天津利安隆新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 天津利安隆新材料股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，结合独立董事出具的 2024 年度《上市公司独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李红梅、何勇军、侯为满、韦利行的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司附属企业、公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

天津利安隆新材料股份有限公司 证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-022 关于公司 2025 年度为下属公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）基于自身及下属 子公司（含全资子公司、控股子公司、二级子公司，下同）的经营情况判断，预 计后续将存在公司向下属子公司提供财务资助及下属子公司之间存在财务资助 的情形，合计不超过人民币 114,000 万元人民币。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，公司及下属子公司拟以自有资金或自筹资金向全资子公司利安隆 （珠海）新材料有限公司（以下简称"利安隆珠海"）提供不超过人民币 50,000 万元的财务资助、向控股子公司利安隆（内蒙古）新材料有限公司（以下简称"利 安隆赤峰"）提供不超过人民币 23,000 万元的财务资助、向控股子公司天津奥 瑞芙生物医药有限公司（以下简称"奥瑞芙"）提供不超过人民币 4,000 万元的 财 ...

业绩总结 - 公司2024年营业收入为568,691.65万元，较上期增长7.74%[6] - 2024年末公司合并资产总计91.34亿元，较期初增长11.21%[18][19][20] - 2024年末公司合并负债合计44.08亿元，较期初增长12.04%[19][20] - 2024年末公司合并所有者权益合计47.26亿元，较期初增长10.40%[20] - 2024年净利润为4.14亿元，2023年为3.58亿元，同比增长15.85%[26] - 2024年归属母公司股东的净利润为4.26亿元，同比增长17.61%[26] - 2024年基本每股收益为1.8566元，同比增长17.61%[27] - 2024年销售费用为1.65亿元，同比增长20.54%[26] - 2024年管理费用为2.33亿元，同比增长25.41%[26] 财务审计 - 审计报告签署日期为2025年04月18日，审计机构为天职国际会计师事务所[3] - 审计机构认为公司财务报表公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计机构将收入确认和商誉识别为关键审计事项[6][7] 股本变动 - 2017年首次公开发行股票后股本总数由9000万股增至12,000万股[51] - 2017年资本公积转增股本后股本总数由12,000万股增至18,000万股[52] - 2019年发行股份购买资产后累计股本为205,010,420元[53] - 2022年向特定对象发行股票后总股本由205,010,420股增至220,046,665股[54] - 2022年募集配套资金后总股本由220,046,665股增至229,619,667股[54] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[67] - 金融资产初始确认时分类为三种类型[84] - 金融负债初始确认时分类为两种类型[90] - 存货按实际成本计价，领用或发出按月末一次加权平均法计价[118] - 固定资产按实际成本入账，次月起用年限平均法计提折旧[134][135] - 使用寿命有限的无形资产按不同年限摊销[142] 税收政策 - 增值税税率为13.00%、10.00%、9.00%、6.00%、5.00%[196] - 企业所得税税率在中国为25.00%、20.00%、15.00%等[197] - 公司自2024年1月1日至2026年12月31日按15%的税率享受企业所得税优惠[198] - 子公司利安隆凯亚自2022年1月1日至2024年12月31日按15%的税率享受企业所得税优惠[199] - 子公司利安隆中卫自2023年1月1日至2025年12月31日按15%的税率享受企业所得税优惠[199]

业绩总结 - 审计机构2025年4月18日对利安隆2024年财报出具标准无保留意见[3] 数据相关 - 2024年关联方期初往来资金余额总计38370.09万元，期末36016.52万元[8] - 天津奥瑞芙2024年期初往来1519.23万元，期末2000万元[7] - 利安隆（珠海）2024年期初往来36850.86万元，期末34016.52万元[7]

财务表现 - 2024年营业收入56.87亿元，同比增长7.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.26亿元，同比增长17.61% [1] - 基本每股收益1.86元/股，同比增长17.61% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.7元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

市场扩张和并购 - 2025年2月24日会议通过在新加坡设子公司、马来西亚建研发生产基地议案[3] - 2025年3月20日完成新加坡子公司注册[4] - 2025年4月7日马来西亚公司完成注册，名称为RIANLON MALAYSIA SDN.BHD. [6][7] 风险提示 - 投资审批或备案手续未全完成，最终时间不确定[7] - 项目投产后经营和收益不确定[8] - 境外投资后续运营有汇兑风险[9]

市场扩张和并购 - 2025年2月24日公司审议通过在新加坡设子公司、马来西亚建研发生产基地议案[3] - 该议案获2025年第一次临时股东大会通过[3] - 2025年3月20日完成新加坡子公司注册，注册号202512389C，注册资本10,000新加坡元，公司持股100%[5][6] 风险提示 - 投资审批或备案手续未全完成，时间不确定[6] - 项目建设手续审批及时间、投产后经营和收益、境外投资汇兑有不确定性[6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月13日15:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东197人，代表股份91,661,971股，占比39.9190％[5] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意91,422,921股，占比99.7392％[7] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意33,844,691股，占比99.1308％[9] - 《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地议案》同意91,275,621股，占比99.5785％[9] 中小股东议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小股东同意11,543,106股，占比97.9711％[8] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意11,485,406股，占比97.4814％[9] - 《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地议案》中小股东同意11,395,806股，占比96.7209％[11]

股东大会流程 - 2月24日第四届董事会第十八次会议表决通过召集议案[7] - 2月25日公告召开股东大会通知[7] - 3月13日提供网络投票并召开现场会议[7] 参会股东情况 - 197名股东或代理人参会，代表股份91,661,971股，占比39.9190%[9] - 193名中小股东或代理人参会，代表股份11,782,156股，占比5.1312%[9] 议案表决结果 - 《拟续聘会计师事务所议案》同意91,422,921股，占比99.7392%[13] - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意33,844,691股，占比99.1308%[14] - 《设立全资子公司并投资马来西亚基地议案》同意91,275,621股，占比99.5785%[15]

业绩总结 - 2023年度经审计收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[4] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[4] - 2024年度审计费用120万元，较2023年度增加10万元[13] 人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 风险相关 - 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[5] 执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次[6] 人员业绩 - 项目合伙人张坚近三年签署上市公司审计报告不少于10家，复核6家[7] - 签字注册会计师嵇道伟近三年签署上市公司审计报告6家，复核1家[8] - 项目质量控制复核人高兴近三年签署上市公司审计报告3家，复核3家[9]