财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要将于2025年4月28日在指定创业板信息披露网站披露[2] 会议审议 - 2025年4月24日公司召开相关会议，审议通过2024年年度报告及其摘要[2]

募集资金情况 - 2022年3月11日，公司以简易程序向特定对象发行18,970,185股A股，发行价7.38元/股，募集资金总额139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[2] - 截至2024年12月31日，累计手续费支出27,961.81元，利息收入2,256,181.32元，置换自筹资金9,378,356.65元，投入项目68,623,767.10元，补充流动资金43,615,520.00元，汇兑收益2,104,302.44元，募集资金余额13,519,275.13元[4] - 2022 - 2024年相关外币专户汇兑收益分别为1,338,427.40元、847,648.88元、 - 81,773.84元[7] 资金使用决策 - 2022年4月25日，同意增加募投项目实施主体和地点，对润欣勤增增资6050万元[6][15] - 2022年5月25日，同意以募集资金置换预先投入自筹资金9,378,356.65元[5] - 2024年4月25日，同意使用不超4,500万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[6] - 2024年4月25日，同意用不超1亿元闲置资金现金管理[23] 资金账户余额 - 截至2024年12月31日，宁波银行专户余额6,829,003.01元，中国银行专户余额1,052,010.03元[9] - 截至2024年12月31日，润欣勤增在花旗银行活期和定期存款折合人民币分别为339,508.71元、4,313,040.00元[10] - 截至2024年12月31日，润欣勤增在花旗银行另一账户活期存款折合人民币985,713.38元[11] 项目投资情况 - 2022 - 2024年投入募集资金项目金额分别为1530.73万元、3450.72万元、2818.76万元[14] - 募集资金投资项目总投资额28670.69万元，拟用募集资金14000万元[17] - 公司募集资金总额为14000.00万元，本年度投入2818.76万元，已累计投入7800.21万元[29] 项目效益情况 - 无线信标等IC系统方案项目承诺投资7381.11万元，截至期末投资进度71.97%，本年度实现效益589.29万元[29] - 高清LED IC驱动等项目承诺投资5699.33万元，截至期末投资进度43.65%，本年度实现效益394.90万元[29] - 两个项目合计承诺投资13080.44万元，本年度实现效益984.19万元[29] 项目问题与展望 - 无线信标等IC系统方案项目未达预期效益，原因是研发与市场推广不及预期[29] - 智能穿戴等应用处于研发投入阶段，未形成规模化市场应用[29] - 高清LED IC驱动等项目投入进度相对较慢，首期投入基本实现预期收益[29] - 后续将重新评估募投项目优先级和资源分配，跟进医疗类项目[29] - 优先推进AI+aPaaS工具及服务类产品，暂缓设备投入降低风险[29]

报告披露 - 公司2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月14日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 投资者可会前提问、当天参与互动交流[4][6] - 参加人员含董事长郎晓刚，或有调整[5] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人是公司董秘办，有电话、传真、邮箱[7] 公告时间 - 公告发布于2025年4月25日[10]

募集资金 - 公司以简易程序发行18,970,185股A股，每股7.38元，募资139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[1] - 2022年5月25日拟用9,378,356.65元募集资金置换自筹资金[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额13,519,275.13元[4] 资金使用 - 2024年4月25日拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理[5] - 2024年度购买600,000.00美元3 - 4个月定期存款，截至2024年12月31日未到期[6] - 2024年4月25日获批用不超4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金[8] - 截至2025年4月14日，归还2,300.00万元及290.00万美元至专项账户[8] - 本次获批用不超4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] - 按1年期LPR 3.10%算，预计12个月节约财务费用约139.50万元[11] 决策通过 - 2025年4月24日董事会通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[13] - 2025年4月24日监事会通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[14] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议[16]

一、2024 年度监事会主要工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具体情况 如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (1) | 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | (2) | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | (3) | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | (4) | 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | (5) | 《关于 年中期利润分配安排的议案》 2024 | | | | | (6) | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | 第四届监 | | 案》 | | | | | 年 2024 4 | (7) | 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | 1 | 事会第十 | 月 25 日 | (8) | 《关于 2023 年 ...

融资授信 - 公司拟向银行申请不超15亿元综合融资授信额度和借款[1] - 授信含流动资金贷款等品种，有效期至2025年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，由总经理签署相关法律文件[1][2] 审批情况 - 本事项不构成关联交易，需2024年度股东大会审议通过[3][4] 备查文件 - 包含第五届董事会第六次会议决议等[5]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为张瑞申、李艇、张育嘉[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 评估意见 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 2025年4月24日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入25.96亿元，同比增长20.16%[2] - 2024年度净利润3636.98万元，同比增长2.07%[2] - 2024年度扣非净利润3450.26万元，同比增长10.17%[2] - 2024年剔除股份支付费用影响后净利润5081.28万元，同比增长57.54%[2] - 2024年“定制和自研芯片”业务销售额1.76亿元，同比增长42.22%[4] 新产品和新技术研发 - 自研温度传感器控制和显示芯片等形成规模销售[4] - 为重点客户定制无线智能家电等芯片及组件[4] - 与奇异摩尔在Chiplet互联等领域开展合作[5] 市场扩张和并购 - 参股国家智能传感器创新中心，启动感存算一体化产业生态建设[3] 其他新策略 - 以“AI驱动、数字生态共建、供应链安全”为核心战略[10] - 规划增加传感器芯片等业务占比，整合产能提供系列服务[14] - 规划构建“本地研发+区域性市场枢纽+友岸仓储制造”供应链架构[15] - 与供应商合作，用低功耗AI芯片扩充功能服务老年群体[13]

业绩数据 - 2024年度营业收入259,586.97万元，同比增长20.16%[3][14][16][17] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润3,636.98万元，同比增长2.07%[3][14][16] - 2024年度扣除非经常性损益的净利润3,450.26万元，同比增长10.17%[3][14][16] 资产负债 - 2024年末资产总额187,043.67万元，较2023年末增长14.86%[3][6] - 2024年末负债总额76,787.44万元，较2023年末增长36.44%[3][9] - 2024年末股东权益110,256.22万元，较2023年末增长3.47%[12] 产品营收 - 2024年数字通讯芯片等多类产品营收增长，电容营收下降2.61%[18] - 2024年“定制和自研芯片”业务销售额1.76亿元，同比增长42.22%[19] 费用情况 - 2024年度公司期间费用合计17,021.06万元，同比增长24.22%，占营收比例上升0.22个百分点[21] - 2024年销售费用7,433.71万元，同比增长15.56%[21] - 2024年管理费用4,241.54万元，同比增长25.75%[21] - 2024年研发费用4,769.07万元，同比增长39.74%[21] - 2024年财务费用576.74万元，同比增长19.17%[21] 现金流 - 2024年经营活动现金净流入4,759.64万元[29] - 2024年投资活动现金净流出3,736.45万元[30] - 2024年筹资活动现金流入24,606.14万元[31] 财务指标 - 2024年主营业务利润率为9.13%，较2023年下降0.44个百分点[32][33] - 2024年销售净利率为1.40%，较2023年下降0.25个百分点[32][33] - 2024年净资产收益率为3.27%，较2023年下降0.16个百分点[32][33] - 2024年末流动比率2.08倍，较2023年末下降0.5倍[32][34] - 2024年末速动比率1.71倍，较2023年末下降0.31倍[32][34] - 2024年度应收账款周转率为3.42次，较2023年度上升0.07次[32][36] - 2024年度存货周转率为8.03次，较2023年度上升2.69次[32][36] - 2024年末（合并口径）资产负债率为41.05%，较2023年末上升6.54个百分点[32][39] - 2024年末（母公司口径）资产负债率为42.39%，较2023年末上升6.52个百分点[32][39][40] 每股指标 - 2024年每股净资产2.14元，较2023年增加0.04元[32][42] - 2024年每股收益0.07元，与2023年持平[32][42] - 2024年每股经营活动现金流量0.09元，较2023年减少0.18元[32][42] 其他 - 2024年公司拟计提2,738.99万元资产减值准备[23] - 2024年度研发支出合计6,405.09万元，较2023年增加2,481.93万元[25][27]

上海润欣科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-014 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的孙、 子公司拟自董事会审议通过之日起十二个月内开展任一时点累计余额不超过等 值人民币 5 亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该事项经董事会 审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇 收支不匹配。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造 成的不良影响，公司拟与银行等金融机构 ...