附件: | 上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇/ | | --- | | 安徽山河药用辅料股份有限公司 | | | 资金占用方名 | 用方与上市 们的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年初占用 | 2025上半年度往 来资金的利息(如 | 125上半年度偿 累计发生金额 | 2025上半年末往 金余额 | 用形成原 | 单位:万元 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东、实际控制 | | | | | 有 | | | .. 5 | | | 小计 控股股东、实际控制 及其附属企业 | | | | | | | | 5 - . . | | | | | | | | | | | . | | | 小计 | | | | | | . . | | . | | | 他关联方及其附属在 | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | . | | 】【 . | す | = | | | 总计 其他关联资金往 | 金往来方名 | - 来方与上市 同的关联关系 | 上市公司核算的 会计科 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-047 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议于 2025 年 8 月 26 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事8 人，实际出席会议董事 8 人。公司第六届董事会第七次会议通知已 于2025年8月17日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达， 会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会成员认真审核了公司 2025 年半年度报告全文及其摘要， 认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.71亿元 同比增长4.65% [1] - 净利润9303.52万元 同比下降2.61% [1]

安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-046 【2025 年 8 月】 1 安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人刘琦及会计机构负责人(会计主 管人员)叶娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"中详细描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内 容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- | --- | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 27 | | | 第五节 | 重要事项 | 29 | ...

公司治理变动 - 山河药辅于2025年8月18日召开职工代表大会选举王传珍担任第六届董事会职工代表董事 [2] - 新董事将与现任7位董事共同组成第六届董事会 [2] - 董事会任期自职工代表大会通过之日起至第六届董事会届满之日止 [2]

公司治理 - 山河药辅于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》等多项议案 [2]

股东会信息 - 公司于2025年8月1日刊登召开2025年第一次临时股东会通知[2] - 现场会议于2025年8月18日15:00召开，网络投票当天进行[2][3] - 出席股东会226人，代表股份70,560,867股，占比30.3325%[5] 议案表决 - 《续聘2025年度审计机构议案》同意69,848,920股，占比98.9910%[11] - 《签订投资协议书议案》同意69,487,720股，占比98.4791%[11][12] - 《增加董事会成员及修订章程议案》同意69,864,820股，占比99.0136%[14] - 《修订独立董事工作制度议案》同意69,900,120股，占比99.0636%[15] - 《修订董事会议事规则议案》同意69,899,720股，占比99.0630%[16]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-044 债券代码:123199 债券简称:山河转债 2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2025年8月18日（星期一）下午15:00 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年8月18日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和 下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年8月18日上午 9:15至2025年8月18日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2025年8月12日。 安徽山河药用辅料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长尹正龙先生 7．出席本次股东会的 ...

证券代码:300452 证券简称:山河药辅 公告编号：2025-045 债券代码:123199 债券简称:山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 18 日 附件：王传珍先生简历 王传珍先生：1988 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。 本科毕业于中国药科大学药学专业，获取理学学士学位，执业药师（药 学、中药学），2007 年加入公司；2007 年至今，历任公司销售经理、 大客户经理、大区经理职位；2024 年 5 月至 2025 年 8 月，任公司监 事；现任公司市场部经理。 王传珍先生持有公司股份 12,700 股。与公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不 存在关联关系。王传珍先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的 情 ...

债券基本信息 - 债券代码为123199 债券简称为山河转债 [1] - 发行主体为安徽山河药用辅料股份有限公司 债券类型为可转换公司债券 [1][4] - 发行规模为人民币32,000万元 发行数量为3,200,000张 [4] - 票面金额为每张人民币100元 按面值发行 [4] - 债券期限为自发行之日起6年 即2023年6月12日至2029年6月11日 [4] - 债券利率结构为第一年0.2% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.0% 第六年3.0% [4] - 采用每年付息一次的付息方式 到期归还本金和最后一年利息 [5] - 转股期限自发行结束之日(2023年6月16日)起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [6] - 初始转股价格为18.25元/股 当前转股价为13.30元/股 [6] - 主体信用等级为A+ 债券信用等级为A+ 评级展望为稳定 [7] - 本次可转债不提供担保 [7] 募集资金情况 - 募集资金总额为人民币320,000,000元 扣除发行费用后募集资金净额为316,065,566.04元 [3] - 募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所审验并出具验资报告 [3] 重大投资项目 - 公司与淮南经济技术开发区管理委员会签订高端辅料智造基地项目投资协议书 [7] - 项目总投资10.5亿元人民币 其中固定资产投资6亿元人民币 [7] - 项目用地约200亩 分两期建设 本期项目用地约100亩 总投资4.5亿元人民币 固定资产投资3亿元人民币 [7] - 项目内容为高端辅料智能生产线及质检、环保辅助设施等 [7] - 本期项目建设周期为自开工之日起24个月内建成投产 [8] - 后期预留项目原则上在本期项目建设投产后18个月内启动 [8] 协议双方权利义务 - 淮南经开区管委会承诺协助办理不动产登记、登记注册、土地使用证、项目备案等手续 [8] - 管委会将协助办理供电、供水、供气、通讯等公用设施申报开户工作 [8] - 公司承诺按照协议约定推进项目建设投产运营 并指定专人为项目负责人 [9] - 公司承诺按约定期限缴纳土地款和相关税费 逾期缴纳6个月以上有权解除协议 [9] - 公司需按项目审批程序办理备案、注册登记、环评、安评等相关手续 [9] 项目实施条件 - 项目尚需办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作 [11] - 如因政策调整或实施条件变化 项目可能存在变更、延期、中止或终止的风险 [11] - 项目投资内容及建设周期仅为预估 实际执行情况可能与预期存在差距 [11]