| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围、授权期限内使用闲置募集资金购买的理财产品已全 部到 ...

可转债发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，共4000000张[4] - 2023年5月29日“光力转债”在深交所挂牌交易[5][6] 转股信息 - 转股期为2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格21.46元/股[7] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，最低至21.20元/股[8][9][10] 修正条件 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[11] - 2024年8月已有10日收盘价低于85%，后续可能触发修正条件[13]

关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回并 继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 公司与上述受托银行不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益 率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 | 证 ...

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定的期 限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低 于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币25元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份 ...

可转债发行 - 2023年5月8日发行可转债，募集资金总额4亿元，净额3.88亿元[8] - 发行数量400万张，每张面值100元，期限2023年5月8日至2029年5月7日[10][12] - 债券利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%[13] - 转股期自2023年11月13日起至2029年5月7日止，初始转股价格21.46元/股[20][21] 业绩数据 - 2023年末总资产208,647.10万元，较上年同期增加17.22%[51] - 2023年末总负债62,546.97万元，较上年同期增加66.20%[51] - 2023年末净资产146,100.13万元，较上年同期增加4.08%[51] - 2023年营业收入66,083.49万元，较上年同期增长7.54%[55] - 2023年净利润6,938.94万元，较上年同期增加3.16%[55] - 2023年经营活动现金流净额 - 2,346.39万元，较上年同期减少143.53%[57] - 2023年筹资活动现金流净额23,536.19万元，较上年同期增加623.97%[57] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，累计已使用可转债募集资金561.96万元，未使用余额38709.96万元[63][65] - 超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目总投资42,763.92万元，拟投入募集资金40,000.00万元[38][63] - 该项目投资进度1.45%，预计2025年5月31日达预定可使用状态[65] 转股价格调整 - 2023年6月30日起“光力转债”转股价格调整为21.43元/股[94] - 2023年11月6日起调整为21.28元/股[95] - 2024年6月3日起调整为21.20元/股[98] 其他 - 公司注册资本35,277.0891万元人民币[46] - 公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业[47] - 2024年5月8日支付“光力转债”2023年5月8日至2024年5月7日利息，票面利率0.40%[69] - 2023年末资产负债率29.98%，较2022年末上升[72] - 2022 - 2024年公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[80]

转债基本信息 - 公司发行40,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共4,000,000张[2] - 可转换公司债券于2023年5月29日起在深交所挂牌交易[3] 转股期限与价格 - 光力转债转股期限为2023年11月13日至2029年5月7日，最新转股价格为21.20元/股[2] - 初始转股价格为21.46元/股，后多次调整[4][5][6][7] 转股情况 - 2024年第二季度，3张光力转债完成转股，票面金额300元，转为14股东光力科技股票[2] - 截至2024年第二季度末，剩余可转换公司债券3,996,033张，剩余票面总金额399,603,300元[2]

并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司光力瑞弘电子科技有限公 司（以下简称"光力瑞弘"）在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使 用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金进行现金管理已到期收回并 继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定的期 限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本次回购股份的资金总额不低 于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币25元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方 案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-010）、《回购报告书》（公告编号：2024-012）。 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...

2023年光力科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报 告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截止 2024 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份数量为 1,303,700 股，约占公司目前总股本的 0.37%。回购 股份的最高成交价为 17.42 元/股，最低成交价为 14.30 元/股，成交总金额为 20,408,494.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法 律法规的要求。 | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第五届董 事会第七次会议，审议通 ...