未来展望 - 公司2025年拟开展外汇套期保值业务降低汇率影响[1] 业务详情 - 业务额度最高合约价值不超10亿人民币（或等值外币），有效期12个月可循环[2] - 业务品种含外汇远期、掉期、期权单一或组合[3] - 主要结算货币包括美元、欧元、英镑等[3] 风险管控 - 业务存在信用、市场、操作风险，制定制度控制风险[7][8] 资金与核算 - 业务资金源于公司自有资金，按准则核算[6][10]

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-019 深圳市赢合科技股份有限公司 关于预计 2025 年度公司与上海电气集团财务 有限责任公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 经深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议、2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 4 月 3 日与关联方上海电气集 团财务有限责任公司（以下简称"上海电气财务公司"）签订了《金融服务框架协 议》。根据金融服务框架协议，上海电气财务公司在经营范围内将向公司提供存款、 信贷业务，其中存款业务额度不超过 6 亿元，信贷业务不超过 10 亿元，期限为三 年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理具体业务事宜。 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续 执行 2024 年与上海电气财务公司签署的《金融服务框架协议》。公司预计 2025 年 度与上海电气财务公司发生的存款业务额度不超过 6 亿元，信贷业务不超过 10 亿 元。 上海电气财务公司与公司受同一主 ...

董监高责任险购买情况 - 拟购买责任险，赔偿限额不超1亿，保费不超80万[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] 决策审议情况 - 2025年3月27日三会审议通过购买议案[1][2] - 议案将提交2024年年度股东大会审议[1] 决策意义 - 有利于完善风险管理体系，合规且无损股东利益[3]

人员情况 - 截至2024年末，上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[3] 业务收入 - 上会2023年度业务收入7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[3] 客户服务 - 2024年为72家上市公司提供年报审计，7家同行业[3] 风险保障 - 截至2024年末，上会计提职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额1亿[4] 执业处罚 - 上会近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] - 19名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚2次等[5] 审计安排 - 2024年续聘上会为财务审计机构[6] - 上会为2024年度财报出标准无保留意见报告[8] - 2025年1月开审前沟通会，3月审计委员会通过2024财报议案[9][10]

人员变动 - 唐近杰和杨友林因工作调动辞去副总裁职务[2] - 公司董事会同意聘任何真丞为高级副总裁，骆泽岩、张飒为副总裁[3][4] 股份情况 - 唐近杰持有公司股份56,000股，杨友林持有50,000股[2] - 何真丞直接持有公司股份16,300股[6] - 张飒直接持有公司股份20,000股[9] - 骆泽岩未持有公司股份[7] 会议情况 - 2025年3月27日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过变更高级管理人员议案[3]

业绩总结 - 2024年营业总收入852,372.12万元，较2023年减少12.58%[2] - 2024年净利润50,315.96万元，较2023年减少9.14%[2] 财务状况 - 2024年末资产总额1,476,146.18万元，较2023年末减少15.85%[2] - 2024年末净资产657,591.97万元，较2023年末增加6.50%[2] - 2024年末存货234,340.06万元，较2023年末减少41.94%[7] - 2024年末负债总额780,163.87万元，较2023年末减少29.34%[10] - 2024年末应付票据148,731.21万元，较2023年末增加50.39%[10] - 2024年末应付账款391,384.11万元，较2023年末减少43.34%[11] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流净额2,650.62万元，较2023年减少98.11%[4] - 2024年投资活动现金流净额 -6,384.43万元，较2023年增加68.7%[19]

业务概况 - 公司拟开展不超10亿元外汇套期保值业务，期限12个月，额度可循环[2][3][5] - 交易品种含外汇远期等，结算货币有美元等[6] - 资金源于自有资金[8] 审批情况 - 业务经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[2][3][10] 风险管控 - 业务有信用等风险，公司制定制度控制风险[11][12] - 财经中心跟踪评估，审计部监督检查[12][13] 各方态度 - 独立董事和监事会均同意开展业务[16][17][18]

会计政策变更 - 公司于2025年3月27日审议通过变更会计政策议案[2] - 按规定对会计政策变更追溯调整并披露情况[10] - 本次会计政策变更是合理变更，符合规定和实际情况[11] 政策依据 - 2023 - 2024年财政部发布多项准则及解释并施行[2][3][4] 政策影响 - 执行新政策对财务状况等无重大影响，不损害股东利益[11] - 监事会认为变更符合规定，同意变更[12] 备查文件 - 包括第五届董事会和监事会相关会议决议[13]

会议相关 - 第五届监事会第十二次会议于2025年3月27日召开，3名监事全出席[2] - 《2024年年度报告及摘要》等议案表决3票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11][13][14][18][19] 保险计划 - 公司拟为董监高买责任险，限额1亿/年，保费不超80万/年（不含税），期限1年[16] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首个解除限售期，140名激励对象资格有效[19]

会议信息 - 第五届董事会第十七次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][14][16][17][23] - 审议高级管理人员2024年度薪酬议案，董事何爱彬回避表决[9] - 审议在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务风险评估报告，关联董事回避[21][22] 财务相关 - 拟以644,296,678股为基数，每10股派发现金股利1.17元，合计派现75,382,711.33元[15] - 拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超10,000万元，保费不超80万元，期限12个月[10] - 续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构[23] - 审议通过开展外汇套期保值业务、变更会计政策等议案[19][20] - 审议通过2024年度计提资产减值准备及核销资产议案[18] - 审议通过公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保议案[17] - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[24] 制度相关 - 审议通过《关于市值管理制度的议案》[25] - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事何爱彬回避表决[26] - 审议通过《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度的议案》[27] - 审议通过《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》[28] 人员变动 - 审议通过《关于变动第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举余爱水担任委员[29] - 审议通过《关于变动第五届董事会ESG委员会委员的议案》，选举何爱彬为主任委员[30] - 审议通过《关于变更高级管理人员的议案》[31][32] - 审议通过《关于变更董事会秘书的议案》[33] - 审议通过《关于变更证券事务代表的议案》[34]