创业慧康科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司相关制度 和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日，本人履行独立董事职责的情 况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 1、出席董事会情况 2023 年任职期间，公司召开 4 次董事会会议，本人均亲自出席会议，本着 认真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董 事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法 有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权 ...

| | | | 二、财务报表 | 第 6—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表 | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表 | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表 | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表 | 第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表 | 第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表 | 第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表 | 第 | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1754 号 创业慧康科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了创业慧康科技股份有限公司（以下简称创业慧康公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了创业慧康公司 2 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-005 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，5%以上股东葛航先生累计质押 220,519,031 股公司股票，占 其所持股份的 99.99%。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股东 葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票与财通证券股份有限公 司（以下简称"财通证券"）办理了解除质押登记手续。同时与陈东、叶建办理 了质押手续。现将具体内容公告如下: 三、股东股份累计被质押的情况 股东 名称 是否为第一 大股东及一 致行动人 本次解除质押 股数（股） 质押开始日期 解除质押日期 质权人 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股份比例 （%） 葛航 是 11,000,000 2022 年 11 月 17 日 2024 年 3 月 7 日 财通 证券 4.9882 0.7101 4,800,000 2024 年 2 月 2 日 2.1767 0.309 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-004 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 露工作，敬请投资者注意投资风险。 二、股东股份累计被质押的情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | | 占已 | | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 质押 | 未质押股份 | 质押 | | | | （%） | 量（股） | 量(股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 股份 | 限售和冻结 | 股份 | | | | | | | (%) | (%) | ...

创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股东 葛航先生的通知，获悉葛航先生将其持有的本公司部分股份办理了补充质押业 务，现将具体内容公告如下: | 一、股东股份补充质押的基本情况 | | --- | 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-003 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司 5%以上股东葛航先生累计质押 192,753,031 股公司股 票，占其所持公司股份的 87.41%。 2、截至本公告披露日，葛航先生所质押股份不存在平仓风险，其质押事项 不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将持续关注其质押变动情况， 并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、证券质押登记证明。 特此公告。 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押 | 质押开始 | | 质押到 | | 占其 所持 | 占公司 总股份 | 是否 | | 是否为补 | | --- | --- ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-002 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股东 葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票与国元证券股份有限公 司（以下简称"国元证券"）办理了补充质押交易，现将具体内容公告如下: | 一、股东股份补充质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押 | 质押开始 | | 质押到 | 质权 | 占其所 持股份 | 占公司 总股份 | 是否为 | 用途 | 是否为补 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） | 日期 | | 期日 | 人 | | | 限售股 | | 充质押 | | | 致行动人 | | | | | | 比例（%） | 比例（%） | | | | | 葛航 | ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-001 创业慧康科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关 法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司分别 与浙商银行股份有限公司杭州滨江支行、中国农业银行股份有限公司杭州延安路 支行、中国建设银行股份有限公司杭州滨江支行、杭州银行股份有限公司保俶支 行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于签署募集资金三 方监管协议的公告》（公告编号：2020-077）。 2023 年 5 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票的募集资 金按照 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-074 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份进行质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股东 葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票与杜建英女士办理了质 押手续，现将具体内容公告如下： | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押 | 质押开始 | 质押到 | 质权 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股份 | 是否为 | 用途 | 是否为补 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） | 日期 | 期日 | 人 | | | 限售股 | | 充质押 | | | 致行动人 | | | | | （%） | 比例（%） | | | | | 葛航 | 是 | 10,000,000 | 2023年11 | 解除质 | 杜建 | 4.53 | 0.65 | 是 | 置换存 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-073 创业慧康科技股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份进行质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 5%以上股东 葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票质押给了杜建英女士， 同时与国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）办理了解除质押手续， 具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押 | 质押开始 | 质押到 | 质权 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股份 | 是否为 | 用途 | 是否为补 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股数（股） | 日期 | 期日 | 人 | | | 限售股 | | 充质押 | | | 致行动人 | | | | | （%） | 比例（%） | | | | | 葛航 | 是 | 30,000,0 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为452,536,298.67元，同比增长26.34%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为67,372,775.78元，同比下降2.94%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-174,235,279.39元，同比增长2.58%[2] - 公司非经常性损益项目合计金额为506,490.62元[3] 现金流量 - 货币资金较上年期末下降33.92%，主要系经营活动及投资活动现金流出所致[5] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降45.38%，主要系处置固定资产收回的现金减少所致[9] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加3,294.40万元，主要系本期收购兰州远腾软件科技有限公司所致[11] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为36,153股，前十名股东中葛航持股比例最高为14.24%[12] - 飞利浦（中国）投资有限公司持有155,003,087股无限售条件股份，为前十名股东之一[13] - 公司高管股份中，张吕峥持有23,980,153股股份，高管锁定股部分每年按照上年末持有股份的25%解除限售[15] 资产状况 - 长期股权投资为187,316,866.84元，较上期209,321,503.09元有所下降[21] - 无形资产为536,019,985.82元，较上期599,734,701.43元有所下降[21] - 流动负债合计为1,023,705,003.66元，较上期1,173,507,286.60元有所下降[21] 资本结构 - 股本为1,549,124,692.00元，与上期持平[22] - 资本公积为1,572,880,178.05元，较上期1,525,840,677.55元有所增加[22] 利润情况 - 营业总收入为1,156,924,027.69元，较上期1,138,576,105.77元有所增加[22] - 营业总成本为999,878,174.97元，较上期898,731,935.85元有所增加[22] - 营业利润为94,076,714.37元，较上期184,043,324.72元有所下降[23] - 净利润为93,667,107.26元，较上期171,035,182.36元有所下降[23] - 综合收益总额为93,400,299.02元，较上期171,035,182.36元有所下降[24] 现金流量情况 - 创业慧康科技2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-502,377,882.46元[26] - 创业慧康科技2023年第三季度投资活动现金流出小计为809,163,156.15元[26] - 创业慧康科技2023年第三季度筹资活动现金流入小计为146,466,319.43元[26]