杭州集智机电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州集智机电股份有限公司董事会现就提名 方建中 为杭州集智 机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为杭州集智机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州集智机电股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事不少于二名且至少一名为会计专业人员[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会任职 - 主任委员由独立董事且为会计专业人士担任，委员内选举产生并报董事会批准[5] - 委员任期与同届董事会董事一致，届满连选可连任[6] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达到前暂停职权[6] - 负责审核公司财务信息及其披露，事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[8] - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效[17] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[18] - 会议记录保存不少于10年[19] 细则相关 - 经董事会审议通过生效，解释权、修订权归董事会[22][23] - 发布时间为2024年4月18日[24]

业绩数据 - 2023年公司营业收入25491.41万元，同比增长7.60%[3][11] - 2023年归属于母公司的净利润3273.39万元，同比增长76.38%[3] - 2023年营业利润3238.66万元，较2022年增长1560.27万元，增幅92.96%[9] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司总资产105937.55万元，负债总计34071.95万元，归属于母公司所有者权益70639.51万元[3] - 2023年资产负债率32.16%，较2022年的23.59%上升[5] - 2023年末应收账款6655.02万元，较上年末增长2348.31万元，增幅54.53%[7] - 2023年末在建工程25080.52万元，较上年末增长15848.85万元，增幅171.68%[7] - 2023年末流动负债23949.83万元，较上年末增长41.81%[8] 现金流量 - 2023年公司经营活动现金净流量2428.60万元，投资活动现金净流量 - 11546.38万元，筹资活动现金净流量8060.11万元[3] - 2023年经营活动现金流量净额2428.60万元，较去年上升48.78%[15][16] - 2023年投资活动现金流量净额 - 11546.38万元，较去年上升32.92%[15][17] - 2023年筹资活动现金流量净额8060.11万元，较去年下降75.35%[16][17] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 1056.86万元，较去年下降106.17%[16] - 2023年末现金及现金等价物余额21034.42万元，较去年下降4.78%[16] 业务销售 - 2022 - 2023年全自动平衡机、测试机占营业收入比重分别为63.73%、69.89%[11] - 2023年国内销售24331.04万元，占比95.45%；海外销售1160.36万元，占比4.55%[12][13] - 国内其他地区2023年营业收入较上年增加1747.97万元，增长75.36%[13] - 海外销售收入2023年较上年度增加292.35万元，上升33.68%[13] 研发投入 - 2023年研发费用3863.41万元，较2022年增长1022.19万元，增幅35.98%[9]

公司架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事2名[18] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[19] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[26] 人员构成 - 公司共有397人，其中本科生及以上学历197人，大专及以下学历200人[28] 内部控制 - 公司对2023年12月31日的内部控制进行评价，由董事会及其下设审计委员会领导[12][14] - 评价程序包括成立小组、现场检查等，运用个别访谈等多种方法[14][15] - 纳入评价范围的有公司及多家子公司和孙公司，涵盖多方面业务和事项，重点关注销售等高风险领域[17] - 公司实施全面预算管理等多项制度，建立相关控制流程[30][31][33][34][35][36][38][39][41][42][44][45][46] - 公司依据规范体系及自身方法开展评价，明确财务和非财务报告缺陷迹象[47][48][49] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改或制定方案[51][52] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[54] - 报告期内，公司不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[55] 资产与业务占比 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[17]

业绩总结 - 2023年营业收入为2.5491406062亿元，2022年为2.3691211045亿元[31] - 2023年营业总成本为2.4016930227亿元，2022年为2.2376432541亿元[31] - 2023年净利润为3011.799822万元，2022年为1766.708381万元[31] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为3273.387805万元，2022年为1855.831219万元[31] - 2023年基本每股收益为0.40元/股，2022年为0.25元/股[31] - 2023年稀释每股收益为0.40元/股，2022年为0.25元/股[31] - 2023年末公司资产总计11.02亿元，较2022年末的9.11亿元增长21.00%[1] - 2023年末负债合计3.67亿元，较2022年末的2.03亿元增长81.36%[48] - 2023年末所有者权益合计7.34亿元，较2022年末的7.08亿元增长3.71%[48] 财务状况 - 2023年末应收账款为4071.27万元，较2022年末的2688.97万元增长51.40%[1] - 2023年末在建工程为2.51亿元，较2022年末的9231.67万元增长171.68%[1] - 2023年末短期借款为3000万元，2022年末为0[48] - 2023年末长期借款为9550万元，较2022年末的3850万元增长148.05%[48] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为57,791,234.89元，高于2022年的25,831,317.38元[52] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 138,751,409.04元，亏损小于2022年的 - 184,378,251.55元[52] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为77,637,854.63元，低于2022年的313,562,701.88元[52] 股本变化 - 2023年以2022年12月31日总股本6240万股为基数，每10股派现1元共624万元，转增3股，总股本增至8112万股[67] 会计政策与处理 - 公司将收入的确认确定为关键审计事项，实施审阅销售合同等程序[9] - 公司将应收账款的减值确定为关键审计事项，实施了解内部控制等程序[11] - 非同一控制下企业合并，购买日起12个月内调整原暂定价，视同购买日发生追溯调整；12个月后按相关准则处理[86] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[105] - 存货取得按实际成本计量，发出原材料等用不同方法核算[147][148] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[197]

本人作为杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事规则》及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章制度 的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合 法权益。现就本人 2023 年度工作情况简要汇报如下: 一、出席会议情况 1、参加董事会情况 杭州集智机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢乔昕） 各位股东及股东代表: 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要 求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表： | 应出席次数 | 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续2次未亲自出席会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 本人对各次会议提交的相关资料和审议的相关事项，均进行了认 ...

董事会换届 - 公司第四届董事会任期届满进行换届选举[2] - 2024年4月18日审议换届议案[2] - 提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 候选人资格审查符合规定，现任独立董事同意[3] - 换届需经股东大会审议，独董候选人需深交所审核[3] - 第五届董事会成员任期三年，陆宇建不再任职[5]

董事会会议 - 公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过董事会提名委员会工作细则[1] 提名委员会构成 - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[3] 提名与选举 - 提名委员会委员由董事长等提名，由董事会选举产生[3] 会议规则 - 会议需提前3天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] 工作细则 - 由董事会制订修改解释，通过之日起生效[14]

监事会会议 - 2023年监事会召开六次会议[2] - 各次会议审议不同报告及议案[2][3][5] 报告情况 - 2023年年度报告及摘要合规准确完整[11] 公司运营 - 报告期无重大关联交易和对外担保[12] - 已建立完善内控体系并有效执行[13]