二、2023 年度履职情况 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （牛永宁） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人牛永宁，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于清 华大学土木工程系结构工程专业和管理工程系工业企业管理专业，硕士毕业于清 华大学土木工程系建筑经济与管理专业，历任深圳大学讲师、副教授、建筑经济 与管理研究所常务副所长，深圳市建设局科技教育处副处长，深圳大学基建处处 长，深圳大学教授，公司独立董事等。本人于 2023 年 4 月 21 日离任，不再担任 公司独立董事 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-009 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会 议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本 次会议的通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(ht ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性 公司自成立以来持续深耕国际市场，由于国际业务占比大，汇率波动给公 司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当 进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为有效规避外汇市场 风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，开展 以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （四）资金来源 为自有资金，不涉及使用募集资金。 （一）交易金额 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他 等值货币，额度自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，但期限内任 一时点的交易余额不超过5,000万美元或其他等值外币。 （二）交易方式 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及 相关组合产品。外汇衍生品既可采取到期交割，也可采取差额结算。交易对手 方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生、牛永宁先生在任期间的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生、牛永宁先生及前述独 立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件，独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生、牛永宁先生不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 ...

理财额度与期限 - 公司及其控股子公司购买理财产品最高额度不超7亿元（或等值外币）[2] - 购买理财产品有效期限为董事会审议通过之日起12个月内[4] 审议情况 - 2024年4月12日董事会审议通过购买理财产品议案[9] 风险与应对 - 理财投资受市场波动影响，收益不可预期[10] - 理财投资存在操作风险[11] - 选择流动性好、安全性高、低风险产品[12] - 财经管理部实时分析跟踪[12] - 审计部全面检查[13] - 独立董事、监事会有权检查[13] 保荐意见 - 保荐机构对购买理财产品事项无异议[17]

理财额度与期限 - 2024年度使用自有闲置资金买理财产品最高额度不超7亿[1][2][4] - 额度自4月12日起12个月内可滚动使用[2][4] 投资情况 - 目的是提高资金使用效率，不影响经营[3] - 投资品种为低风险金融机构理财产品[1][4] 风险与管理 - 理财投资受市场、收益、操作风险影响[1][6] - 财经管理部分析跟踪，审计部负责监督[7] 审议与意见 - 4月12日董事会审议通过购买议案[2][5] - 保荐机构对购买事项无异议[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入400,628.61万元，同比增长43.29%[2] - 2023年净利润31,574.19万元，同比增长55.53%[2] - 2023年加权平均净资产收益率为24.16%，较2022年提升[4] 财务状况 - 2023年末总资产397,193.05万元，负债251,043.38万元，股东权益146,149.67万元[3] - 2023年资产负债率为61.32%，较2022年略有上升[4] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额52,984.16万元，同比降低22.80%[2][3] - 2023年投资活动现金流量净额 -44,424.90万元[2][3] - 2023年筹资活动现金流量净额 -8,545.81万元[2][3] 销售情况 - 2023年境外销售收入257,586.66万元，同比增长46.32%[7] - 2023年境内销售收入143,041.95万元，同比增长38.14%[7] 资产结构与周转 - 2023年流动资产占总资产比重70.59%，较上年增加37.13%[5] - 2023年应收账款周转天数为63天，存货周转天数为77天，净营业周期为28天[4] - 2023年应收账款87,433.82万元，存货67,022.46万元，较2022年增加[5]

大华国际核字第 2400207 号 深圳大华国际会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市艾比森光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 深圳市艾比森光电股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400207 号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 艾比森光电股份有限公司（以下简称艾比森公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 ...

海通证券股份有限公司 公司采用远期合约等外汇衍生品，对冲出口合同预期收汇及手持外币资金的 汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生品是套期工具，出口合同预期收汇及 手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率 风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲 的经济关系，实现套期保值的目的。 （二）交易金额 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他 等值货币，额度自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，但期限内任一 时点的交易余额不超过5,000万美元或其他等值外币。公司及控股子公司开展外 1 汇衍生品交易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金 外，不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为深圳市 艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司"）2021 年度向特定对 象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑丹） 各位股东及股东代理人： 2023 年度，公司共召开 14 次董事会、4 次股东大会，本人按照《公司法》 《公司章程》等相关规定，勤勉尽责，积极出席公司召开的董事会和股东大会。 本报告期内，本人应出席董事会 14 次、实际出席 14 次；应出席股东大会 4 次， 实际出席 4 次。董事会会议本人均亲自出席，未发生缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。本着勤勉尽责的原则，本人以严谨的态度行使表决权，认真审阅会 议材料，积极参与各项议题的讨论与审议，并主动提出具有建设性的意见和建议， 为公司董事会做出科学及审慎决策起到了积极作用。 本人认为在 2023 年度任职期间，公司董事会的召集召开符合法定程序，重 大事项均履行了相关审批决策程序，决议合法有效。在报告期内，本人对董事会 的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。同时， 公司对于本人的工作也给予了极大支持与配合，没有妨碍独立董事做出独立判断 的情况发生。 （二）发表意见情况 报告期内，按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等 ...