可转债发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，共4000000张[3] - 2023年5月29日“光力转债”在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 初始转股价格21.46元/股，2023 - 2024年多次调整[5][6][7][8] 转股价格修正 - 2025年2月25日触发修正条件，董事会决定不修正[2] - 下一触发期从2025年5月1日起算[2]

董事会会议 - 2025年2月25日召开第五届董事会第二十次会议，7名董事参与表决[3] 转股价格决策 - 截至25日股票触发“光力转债”转股价格向下修正条件，董事会决定不修正[4] - 25日至4月30日再触发亦不提出修正方案，5月1日重新起算触发期[4][5] 制度制定 - 董事会同意制定《光力科技股份有限公司舆情管理制度》[7]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 证券事务部负责舆情采集、分析、核实[6] - 各职能部门及子公司负责人为舆情联络人[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 处理原则含及时性、协同性等[8] - 一般舆情由组长等处置，重大舆情组长召集决策[9] 其他规定 - 相关人员对舆情保密，违规受处分[12] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[15][16]

债券发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，共400万张[1] 股东配售与减持 - 控股股东赵彤宇配售认购“光力转债”1444663张，占比36.12%[2] - 赵彤宇及其一致行动人首次减持“光力转债”438192张，占比10.95%[3] - 2025年2月10 - 24日赵彤宇减持“光力转债”423370张，占比10.58%[4] - 本次变动前后赵彤宇持有“光力转债”分别为1174820张（占比29.37%）、751450张（占比18.79%）[4]

可转债情况 - 公司发行40000.00万元可转债，每张面值100元，共4000000张[5] - 可转债于2023年5月29日起在深交所挂牌交易[6] - 转股期自2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格21.46元/股[8] - 截至2025年2月13日，4020张“光力转债”转股，数量18871股，余额399598000元，剩余3995980张[12] - 当前转股价格为21.20元/股[3] 回购股份情况 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，价格不超过25.00元/股[13] - 截至2025年1月14日，回购股份数量1434900股，方案实施完毕[15] 转股来源及日期 - 公司拟新增“光力转债”转股优先用回购库存股，不足用新增股份[2] - 回购股份作为转股来源生效日期为2025年2月27日[4] 其他事项 - 公司已办理完成指定回购账户作为可转债转股账户的手续[17]

可转债情况 - 公司发行40000万元可转债，每张面值100元，共4000000张[4] - 可转债于2023年5月29日在深交所挂牌交易[6] - 转股期自2023年11月13日至2029年5月7日[7] 转股价格 - 初始转股价格21.46元/股，最新21.20元/股（2024年6月3日生效）[3][11] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[8][9][11] 修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个收盘低于转股价格85%，董事会有权修正[12] - 2025年2月已有10个交易日低于85%，可能触发修正[14]

资金使用 - 公司同意子公司光力瑞弘用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 存款产品 - 共赢智信汇率挂钩19714期和黄金挂钩10715期存款各12500万元，2025.1.4 - 2.8，年化2.33%，收益各279280.82元[4] - 共赢智信汇率挂钩20677期存款10000万元，2025.2.12 - 5.17，预期年化1.05% - 2.25%[7] - 共赢智信汇率挂钩20673期存款15000万元，2025.2.12 - 3.19，预期年化1.05% - 2.30%[7] 已收回存款 - 共赢慧信汇率挂钩01687期等多期存款已收回[11] 未到期情况 - 公司及子公司闲置募集资金买现金管理产品未到期余额25000万元，未超35000万元额度[12] 其他存款信息 - 兴业银行郑州福元路支行人民币结构性存款03650期，6.1 - 8.24，收益2.49%[12]

债券发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，计400万张[2] 股东认购 - 控股股东赵彤宇及其一致行动人宁波万丰隆合计认购“光力转债”1613012张，占比40.33%[3] 股东减持 - 2024年6月28日至2025年2月7日减持“光力转债”438192张，占比10.95%[4] - 赵彤宇减持269843张，占比从36.12%降至29.37%[5] - 宁波万丰隆减持168349张，变动后持有量为0[5]

业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损8500万元 - 11000万元，上年同期盈利6923.76万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9200万元 - 11700万元，上年同期盈利6613.73万元[3] 减值与税费情况 - 2024年预计全年计提商誉减值准备约8500万元[5] - 2024年汇算以前年度所得税比上一年度新增税费约1400万元[7] 非经常性损益情况 - 2024年公司非经常性损益约为700万元[8] 公司投入情况 - 2024年公司持续加大研发投入，研发费用较上年增速加大[7] - 2024年公司在市场营销方面投入较多，以英国为基地拓展面向西方国家的市场[7] 业务成果情况 - 2024年公司完成了半导体封测量产设备在欧洲的认证[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关数据未经审计机构审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 财务数据披露安排 - 公司将在2024年度报告中详细披露财务数据[9]

| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届 董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股 票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在相关法律法规规定 的期限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本次回购股份的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数），回 购价格不超过人民币 25 元/股。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http ...