业绩总结 - 2024年末公司资产总额9830.09万元、负债总额6785.83万元、净资产3044.26万元，营业收入1064.51万元、营业利润 -2156.54万元、净利润 -2148.92万元[16] - 2023年末公司资产总额7659.02万元、负债总额2465.84万元、净资产5193.18万元，营业收入106.19万元、营业利润 -789.06万元、净利润 -789.67万元[16][17] - 天津保富2024年度营业收入为5763.47万元，净利润为55.44万元[5] - 北京南凯2023年度营业收入为12850.03万元，净利润为1515.99万元[8] - 天津优联2024年度营业收入为20528.42万元，净利润为3696.95万元[10] - 天津华凯2024年度营业收入为1199.64万元，净利润为58.31万元[14] 股权结构 - 公司持有天津保富直接股权比例为51.00%，间接为49.00%；北京南凯为100.00%；天津优联为67.00%；天津华凯为49.71%[4] 担保情况 - 2025年度公司拟为子公司提供担保金额共计不超过59000万元[1] - 天津保富最近一期资产负债率为25.81%，本次新增担保额度35000万元，占上市公司最近一期净资产比例19.50%[2] - 北京南凯最近一期资产负债率为45.64%，本次新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.57%[2] - 天津优联最近一期资产负债率为51.64%，本次新增担保额度2000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.11%[2] - 天津华凯最近一期资产负债率为69.03%，本次新增担保额度12000万元，占上市公司最近一期净资产比例6.68%[2] - 截至2024年12月31日，公司累计对外担保21000万元，占2024年末经审计净资产的11.70%，其中为天津保富担保14000万元、为天津华凯担保7000万元[23] - 公司已解除对RPS的担保，2025年无需为其提供担保[23] - 公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形[23] 决策意见 - 独立董事认为本次担保符合公司经营需要，符合法规要求，一致同意担保事项[19] - 董事会认为为子公司担保有利于其发展，符合规定，对公司无不利影响[20][21] - 监事会认为为子公司担保有利于其发展，符合规定，对公司无不利影响[22]

会计政策变更 - 公司依据财政部规定变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行，第18号自印发日起施行[2][3] - 变更后按两解释要求执行，未产生重大影响[6][7] 公告信息 - 公告于2025年4月22日发布[9]

天津凯发电气股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经 营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职务情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法利益，促进了公司规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，会议召开和决议情况如下： 1、2024 年 2 月 6 日，公司召开第六届监事会第四次会议，3 名监事出席了 会议。会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 2、2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届监事会第五次会议，3 名监事出席了 会议。会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘 要》、《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘审计机构的议 案》、《章程修正案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次以简 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年4月21日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[13] - 同日独立董事专门会议审议通过续聘议案[13] - 董事会第十二次会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[14] - 监事会第十一次会议审议通过续聘议案[15] - 续聘事项需提交2024年度股东大会审议，通过之日起生效[15] 审计费用 - 2025年审计费用为140万元[12] - 2024年年报审计收费100万元，2025年保持不变[12] - 2024年内控审计收费40万元，2025年保持不变[12] 立信相关数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户35家[5] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 立信法律诉讼 - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任，剩余诉讼金额500万[6] - 保千里案中，立信对保千里所负债务15%部分承担补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[7] 立信执业情况 - 近三年立信受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及131名从业人员[7] 项目人员情况 - 项目合伙人丁彭凯、签字注册会计师邵建克2021年开始为公司服务，质量控制复核人郑飞2024年开始[8] - 项目合伙人丁彭凯2024年担任北京华如科技等公司相关职务[9] - 质量控制复核人郑飞2024年在多家公司担任相关职务[10] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反独立性要求情形[11]

财务与股本 - 截至2024年12月31日公司注册资本318200493.00元，股本318200493股[8] - 2014年11月6日获批首次公开发行1700.00万股，发行后总股本6800.00万股[8] 业务范围 - 公司属输配电及控制设备制造（C382）[8] - 经营范围含铁路、城轨自动化产品研发制造等业务[9] - 主要产品分六大类，涉及铁路和城轨自动化控制产品系统[10] 内部控制 - 截至2024年12月31日不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[6] - 确定财务与非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准[29][30][32] 公司治理 - 建立由股东大会等组成的治理结构，董事会下设多个专门委员会[15] - 实施科学人事管理制度，含聘用、培训、轮岗等[16] - 制定中长期目标，建立风险评估过程和战略委员会[17] 运营管理 - 建立强大信息系统，为管理层提供业绩报告[17] - 主要经营活动有控制政策和程序，交易授权分两类[18][19] - 对高级管理人员实行与年度经营业绩挂钩的年度考核奖金制[22] 资金与投资 - 财务部专人跟踪子公司资金，每月核对银行对账单与账面存款[24] - 制定融资与募集资金管理制度，募集资金未背离原计划[24] - 建立对外投资决策程序和管理办法，无严重偏离投资政策行为[26]

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2025-015 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 欢迎广大投资者积极参与！ 天津凯发电气股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00—17：00 在全景网举办 2024 年年度业绩说 明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长孔祥洲先生，副董事长王 伟先生，总经理王传启先生、董事会秘书苏光辉先生，财务负责人赵 一环先生，独立董事周水华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 5 月 6 日前访问 http://ir ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月12日14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月12日[2] - 股权登记日为2025年5月7日[4] 登记与送达 - 登记时间为2025年5月8 - 9日的9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 传真或信函需在2025年5月9日16:00前送达或传真至公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为350407，投票简称为凯发投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[16] 议案相关 - 议案9需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 股东大会审议多项议案，如《2024年度董事会工作报告》等[18] 其他 - 中小投资者定义[7] - 公告发布时间为2025年4月22日[13] - 若委托人无明确指示，受托人可自行投票[18]

财务数据 - 2025年度预计关联交易金额不超1.2亿元[6] - 截止2025年3月末总股本318,200,493股，回购专户已回购股份2,851,349股[8] - 拟以315,349,144股为基数，每十股派现1元，共分配股利3153.49144万元[8] 业务决策 - 为持股49.71%的控股子公司天津华凯提供担保[5] - 董事会提请授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 公司及子公司拟使用最高不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[12] 会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《2024年度利润分配预案的议案》[8] - 审议通过《2025年第一季度报告》[15]

授信与担保 - 公司拟向金融机构申请不超过16亿元综合授信，期限一年[4] - 公司为持股49.71%的子公司天津华凯提供担保[5] 关联交易 - 2025年度公司预计关联交易金额不超过1.2亿元，与通号集团交易不超1亿元，天津华凯与清华交易不超2000万元[7] 股本与分红 - 截止2025年3月末总股本318,200,493股，回购专户已回购股份2,851,349股，拟以315,349,144股为基数派现，共分配股利3153.49144万元[8] 审计与发行 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[11] - 本次发行股票种类为A股，每股面值1元，发行对象不超35名[12] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[12] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%[13] - 发行股票限售期遵照相关规定执行[13] - 本次以简易程序向特定对象发行股票授权有效期自2024年年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日内[16] - 本次以简易程序向特定对象发行股票议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[16] 资金管理 - 公司及子公司拟使用最高额度不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理[18] - 使用自有资金进行现金管理议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[18] 报告与决议 - 2024年度审计委员会工作报告议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[19] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[20] - 2024年度内部控制自我评价报告议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[20] - 会计政策变更议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[22] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网公告，议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[23] - 公司董事会定于2025年5月12日召开2024年度股东大会，议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[24]

业绩 - 2024年净利润93,892,440.34元，营收2,212,161,090.62元，研发投入108,324,185.49元[9] - 2024年母公司净利润10,289,066.19元，可供股东分配利润424,916,472.78元[4][5] 利润分配 - 2024年度以315,349,144股为基数，每十股派现1元，共分配股利3153.49144万元[2][6] - 2024年现金分红31,534,914.40元，上年度40,107,873.92元，上上年度15,255,415.55元[8] 股份回购 - 2024年累计回购股份2,851,349股，占总股本0.90%，支付资金20,012,885.50元[7] 其他 - 2024年末交易性金融资产等相关资产占比：合并表2.01%，母公司表1.08%[13]