分红安排 - 公司拟定2024年中期分红，派现不超相应期间归母净利润30%[1] - 董事会拟提请股东大会授权制定具体方案[1] - 相关议案已通过会议审议，将提交2023年度股东大会[2] - 分红安排需经2023年度股东大会批准生效[3]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入75,500.81万元，较上期7.68亿元有所下降[1][6] - 2023年度营业总成本为7.12亿元，较上期7.25亿元有所下降[1] - 2023年净利润为5045万元，较上期4320万元增长16.8%[1] - 2023年基本每股收益为0.28元/股，上期为0.24元/股[1] - 2023年稀释每股收益为0.28元/股，上期为0.24元/股[1] 资产负债情况 - 2023年末资产总计1,284,252,209.36元，较2022年末的1,327,333,337.69元有所下降[17] - 2023年末负债合计232,545,547.78元，较2022年末的362,053,402.69元大幅下降[19] - 2023年末股东权益合计1,051,706,661.58元，较2022年末的965,279,935.00元有所上升[19] - 2023年末货币资金为217,432,962.02元，较2022年末的44,535,157.72元增长约388.22%[29] - 2023年末交易性金融资产为136,850.00元，较2022年末的216,378,205.27元减少约99.94%[29] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,119,536.88元，上期为49,672,914.45元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为79,466,863.07元，上期为 - 124,202,081.90元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,171,086.70元，上期为977,815.74元[23] 费用情况 - 2023年税金及附加为574万元，较上期412万元增长39.1%[1] - 2023年销售费用为1612万元，较上期1103万元增长46%[1] - 2023年管理费用为4191万元，较上期2456万元增长70.7%[1] - 2023年研发费用为2006万元，较上期2346万元下降14.5%[1] - 2023年财务费用为 - 207万元，上期为48.3万元[1] 公司发展历程及股本变动 - 2016年11月14日公司在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行后总股本为8000万股[48] - 2020年度权益分配后总股本增至178,742,666股，派发现金股利14,020,687.35元[50][51] - 2022年以7.38元/股向22名激励对象授予114万股限制性股票，注册资本变更为178,822,526元[52] - 2023年因激励对象离职和业绩考核未达标，回购注销630,000股限制性股票，注册资本变更为178,192,526元[53] 会计政策及核算标准 - 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要标准为单项收回或转回金额占各类应收款项总额的10%以上且金额大于500万元[70] - 本期重要的应收款项核销标准为单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于500万元[70] - 合同资产账面价值发生重大变动标准为变动金额占期初合同资产余额的30%以上且金额大于500万元[70] - 重要的在建工程标准为单个项目的预算大于1000万元[70] - 重要的非全资子公司标准为子公司净资产占合并净资产5%以上，或单个子公司少数股东权益占合并净资产的1%以上且金额大于1,000万元[70]

激励计划审议 - 2023年6 - 7月多次会议审议激励计划相关议案[7][8][9][10] - 2024年4月12日会议同意预留授予限制性股票[11][12] 授予情况 - 2024年4月12日为预留授予日[13][16] - 向6名对象授予147万股，价格6.66元/股[16] - 剩余3万股预留股不再授予[16] 合规情况 - 财务报告及内控审计无否定意见[17] - 上市36个月内按规定分配利润[18] - 激励对象近12个月无违规[19] 信息披露 - 已履行现阶段披露义务，待后续披露[20][22] 计划有效性 - 本次激励计划预留授予合法有效[23]

神宇通信科技股份公司 章程 二〇二四年四月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章总则 | 3 | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 24 | | 第一节董事 24 | | | 第二节董事会 27 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 33 | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 33 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | | 第二节利润分配 错误!未定义书签。 | | | 第二节内部审计 39 | | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | ...

神宇通信科技股份公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，神宇通 信科技股份公司（以下简称"公司"）现对聘请的天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业 ...

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起施行两项会计准则[3] - 本次变更无需提交审议，对财报无重大影响[2] - 变更后能更客观公允反映财务状况和成果[8] 财务数据变化 - 2021 - 2022年递延所得税资产增4.52万元，负债增4.38万元[5] - 2022年末资产负债表相关项目变更后有增加[7]

2023 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次 会议分别审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司在 确保不影响公司正常运营的情况下，通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、 1 银、锡等金属套期保值业务，持仓保证金额度上限为 1000 万元；任一交易日持 有的最高合约价值上限为 1 亿元，并授权公司相关专业人员负责管理。上述额 度自股东大会审议通过之日起至 2023 年度报告披露之日内有效，在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期 及资金额度内签署相关合同及文件。2023 年 5 月 8 日，公司 2022 年度股东大 会审议通过上述议案。 神宇通信科技股份公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证 ...

人事变动 - 2024年4月12日公司董事会同意聘任刘青、刘斌为副总经理[2] 人员信息 - 刘青1974年生，现任无线事业部总经理，持股45,000股，占比0.03%[4] - 刘斌1987年生，现任数据线系统事业部总经理，持股45,000股，占比0.03%[5]

神宇通信科技股份公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 3 日，公司第 五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计机构，并同意提交公司董 事会审议。 二、与天职国际讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与天职国际保持了密切的沟通和协调。审计委员会 就公司 2023 年度财务报告的审计事项与天职国际进行了详细的讨论，并共同制 定了审计工作的具 ...

业务计划 - 公司拟开展铜、银、锡等原材料期货套期保值业务，减少产品成本波动[1] - 审议期限内预计持仓保证金额度上限为1000万元[3] - 预计任一交易日持有的最高合约价值上限为1亿元[4] - 期货套期保值业务预计额度使用期限为12个月[6] - 公司将利用自有资金进行套期保值操作[7] 风险管理 - 期货套期保值业务存在市场、资金、权利金损失等风险[8] - 公司制定制度控制投资风险[15] - 严守套期保值原则，杜绝投机交易[16] - 设立专人监控业务合约，设定止损目标[20] - 公司按相关会计准则对业务进行核算处理[22]