深圳康泰生物制品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 2024 年 4 月 深圳康泰生物制品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 深圳康泰生物制品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《深圳康泰生物制品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。 董事，是指公司董事会的全部成员，包括内部董事、外部董事及独立董事。 内部董事，是指与公司之间签订劳动合同的公司员工或公司管理人员担任的董事。 外部董事，是指未与公司之间签订劳动合同且未在公司担任除董事外的其他职务 的非独立董事。 监事，是指公司监事会的全部成员， ...

公司发展规划和经营计划 - 公司2023年度报告中披露了利润分配预案，计划以每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司在报告中提到了未来发展规划和经营计划，并强调这些陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[3] 公司子公司和关联公司 - 报告中详细介绍了公司的子公司和关联公司，包括民海生物、鑫泰康、康泰科技和康实生物等[7] 疫苗市场发展趋势 - 全球疫苗市场规模2025年预计达到约831亿美元，2030年将达到约1,310亿美元，呈持续快速增长趋势[21] - 中国人用疫苗市场人均支出远低于发达国家，未来中国疫苗市场将极具发展潜力[21] - 2022年面临至少一种疫苗缺货的国家达到82个，为中国企业提供海外市场机会[21] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为34.77亿元，同比增长10.14%；归属于上市公司股东的净利润为8.61亿元，同比增长749.02%[14] - 公司2023年末资产总额为150.85亿元，同比增长9.42%；归属于上市公司股东的净资产为95.42亿元，同比增长6.19%[14] 疫苗产品和市场 - 公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，产品种类涵盖免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗，覆盖了31个省、自治区、直辖市[24] - 公司已获批上市的产品包括重组乙型肝炎疫苗、13价肺炎球菌多糖结合疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等，用途涵盖预防乙型肝炎、肺炎球菌感染、狂犬病等多种疾病[25] 公司研发和技术创新 - 公司研发实力雄厚，产品布局丰富，产业规模领先，研发了全球首创的60µg重组乙型肝炎疫苗和双载体13价肺炎球菌多糖结合疫苗[31] - 公司已建立了多元化研发平台，掌握了病毒疫苗、细菌疫苗、基因工程蛋白疫苗等产品的研发和生产能力[32] 公司治理和社会责任 - 公司高度重视信息披露工作，严格按照相关规定和要求真实、准确、及时、公平、完整地披露公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项[87] - 公司充分重视股东、职工、客户和供应商等利益相关方的权益保护，坚持与相关利益者互利共赢的原则，积极合作和沟通，规范运作、诚信经营[88]

深圳康泰生物制品股份有限公司 委托理财管理制度 2024 年 4 月 深圳康泰生物制品股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 委托 理财业务的管理，保证公司资产安全，有效控制投资风险，维护公司及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳康泰生物制品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"委托理财"是指公司及控股子公司委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发 ...

项目进展 - 民海生物新型疫苗国际化产业基地建设项目（一期）预定可使用状态日期调整为2024年6月30日[4] 合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] 履职情况 - 列席三会次数均为0次[4] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为4次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2023年12月29日[5] - 公司过往发行股票及可转债所作承诺均已履行[7] 保荐情况 - 报告期内保荐代表人无变更及重大事项报告[9]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入347,743.87万元，主要为疫苗相关收入[6] - 2023年营业总收入为34.77亿元，较2022年的31.57亿元增长10.13%[29] - 2023年营业总成本为25.69亿元，较2022年的26.18亿元下降1.86%[29] - 2023年营业利润为9.49亿元，2022年为亏损3.18亿元[30] - 2023年净利润为8.61亿元，2022年为亏损1.33亿元[30] - 2023年基本每股收益为0.77元/股，2022年为 - 0.12元/股[31] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计150.85亿元，较年初137.86亿元增长9.42%[18] - 2023年末公司合并流动资产合计53.96亿元，较年初51.75亿元增长4.26%[17] - 2023年末公司合并非流动资产合计96.89亿元，较年初86.12亿元增长12.51%[18] - 2023年末公司合并负债合计55.44亿元，较年初48.01亿元增长15.48%[21] - 2023年末公司合并股东权益合计95.42亿元，较年初89.85亿元增长6.20%[21] - 2023年末公司合并应收账款为27.88亿元，较年初22.93亿元增长21.59%[17] - 2023年末公司合并固定资产为34.35亿元，较年初17.13亿元增长100.52%[18] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10.3310243732亿美元，2022年为5.4569595153亿美元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.3886722874亿美元，2022年为 - 26.063039971亿美元[39] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.1805389608亿美元，2022年为 - 4.6487600542亿美元[39] 资产项目 - 2023年末固定资产账面价值为34.35亿元，年初为17.13亿元[167] - 2023年末在建工程账面价值为22.81亿元，年初为34.63亿元[169] - 2023年无形资产账面原值年末余额6.37亿元，年初余额5.35亿元[175] - 2023年长期待摊费用年末余额1.02亿元，年初余额7876.16万元[176] 负债项目 - 2023年末短期借款保证借款余额60,043,333.33元，年初为170,070,833.33元[179] - 2023年末应付账款合计77,719,847.45元[182] - 2023年末合同负债合计28,346,331.06元，年初为31,226,783.93元[184] - 2023年末长期借款年末余额671,257,104.17元，年初余额404,711,635.34元[186] - 2023年末应付债券年末余额1,700,958,657.86元，年初余额1,610,968,442.80元[187] 股东权益 - 2023年末归属于母公司股东权益小计为9,541,685,306.12元[45] - 2023年综合收益总额为4.280162亿人民币[53] - 2023年股东投入和减少资本为-1.0406418962亿人民币[53] - 2023年利润分配中提取盈余公积4280.162万人民币，对股东分配2.0104424334亿人民币[54] 收入成本 - 2023年疫苗销售总额为34.41亿元，材料、租赁等其他销售为1115.75万元，合计34.77亿元[199] - 2023年主营业务收入3466539564.85元，成本536146181.13元[197] - 2023年其他业务收入10899160.33元，成本1528260.96元[197] 费用税金 - 2023年税金及附加合计2561.88万元，上年为2049.19万元[199] - 2023年销售费用合计12.31亿元，上年为10.86亿元[199][200] - 2023年管理费用合计2.76亿元，上年为2.30亿元[200] - 2023年研发费用中职工薪酬为1.55亿元，上年为1.57亿元[200] - 2023年城市维护建设税发生额为735.29万元，上年为670.22万元[199] - 2023年销售服务费及奖励为11.53亿元，上年为10.04亿元[199] - 2023年管理费用中职工薪酬为1.03亿元，上年为9987.16万元[200] - 2023年研发费用中物料消耗为1.18亿元，上年为1.58亿元[200] - 2023年测试化验加工费为1.09亿元，上年为3.68亿元[200]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户家数237家[2] 审计相关 - 2023年9月15日、26日会议审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[2] - 信永中和对公司2023年度财务报告审计后出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年2 - 4月董事会审计委员会召开多次沟通及审议会议[5][6] - 董事会审计委员会认为信永中和2023年年报审计表现良好，按时完成工作[7]

会议与披露 - 2023年度召开9次董事会会议、3次股东大会会议[4] - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意意见[6][7] - 对2023年度董事会会议议案均投赞成票[4] 激励计划 - 2023年12月27日授予期权和限制性股票[16] - 2023年接受委托征集股权激励表决权[20] 资金与内控 - 2023年无控股股东等占用资金及其他对外担保[16] - 募集资金存放与使用合规[18] - 2022年度内控完善且有效执行[18] 利润分配 - 2022年度业绩亏损拟不分配利润[18] - 2023年8月通过半年度利润分配预案[19] 未来展望 - 2024年继续履职提合理化建议[22]

深圳康泰生物制品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意 见的审计报告。会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司2023年12月31日合并及母公司的财务状况以及2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况 | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 同比增减 | | 货币资金 | 1,195,582,446.07 | 1,017,621,857.91 | 177,960,588.16 | 17.49% | | 交易性金融资产 | 100,015,000.00 | 440,827,804.39 | -340,812,804.39 | -77.31% | | 应收账款 | 2,787,608,436.63 | 2,293,30 ...

深圳康泰生物制品股份有限公司 控股子公司管理制度 2024年4月 深圳康泰生物制品股份有限公司 控股子公司管理制度 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产受益，进行重大决策，选择管理者，股份处置等股东 权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对控股子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信 息管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 第六条 母公司通过子公司股东会行使股东权利审议子公司章程，并依据子 公司章程规定推选或委派董事、股东代表监事及高级管理人员。 第七条 母公司委派至子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以 下职责： （一）依法行使董事、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、 高级管理人员责任； - 1 - 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"母公司"） 控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发展，优 化母公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《 ...

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月26日对康泰生物2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 资金占用情况 - 北京民海生物2023年期初占用资金140.35万元，往来累计1631.31万元，偿还1771.66万元[6] - 深圳康泰生物2023年期初占用165.30万元，往来0.12万元，偿还0.12万元，期末165.30万元[6] - 深圳鑫泰康生物其他应收款2023年期初占用2309.77万元，往来11069.62万元，偿还453.66万元，期末12925.73万元[6] - 深圳鑫泰康生物长期应收款2023年期初占用488.97万元，期末488.97万元[6] - 上市公司子公司及附属企业2023年期初占用3104.39万元，往来12701.05万元，偿还2225.44万元，期末13580.00万元[6]