募集资金情况 - 公司公开增发A股股票16,065,249股，发行价40.46元/股，募集资金总额649,999,974.54元，净额609,170,647.00元[2][13] - 截至2024年12月25日，存款利息收入44,273,560.55元，募投项目银行账户直接支付金额525,223,241.14元[13] - 截至2024年12月25日，募投项目预先投入置换金额25,443,019.86元，手续费及其他支出32,885.34元[13] - 截至2024年12月25日，募集资金账户间内部资金划转收入81,000,000.00元，支出81,000,000.00元[13] - 截至2024年12月25日，补充流动资金转出35,739,368.20元，募集资金专户余额67,005,693.01元，其中理财未赎回金额50,000,000.00元[13] 募投项目变更 - 2022年变更江苏募投项目实施内容，原计划用募集资金60,917.06万元，现变更为36,786.73万元，变更项目涉及资金28,000万元，占净额43.22%[4] 项目结项与资金处理 - 2023年3月31日，江苏募投项目节余资金35,739,368.20元永久性补充流动资金[5] - 江苏募投项目2022年12月28日已结项，原计划使用募集资金60,917.06万元，调整后拟使用36,786.73万元[7] - 智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目 - 注塑机子项目拟结项，募集资金承诺投资总额28,000.00万元，累计投入21,414.27万元，节余6,700.57万元[7][16] - 公司决定将注塑机子项目节余的6,700.57万元募集资金永久性补充流动资金[18] - 节余募集资金划转后将注销相关专户，《募集资金三方监管协议》终止[19] 决策审批 - 2024年12月30日，董事会审议通过项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[22] - 2024年12月30日，监事会认为该事项合规，同意项目结项和资金补充[23] - 独立董事和保荐机构均同意项目结项并将节余资金永久补充流动资金[25][26]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，增长整体利益和股东财富[3] - 遵循系统性、科学性、规范性和常态化原则[4][6] 管理架构 - 由董事会领导，董秘负责，证券部执行[8] 策略措施 - 开展并购重组提升质量和价值[12] - 开展股权激励和员工持股计划[12] - 制定分红规划并实施分红[12] - 开展投资者关系管理工作[12] - 及时公平披露信息，可自愿披露[13] - 开展股份回购和董高增持稳定市值[14]

募集资金情况 - 公司公开增发募集资金总额649,999,974.54元，净额609,170,647.00元[3] - 公开增发发行16,065,249股，每股面值1元，发行价40.46元/股[3] - 截至2024年12月25日，募集资金专户余额67,005,693.01元[12] - 截至2024年12月25日，初始存放金额614,150,917.94元[13] 项目资金变更与节余 - 2022年江苏募投项目变更，涉及资金28,000万元，占净额43.22%[4][5] - 江苏募投项目2022年12月结项，节余35,739,368.20元补流[5] - 2023年3月江苏拓斯达机器人项目结项，节余35,739,368.20元补流[14] - 注塑机子项目拟结项，节余6,700.57万元补流[1][16] 协议与审批 - 2019 - 2022年公司及子公司多次签《募集资金三方监管协议》[9][10] - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过项目结项及资金补充议案[20][21] - 独立董事、保荐机构同意注塑机子项目结项及节余资金补流[22][23]

资金管理 - 同意注塑机子项目结项，6700.57万元节余募集资金永久补充流动资金[3] 股本变更 - 2023.7.1 - 2024.12.16“拓斯转债”转股增加5214.2450万股[5] - 公司注册资本及总股本将变更为47697.2412万元/万股[5] 议案表决 - 两议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[4][6] - 两议案均需提交股东大会审议[5][7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月16日15:00召开[1][3] - 股权登记日为2025年1月13日[7] - 现场会议登记时间为1月15日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[11] 投票信息 - 采用现场和网络投票结合，网络投票代码350607，简称拓斯投票[3][24] - 深交所交易系统投票时间为1月16日9:15 - 9:25等时段[26][27] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月16日9:15 - 15:00[29] 审议议案 - 审议公开增发项目结项及补充流动资金等议案[10][33] - 变更公司注册资本等议案需三分之二以上有效表决权通过[10] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至股东大会结束[32][35]

业绩相关 - 公开增发募集资金投资项目结项，节余6700.57万元永久补充流动资金[5] - 2023年7月1日至2024年12月16日“拓斯转债”转股增加5214.2450万股[11] - 公司注册资本及总股本将由42482.9962万元/万股变更为47697.2412万元/万股[11] 会议决策 - 《市值管理制度》《舆情管理制度》等议案均9票赞成通过[4][5] - 定于2025年1月16日15:00召开2025年第一次临时股东大会[15]

舆情管理 - 制订舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 成立舆情工作组，董事长任组长[6] 信息处理 - 证券部负责采集管理舆情信息[7] - 知悉信息后向董事会秘书报告[10] - 一般舆情由董秘和证券部处置[10] 制度生效 - 制度自董事会通过生效，由其解释[16]

可转债发行与转股 - 2021年3月10日发行670万张可转换公司债券，总额6.7亿元[2] - 2021年9月21日至2024年12月16日累计转股5215.1731万股[4] 可转债赎回与停止交易 - 2024年11月25日触发有条件赎回条款[3] - 2024年12月12日起停止交易，17日起停止转股，25日起摘牌[4] 公司股本变更 - 注册资本及总股本将由42482.9962万元/万股变更为47697.2412万元/万股[4] - 《公司章程》拟修订注册资本和股份数[5]

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2024-148 债券代码：123101 债券简称：拓斯转债 广东拓斯达科技股份有限公司 关于拓斯转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"拓斯转债"赎回日：2024 年 12 月 17 日 2、"拓斯转债"摘牌日：2024 年 12 月 25 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 （二）可转换公司债券上市情况 公司可转债自 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称"拓 斯转债"，债券代码"123101"。 1 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东拓斯达科技股份 有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的相关规定，公司发行的"拓斯转债"的转股期 自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 3 月 16 日）起满六个月后的第 一个交易日（2021 年 9 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节假日，向后顺延 ...

可转债发行 - 公司于2021年3月10日发行670万张可转债，总额6.7亿元，期限6年[3] - 2021年3月29日“拓斯转债”在深交所挂牌交易[4] 转股期与价格调整 - “拓斯转债”转股期自2021年9月16日至2027年3月9日[6] - 初始转股价格42.25元/股，经多次调整至2024年6月18日的12.80元/股[7][18] 股本变动 - 2021年7月21 - 26日总股本因股票期权行权增加46.2106万股[8] - 2022年10月14日回购注销897,408股，2023年9月22日回购注销588,672股[12][15] - 截至2024年12月16日累计转股52,151,731股，总股本增至476,972,412股[31] 赎回情况 - 2024年11月5 - 25日触发有条件赎回条款[22] - 12月17日为赎回日，赎回22,911张未转股转债，支付2,317,676.76元[24][27] - 2024年12月25日起“拓斯转债”在深交所摘牌[29]