募集资金情况 - 2021年2月22日募集资金3.8亿元，净额3.729096亿元到位[1] - 截至2023年12月31日累计使用2.255311亿元，未使用余额1.64911亿元[3] - 截至2023年12月31日存放专户账户余额4719.03万元[5] - 2023年投入7623.38万元[26] 项目投资进度 - 合肥产业基地建设项目投资进度79.88%[26] - 惯性导航技术研发中心建设项目投资进度35.00%[26] - 越南实业工业园电机及控制系统项目投资进度24.39%[26] - 补充流动资金投资进度100.00%[26] - 承诺投资项目合计投资进度60.48%[26] 项目延期情况 - 合肥和惯性导航项目延期至2025年6月30日[26][27] - 越南电机及控制系统项目延期至2024年12月31日[26][27] 资金使用调整 - 合肥剩余资金10688.06万元用于新能源管理系统产能建设[28] 其他情况 - 曾出现混用，已用自有资金置换4102.07万元并整改[19] - 以自有资金垫付168.58万元未置换[28] - 闲置资金存放专项账户或现金管理[28]

董事会会议 - 2023年召开3次董事会，独立董事均亲自出席[2] - 4月25日第四届十次会议，独立董事对多项议案表同意[3] - 8月28日第四届十一次会议，独立董事对相关议案表意见[4] 专门委员会 - 董事会设四个专门委员会，2023年独立董事任职多委员会[5] - 2023年未召开专门委员会会议审议事项[5] 独立董事行为 - 2023年未提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务所等[7]

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-028 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会同意提请股东大会授权 董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚 需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管 ...

内部控制评价 - 截至2023年12月31日，公司内部控制有效，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关金额比例划分[10][15] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 2023年发生募集资金使用相关非财务报告内控一般缺陷已整改[17][20] 子公司情况 - 广东朗科智能电气等多家为全资子公司，持股和表决权100%[6] - 东莞市朗科新能源科技等为控股子公司，持股比例有51%、99.90%[6] 其他 - 纳入评价主要业务为电器智能控制器等业务[6] - 重点关注高风险领域含信息披露等[6] - 现有内控符合法规要求，《2023年度内控自评报告》符合实际[20]

募集资金情况 - 公司获准发行可转债不超3.8亿元，2021年2月22日募资3.8亿元，净额3.7290962263亿元[12] - 2023年累计投入募投项目2.2553114059亿元，本年使用7623.383632万元，理财收益净额463.552261万元[13] - 2023年末募集资金余额1.6491100647亿元，理财收益净额1753.252443万元[13] - 2023年末累计未到期闲置募资买理财余额7670万元[21] - 2023年末募资用于非募投项目场地建设4102.067024万元，已自有资金置换[23][25][30] 银行账户情况 - 招行深圳分行两账户初存8417万元和5000万元，2023年末余额无和2395.007988万元[17] - 宁波银行深圳分行初存2.4亿元，2023年末余额48.483452万元[17] - 兴业银行合肥经开区科技支行两账户2023年末余额108.22866万元和75.474844万元[17] - 建行胡志明市分行两账户2023年末余额1983.156万元和108.682679万元[17] - 2023年末募资初存3.7417亿元，余额4719.033623万元[17] 项目投资情况 - 合肥产业基地建设项目承诺投资12000万元，累计投入9585.05万元，进度79.88%[29] - 惯性导航技术研发中心建设项目承诺投资5000万元，累计投入1749.98万元，进度35.00%[29] - 越南实业工业园电机及控制系统项目承诺投资12000万元，累计投入2927.12万元，进度24.39%[29] - 补充流动资金承诺投资9000万元，调整后8290.96万元，累计投入8290.96万元，进度100.00%[29] 项目进度调整 - 合肥产业基地和惯性导航技术研发中心项目延期至2025年6月30日[29] - 越南实业工业园电机及控制系统项目延期至2024年12月31日[30] 项目变更情况 - 2021年3月3日变更合肥产业基地等实施地点至安徽合肥KS2 - 2 - 3地块[30] - 2022年5月20日合肥产业基地直流无刷电机控制系统产能异地建在越南平阳，主体变越南实业[30] - 原合肥产业基地剩余募资10688.06万元用于新能源管理系统产能建设[30]

深圳市朗科智能电气股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届监事会第十二次会议的相关事项 发现如下意见： 一、对公司《<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>》的审核意见 根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》及《信息披露业务备忘录第 10 号—定期报告披露相关事宜》的相关规 定，对公司《<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告摘要>》进行了认真审核，并提出如 下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2023 年年 度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会 成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，以及公司第四届董事会第四次会议审议的《关于变更部分募投项 目实施地点和实施主体的议案》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如 下： 中信证券股份有限公司关于 深圳市朗科智能电气股份有限公司 继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"朗科智能"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对 朗科智能使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告公告编号为2024-015，发布日期为2024年4月26日[1] - 公司负责人陈静、主管会计工作负责人钟红兵及会计机构负责人向德波声明保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为朗科智能，股票代码为300543[8] - 公司法定代表人为陈静，注册地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研发中心1栋1701[8] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11-14F[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券部、深圳证券交易所[8] 财务表现 - 2023年营业收入为1,333,804,015.38元，同比下降23.37%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为40,019,096.01元，同比下降46.26%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,615,642.91元，同比下降43.54%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为224,194,798.34元，同比下降36.11%[9] - 2023年基本每股收益为0.15元/股，同比下降46.43%[9] - 2023年稀释每股收益为0.15元/股，同比下降46.43%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为3.64%，同比下降3.36%[9] - 2023年末资产总额为2,051,269,826.73元，同比下降2.31%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,099,328,811.56元，同比增长0.32%[9] - 2023年非经常性损益合计为4,403,453.10元[14] - 2023年营业收入为1,333,804,015.38元，同比下降23.37%[28] - 智能控制器行业收入为1,295,489,932.87元，同比下降23.18%[28] - 电器控制器及成品板块收入为799,102,638.39元，同比下降15.41%[30] - 智能电源及控制器板块收入为496,387,294.48元，同比下降33.07%[30] - 国外地区收入为714,981,548.08元，同比下降27.90%[31] - 国内地区收入为618,822,467.30元，同比下降17.39%[31] - 前五名客户合计销售金额为807,740,231.97元，占年度销售总额的60.56%[35] - 前五名供应商合计采购金额为259,493,041.49元，占年度采购总额的28.89%[35] - 销售费用为21,230,443.05元，同比增长9.68%[36] - 管理费用为98,134,176.07元，同比增长13.24%[36] - 2023年公司实现营业收入1,333,804,015.38元，同比下降23.37%[21] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润40,019,096.01元，同比下降46.26%[21] - 2023年公司扣非后归属上市公司股东净利润35,615,642.91元，同比下降43.54%[21] - 2023年公司研发费用合计9,358.10万元，研发费用率7.02%，占营业收入比重较上一年度增长1.37%[21] - 2023年公司取得的专利数量较上一年末增加60%[21] - 截至2023年12月31日，公司已取得专利260项，其中25项发明专利、175项实用新型专利以及55项外观设计专利，另有5项软件著作权[22] - 2023年营业收入为1,333,804,015.38元，同比下降23.37%[28] - 2023年末货币资金为600,898,563.68元，占总资产比例为29.29%，较2023年初增加6.67%[42] - 2023年末应收账款为279,175,306.15元，占总资产比例为13.61%，较2023年初减少2.45%[42] - 2023年末存货为269,336,297.39元，占总资产比例为13.13%，较2023年初减少3.75%[42] - 2023年末在建工程为199,235,031.71元，占总资产比例为9.71%，较2023年初增加4.86%[42] - 2023年末租赁负债为32,350,799.72元，占总资产比例为1.58%，较2023年初减少0.65%[42] - 2023年投资收益为6,105,703.30元，占利润总额比例为14.46%[42] - 2023年资产减值为-21,023,514.80元，占利润总额比例为-49.78%[42] - 2023年报告期投资额为83,569,708.52元，较上年同期增加42.27%[43] - 2023年朗科智能安徽总部中心及智能制造基地项目累计实际投入金额为140,896,686.79元，项目进度为27.36%[43] - 2023年越南实业工业园建设项目累计实际投入金额为30,819,046.77元，项目进度为17.51%[44] - 2023年经营活动现金流入小计从2022年的2,089,524,264.16元减少到2023年的1,489,958,945.84元，减少28.69%[41] - 2023年经营活动现金流出小计从2022年的1,738,637,175.98元减少到2023年的1,265,764,147.50元，减少27.20%[41] - 2023年经营活动产生的现金流量净额从2022年的350,887,088.18元减少到2023年的224,194,798.34元，减少36.11%[41] - 2023年投资活动现金流入小计从2022年的205,017,762.95元减少到2023年的146,149,336.17元，减少28.71%[41] - 2023年投资活动现金流出小计从2022年的298,104,029.51元减少到2023年的250,922,066.15元，减少15.83%[41] - 2023年筹资活动现金流入小计从2022年的17,900,000.00元增加到2023年的33,450,000.00元，增长86.87%[41] 业务板块 - 公司主营业务包括电器控制器及成品板块和智能电源及控制器板块[18] - 电器控制器及成品板块主要包括家用电器、电动工具的智能控制器以及新消费家电成品[18] - 智能电源及控制器板块包括新能源电池包、BMS、植物照明等产品[18] - 公司技术应用下游主要集中在家用电器、电动工具等领域[19] - 公司新消费家电成品主要为自主研发的洗地机清洁电器，采用ODM模式，已同国内外品牌方及渠道商合作并批量交付[19] - 公司储能逆变和汽车电子产品在产品开发和论证阶段，未来将逐步拓展应用[19] 研发与生产 - 公司研发体系由研究院和产品中心组成，分别侧重于前瞻性技术和工程技术的应用开发[19] - 公司采购模式以供应商来料的品质、交期为基础，择优选择合格供应商[19] - 公司生产模式遵循“以销定产”，采用柔性化生产模式提高效率和降低成本[20] - 公司产品销售采取直销方式，分为国内销售和国外销售[20] - 公司研发人员数量从2022年的360人增加到2023年的368人，增长2.22%[40] - 研发人员数量占比从2022年的15.80%增加到2023年的17.56%，增长1.76%[40] - 研发投入金额从2022年的98,284,316.37元减少到2023年的93,581,021.23元，减少4.79%[40] - 研发投入占营业收入比例从2022年的5.65%增加到2023年的7.02%，增长1.37%[40] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动风险，下游应用如家用电器、电动工具等行业受全球宏观经济景气程度影响[3] - 公司面临市场竞争加剧风险，智能控制器市场需求上升吸引新企业进入或现有企业扩大生产规模[3] - 公司出口业务占比较大，主要以美元、港币结算，受人民币汇率变动影响可能对未来期间损益产生影响[3] 公司治理 - 公司召开1次股东大会（2022年年度股东大会），采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式[80] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，2023年11月3日，董事会成员变为6人[80] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，2023年召开监事会3次[81] - 公司在安徽合肥、越南平阳等地的生产基地扩建项目陆续完工，完善珠三角、长三角、东南亚区域的产能平衡[77] - 公司积极寻求和孵化符合发展战略、在上下游具备协同效应的标的资源，以实现进入新市场、新客户群、新技术及新产品线的目的[77] - 公司实施了股权激励计划，确保公司发展战略和经营目标的实现[82] - 公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，董事会下设的薪酬与考核委员会年末对公司高级管理人员进行绩效考核[82] - 公司遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度[82] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，董事会、监事会和内部机构独立运作[84] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[84] - 公司设置了独立的财务部门，建立了健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度[85] - 公司拥有独立的研发、生产、采购和销售系统及场地，业务上完全独立于控股股东[85] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为34.31%，于2023年05月26日召开[86] - 2023年11月3日，公司董事黄旺辉因个人原因辞去董事职务，原定任期为2021年12月27日至2024年12月26日[87][88] - 公司董事黄旺辉因个人原因于2023年11月3日离任[89] - 陈静自2018年2月起担任公司董事会董事长、总经理[89] - 刘沛然自2021年12月27日起担任公司董事[89] - 肖凌自2018年10月起担任公司非独立董事[89] - 宋执环自2018年10月起担任公司独立董事[89] - 董秀琴自2018年10月至2024年3月担任公司董事会独立董事[89] - 赵亚娟自2018年4月起担任公司独立董事[89] - 褚青松自2019年7月起担任公司监事会主席及研发副总监[90] - 王爽自2019年4月起担任公司人资行政中心总监[90] - 钟红兵自2017年10月起担任公司财务总监，2021年12月起兼任公司副总经理[90] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为591.45万元[94] - 公司员工总数为2,096人，其中生产人员1,344人，销售人员83人，技术人员459人，财务人员32人，行政人员123人，管理人员13人，其他业务人员42人[100] - 公司员工教育程度分布：中专以下1,078人，高中358人，大专349人，本科301人，研究生以上10人[100] - 公司董事、监事及高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪根据公司净利润实现情况及个人贡献确定[93] - 公司董事出席董事会及股东大会的情况：陈静、刘沛然、肖凌、黄旺辉、宋执环、董秀琴、赵亚娟均未连续两次未亲自出席董事会会议[95] - 公司董事对公司有关建议均被采纳[96] - 公司审计委员会在2023年共召开4次会议，审查了2022年度报告、审计机构的独立性、内部审计制度执行情况等[98] - 公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[99] - 公司薪酬政策依据员工学历、工作经验、技术能力等多方面制定，并建立了全面的福利保障体系[101] - 公司重视员工培训，每年制定年度培训计划，采用外部培训与内部培训相结合的方式[102] 利润分配 - 董事会审议通过的利润分配预案为：以268,127,372为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派送现金股利0.75元（含税），共计人民币20,109,511.5元[103] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派送现金股利0.5元（含税），共计人民币13,406,368.6元[105] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为40,019,096.01元[105] - 公司2023年度母公司可供分配利润为521,947,084.24元[105] - 公司2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为10

股东大会信息 - 公司2024年5月17日15:00召开2023年年度股东大会[1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00等[1][2] - 股权登记日为2024年5月13日[2] 审议提案 - 会议审议《关于<2023年年年度报告全文>及<2023年年年度报告摘要>的提案》等13项提案[4][6][20] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[7] - 登记地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区信义领御研发中心1栋1701公司接待室[7] 投票代码 - 普通股投票代码为350543，投票简称为朗科投票[14] 授权委托 - 《授权委托书》有效期限自签署日起至本次股东大会结束时止[20] - 若委托人对审议事项表决意见未作具体指示或有多项指示，受托人有权自行决定投票表决[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟聘请的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已加入 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） ，为保持公司审计工作的连续性，经综 合考虑，公司拟聘请大华国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会、监事会对本次拟变更会计师事务所的 事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 ...