资金使用 - 公司及子公司用不超10亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[1][6] - 购买理财产品风险不高于R2，期限不超12个月[1][3] 决议情况 - 决议有效期自2024年年度股东会通过起12个月[3] 风险与监督 - 面临收益波动等风险，多部门监督，定期报告披露情况[4]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位含母公司及6家子（孙）公司，资产和营收占比100%[5] 公司治理 - 报告期董事会有董事9名，独立董事3人[7] - 除战略发展与ESG委员会外，其余委员会独立董事占比超二分之一[7] - 报告期监事会有监事3人，职工监事1人[7] 社会责任 - 为1600余名职工及其家庭提供经济保障，缴税上亿元[11] - 2024年子公司优泰科捐助2.5万元给青岛科技大学[14] 荣誉奖项 - 获2022年四川省机械工业50强企业等多项称号[16] 制度建设 - 制定《募集资金管理制度》等多项制度规范公司运营[19][21][24] 担保审批 - 股东大会审批对外担保需董事会审议后出席股东半数以上通过[24] - 董事会审批对外担保需三分之二以上董事审议同意[24] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准按错报占资产总额比例划分[27][29] - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷定性特征[27][28][29] 评价结果 - 内部控制自我评价未发现设计或执行重大缺陷[29] - 报告期无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30]

股份与注册资本变更 - 公司拟注销209,540股股份并减少注册资本[2] - 注销后总股本由208,171,277股变更为207,961,737股[2] - 注销后注册资本由208,171,277元变更为207,961,737元[2] 章程修订 - 原章程规定公司注册资本为20,817.1277万元，修订后为207,961,737元[5] - 原章程规定公司股份总数为208,171,277股，修订后为207,961,737股[6] 财务资助与股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的2/3以上通过[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[7] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东权益与责任 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[8] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求人民法院认定无效[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等人员给公司造成损失时有诉讼请求权[9] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次[12] - 公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[12] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会或股东会提议后，需在10日内书面反馈是否同意[13][14] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[23] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[25] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[25] 重大事项审批 - 公司股东会审议关联交易金额需超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[12] - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产需超过公司最近一期经审计总资产30% [12] - 公司与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东大会审议[27] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[30] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明[26] 其他规定 - 公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[3] - 公司董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”机制[10] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[31]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更后执行两准则要求，未变更部分按前期规定执行[4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[2] 影响说明 - 变更对财务状况等无重大影响，不涉及追溯调整[2][5] - 变更不存在损害公司及股东利益情况[5]

会议相关 - 公司于2025年4月11日召开第六届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月28日15:00 - 17:00在“中密控股”小程序举行2024年度网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长彭玮等[3] 问题征集 - 问题征集通道自公告发出日起至2025年4月24日17:00开放[3] - 投资者可扫码或发邮件提问[3] 后续安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[4]

资产情况 - 2024年末资产总额322,690.57万元，较上年末增长6.50%[5] - 货币资金较上年末增长76.56%，因年末回款及股权激励认购款到账[4][5] - 交易性金融资产较上年末减少46.80%，因期末购买理财产品减少[4][5] - 预付款项较上年末增加162.70%，因预付材料款增加[4][5] - 长期股权投资较上年末增长151.02%，因追加对四川振兴中密股权投资[5] - 固定资产较上年末增长53.29%，因购进及在建工程完工等增加[5] 负债情况 - 短期借款为0，较上年末减少100.00%，原借款已还清[8] - 应付票据较上年末减少72.78%，因本期支付商业承兑票据增加[8] - 其他应付款较上年末增长504.07%，原因未明确[8] - 一年内到期的非流动负债较上年末增长513.93%，原因未明确[8] - 2024年末负债合计较上年末增长13.80%[9] 权益与利润情况 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计增长4.75%[10] - 2024年公司实现营业收入较上年增长14.40%[12] - 2024年营业成本较上年增长17.36%[12] - 2024年税金及附加较上年增长14.42%[12] - 2024年销售费用较上年增长5.51%[12] - 2024年管理费用较上年增长12.17%[13] - 2024年研发费用较上年增长1.38%[13] - 2024年财务费用较上年减少0.77%[13] - 2024年全年实现归属于母公司所有者的净利润较上年增长13.21%[13] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流净额较2023年增长3.03%[16] - 2024年度投资活动产生的现金流净额较2023年增长120.16%[16] - 2024年度筹资活动产生的现金流净额较2023年减少10.29%[16] - 2024年度现金及现金等价物净增加额较2023年增长694.49%[16] 比率指标情况 - 2024年末流动比率为4.59倍，2023年末为5.01倍[17] - 2024年末速动比率为3.63倍，2023年末为4.07倍[17] - 2024年应收账款周转率为2.54次，2023年为2.31次[17] - 2024年存货周转率为1.84次，2023年为1.86次[17] - 2024年末资产负债率为16.71%，2023年末为15.63%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为14.91%，2023年为13.86%[17]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行11,494,252股，发行价40.02元/股，募集资金总额459,999,965.04元，净额445,756,569.63元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金452,739,069.98元，报告期内使用5,869,025.42元，余额0元[2] - 募集资金专户利息收入及投资收益为6,994,570.18元，银行手续费支出12,069.83元[4] 项目投资情况 - 收购新地佩尔100%股权项目承诺投资21,000.00，累计投入21,000.00，投资进度100.00%，本报告期实现效益2,732.77，累计实现效益7,672.85，未达预计效益[23] - 增资新地佩尔项目阀门研发中心及智能化改造项目承诺投资3,800.00，累计投入3,883.97，投资进度102.21%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[23] - 机械密封产品数字化转型及智能制造项目承诺投资7,500.00，本报告期投入586.90，累计投入8,114.28，投资进度108.19%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[24] - 补充流动资金承诺投资12,275.66，累计投入12,275.66，投资进度100.00%，2022年7月27日达预定可使用状态[24] 业绩相关 - 2019 - 2021年度新地佩尔实现归属于母公司股东的税后净利润数为57,797,304.98，与承诺净利润60,000,000.00差异-2,202,695.02，差异-3.67%，累计3年业绩未达承诺金额[24] - 2019 - 2021年新地佩尔研发费用占收入合计的6.41%，占比较以前年度有所增加[24] 其他 - 2021年1月公司与多方签订《募集资金专户三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》[5] - 2021年公司以14,722,397.96元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 本报告期公司不存在用闲置募集资金补充流动资金等情况[14] - 本专项报告于2025年4月11日经董事会批准报出[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，期限一年[2][10] - 2025年4月9日审计委员会同意提议，4月11日董事会、监事会审议通过，尚需股东会审议[10][11] 费用情况 - 2025年度财务审计费用81万元，内控审计费用10万元，合计91万元[2] - 2025年度财务审计费用较2024年度增长22.73%，合计费用增长19.74%[9] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告超700人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户238家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[5] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[5]

审计相关 - 公司审计委员会认为信永中和具备审计经验与专业能力[2] - 2024年4月19日审议通过续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 审计委员会与信永中和沟通年度审计事项[3] - 审计后审议通过《2024年度审计报告及财务报表》议案[3] - 2024年度审计委员会严格履行监督职责[3]