第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议，于 2025 年 4 月 21 日在公司四楼 405 会议室召开。 公司全体监事出席了会议。公司第六届监事会第五次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会 议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-015 债券代码：123199 债券简称：山河转债 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会全体成员认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、 完整反映了公司的 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中独立董事周建平先生以通讯方式 表决，无委托出席情况。公司第六届董事会第五次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由 董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理宋道才先先生所作的《公司 2024 年度总经理 工作报告》。经审议，董事会同意通过公司《2024 年度总经理工作报告》， 2024 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的 各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成各项工作计划。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-014 债券代码：123199 债券简称：山河 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-018 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 全体独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实 际情况出发，符合公司股东的利益，有利于更好地回报股东，符 合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方 案提交董事会审议。 2、公司董事会审议情况 重要提示： 1、公司本次 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 年度利 润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份 182.55 万股），向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金 股息 3.0 元人民币（含税），本年度不送红股，也不以资本公积金转 增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称创业板股票上市规则）第 9.8.1 条第（九）项规 定的可能被实施其他风险警示情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—— 上 ...

募集资金情况 - 2023年6月14日发行可转债，募资3.2亿元，净额3.1606556604亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用2.5071135497亿元[13] - 截至2024年12月31日，专户余额836.124618万元[13] 资金使用与管理 - 2023年7月4日置换自筹资金及发行费用1.5738562305亿元[22] - 2024年使用闲置资金买理财2亿，收回2.43亿，年末未收回6000万[25] - 公司及子公司拟用不超1.2亿闲置资金、不超5亿自有资金理财[25] 项目资金调整 - 2024年将合肥项目2000万调至新型药用辅料项目[28] - 新型药用辅料项目调整后投资3000万，投入4900.13万，进度97.67%[34] - 合肥项目调整后投资6000万，预计2026年12月达可使用状态[34]

审计报告 安徽山河药用辅料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0469 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-108 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0469 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 安徽山 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：山河药辅 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨凯强 | 联系电话：0551-62207999 | | 保荐代表人姓名：刘民昊 | 联系电话：0551-62207977 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次，每月查询公司募集资金专户情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 ...

资金募集 - 公司发行32,000.00万元可转债，净额31,606.56万元[2] 项目资金调整 - 合肥项目2,000万元资金调至新型药用辅料项目[5] 项目投资 - 新型药用辅料项目总投资33,500.00万元，拟投募集资金23,000.00万元[6] - 合肥项目总投资29,040.00万元，拟投募集资金6,000.00万元[6] 资金使用 - 补充流动资金拟投募集资金2,606.56万元[6] - 拟用不超0.5亿闲置募集资金现金管理，不超5亿闲置自有资金委托理财[8] 审批情况 - 相关议案已通过两会审议，待股东大会审议，保荐人无异议[17][19]

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山河 药辅 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： （二）预计 2025 年日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | | 合同签订 | 截至 | 2025 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | | 年 3 月末 | | 上年发生 | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 金额或预 计金额 | 已发生金 | | 金额 | | | | | | | | 额 | | | 向关联人 销售产品、 | 复星医 ...

国元证券股份有限公司 公司遵循全面性、重要性、客观性的评价原则，在确保评价工作独立、客观、 公正的基础上，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五 要素，对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，内部涵盖了日 常生产经营管理的主要范围。 纳入评价范围的主要业务包括：治理结构、组织架构、内部审计、人力资源、 企业文化、销售及收款、采购及付款、生产管理、对外担保、研究与开发等；重 点关注的高风险领域主要包括资产管理、货币资金管理、投资管理、关联交易等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 二、内部控制的整体执行情况 （一）内部环境 1、治理结构 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运 ...

审计相关 - 容诚会计师事务所审计山河药辅2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 山河药辅董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 山河药辅于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月21日[10]