资产减值准备 - 2024年度计提资产减值准备总额23,193,550.77元，减少8,322,631.80元[3] - 本次计提减少2024年净利润和年末所有者权益1746.63万元[18] 坏账准备 - 坏账准备年初余额400,537,054.61元，本年计提4,170,778.37元，年末余额404,448,067.09元[4] - 单项计提应收账款坏账准备4,263,950.82元因天伟电子外币应收账款汇率变动[11] 存货跌价准备 - 存货跌价准备年初余额49,216,772.73元，本年计提9,380,205.63元，年末余额50,557,085.74元[4] - 公司计提存货减值准备9380205.63元，转回或转销8039892.62元[12] 合同资产减值准备 - 合同资产减值准备年初余额73,061.60元，本年计提99,199.82元，年末余额172,261.42元[4] - 按质保金组合计提合同资产减值准备99,199.82元[11] 固定资产减值准备 - 固定资产减值准备本年计提11,151,727.96元，转回22,973.29元，年末余额11,128,754.67元[5] - 华扬通信闲置固定资产可收回金额10532519.34元，本期未计提[15] 商誉减值准备 - 商誉减值准备本年计提112,337,534.00元，转回7,069,491.58元，年末余额119,407,025.58元[5] - 彼奥电子商誉减值损失7069491.58元，华扬通信本期未确认[14][15] 其他减值准备 - 成都通量科技本期计提开发支出减值准备1478237.03元[17] - 成都通量科技本期计提无形资产减值准备995638.34元[17] 信用损失率 - 1年以内应收账款/其他应收款预期信用损失率为5%，1 - 2年为10%，2 - 3年为20%，3 - 4年为30%，4 - 5年为50%，5年以上为100%[9] 折现率 - 华扬通信及彼奥电子商誉减值测试税前折现率分别为11.34%和11.55%[12] 现金流现值 - 彼奥电子商誉所在资产组预计未来现金流现值为53896147.51元[14]

募集资金 - 公司定向增发38,587,311股，募资589,999,985.19元，净额573,363,727.96元[3] - 截至2024年12月31日，初始存放575,249,985.56元，余额29,689,844.39元[9] - 2024年11月同意用不超5000万闲置募资补流，截至12月31日已用5000万[13] 项目投资 - 环形器扩产项目承诺投资225,661,000元，实际投资180,965,441.89元，完成度80.19%[18] - 旋磁铁氧体项目承诺投资96,222,200元，实际投资65,157,082.64元，完成度67.72%[18] - 补充流动资金承诺投资251,480,527.96元，实际投资251,808,457.20元，完成度100%[18] 项目效益 - 5G环形器扩产项目预定财务内部收益率21.19%（税后），净现值8019.77万元（税后）[19] - 旋磁铁氧体项目预定财务内部收益率29.42%（税后），净现值6147.61万元（税后）[19] - 补充流动资金项目效益无法单独核算[11][19]

审计机构续聘 - 公司同意续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘事项需提交2024年年度股东大会审议[16] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿[4] - 近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚81人次[7] 审计费用 - 2024年度审计费用85万，较2023年增15万[9] - 董事会提请授权协商确定2025年度审计费用[9]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-016 西安天和防务技术股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度 1 行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常经营需要时提供对外担 保的担保总额为人民币 50,000 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司担保 额度不超过人民币 13,000 万元，为资产负债率 70%以下的子公司担保额度不超过 人民币 35,000 万元，为公司合并报表范围内其他公司提供担保的第三方担保公司 担保额度不超过人民币 2,000 万元。对外担保形式包括：本公司为子公司提供担 保、子公司之间相互提供担保，公司因子公司担保事项，担保公司要求公司提供 反担保，以及子公司以质押产品、资产等进行担保。同时，公司为控股子公司提 供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或者反担保。对 外担保额度有效期自该议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止，期限内额度可循环使用。 担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际 担保的金额在总担保额度内，以各担保 ...

关联资金往来数据 - 西安君耀领航2024年往来累计发生额0.39万元，期末余额0.39万元[11] - 天和防务北京公司期初其他应收款3763.49万元，期末4408.83万元[11] - 西安彼奥电子期初9622.22万元，用闲置资金2300万元，期末7322.22万元[11] - 南京彼奥电子年度发生额200万元，期末余额200万元[11] - 西安天和智能期初22566.10万元，用闲置资金2700万元，期末19866.10万元[11] - 深圳华扬通信年度发生额2700万元，期末余额2700万元[11] - 汇总表关联方期初余额67087.53万元，期末67734.91万元[11] 审计相关 - 审计报告针对天和防务2024年度财报及汇总表[3] - 汇总表编制遵循相关监管指引和指南[5][8] - 审计认为汇总表如实反映关联资金往来情况[8]

募集资金情况 - 非公开发行38,587,311股，发行价每股15.29元，募资589,999,985.19元，净额573,363,727.96元[11] - 截至期初累计项目投入391,314,913.09元，利息收入净额3,377,528.56元[13] - 本期项目投入106,616,068.64元，利息收入净额879,569.60元[13][15] - 截至期末累计项目投入497,930,981.73元，利息收入净额4,257,098.16元[15] - 应结余79,689,844.39元，实际结余29,689,844.39元，差异5000万系补充流动资金[15] - 2024年12月31日，中行陕西分行营业部账户余额19,388,391.92元，兴业银行西安高新支行余额10,301,452.47元[17] 项目投资情况 - 5G环形器扩产项目承诺投资225,661,000元，本年投入77,243,136.54元，累计投入180,965,441.89元，进度80.19%[26] - 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目承诺投资96,222,200元，本年投入29,372,749.37元，累计投入65,157,082.64元，进度67.72%[26] - 补充流动资金承诺投资268,116,800元，调整后251,480,527.96元，本年投入182.73元，累计投入251,808,457.20元，进度100.13%[26] 项目进度与资金使用 - 5G环形器扩产和旋磁铁氧体项目延期至2025年6月[27] - 2024年11月同意用不超5000万闲置资金补流，截至12月31日已用5000万[27] - 2024年10月同意用不超6000万闲置资金理财，截至12月31日未购买[27] - 未用资金中5000万补流，其余存专户用于项目建设[28] 其他情况 - 2021年9月与银行、财顾签《募集资金三方监管协议》[15] - 募集资金项目无异常[20] - 补流项目效益无法单独核算[21] - 无变更募集资金投资项目情况[22] - 补流累计投入与调整后总额差异327,929.24元，系利息扣除手续费净额[28] - 累计变更用途资金总额及比例均不适用[26]

西安天和防务技术股份有限公司 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2025-017 关于确认董监高 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方 案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》， 同日召开了第五届监事会第十一次会议审议了《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》，具体情况公告如下： 一、2024 年董事、监事及高级管理人员的薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员按照其在公司及子公司 任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成，在公司 任职的非独立董事、监事不另行领取董事、监事津贴；独立董事津贴为每人 10 万元/年 （含税），按季度领取。 公司 2024 年度董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王周户先生、任军强先生及张若南先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 西安天和防务技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事王周户先生、任军强先生及张若南先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制单位：西安天和防务技术股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2024年度占用资金 的利息 （如有） | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年度使用闲置募 集资金暂时补充流动 资金 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - ...

2024年度监事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定。 西安天和防务技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《公司章程》《公司监事会议事规则》和有关法律、 法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立履职，积极维护 了公司和股东的利益。公司监事依法列席和出席了公司召开的董事会、股东大会， 积极有效地开展了工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职 责情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 现将公司监事会2024年度履职情况报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 | 序号 | 会议届次及召开日期 | 审议内容 审议通过： | | --- | --- | --- | | | | 1.《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议 案》； | | | | 2.《关于<2024年第一季度报告>的议案》； | | | 第五届监事会第六次会议 ...