濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-023 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额 度的议案》。具体情况如下： 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，有效期至下一次年度股 东会召开日期。 在不超过综合授信额度的前提下，申请股东会授权公司管理层根据实际经营 情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人 签署相关协议和文件。 特此公告。 根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元 的综合授信额度。综合授信品种包括但不限 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决 定于2025年4月29日召开公司2024年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络 投票相结合的方式进行，具体事项如下： 濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-020 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司召开2024年年度股东会； 会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30（北京时间）； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年4月29日上午9:15-9 ...

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案，待股东会审议[1] - 审议通过《2024年度利润分配预案》议案，待股东会审议[3] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》议案[6] - 审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》议案，待股东会审议[7] - 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案[9] 业务决策 - 同意公司及子公司用不超10亿元闲置资金现金管理，待股东会审议[11] - 审议通过《关于公司开展票据池业务》的议案[13] 审计与分红 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[17] - 审议通过《关于2025年中期分红安排》的议案，待股东会审议[18]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-015 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和腾讯会议方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 15 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应 参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚 需提交股东会审议批准。 公司董事会经审查认为，公司对《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年年度报告中的财务信息提交董事会审议前，已经审计委员会审议通 ...

业绩总结 - 2024年度归属于公司股东净利润191,551,964.64元[7] - 最近三个会计年度平均净利润28,293.70万元[9] 利润分配 - 2024年度以291,855,438股为基数，每10股派2元[2][7] - 2024年现金分红17,526.94万元，2023年11,854.35万元，2022年11,846.14万元[8] - 2022 - 2024年累计现金分红高于近三年年均净利润30%[10] 财务数据 - 2024年提取法定公积金27,780,006.83元[7] - 2024年末可供全体股东分配利润779,142,447.34元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额41,227.43万元[9] 研发投入 - 2024年累计研发投入7,794.90万元，2023年7,919.22万元，2022年7,412.63万元[8] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[6][12]

分红安排 - 公司2025年3月26日通过2025年中期分红议案，待股东会审议[1] - 拟于2025年中期或春节前结合业绩分红[1] - 现金分红需当期盈利且累计未分配利润为正[2] - 派发现金红利总额不超当期净利润[3] - 董事会拟提请股东会授权简化分红程序[3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.65元，较2023年的0.8元减少18.75%，2022年为1.43元 [1] - 2024年每股净资产8.16元，较2023年的8.25元减少1.09%，2022年为7.83元 [1] - 2024年每股公积金3.33元，较2023年的3.35元减少0.6%，2022年为3.36元 [1] - 2024年每股未分配利润3.43元，较2023年的3.46元减少0.87%，2022年为3.11元 [1] - 2024年营业收入14.11亿元，较2023年的13.79亿元增长2.32%，2022年为15.97亿元 [1] - 2024年净利润1.92亿元，较2023年的2.35亿元减少18.3%，2022年为4.22亿元 [1] - 2024年净资产收益率7.84%，较2023年的9.93%减少21.05%，2022年为19.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11701.42万股，占流通股比39.8%，较上期减少250.59万股 [1] - 曲水奥城实业有限公司持有10285.82万股，占总股本34.99%，持股不变 [2] - 费占军持有383.32万股，占总股本1.30%，较上期减少144.68万股 [2] - 常庆彬持有153.93万股，占总股本0.52%，较上期增加0.01万股 [2] - 中国银行股份有限公司 - 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金持有150.01万股，占总股本0.51%，较上期减少28.07万股 [2] - 章木秀持有136.80万股，占总股本0.47%，为新进股东 [2] - 科华天元(天津)商业运营管理有限公司持有135.00万股，占总股本0.46%，较上期减少18.00万股 [2] - 中国工商银行 - 南方宝元债券型基金持有130.01万股，占总股本0.44%，持股不变 [2] - 湖北高投产控投资股份有限公司持有114.27万股，占总股本0.39%，持股不变 [2] - 潘曦明持有112.26万股，占总股本0.38%，为新进股东 [2] - 陈金峰持有100.00万股，占总股本0.34%，为新进股东 [2] - 香港中央结算有限公司、莫贵春、李红萍退出前十大股东，上期分别持有155.23万股、150.00万股、103.68万股，占总股本0.53%、0.51%、0.35% [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入14.11亿元，较2023年增长2.31%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.92亿元，较2023年下降18.53%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，较2023年下降13.44%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，较2023年下降28.91%[20] - 2024年末资产总额28.13亿元，较2023年末下降0.30%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产24.12亿元，较2023年末下降1.40%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.54亿、3.64亿、3.66亿、3.27亿元[22] - 2024年非经常性损益合计1288.96万元，2023年为2871.66万元，2022年为1618.85万元[26] - 2024年销售费用1069.99万元，同比增31.18%；管理费用4379.06万元，同比增14.57%；财务费用 -3777.71万元，同比降251.79%；研发费用7794.90万元，同比降1.57%[64] - 2024年经营活动现金流入小计14.74亿元，同比增1.62%；现金流出小计12.27亿元，同比增11.23%；现金流量净额2.47亿元，同比降28.91%[67] - 2024年投资活动现金流入小计29.08亿元，同比增82.07%；现金流出小计28.96亿元，同比增62.93%；现金流量净额1228.06万元，同比增106.82%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计3.04亿元，同比增78.70%；现金流出小计5.09亿元，同比增30.08%；现金流量净额-2.05亿元，同比增7.25%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额6169.33万元，同比增221.32%[67] - 投资收益1025.63万元，占利润总额比例4.67%；资产减值-199.35万元，占比-0.91%；营业外收入400元，占比0.00%；营业外支出66.40万元，占比0.30%；其他收益1180.94万元，占比5.37%[69] - 2024年末货币资金10.13亿元，占总资产比例35.99%，较年初增13.05%；固定资产8.22亿元，占比29.21%，较年初增12.74%[71] - 2024年末应收账款2.36亿元，占总资产比例8.40%，较年初降1.54%；存货1.50亿元，占比5.32%，较年初降0.90%[71] - 2024年末在建工程2228.59万元，占总资产比例0.79%，较年初降8.70%；长期借款无，较年初降5.35%[71] - 交易性金融资产期初1.81亿元，本期购买5.20亿元，出售7.00亿元；应收款项融资期初1.43亿元，其他变动3498.60万元，期末1.78亿元[73] - 报告期投资额1.87亿元，上年同期1.84亿元，变动幅度1.65%[76] - 2024年度实际使用募集资金1.433亿元，累计使用募集资金6.566612亿元（含收益）[80] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额1.751402亿元（含收益）[80] - 募集资金总体使用比例为83.03%[80] - 顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目累计使用募集资金4.350204亿元[80] - 补充流动资金项目累计使用募集资金2.216408亿元（含收益）[80] - 顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目承诺投资金额56,889.88元，截至2024年12月累计投入43,502.04元，投入进度76.47%[83] - 补充流动资金项目承诺投资金额22,000元，截至2024年12月累计投入22,000元，投入进度100.00%[83] - 承诺投资项目小计承诺投资金额78,889.88元，截至2024年12月累计投入65,502.04元[83] - 超募资金投向金额为0元，投入进度0.00%[83] - 2024年研发人员数量222人，同比增12.69%，占比27.17%，同比增0.48%[66] - 2024年研发投入金额7794.90万元，占营业收入比例5.52%，研发支出资本化金额为0[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 顺酐酸酐衍生物营业收入101,311.82万元，同比增长1.87%；销量8.45万吨，同比增长2.80%[54] - 2024年功能材料中间体营业收入269,056,132.78元，占比19.07%，同比增长16.30%[55] - 2024年其他产品营业收入128,832,551.46元，占比9.13%，同比下降15.96%[55] - 2024年境内营业收入943,261,200.37元，占比66.85%，同比下降4.20%[55] - 2024年境外营业收入467,745,710.38元，占比33.15%，同比增长18.55%[55] - 2024年直接销售营业收入1,410,715,924.14元，占比99.98%，同比增长2.31%[55] - 2024年经销销售营业收入290,986.61元，占比0.02%，同比增长5.89%[55] - 工业化学原料和化学制品制造业营业收入14.11亿元，同比增2.31%，营业成本11.03亿元，同比增8.21%，毛利率21.81%，同比降4.26%[58] - 顺酐酸酐衍生物产量8.42万吨、销量8.45万吨，收入10.13亿元，全年价格基本稳定但较上年均价下降[59] - 工业化学原料和化学制品制造业2024年销售量85514.59吨、生产量85427.90吨，同比分别增3.33%、5.13%，库存量3683.95吨，同比降2.30%[59] - 工业化学原料和化学制品制造业直接材料成本9.25亿元，占比83.86%，同比增0.70%；直接人工成本4087.79万元，占比3.71%，同比增0.22%；制造费用及其他成本1.37亿元，占比12.44%，同比降0.91%[61] - 境内营业收入9.43亿元，同比降4.20%，营业成本7.49亿元，同比增0.52%，毛利率20.64%，同比降3.73%；境外营业收入4.68亿元，同比增18.55%，营业成本3.55亿元，同比增29.05%，毛利率24.15%，同比降6.17%[58] 公司股本与利润分配 - 公司现有总股本295,703,347股，已回购股份3,847,909股，用于利润分配的股份为291,855,438股[5] - 公司利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2023年年度权益分派以总股本296,358,747股为基数，每10股派发现金红利4元，2024年5月21日完成实施[150] - 2024年前三季度权益分派以291,855,438股为基数，每10股派发现金红利2元，2024年12月27日完成实施[151] - 本年度现金分红金额为58,371,087.60元，占利润分配总额的比例为100.00%[153] 公司行业与产品信息 - 公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，产品主要应用于电子电气等行业[29] - 2024年部分化工产品价格下行，公司营收和利润面临较大压力[30] - A原材料采购额占采购总额的25.67%，上半年平均价格5720.52元，下半年平均价格5204.30元[35] - B原材料采购额占采购总额的30.81%，上半年平均价格8202.54元，下半年平均价格7398.92元[35] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[35] - 顺酐酸酐衍生物设计产能7.1万吨，产能利用率119.07%，在建产能1万吨[35] - 2025年公司顺酐酸酐衍生物产能增加至14.37万吨[35] - 顺酐酸酐衍生物有53项专利技术，功能材料中间体有56项专利技术[35] - 公司已获得授权专利109项，其中65项发明专利，44项实用新型专利[40] - 公司以“技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸”为定位，产品有质量、客户资源、柔性化生产等优势[41][45] - 公司采购、生产、销售、研发有完善模式，将优化创新经营模式推动产业发展[49][50][51][52][48] 公司荣誉 - 报告期内濮阳惠成荣获“河南省制造业头雁企业”称号[40] - 报告期内惠成研究院获得国家级“专精特新‘小巨人’企业”认证和“河南省智能车间”示范称号[40] 公司业务规划 - 公司定位于精细化学材料的研发、制造和市场运营，建立和发展三个业务层面[89] - 公司经营目标是成为国内顺酐酸酐衍生物用户的首选品牌等[91] - 顺酐酸酐衍生物产品规划是巩固国内领先地位，逐步成为第一品牌[91] - OLED相关功能材料中间体规划是降低成本，开发多种材料提升市场地位和竞争力[92] - 其他功能材料中间体规划是研究合成工艺，开拓市场培育新利润增长点[92] - 2025年公司将通过收购参股权整合原材料资源，优化产品结构[99] - 公司将深化大客户战略，提升国内外中高端客户市场份额，确保销售收入增长[97][99] - 公司将依托研发平台，加大功能材料中间体领域研究[99] - 公司将加强人才培养，做好多方面人才引进和储备，打造专业化管理团队[96][100] - 公司将完善法人治理结构，健全内部控制制度，加强投资者关系管理[100] 公司风险与应对措施 - 下游行业增长放缓会使顺酐酸酐衍生物市场需求增速下降，公司将拓展产品应用优化结构应对[101] - 原材料价格波动影响公司盈利，公司从多方面采取措施应对[103] - 公司应收账款增加存在坏账风险，采取强化管理、分类管理等措施应对[103][104] - 顺酐酸酐衍生物行业竞争可能加剧，公司将提升竞争优势巩固市场地位[105] - 核心技术扩散和人员流失可能影响公司，公司将优化人才结构完善激励机制应对[106][108] - 公司有“年产5万吨顺酐酸酐衍生物”及“优化产品结构智能化改造升级项目”，产能扩张处于逐步释放过渡阶段[109] - 公司高度重视汇率风险控制，通过合理方式对冲和规避风险[109] - 公司强化生产流程管理，实施定期市场调研，积极开拓新市场领域应对产能扩张风险[110] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[115] - 报告期内公司独立董事现场办公累计达15个工作日，召开1次独立董事专门委员会会议[116] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[116] 投资者关系活动 - 2024年4月12日通过网络平台线上交流接待投资者网上提问，谈论2023年年度报告及相关内容[111] - 2024年4月1日通过线上交流接待兴业化工、中信证券等，相关内容详见《3月30日 - 4月1日投资者关系活动记录表》[111] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为36.20%，召开及披露日期为2024年4月29日[121] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.74%，召开及披露日期为2024年7月23日[121] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为36.46%，召开及披露日期为2024年11月8日[121] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为36.58%，召开及披露日期为2024年12月12日[122] 公司董监高信息 - 董事长王中锋期初与期末持股均为1443000股，任期从2011年8月6日至2026年3月31日[122] - 董事陈淑敏期初持股223125股，本期减持15000股，期末持股208125股，原因是股权激励条件未达成回购注销[122] - 总经理王国庆期初持股108375股，本期减持15000股，期末持股93375股，原因是股权激励条件未达成回购注销[122] - 监事张国民期初与期末持股均为7312股，任期从2017年4月27日至2026年3月31日[123] - 副总经理赵智艳期初持股348800股，本期减持13500股，期末持股335300股，原因是股权激励条件未达成回购注销[123] - 公司董监高人员期初持股总数为2487987股，本期减持114900股，期末持股总数为2373087股[123] - 2024年11月5日，吴悲鸿被聘任为总经理，原总经理王国庆担任副总经理[124] - 王中锋自2005年1月起任惠成化工董事长兼总经理，现任公司董事长等多职[125] - 高志会自2018年起在公司工作，现任监事会主席[128] - 吴悲鸿自2012年起在公司研发中心工作，现任公司总经理[129] - 陈淑敏现任公司董事、副总经理

续聘事项 - 公司拟续聘立信为2025年度财务和内控审计机构[3][17] - 独立董事、审计委员会同意续聘[15][16] - 董事会、监事会审议通过续聘议案[17] - 续聘需提交2024年年度股东会审议[17] - 续聘自股东会审议通过生效[19] 立信情况 - 2024年末有合伙人296名、注会2498名等[5] - 2024年业务收入50.01亿元等[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[5] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元[6] - 近三年受行政处罚5次等[10] 法律责任 - 金亚科技案承担12.29%连带责任[7] - 保千里案承担15%补充赔偿责任[8] 其他 - 公告由濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会发布[22] - 公告日期为2025年3月27日[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月29日 召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民 币3亿元、暂时闲置自有资金不超过人民币9亿元进行现金管理，在额度范围内， 资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月 （含12个月）。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体情况如 下： | 委托方 | 受托 | 产 品 | 关 联 | 金额 （万 | 产 品 | 起息 | 到期 | 预计年收 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | 名 | 关 | | 类 | 日 | 日 | 益率（%） | 来 | | | | | | 元） | | | | | | | | | 称 | 系 | | 型 | | | | 源 | | | | 单 | | | 固 | ...