雪榕生物(300511)

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雪榕生物(300511) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-27 07:54
| 证券代码:300511 | 证券简称:雪榕生物 | 公告编号:2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123056 | 债券简称:雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司( 以下简称( 公司")董事会根据( 上市公 司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求,并结合公司在任独立董事黄建春先生、李学尧先 生、李丹蒙先生分别出具的( 独立董事独立性自查情况表》,对三位独立董事的 独立性情况进行了评估,并出具如下意见: 经核查独立董事黄建春先生、李学尧先生、李丹蒙先生的任职经历以及出具 的( 独立董事独立性自查情况表》,上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合( 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中关于独立董事的任职资格及独立性的要 ...
雪榕生物(300511) - 上海雪榕生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
2025-04-27 07:54
| 证券代码:300511 | 证券简称:雪榕生物 公告编号:2025-049 | | --- | --- | | 债券代码:123056 | 债券简称:雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更,无需提交公司股东大会审议,现将本次会计政策变 更的相关事项公告如下: 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 2024年12月,财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》 (财会【2024】24 号)对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"进行了解释,该解释自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更后,公司将按《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执 行,其他未变更部分,仍按照财政部 ...
雪榕生物(300511) - 国投证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-27 07:54
国投证券股份有限公司 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"或"本保荐机构")作为上海雪 榕生物科技股份有限公司(以下简称"雪榕生物"或"公司")创业板向特定对象发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定,对《上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,相关核查情况及核查意见如下: 一、保荐机构进行的核查工作 国投证券保荐代表人通过与雪榕生物的董事、监事、高级管理人员及内部审 计人员等相关人员交谈,列席公司股东大会、董事会,查阅雪榕生物的股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度,从雪榕生物的内部控 制环境、内部控制制度、内部控制程序、内部控制的监督等方面对其内部控制的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司对内部控制的总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷 ...
雪榕生物(300511) - 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2025-04-27 07:54
上海雪榕生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004169 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 上海雪榕生物科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025]0011004169 号 上海雪榕生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托, ...
雪榕生物(300511) - 上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告
2025-04-27 07:47
| 证券代码:300511 | 证券简称:雪榕生物 公告编号:2025-051 | | --- | --- | | 债券代码:123056 | 债券简称:雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》,决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如 下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 23 日 14:30,现场会议以现场和网络 视频相结合的方式召开; (2)网络投票时间:2025 年 5 月 23 日,其中: ①通 ...
雪榕生物(300511) - 监事会决议公告
2025-04-27 07:46
| 证券代码:300511 | 证券简称:雪榕生物 公告编号:2025-053 | | --- | --- | | 债券代码:123056 | 债券简称:雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式通知全体监事,并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室举行,采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议 应到监事 3 名,实到 3 名。公司保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席会议。会 议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...
雪榕生物(300511) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-27 07:45
财务数据关键指标变化 - 2024年度公司营业收入为216,244.94万元,同比下降15.70%[5] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损61,707.08万元[5] - 2024年营业收入为21.62亿元,同比下降15.70%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6.17亿元,同比下降228.12%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元,同比增长22.18%[36] - 2024年基本每股收益为-1.24元/股,同比下降226.32%[36] - 2024年加权平均净资产收益率为-49.50%,同比下降38.09个百分点[36] - 2024年末资产总额为38.55亿元,同比下降16.24%[36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.39亿元,同比下降39.62%[36] - 2024年非经常性损益合计为1693.63万元,主要包括政府补助1296.37万元[43] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.53亿元,占全年亏损的73.4%[39] - 报告期内公司实现营业收入216,244.94万元,同比下降15.70%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损61,707.08万元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为43,720.16万元[68] - 公司2024年营业收入为2,162,449,367元,同比下降15.70%[71] 成本和费用 - 公司主要原材料包括米糠、玉米芯、麸皮等,价格波动可能影响单位成本[13] - 原材料成本占比33.44%,同比下降21.72%至696,707,286元[76] - 动力能源成本占比15.36%,为319,919,138元,同比下降1.63%[76] - 销售费用同比下降66.72%,从2023年的80,244,018.43元降至2024年的26,706,501.00元,主要因销售模式改革投入减少[83] - 研发费用同比下降49.37%,从2023年的6,838,068.27元降至2024年的3,462,133.88元,主要因业务规模收缩导致研发投入下降[83] - 研发投入占营业收入比例从2023年的0.32%降至2024年的0.16%,研发投入金额从8,139,486.19元降至3,462,133.88元[85] - 资产减值损失达419,434,378.42元,占利润总额的68.05%,主要因计提长期资产减值准备[89] 各条业务线表现 - 公司主营业务相关收入为21.32亿元,占营业收入的98.6%[37] - 食用菌行业收入占比98.62%,达2,132,593,873.8元,毛利率2.31%,同比下降4.98个百分点[71][72] - 金针菇收入1,358,298,145元,占比62.81%,同比下降19.58%,毛利率4.35%[71][72] - 真姬菇收入481,464,327元,占比22.27%,同比下降7.47%,毛利率4.74%[71][72] - 中国大陆收入1,900,127,894元,占比87.87%,同比下降18.00%,毛利率1.19%[71][72] - 经销模式收入占比90.33%,达1,953,298,067元,同比增长23.34%[71] - 公司库存量同比下降48.88%至2,995.91吨,主要因业务规模收缩[74] - 前五名客户销售额占比12.58%,合计268,281,522元,无关联交易[79] - 公司产品主要通过经销商销售,采用款到发货模式,应收账款余额较低[58] - 商超渠道采用月结形式结算货款,直销客户根据市场行情定时报价[58] 各地区表现 - 中国大陆收入1,900,127,894元,占比87.87%,同比下降18.00%,毛利率1.19%[71][72] - 临洮雪榕子公司净利润为12,270,797.11元人民币,营业收入为173,406,692.55元人民币[102] - 雪榕之花子公司净利润为19,274,289.68元人民币,营业收入为244,509,702.26元人民币[102] - 山东雪榕子公司净亏损266,626,407.99元人民币,营业收入为385,065,013.55元人民币[102] - 威宁雪榕子公司净亏损115,238,394.92元人民币,营业收入为226,717,698.35元人民币[102] - 江苏雪榕子公司净亏损108,198,896.70元人民币,营业收入为83,673,054.05元人民币[102] - 泰国雪榕子公司净利润为33,410,658.34元人民币,营业收入为205,445,761.32元人民币[102] - 大方雪榕子公司净亏损45,943,104.45元人民币,营业收入为208,116,530.19元人民币[102] - 泰国雪榕生物科技公司境外投资资产规模为187,270,214.56元人民币,占公司净资产的22.75%[92] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年3月启动向特定对象发行股票以增强偿债能力[11] - 公司计划通过全国布局、多品种战略及技术创新降低季节性波动影响[18] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[22] - 公司承诺单一年度现金分红不少于当年可分配利润的20%[191] - 最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[191] - 公司优先采取现金分红方式分配利润[190] - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性[190] - 公司发展阶段属成长期且有重大投资计划[191] 行业和市场环境 - 食用菌行业2023年总产能超过10,000吨/天,其中金针菇日产能达5,109吨,占比50.68%[8] - 截至2024年11月,全国食用菌工厂化生产企业共311家,其中停产(转行)企业22家[10] - 2023年全国工厂化食用菌总产能超过10,000吨/天,其中金针菇日产能达5,109吨,占比50.68%[49] - 截至2024年11月,全国食用菌工厂化生产企业311家,其中停产/转行企业22家[49] - 公司食用菌日产能1,680吨,金针菇日产能1,275吨,位居全国第一[50] - 2024年食用菌行业因产能过剩导致价格低迷,公司主动收缩业务规模并计提资产减值[58] - 国家政策持续支持食用菌产业,2024年中央文件明确推动产业提质增效[51] - 金针菇等产品价格呈现季节性波动,二季度价格最低,一、四季度较高[18] 公司治理和内部控制 - 公司董事会设董事7名,其中独立董事3名[109] - 公司监事会设监事3名,其中职工监事1名[110] - 董事会审计委员会设委员3名[110] - 董事会战略委员会设委员3名[110] - 董事会提名委员会设委员3名[111] - 董事会薪酬与考核委员会设委员3名[111] - 公司未制定市值管理制度[106] - 公司未披露估值提升计划[106] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[106] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[113] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额和营业收入的100%[163] - 公司报告期内未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷及重要缺陷[164] - 公司内部控制缺陷定量标准中,重大缺陷定义为错报超过营业收入或资产总额的5%[164] - 公司内部控制审计报告显示2024年12月31日财务报告内部控制有效,审计意见为标准无保留意见[165] - 公司内部控制审计报告全文于2025年4月28日在巨潮资讯网披露[165] 股东和投资者关系 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.73%[118] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为27.65%[118] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例显著下降至2.05%[118] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例回升至26.21%[118] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为26.29%[118] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例达26.83%[118] - 董事长杨勇萍持有公司股份10,760,685股,任期内未增减持[120] - 董事郭伟离任时持有公司股份600,000股[120] - 其他董事及高管(郑伟东、陆勇等)均未持有公司股份[120] - 独立董事(黄建春、李学尧等)均未持有公司股份[120] - 公司通过投资者电话、邮箱等多渠道与投资者保持沟通,提升透明度[169] 风险和挑战 - 公司流动负债超过流动资产约14亿元,但短期借款5.5亿元已调整为长期借款[11] - 公司面临毛利率下降风险,主要因产能利用率低及技术指标波动[17] - 金针菇等产品价格呈现季节性波动,二季度价格最低,一、四季度较高[18] - 2024年食用菌行业因产能过剩导致价格低迷,公司主动收缩业务规模并计提资产减值[58] - 资产减值损失达419,434,378.42元,占利润总额的68.05%,主要因计提长期资产减值准备[89] - 受限资产总额为865,840,684.74元人民币,其中固定资产抵押价值288,874,787.90元人民币,无形资产抵押价值162,826,376.13元人民币[95] 公司战略和未来计划 - 公司计划2025年3月启动向特定对象发行股票以增强偿债能力[11] - 公司计划通过全国布局、多品种战略及技术创新降低季节性波动影响[18] - 公司已完成吉林、山东、广东等国内八大生产基地及泰国生产基地的布局[50] - 公司通过集团统一采购模式,节省采购成本并避免对单一供应商依赖[61] - 公司采用工厂化模式生产食用菌,利用温控、湿控等设备创造人工模拟环境[62] - 公司通过产业扶贫在贵州毕节和甘肃临洮建设食用菌产业园,2020年荣获"万企帮万村"精准扶贫行动先进民营企业[170] - 公司生产食用菌的菌渣可作为生物质锅炉燃料,实现资源循环利用[169]
雪榕生物(300511) - 董事会决议公告
2025-04-27 07:45
| 证券代码:300511 | 证券简称:雪榕生物 公告编号:2025-039 | | --- | --- | | 债券代码:123056 | 债券简称:雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集,会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 25 日在上海雪榕生物科技股份有限公司(以 下简称"公司")会议室召开,采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持,公司监事、高级管理人员和公司 保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》 本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得 ...
雪榕生物(300511) - 上海雪榕生物科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
2025-04-27 07:45
| 证券代码:300511 | 证券简称:雪榕生物 | 公告编号:2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123056 | 债券简称:雪榕转债 | | 1、公司 2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本 公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会第二十五次会议 和第五届监事会第十五次会议,分别以全票赞成的结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议批准。 1、独立董事专门会议意见 鉴于公司 2024 年度发生亏损,公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》 《公司章程》等有关规定,与公司当前实际情况相符。同意公司 2024 年度利润 分配预案,并提交公司董事会审议。 2、董事会意见 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2024 年度 ...
雪榕生物(300511) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-27 07:40
收入和利润(同比环比) - 营业收入同比下降27.04%至440,692,931.37元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长38.20%至7,242,399.82元[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降36.51%至-4,839,350.95元[5] - 公司营业总收入同比下降27.0%,从6.04亿元降至4.41亿元[22] - 净利润同比增长14.4%,从1070万元增至1224.8万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长38.2%,从524万元增至724.2万元[23] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降28.7%,从5.26亿元降至3.75亿元[22] - 销售费用同比下降45.23%至4,529,080.62元[9] - 研发费用同比下降66.68%至505,920.27元[9] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长8.12%至86,083,523.69元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为427,818,796.87元,上期为613,305,153.07元,同比下降30.3%[25] - 经营活动现金流入小计本期为437,465,747.80元,上期为625,262,991.86元,同比下降30%[25] - 经营活动现金流出小计本期为351,382,224.11元,上期为545,642,573.83元,同比下降35.6%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为86,083,523.69元,上期为79,620,418.03元,同比增长8.1%[25] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比改善92.99%至-14,803,661.38元[11] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-14,803,661.38元,上期为-211,239,268.15元,同比改善93%[25] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为21,139,903.61元,上期为225,133,378.38元,同比下降90.6%[25] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计本期为147,590,000.00元,上期为859,525,881.17元,同比下降82.8%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-176,816,188.35元,上期为622,031,168.28元,同比下降128.4%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为-105,548,519.24元,上期为489,100,268.76元,同比下降121.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为44,392,997.38元,上期为647,061,490.68元,同比下降93.1%[26] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降73.34%至44,780,056.33元[8] - 公司货币资金期末余额为44,780,056.33元,较期初下降73.34%(167,953,803.72元)[19] - 短期借款同比激增268.8%,从2.62亿元增至9.68亿元[20] - 长期借款同比增长164.96%至865,798,858.05元[8] - 长期借款同比下降62.3%,从8.66亿元降至3.27亿元[20] - 应付债券同比增长55.9%,从4.06亿元增至6.33亿元[20] - 资产总计同比增长4.7%,从36.81亿元增至38.55亿元[20][21] - 负债合计同比增长16.2%,从26.09亿元增至30.31亿元[20][21] - 所有者权益同比下降23.2%,从10.72亿元降至8.23亿元[21] 应收账款和存货 - 应收账款期末余额28,500,282.54元,较期初下降9.21%(31,390,843.09元)[19] - 存货期末余额348,398,719.46元,较期初增长7.09%(325,337,429.69元)[19] - 其他应收款期末余额11,209,901.00元,较期初增长101.81%(5,554,490.06元)[19] 固定资产 - 固定资产期末余额2,822,752,777.08元,较期初下降2.69%(2,900,689,654.21元)[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,338人[13] - 控股股东杨勇萍持股19.53%(107,606,850股),其中80,705,137股为限售股[13][15] - 浙江银万私募基金持股3.40%(18,734,600股),与杨勇萍构成一致行动人[13][16] - 杨勇萍及其一致行动人银万华奕1号合计持股比例达22.93%(126,341,450股)[13][16] - 公司控股股东杨勇萍拟将控制权转让给万紫千鸿,涉及股份转让及表决权委托[16]