公司信息 - 公司为丝路视觉科技股份有限公司，证券代码300556，债券代码123138[1] 会议情况 - 第五届监事会第五次会议于2025年6月11日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年6月8日发出，应出席3名监事，实际出席3名[2] 议案结果 - 通过注销部分股票期权及作废部分限制性股票议案，表决3同意0反对0弃权[2][3] 公告日期 - 公告日期为2025年6月12日[4]

股票相关 - 公司注销136.4万份股票期权，作废58万股第二类限制性股票[2] 授信相关 - 公司向中国银行、招商银行各申请不超1亿、期限不超1年综合授信额度[4] - 控股股东为授信额度提供担保[5] 议案表决 - 三项议案表决均全票同意通过[3][4][5]

激励计划 - 2024 - 2026年每年考核一次激励计划业绩[7] - 2024年5 - 6月相关会议审议通过激励计划议案[3][4][5] - 2024年6月21日完成股票期权授予登记[6] 业绩目标 - 2024年净利润增长率目标不低于15%[7] 业绩情况 - 2024年公司净利润为亏损[8] 股票处理 - 2025年6月11日注销136.4万份股票期权[6] - 2025年6月11日作废58万股第二类限制性股票[6] 影响说明 - 注销和作废事项不影响公司财务和经营[9]

股东减持计划 - 公司董事、高级副总裁丁鹏青计划减持70,600股，占总股本比例0.058%，减持方式为集中竞价，减持期间为2025年6月30日至2025年9月29日（窗口期不减持）[1] - 公司副总裁田万军计划减持59,500股，占总股本比例0.049%，减持方式为集中竞价，减持期间与丁鹏青相同[1] - 两位高管减持原因均为个人资金需求，股份来源均为股权激励股份[1] - 若期间公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数量将相应调整[1] 股东持股情况 - 丁鹏青目前持有公司股份282,421股，占总股本比例0.23%[1] - 田万军目前持有公司股份238,050股，占总股本比例0.20%[1] 相关承诺事项 - 两位高管承诺若参与公司可转债认购，将严格遵守6个月内不减持公司股票和可转债的规定[2] - 若违反减持承诺，所得收益归公司所有，并承担相应法律责任[2] - 激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载等情形，将返还全部利益[2]

股东持股 - 董事、高级副总裁丁鹏青持股282,421股，占总股本比例0.23%[3][4] - 副总裁田万军持股238,050股，占总股本比例0.20%[3][4] 减持计划 - 丁鹏青拟减持不超70,600股，占总股本比例0.058%[3][5] - 田万军拟减持不超59,500股，占总股本比例0.049%[3][5] - 减持方式为集中竞价，期间2025.6.30 - 2025.9.29，窗口期不减持[3][5] - 减持原因均为个人资金需求[6] 影响说明 - 减持计划有不确定性，不导致控制权变更，不影响持续经营[8] - 公司将督促股东遵守法规及履行信披义务[8]

2025年大阪关西世博会 - 世博会主题为"构想焕发生机的未来社会"，吸引158个国家和地区及7个国际组织参展 [2] - 丝路视觉参与打造中国馆厦门筼筜湖展项，展示数字视觉技术与生态治理成果 [2][3] 筼筜湖展项技术亮点 - 运用L型屏幕与投影技术呈现筼筜湖从污染到治理成功的变迁 [3] - 设计互动游戏环节，通过触控屏传递治理方针，增强观众参与感 [3] - 与厦门广播电视集团合作，结合数字视觉技术与内容制作能力 [4] 公司经营表现 - 2025年一季度营收1.09亿元，净利润同比大幅改善58.53% [5] - 逐步走出2024年经营低谷，业绩呈现复苏趋势 [5] 数字创意行业趋势 - 数字技术与文化创意融合推动产业蓬勃发展，成为消费增长新动力 [6] - 政策利好与数字化进程加速驱动行业进入黄金发展期 [6] 公司战略规划 - 聚焦数字内容主业，纵向延伸产业链，横向拓展服务领域 [6] - 强化"文化+科技"融合，升级产品服务体系实现系统性革新 [6] - 提升数字资产开发能力，重点布局城市数字孪生等创新领域 [6]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，召集人为董事会[9] - 现场会议于深圳福田区召开，由董事长李萌迪主持[10] - 深交所及互联网投票时间为2025年5月19日[10] 参会股东情况 - 现场10人代表17,777,070股，占比14.6240%[11] - 网络118人代表555,148股，占比0.4567%[11] - 中小投资者120人代表745,367股，占比0.6132%[11] 议案表决情况 - 《2024年董事会工作报告》同意18,258,170股，占比99.5961%[16] - 《2024年监事会工作报告》同意18,264,170股，占比99.6288%[17] - 《2024年财务决算报告》同意18,206,070股，占比99.3119%[18] - 《2024年利润分配预案》同意18,140,370股，占比98.9535%[19] - 《<2024年年度报告>及摘要》同意18,206,070股，占比99.3119%[20] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》同意1,161,840股，占比89.8639%[21] - 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》同意18,198,870股，占比99.2726%[23] - 《关于公司增加注册资本等议案》同意18,205,870股，占比99.3108%[23][24]

股东出席情况 - 出席会议股东128人，代表股份18,332,218股，占比15.0807％[5] - 现场出席股东及代理人8人，代表股份17,777,070股，占比14.6240%[5] - 投票系统投票股东118人，代表股份555,148股，占比0.4567％[5] 议案表决情况 - 《2024年董事会工作报告》同意股数占比99.5961％[8] - 《2024年财务决算报告》弃权股数占比0.3164％[11] - 《2024年利润分配预案》中小股东反对股数占比17.9573％[12] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》同意股数占比89.8639％[14] - 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》反对股数占比0.4099％[16] - 《关于公司增加注册资本等议案》同意股数占比99.3108％[17] 会议合法性 - 股东大会召集、召开及表决合法有效[7][18]

本期债券概况 - 发行人名称为丝路视觉科技股份有限公司 [1] - 核准发行规模为人民币2.4亿元，实际募集资金净额为2.3598亿元 [1] - 债券期限为6年，票面利率第一年0.7%，第二年0.9%，第三年1.2%，第四年1.8%，第五年2.5%，第六年3.0% [1] - 初始转股价格为23.69元/股，信用评级为A+ [1] - 原股东优先配售比例达39.99% [1] 债券条款 - 到期赎回条款：债券期满后按面值115%赎回 [1] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%时可赎回 [1] - 有条件回售条款：最后两年连续30日收盘价低于转股价70%时可回售 [2] - 附加回售条款：募集资金用途变更时可回售 [3] 2024年经营状况 - 主营业务为CG数字视觉服务，包括数字化展览展示、数字内容应用、数字孪生等 [4] - 2024年营业收入5.879亿元，同比下降58.91% [4] - 数字化展览展示业务出现萎缩，导致业绩亏损 [4] - 信用评级维持A+，展望稳定 [4] 2024年财务状况 - 总资产18.022亿元，较期初21.922亿元下降17.83% [5] - 货币资金5.365亿元，较期初6.503亿元下降17.51% [5] - 应收账款3.983亿元，较期初6.556亿元下降39.25% [5] - 归属于母公司所有者权益5.834亿元，较期初9.475亿元下降38.43% [6] - 净利润亏损3.682亿元，上年同期盈利2194万元 [7] 募集资金使用 - 累计使用募集资金7671.58万元，未使用余额1.6622亿元 [10] - 终止"视觉云平台建设项目"，变更资金用途至四个数字化展览展示项目及补充流动资金 [10] - 募集资金专项账户余额1.6622亿元 [10] 重大事项 - 2024年12月召开债券持有人会议，审议通过变更募集资金用途议案 [11] - 变更后的募投项目包括丹江口工程展览馆、无锡XDG项目、龙岗国际艺术中心、重庆涪陵展销中心 [11]

可转债发行 - 核准发行可转换公司债券面值总额2.4亿元，期限6年，募集资金总额2.4亿元，实收2.3598113208亿元，净额2.336728985亿元[10] - 债券票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%[15] - 向原股东优先配售9597.81万元，占发行总量39.99%[17] - 到期赎回按票面面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[18] - 有条件赎回满足两种情形之一，按债券面值加当期应计利息赎回[19][20] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可按面值加当期应计利息回售[22] - 附加回售若募集资金用途改变，持有人可按面值加当期应计利息回售[23] - 公司信用评级为A+，“丝路转债”信用等级为A+[17] 业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 3.64亿元，同比亏损[32] - 2024年营业收入为5.88亿元，同比下降58.91%[32] - 2024年末货币资金为536,458,853.99元，期初为650,308,156.08元[34] - 2024年末应收账款为398,250,160.05元，期初为655,605,284.61元[34] - 2024年末存货为67,007,549.18元，期初为37,130,911.49元[35] - 2024年末资产总计为1,802,221,909.80元，期初为2,192,214,525.49元[36] - 2024年末负债合计为1,218,798,246.18元，期初为1,244,748,095.75元[37] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为588,350,839.80元，期初为947,833,602.67元[37] - 2024年营业总收入为587,942,038.46元，2023年为1,430,901,013.24元[38] - 营业成本从10.03亿元降至6.80亿元[39] - 净利润从2193.94万元变为净亏损3.68亿元[40] - 基本每股收益从0.19元变为 - 3.00元[40] - 经营活动现金流入从12.49亿元降至9.70亿元[43] - 经营活动现金流量净额从1555.44万元变为 - 1.42亿元[43] - 投资活动现金流入从7.06亿元增至10.60亿元[44] - 投资活动现金流量净额从 - 252.19万元变为1137.53万元[44] - 筹资活动现金流量净额从4262.98万元降至1275.75万元[44] - 现金及现金等价物净增加额从5591.86万元变为 - 1.18亿元[44] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司累计使用可转债募集资金7671.58万元，未使用余额16622.26万元[47] - 公司募集资金总额23367.29万元，本年度投入181.25万元，累计投入7671.58万元[51] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为16622.26万元，占比71.13%[51] - “视觉云平台建设项目”已终止，原计划投资17500万元，已投入1804.29万元，投资进度100%[51] - 变更后募投项目包括丹江口等四个数字化展览展示项目及补充流动资金，各项目预计完成时间不同[51] 其他事项 - 长江保荐2024年按约定履行受托管理职责，采取查阅报告、收集底稿等核查措施[30] - 2022年公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额259.16万元，支付发行费用176.86万元，合计436.02万元[52] - 2025年1月8日公司注销原中国银行深圳东乐支行募集资金专户（账号：757575616521）[48] - 2024年12月23日公司及丝路蓝在中国银行深圳东门支行新开设募集资金专户并签署三方监管协议[48] - 2024年度，公司本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化[54] - 公司于2024年12月23日召开2024年第一次债券持有人会议[55] - 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[55] - 公司终止募投项目“视觉云平台建设项目”[55] - 尚未使用的募集资金用于丝路蓝已中标的四个数字化展览展示项目[55] - 剩余募集资金用于公司永久补充流动资金[55] - 2024年度发行人未发生影响债券兑付的重大事项[56] - 2024年度发行人正常履行募集说明书中约定的其他义务[57]