利润分配预案 - 独立董事同意公司2024年度利润分配预案并提交2024年年度股东大会审议[2] - 预案综合考虑公司战略、资金需求和股东回报等因素[2] - 预案符合相关规定，有利于公司发展且不损害中小股东权益[2] - 独立董事发表独立意见日期为2025年3月12日[3]

业绩总结 - 2024年营业收入32.07亿元，同比增长18.30%[2] - 2024年净利润1.76亿元，同比增长292.50%[2] - 2024年扣非净利润1.67亿元，同比增长260.16%[2] - 2024年现金流净额1.43亿元，同比增长419.67%[2] - 2024年末资产总额36.09亿元，同比增长1.55%[2] - 2024年末净资产25.41亿元，同比增长5.92%[2] 未来展望 - 2025年以全球化布局为核心战略，拓展海外市场[14] - 2025年利用防城港优势布局海外磷矿资源[12] - 2025年深化选矿技术研究，利用中低品味磷矿[12] - 2025年拓展净化磷酸等产品海外市场[12] - 2025年加大研发投入，提高创新能力[13] - 2025年推进员工素质建设，引进培养国际化人才[13] - 2025年做好股东大会工作，贯彻执行决议[14] - 2025年加强技改研发，提高产品附加值[14] - 2025年合理使用募集资金，推动产业升级[14] 公司治理 - 2024年召开8次董事会会议[3] - 2024年召开3次股东大会，由董事会召集[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年独立董事积极履职，提供专业建议[8]

财报与会议安排 - 公司于2025年3月13日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] - 2025年3月14日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] 会议参与信息 - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 投资者可于2025年3月14日中午12点前访问指定网址或扫描二维码征集问题[2] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长刘甍、财务总监黄海等[1] 会议内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

审计机构信息 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关决策 - 公司董事会审计委员会认可并同意续聘信永中和为2024年度审计机构[3] 审计沟通会议 - 2025年1月3日审计委员会与注册会计师召开年报审计事前沟通会议[6] - 2025年2月14日审计委员会与信永中和审计会计师进行年报审计事中沟通[6] - 2025年3月3日审计委员会与信永中和审计会计师进行事后沟通并确认审计报告定稿[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为信永中和在审计等方面发挥重要作用且表现良好[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备合计2384.03万元[2] - 2024年底计提损失将减少年度合并报表利润2384.03万元[6] 计提明细 - 2024年度应收款项计提减值准备1592.40万元[2][3] - 2024年度存货计提跌价损失423.08万元[2][4] - 2024年度长期资产计提减值准备368.55万元[2][5] 审议情况 - 董事会审计委员会审议通过计提议案[7] - 第五届董事会第十三次会议审议通过计提议案[9] - 第五届监事会第十次会议审议通过计提议案[10]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位有7家公司[6] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，1名为职工监事[7] - 公司设总经理1名，副总经理2名、财务总监1名[7] - 董事会下设四个专门委员会[7] 制度建设 - 公司建立可持续人力资源管理政策[8] - 公司建立交易授权等相关控制程序[13][14][16] - 公司制定采购、销售等多项管理制度[17][18][20][21] - 公司制订关联交易、对外担保等决策制度[21] - 公司制定募集资金管理制度[21] 质量认证 - 公司取得ISO9001:2008产品质量管理体系认证证书[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：资产总额错报额≥3%、营业收入错报额≥2%[26] - 财务报告内部控制重要缺陷：资产总额1%≤错报额＜3%、营业收入1%≤错报额＜2%[26] - 财务报告内部控制一般缺陷：资产总额、营业收入错报额＜1%[28] - 非财务报告内部控制重大缺陷：资产总额损失额≥3%、营业收入损失额≥2%[29] - 非财务报告内部控制重要缺陷：资产总额1%≤损失额＜3%、营业收入1%≤损失额＜2%[29] - 非财务报告内部控制一般缺陷：资产总额、营业收入损失额＜1%[29] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[36] 体系完善 - 公司建立的内部控制体系无重大缺陷但需及时完善[37]

授信额度 - 2025年公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[1] - 申请授信有效期1年，额度可循环使用[2] 子公司情况 - 公司对广西川金诺化工持股93.64%，2024年末资产负债率53.77%[4] - 广西川金诺化工2024年末总资产18.29亿元等多项业绩数据[10] 担保情况 - 公司为子公司担保不超8亿元，预计担保额度占2024年净资产31.49%[4] - 截至公告日审批对外担保总额21.7亿元，5亿一年内到期[16] - 对外担保实际发生额约54201.17万元，占2024年净资产21.33%[16] - 无逾期担保，无关联方担保[16] - 独立董事等均同意为子公司担保议案[12][14][15] - 担保协议未签，实际担保不超授予额度[11]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额7.11亿元，净额6.95亿元于2023年7月13日到位[8] - 2023年末募集资金余额4.48亿元，2024年末余额4.54亿元[9][11] - 截至2024年末各银行募集资金及合计金额[17] 资金使用与管理 - 公司制定募集资金管理制度，专户存储[12] - 2024年同意用不超4亿闲置资金现金管理，额度循环使用[17] - 2024年购买兴业、招商等银行理财产品[18][21] 项目投资情况 - 募集资金总额69506万元，累计投入24991.45万元[19] - 各项目承诺投资、调整后投资、累计投入及进度情况[19] 理财收益情况 - 2023 - 2024年购买世纪、申万宏源等理财产品收益情况[20][21] 其他情况 - 30万吨/年硫磺制酸项目2023年8月投产，未直接产生利润[21]

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划[1] 现金分红政策 - 无重大投资或支出，年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[5] - 不同发展阶段和资金支出情况有不同现金分红比例[10] 政策调整规定 - 调整分红回报和利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[6][18] 现金分红条件 - 可供分配利润为正、经营性净现金流不低于当年可供分配利润20%[8] 公积金转增规定 - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[10]

关联资金情况 - 2024年期初关联资金占用余额86397.48万元[2] - 2024年度关联资金往来累计发生（不含息）20931.80万元[2] - 2024年度关联资金偿还累计发生22434.72万元[2] - 2024年期末关联资金往来余额84894.56万元[2] 子公司资金情况 - 广西川金诺化工2024年期初占用余额20794.09万元[2] - 广西川金诺化工2024年度占用累计（不含息）11310.29万元[2] - 广西川金诺化工2024年度偿还累计9810.29万元[2] - 广西川金诺化工2024年期末占用余额22294.09万元[2] - 广西川金诺新能源2024年期初占用余额62975.21万元[2] - 广西川金诺新能源2024年度占用累计（不含息）9421.51万元[2]