美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-022 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十二次会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下 ...

业绩与分配 - 2024年度以383,949,815股为基数，每10股派现金红利1.35元，共派51,833,225.03元[12] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案需提交2024年年度股东大会审议[3][7][10][14] - 《2025年度公司监事薪酬与考核方案》直接提交，关联股东回避表决[21] 其他决策 - 继续聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构[22] - 同意2024年度计提资产减值准备及核销资产事项[24] - 同意作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票4.10万股[28]

业绩与分红 - 2024年度以383,949,815股总股本为基数，每10股派现金红利1.35元（含税）[17] - 2024年度计提资产减值准备 -299.18万元，增加营业利润299.18万元，核销资产373.96万元[41][43] 融资与担保 - 2025年度向融资机构申请不超过150,000万元综合授信额度，有效期12个月[26] - 2025年度拟为部分全资子公司提供不超过10,000万元预计担保额度，有效期12个月[29] 议案审议 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》审议通过[2] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》审议通过，尚需股东大会审议[4][7] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》审议通过，尚需股东大会审议[9][11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》审议通过，尚需股东大会审议[13][15] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》审议通过[20] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》审议通过[23] - 《2025年度高级管理人员薪酬与考核方案》获审议通过[33][37] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计服务机构，议案尚需提交股东大会审议[38][40][39] - 《舆情管理制度》获审议通过[44][45] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期和归属期条件成就，8人可解除限售47.50万股，20人可归属36.90万股[46][48] - 作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票4.10万股[49][50] 其他 - 决定于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[51][52]

业绩总结 - 2024年净利润257,997,230.71元，母公司净利润252,933,652.37元[5] - 2024年营业收入1,742,424,499.51元，上年度为1,885,869,216.24元[8] 分红情况 - 2024年每10股派现金红利1.35元，总额51,833,225.03元[6] - 近三年累计现金分红143,497,480.82元[8] 研发投入 - 2024年研发投入146,467,706.46元，上年度为149,801,308.32元[8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.65%[8]

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 监事会对激励对象名单进行了核查，认为：公司 2023 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个解除限售期的 8 名激励对象及第一个归属期的 20 名激励 对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期可解除限售及第一个归属期可归属激励 对象名单的核查意见 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对 2 ...

限制性股票动态 - 作废2023年首次授予未归属第二类限制性股票4.10万股[2] - 2024年1月16日第一类限制性股票上市，登记95.00万股[6] - 2025年4月17日为8人解除限售第一类47.50万股[8] - 2025年4月17日为20人归属第二类36.90万股[8] 考核解锁规则 - 激励对象考核A/B/C档解锁100%，D档80%，E档0%[9] 其他情况 - 11人2024年度考核为D，对应4.10万股作废[9] - 作废无需股东大会审议，不影响财务经营[10][11] - 已取得必要批准授权，符合规定[15]

激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划拟授予217.00万股，占草案公布日公司股本总额0.57%[4] - 首次授予177.00万股，占草案公布日公司股本总额0.46%，占拟授予总数81.57%；预留40.00万股，占草案公布日公司股本总额0.10%，占拟授予总数18.43%[4] - 第一类限制性股票拟授予95.00万股，占草案公布日公司股本总额0.25%，占拟授予总数43.78%[4] - 第二类限制性股票拟授予122.00万股，占草案公布日公司股本总额0.32%；首次授予82.00万股，占草案公布日公司股本总额0.21%，占拟授予总数37.79%；预留40.00万股，占草案公布日公司股本总额0.10%，占拟授予总数18.43%[5] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为每股6.13元，后第二类调整为6.00元/股[7][23] - 首次授予激励对象共23人，包括董事、高管及核心技术/业务人员[8] 解除限售与归属情况 - 2025年4月17日，8名激励对象解除限售第一类限制性股票47.50万股，占获授总量50%[20][29] - 2025年4月17日，20名激励对象归属第二类限制性股票36.90万股，占获授总量45.00%[20][30] - 2025年4月17日，作废11名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票4.10万股[20] - 第一类限制性股票第一个解除限售期为2024年12月18日至2025年12月17日，解除限售比例50%[23][24] - 首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期为2024年12月18日至2025年12月17日，归属比例为50%[26] 业绩情况 - 2024年剔除股权激励影响的扣非净利润为2.2557003953亿美元，与2023年相比增长15.19%，高于股权激励计划设定的10%[27] 合规情况 - 任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%，公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20.00%[29][30] - 参与本股权激励的特定人员在审议决议日前6个月内无买卖公司股票情况[33] - 公司已履行的信息披露义务符合规定，后续需继续履行[38]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,999,995股A股，每股15元，募集资金总额599,999,925元，净额586,603,698.59元[10] - 2021 - 2024年度分别使用募集资金198,882,473.76元、64,440,012.57元、46,951,098.87元、37,347,513.97元[11] - 截至2024年12月31日，专户余额99,447,920.99元，闲置资金补流余额10,000万元，理财本金余额5,500万元[11] - 2021年4月7日，用3273743.62元置换募投自筹资金，1075471.70元置换发行费用自筹资金[20] 项目进展 - 体外诊断产品研发及产业化项目未达预定可使用状态，2024年投入1,389.95万元，累计投入10,314.56万元[37] - 信息系统升级项目全面升级区域网络，2024年投入2,344.80万元，累计投入7,447.55万元[37] - 偿还银行借款项目累计投入17,000.00万元，投入进度100%[37] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储[13] - 与相关方签监管协议，履行无问题[14] - 2021年8月25日，注销上海浦东发展银行宁波鄞州支行专户[12] - 2021年8月，“偿还银行借款”项目专户余额56143.51元转基本户[23] 其他情况 - 报告期内无项目实施地点、方式变更，无超募资金[19][24] - 累计变更用途募集资金总额为0[37] - 体外诊断与信息系统项目预定可使用日期调至2025年11月30日[39]

激励计划审批 - 2023年11 - 12月相关会议审议通过激励计划相关议案[6][7][8] - 2024年12月会议审议通过调整授予价格和授予预留部分股票议案[8] - 2025年4月会议审议通过解除限售及归属和作废部分股票议案[9] 激励股票情况 - 首次授予部分两类限制性股票授予日均为2023年12月18日[10] - 第一类第一个解除限售期比例为50%，第二类第一个归属期归属比例为50%[10] 业绩考核与归属 - 以2023年为基数，2024年净利润增长率不低于10%，公司达成要求[12] - 部分激励对象按考核结果对应比例解除限售或归属，4.10万股作废[12][14] 信息披露 - 公司已履行信息披露义务符合规定，后续需继续履行[15]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月17日对美康生物2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 宁波鄞州中医院2024年初余额336.55万元，累计发生额2137.83万元，偿还额1867.41万元，期末余额606.97万元[7] - 宁波鄞州美康国宾门诊部2024年初余额4.87万元，偿还额4.87万元[7] - 宁波鄞州美康中医医院2024年初余额0.15万元，累计发生额10.67万元，偿还额10.20万元，期末余额0.62万元[7] - 邹炳德2024年初余额19.20万元，偿还额19.20万元[7] - 宁波美康盛达生物科技有限公司2024年度累计发生额2507.52万元，偿还额2507.52万元[7] - 宁波美康盛德生物科技有限公司2024年初余额2.63万元，累计发生额554.41万元，偿还额482.77万元，期末余额74.27万元[7] - 宁波美康盛德医学检验所有限公司2024年初余额154.94万元，累计发生额3110.33万元，偿还额3010.27万元，期末余额255.00万元[7] - 江西美康盛达生物科技有限公司2024年度累计发生额160.42万元，期末余额160.42万元[7] - 南昌美康盛德医学检验实验室有限公司2024年初余额2.54万元，累计发生额14.76万元，偿还额16.98万元，期末余额0.32万元[7] 账款占比 - 内蒙古美康生物医疗器械有限公司应收账款1.63，占比37.50%[9] - 新余美康盛德医学检验实验室有限公司应收账款72.65，占比252.14%[9] - 宁波美康盛达生物科技有限公司其他应收款16,625.37，占比32,570.29%[9] - 美康生物科技（舟山）有限公司应收账款2,170.35，占比1,440.58%[9] - 南京三和仪器有限公司应收账款142.62，占比1,919.95%[9] - 山东日和贸易有限公司应收账款286.26，占比1,798.54%[9] - 山东日和贸易有限公司预付款项402.00，占比185.84%[9] - 深圳市帝迈生物技术有限公司预付款项86.48，占比439.34%[9] - 美康生物科技（舟山）有限公司其他应收款21.00，占比21.00%[9] - 总计应收账款21,555.78，占比62,851.70%[9]