审计情况 - 中兴财光华对公司2024年度财报内控出具否定意见报告[2] 监事会行动 - 监事会同意董事会专项说明[2] - 监事会督促维护股东利益[2] - 监事会文件日期为2025年4月28日[3]

会议信息 - 合纵科技第七届监事会第三次会议于2025年4月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》等多个议案同意票数3票，反对0票，弃权0票[3][4][6][7][8][9][12][13] 提交审议 - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》等多个议案需提交股东大会审议[3][4][6][7]

财务审计 - 中兴财光华对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[2] 内部决策 - 公司监事会同意《董事会关于审计保留意见事项专项说明》[2] - 监事会将督促降消不利影响[2] 文档信息 - 文档日期为2024年4月28日[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于2025 年4月28日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知及补充通知 于2025年4月17日、2025年4月26日以邮件、微信等方式发出。公司应出席董事九 人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,监事会成 员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 《2024 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各 项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-022 合纵科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 内容详见与 ...

业绩总结 - 2024年净利润-6.31亿元，上年度-6.43亿元，上上年度719.28万元[4] - 2024年营业收入26.50亿元，上年度29.55亿元，上上年度29.62亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润-4.22亿元[4] 财务数据 - 2024年末合并报表未分配利润-14.19亿元，母公司-1.68亿元[1] - 2024年研发投入1.13亿元，上年度1.16亿元，上上年度1.05亿元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入3.34亿元，占累计营收3.90%[4] 资金运作 - 2024年用1500.89万元自有资金回购595.26万股股份[2] - 2024年现金分红总额为0元，上年度和上上年度也为0元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[1]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-035 一、股票的种类、简称、证券代码、实施风险警示的起始日以及日涨跌幅 限制 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 合纵科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌、可 能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、合纵科技股份有限公司（以下简称"公司""合纵科技"）2024 年度内 部控制审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）对公司于 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性出具了否定意 见的内部控制审计报告，上市公司出现该情形的，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项的规定，公司股票交易将被实施其他风 险警示。 2、公司 2024 年度内部控制审计机构中兴财光华对公司于 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性出具了否定意见的内部控制审计报告，上市公司首 个会计年度出现该情形的，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 6000元改善至2024年的-0 5900元 同比增长1 67 但仍处于亏损状态 [1] - 每股净资产从2023年的1 72元骤降至0元 同比下滑100 显示公司资产状况显著恶化 [1] - 每股未分配利润从-0 73元进一步下降至-1 32元 同比降幅达80 82 累计亏损扩大 [1] - 营业收入从29 55亿元降至26 5亿元 同比下降10 32 连续两年下滑 [1] - 净利润连续两年亏损 2024年亏损6 31亿元 较2023年6 43亿元亏损微幅收窄1 87 [1] - 2023年净资产收益率为-31 43 2024年数据缺失 2022年仅为0 31 显示资本利用效率极低 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股10222 22万股 占流通股比例10 92 较上期减少981 19万股 [1] - 第一大股东刘泽刚持有3178 55万股 占比3 4 持股未变动 [2] - 张秀持股增加350 65万股至895 54万股 何昀减持1073 51万股至686 76万股 变动幅度最大 [2] - 章彪、韦永龙新进前十大股东 分别持有529 3万股和424 61万股 [2] - 高星、韩燕煦退出前十大股东 原持股分别为677 92万股和434 25万股 [2] 分红送配方案 - 公司未提出利润分配或资本公积金转增股本方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降51.57%至3.4亿元，主要因新能源板块产品售价下降[5][10] - 营业总收入本期发生额为340,021,994.58元，同比下降51.6%（上期为702,062,090.87元）[21] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄45.92%至3183万元[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-31,833,936.36元，同比亏损收窄45.9%（上期为-58,867,320.54元）[22] - 基本每股收益为-0.0297元，同比改善47.3%（上期为-0.0564元）[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为432,203,019.12元，同比下降46.6%（上期为809,218,228.12元）[21] - 研发费用同比下降44.81%至1618万元，反映研发投入减少[10] - 研发费用本期发生额为16,184,450.23元，同比下降44.8%（上期为29,323,153.40元）[21] - 财务费用下降34.77%至3293万元，因贷款规模缩减[10] 现金流表现 - 经营活动现金流净额由负转正至9051万元，同比改善224.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为90,512,135.34元，同比改善224.7%（上期为-72,578,907.40元）[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,394,105.19元，同比改善99.1%（上期为-389,595,495.69元）[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为583,188,415.35元，同比增长23.7%（上期为471,335,996.53元）[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6140.58万元，同比扩大154.15%[25] - 现金及现金等价物净增加额为2568.19万元，去年同期为-4.864亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为5778.33万元，同比下降36.96%[25] 资产和负债变动 - 总资产下降2.80%至52.66亿元，股东权益下降2.84%至10.9亿元[5] - 资产总计期末余额为5,265,547,775.93元，较期初下降2.8%[19][20] - 负债合计期末余额为4,685,258,858.47元，较期初下降1.3%[20] - 公司货币资金期末余额为158,671,697.30元，较期初下降16.9%[19] - 应收账款期末余额为701,662,902.71元，较期初下降18.0%[19] - 存货期末余额为477,769,957.30元，较期初增长4.5%[19] - 短期借款期末余额为1,173,401,726.24元，较期初下降11.4%[20] - 应付票据期末余额为572,252,365.90元，较期初增长83.7%[20] - 预付款项增长165.77%至1.07亿元，因新能源材料采购预付款增加[10] 股东和股权变动 - 第一大股东刘泽刚持股7.11%且76%股份被冻结[12] - 普通股股东总数57,642户，前十大股东持股集中度较低[12][13] - 刘泽刚先生本期解除限售股数为34,597,359股，占期初限售股数的36.3%[15] - 韦强先生本期解除限售股数为20,763,191股，占期初限售股数的51.7%[15] - 公司控股股东刘泽刚和股东韦强等三人因债务问题导致合计92,423,654股股份被司法拍卖[16][17] 其他收益和财务活动 - 其他收益激增283.26%至1368万元，主要来自政府补助和税收优惠[10] - 取得借款收到的现金为5.58亿元，同比增长2.57%[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为622.96万元，同比下降96.18%[25] - 筹资活动现金流入小计为5.642亿元，同比下降20.19%[25] - 偿还债务支付的现金为6.042亿元，同比下降11.84%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1477.86万元，同比下降66.68%[25] - 筹资活动现金流出小计为6.256亿元，同比下降14.43%[25] 未分配利润 - 未分配利润为-1,450,355,119.13元，同比扩大2.2%（上期为-1,418,521,182.77元）[21] 审计说明 - 公司第一季度报告未经审计[26]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为26.5亿元，同比下降10.33%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6.31亿元，同比改善1.88%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.64亿元，同比大幅增长117.79%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-40.23%，同比下降8.8个百分点[23] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4.51亿元，占全年亏损的71.4%[25] - 2024年非经常性损益合计为-757.62万元，较2023年大幅收窄[29] - 2024年营业收入扣除后金额为25.2亿元，占营业收入的95.1%[23] - 2024年基本每股收益为-0.59元，同比改善1.67%[23] - 2024年营业利润为-114,075.17万元，同比下降31.43%[78] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-63,124.96万元，同比上升1.88%[78] 成本和费用 - 管理费用从2.15亿元增至3.08亿元，同比增长43.44%，主要因天津茂联全年纳入合并报表[93] - 资产减值损失达2.61亿元，占利润总额23.58%，主要来自新能源板块存货及商誉减值[103] - 2024年研发投入金额为1.131亿元，占营业收入比例为4.27%，较2023年上升0.34个百分点[99] - 研发支出资本化金额2024年为0元，2023年为136万元，资本化率从6.55%降至0%[99] 各条业务线表现 - 锂电池正极材料板块营业收入为109,023.84万元，同比下降10.54%[81] - 输配电设备产品营业收入为114,261.90万元，同比下降17.16%，占总营收43.12%[81] - 有色金属业务营业收入为29,497.37万元，同比增长518.61%[81] - 国外地区营业收入为6,839.18万元，同比增长224.07%[81] - 电力工程建设与咨询设计业务营业收入为12,199.60万元，同比下降60.56%[81] - 锂离子电池材料产品收入从12.17亿元降至10.90亿元，同比下降11.64%[84] - 有色金属收入从3.13亿元降至2.95亿元，同比下降6.17%，但同比变动幅度达518.61%[84] - 输配电设备产品收入从8.36亿元增至11.43亿元，同比增长26.82%[84] - 锂电池材料销售量从7218.76万公斤增至8135.43万公斤，同比增长13%[86] - 输配电设备销售量从42330台降至24976台，同比下降41%，主要由于分支箱产品销量下降80.77%[86][87] - 输配电设备产品毛利率为26.82%，同比上升2.96个百分点[83] - 锂电池正极材料板块主要产品磷酸铁价格低位震荡导致毛利处于较低水平[6] 各地区表现 - 国外地区营业收入为6,839.18万元，同比增长224.07%[81] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司2025年计划在锂电池正极材料板块通过精益生产降低成本，并加快下游厂商供应商认证[134] - 公司2025年将加强应收账款管理，加大催收力度以减少坏账计提[135] - 公司计划2025年深化管理费用和销售费用管控，优化架构控制人工成本[135] - 公司重点开拓风电、光伏、储能等智慧能源EPC业务，部分项目涉及总金额较大[137] - 公司通过拓宽融资渠道优化资源配置，降低财务风险[137] - 公司通过拓宽采购渠道和预测价格走势应对原材料成本波动风险[138] - 公司持续投入新产品研发以应对电池技术路线变化风险[140] - 公司通过技术研发优化生产技术，提高原材料利用率以降低毛利率波动风险[140] - 公司努力改善天津茂联资产质量，优化资本结构以应对经营风险[141] 其他重要内容 - 中兴财光华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具保留意见审计报告[5] - 中兴财光华会计师事务所对公司2024年度财务报告内部控制出具否定意见审计报告[5] - 公司对存货等资产计提减值准备并对应收款项计提信用减值准备[6] - 公司计提湖南雅城商誉减值准备[6] - 天津市茂联科技有限公司经营状况不佳导致冲回递延所得税资产[6] - 公司注册地址于2024年1月11日变更为湖南湘江新区[19] - 公司2024年年度报告披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网[21] - 2024年末资产总额为54.17亿元，同比下降44.08%[23] - 前五名客户销售额合计6.31亿元，占年度销售总额23.70%[91] - 锂电池材料库存量从1054.66万公斤降至645.46万公斤，同比下降39%，主要由于出售雅友导致库存减少8400万[86][87] - 输配电设备产品产能利用率为43.66%，产量24929台[85] - 公司业务分为电力板块和锂电池正极材料板块，电力板块涉及配电、变电设备研发制造，锂电池正极材料板块专注于锂电池正极前驱体的研发和销售[48] - 公司电力板块产品包括环网柜、开关柜、柱上开关、箱式变电站等，适用于智能电网、新能源建设等领域[49] - 公司锂电池正极材料板块主要产品为磷酸铁、四氧化三钴、氢氧化钴等，磷酸铁主要用于制造磷酸铁锂，应用于新能源电动汽车及储能[50] - 公司控股公司湖南雅城主营锂电池正极材料前驱体，产品包括磷酸铁、四氧化三钴、氢氧化钴等[50] - 公司控股公司天津茂联专注于钴镍铜新材料研发和生产，产品包括硫酸钴、硫酸镍、电解镍等[50] - 公司电力板块产品涵盖12-40.5kV户外变电、配电和控制设备，如环网柜、高压开关柜等[52] - 公司锂电池正极材料板块的磷酸铁产品具有单晶粒度小、分散均匀、低温充放电性能好等特点[55] - 磷酸铁产品性能指标显示比容量最高达175Wh/kg，循环寿命可达6000周容量保持率大于80%[84] - 公司锂电池正极材料产品已完成多家下游客户认证及批量供货[75] - 控股公司天津茂联因行业未回暖、资金紧张，目前处于停工停产状态[141] - 公司2024年存在1项财务报告内部控制重大缺陷和1项非财务报告重大缺陷[193] - 2024年1月2日因湖南云松增资协议导致公司期末形成大额应收款项未收回，涉及财务报告内部控制重大缺陷[194]

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2025-021 合纵科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施其他风险警示的提示 性公告 一、风险警示的情况说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项的规定， 上市公司出现"最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否 定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"情形的， 公司股票交易将被实施其他风险警示。 公司在与审计机构中兴财光华沟通财务报告内部控制审计工作进展时，中兴 财光华认为公司于 2024 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，将出具否定意见的内部控 制审计报告。如公司内部控制审计报告被出具否定意见，公司股票交易将被实施 其他风险警示。目前公司正积极配合审计机构审计工作，尽最大努力消除影响内 部控制审计意见类型的风险事项。 二、风险提示 1、若公司 2024 年度的财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司股票将在《2024 年年度 报告》披露后被实施其他风险警 ...