资金使用 - 公司拟用自有资金买理财产品或结构性存款，最高额度120,000万元[2] - 额度12个月内可灵活滚动使用[4] 决策流程 - 2024年10月28日董事会、监事会通过议案，提交2024年第二次临时股东大会审议[11][12] 风险与控制 - 投资有市场波动、收益不可预计等风险[7] - 采取选低风险品种、多部门监督等风控措施[8] 其他安排 - 授权管理层决策，财务部实施[6] - 备查文件为第四届董事会和监事会会议决议[13]

董事会提名 - 华图山鼎设计股份有限公司董事会提名李兴敏为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格等条件[7] - 被提名人及其直系亲属有持股和任职限制[7][8] - 被提名人近十二个月内无特定情形[9] - 被提名人无证券期货犯罪处罚等不良记录[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

董监高责任险 - 投保人是华图山鼎设计股份有限公司[1] - 被保险人是公司全体董监高[1] - 责任限额不超10000万元/年[1] - 保险费总额不超35万元/年[1] - 保险期限3年及以下[1] 审议安排 - 议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜[2]

会议信息 - 第四届董事会第十九次会议通知10月23日邮件发出，10月28日14：30召开[3] - 应出席董事11名，实际出席11名[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案11票同意通过[4][6][7][10][14][15] - 《为董监高买责任险》议案11票回避表决[13] 人员提名 - 提名吴正杲等7人为第五届非独立董事候选人[7] - 提名谭巧云等4人为第五届独立董事候选人[10] 任期信息 - 第五届董事实行任期自2024年二临股东大会通过起三年[9][11]

董事会换届 - 2024年10月28日召开会议审议换届选举议案[2] - 提名7名非独立董事和4名独立董事候选人[2] - 需经2024年第二次临时股东大会审议选举[3] 人员任期 - 第五届董事会成员任期自审议通过之日起三年[3] - 谭巧云、李兴敏至2025年12月任期将满六年[3] 人员任职 - 吴正杲任华图山鼎董事长、华图教育轮值CEO[6] - 易晓英任华图山鼎董事、总经理[7] - 林升任华图山鼎董事等职[9] - 郑文照任华图山鼎董事、华图教育轮值CEO[12] - 李曼卿任华图山鼎董事、华图教育轮值CEO[13] - 易定友任华图山鼎董事、华图教育副总裁[15] - 李品友任华图山鼎董事、华图教育高级副总裁[16] - 谭巧云、李兴敏等任华图山鼎独立董事[18][19][21] 人员情况 - 李曼卿等未持股，无关联关系，符合任职条件[14][15][17][18][19][21][22]

独立董事任职要求 - 需符合相关法规对任职资格及独立性要求[1] - 需具备五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[6] 禁止情形限制 - 最近十二个月内无特定禁止情形[8] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受处罚或被公开谴责三次以上[10] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 辞职履职规定 - 若任职期间辞职致独立董事比例不符规定或缺会计专业人士，将持续履职[13]

监事会换届 - 公司进行第五届监事会换届，设监事7名，非职工代表3名，职工代表4名[2] - 第四届监事会第十七次会议提名第五届非职工代表监事候选人[2] - 候选人需经2024年第二次临时股东大会审议，用累积投票制选举[2] 监事候选人 - 提名张金国、陈颖、蔡金龙为非职工代表监事候选人[2] - 三人截至目前均未持有公司股份[5][6][7][8][9] 任期规定 - 第五届监事会成员任期自股东大会通过之日起三年[3] - 近两年曾任职董高的监事候选人数未超总数三分之一[3]

候选人持股及任职限制 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[8] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[8] 候选人合规及经验要求 - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司连续任职不超六年[12][13] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 会计专业候选人条件 - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[8] 候选人责任与履职 - 保证声明及材料真实准确完整，不符任职资格及时报告辞职[14] - 因辞职致比例不符或缺会计专业人士持续履职[14]

独立董事候选人经验要求 - 需五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格或相关条件[7] 独立董事候选人持股及任职限制 - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] 独立董事候选人其他限制 - 近十二个月无特定情形[9] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[10][11] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[11] - 在公司连续任职不超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]

营业收入和净利润 - 营业收入同比增长4,702.21%，达到21.31亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3,594.67%，达到1.29亿元[2] - 公司2024年第三季度营业收入为21.31亿元，同比大幅增长[14] - 公司2024年第三季度净利润为1.29亿元，实现扭亏为盈[14,15] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长9,551.54%，达到8.93亿元[9] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为28.67亿元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为41,707,661.50元[18] - 经营活动现金流入小计为2,909,119,059.90元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为438,343,602.62元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,124,133,848.97元[18] - 支付的各项税费为24,081,600.74元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为892,676,267.40元[18] 资产负债 - 总资产同比增长95.48%，达到19.96亿元[2] - 公司2024年9月30日流动资产合计为12.69亿元,较期初增加了756.91亿元[12] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为7.26亿元,较期初增加了217.82亿元[12] - 公司2024年9月30日资产总计为19.96亿元,较期初增加了974.73亿元[12] - 公司2024年9月30日合同负债为8.94亿元,较期初增加了660.23亿元[13] - 公司2024年9月30日应付职工薪酬为1.30亿元,较期初增加了64.06亿元[13] - 公司2024年9月30日货币资金为3.89亿元,较期初增加了193.01亿元[12] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为5.44亿元,较期初增加了479.35亿元[12] - 公司2024年第三季度资产总额为19.96亿元，负债总额为16.31亿元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为3.64亿元[14] 费用 - 新增非学历培训业务，营业成本、销售费用、管理费用等大幅增加[7,8] - 公司2024年第三季度销售费用大幅增加至6.73亿元，管理费用增加至3.58亿元[15] - 公司2024年第三季度研发费用为5,574万元[15] 其他收益 - 结构性存款利息收入增加，投资收益增长361.39%[8] - 公司2024年第三季度营业外收入为103.5万元[15] - 收回投资收到的现金为1,906,672,247.21元[18] - 取得投资收益收到的现金为2,948,071.53元[18] 资产变动 - 预收非学历培训费大幅增加，导致货币资金、合同负债等科目大幅增长[6] - 新购及接受关联方赠予的资产，固定资产和资本公积增加[6] - 租赁的办公及授课场所增加，使用权资产和租赁负债增加[6] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为55,141,311.29元[18] - 投资支付的现金为2,380,000,000.00元[18] 股东情况 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为4,812人[10] - 前10名股东中,华图宏阳投资有限公司持股比例为51.00%,持股数量为71,648,100股[10] - 公司前10名无限售条件股东中,香港中央结算有限公司持有1,254,459股[10] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.92元[16] - 公司2024年第三季度其他综合收益为-239,583.14元[16]