诉讼情况 - 公司及控股子公司新增诉讼、仲裁涉案金额合计7,652.96万元，占净资产13.01%[3] - 作为原告涉案金额合计6,499.36万元[3] - 作为被告涉案金额合计1,153.60万元[3] 其他说明 - 不存在重大诉讼、仲裁事项[4] - 不存在应披露未披露诉讼、仲裁事项[4] - 部分案件对利润影响不确定[6]

融资情况 - 公司发行2.4亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 扣除费用后，实际募集资金净额2.3367亿元[3] 资金使用与监管 - 2025年将“重庆涪陵展销中心”资金用于“深圳自然博物馆项目”[6] - 截至2025年9月3日，专户未使用资金活期1753.03万元、现金管理9000万元[8] - 修改支取通知金额为超2150万元[8]

公司回售公告 - 丝路视觉发布可转债回售公告 投资者可选择以100.922元/张（含息税）的价格回售"丝路转债" [1] - 公告发出前最后一个交易日"丝路转债"收盘价高于回售价格 选择回售可能导致投资者产生实际损失 [1] 市场交易情况 - 公司明确提示回售价格与二级市场价格存在倒挂现象 回售价格100.922元/张低于市场交易价格 [1]

转债回售信息 - 丝路转债回售价格为100.922元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年9月5日至2025年9月11日[3] - 发行人资金到账日为2025年9月16日[3] 利息与收益 - 2025年3月2日至2026年3月1日票面利率为1.8%[6] - 个人投资者和基金持有人回售实际可得100.738元/张[6] - 合格境外及其他债券持有者回售实际可得100.922元/张[6][7] 交易状态 - 回售期内丝路转债暂停转股，正常交易[11]

公司治理 - 公司于2025年9月5日召开第五届董事会第八次会议 采用通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长李萌迪召集并主持 全体高级管理人员列席 [1] - 会议通知于2025年9月2日通过书面通知和即时通讯工具方式发出 会议召集召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 资金管理 - 董事会审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付部分款项 [1] - 公司后续将定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换 置换资金视同募投项目使用资金 [1] 信息披露 - 议案表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 议案获得通过 [2] - 详细内容参见同日巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》 公告编号2025-068 [2]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币240,000,000元 期限6年 [2] - 扣除承销及保荐费用人民币4,018,867.92元后 实收募集资金为人民币235,981,132.08元 [2] - 另扣除其他发行费用合计人民币2,308,233.58元后 实际募集资金净额为人民币233,672,898.50元 [2] 募集资金投资项目变更 - 公司终止"视觉云平台建设项目"募投项目 将剩余募集资金用于数字化展览展示项目及永久补充流动资金 [2] - 公司将原计划用于"重庆涪陵展销中心"的募集资金变更为"深圳自然博物馆项目"实施 [3] - 变更后募投项目包括丹江口工程展览馆布展更新设计 无锡XDG-2019-66号地块开发建设二期布展 龙岗国际艺术中心数字艺术展馆及深圳自然博物馆项目 [4][5] 资金置换原因及操作 - 因银行结算账户管理规定限制 募投项目人员薪酬及境外采购费用不得通过募集资金专户直接支付 [5] - 公司需使用自有资金先行支付相关费用 后续通过募集资金专户等额置换 [5] - 操作流程包括财务部编制支付申请 资金部审核 审计部监督 并定期向保荐机构报备 [6] 资金置换影响 - 该资金置换方式有利于提高募集资金使用效率 降低财务成本 [6] - 不会影响公司日常资金周转和募投项目正常实施 不存在变相改变募集资金投向的情形 [6]

公司财务决策 - 丝路视觉第五届董事会第八次会议审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [2]

资金募集 - 公司发行可转债面值总额2.4亿元，实收2.3598113208亿元，净额2.336728985亿元[3][4] 资金用途变更 - 2024年终止“视觉云平台建设项目”，剩余资金用于四项目及补流[5] - 2025年“重庆涪陵展销中心”资金用于“深圳自然博物馆项目”[5] 募投项目 - 变更后预计投入2.028376亿元，拟用募投资金1.662226亿元[7] 资金置换 - 自有资金支付人员工资等六个月内可置换，财务部统计审批转出[9][10] - 2025年9月5日董事会通过置换议案，保荐机构无异议[12]

募资情况 - 公司发行可转债面值总额2.4亿元，募集资金总额2.4亿元[1] - 扣除承销及保荐费用后实收2.3598113208亿元，再扣除其他费用实际净额2.336728985亿元[1] 资金用途变更 - 2024年12月终止视觉云平台建设项目[3] - 2025年8 - 9月将重庆涪陵展销中心资金用于深圳自然博物馆项目[3] 变更后项目投入 - 变更后募集资金项目预计投入20283.76万元，拟用募资16622.26万元[4] - 多个项目有具体预计投入和拟用募资金额[4]

募集资金情况 - 公司发行可转债面值总额2.4亿元，实收2.3598113208亿元，净额2.336728985亿元[4][5] 资金用途变更 - 2024年12月终止“视觉云平台建设项目”，资金用于四项目及补流[6] - 2025年8月“重庆涪陵展销中心”资金用于“深圳自然博物馆项目”[6] 募投项目计划 - 各项目预计投入20283.76万元，拟用募资16622.26万元[8] 资金置换操作 - 2025年9月5日通过自有资金付募投款再置换议案[4][15] - 操作合理优化支付，提高效率，降低成本[14]