苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Corima International Machinery s.r.l.的商誉 及相关资产组 | 江苏中企华中天资 产评估有限公司 | 无 | 苏中资咨报字 (2024)第 0902 号 | 可收回金额 | 不低于 1,390.00 万元 | | Intercan Group Ltd 的商 誉及相关资产组 | 江苏中企华中天资 产评估有限公司 | 无 | 苏中资咨报字 (2024)第 0903 号 | 可收回金额 | 不低于 260.00 万 元 | | OKL Engineering, Inc. | 江苏中企华中天资 | 无 | 苏中资咨报字 | 预计未来现金流 | -840 ...

国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"，原安信证券 股份有限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公 司"）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2023 年度募集资金 存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2020 年 8 月 27 日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号），公司 向不特定对象发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 388 万 张，按面值发行。上述募集资金扣除国投证券保荐承销费人民币 689 万元（含税）后 余额为人民 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（张秋菊）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的规定，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张秋菊，1963 年生,中国国籍，无境外居留权，中共党员，西安交通大 学博士学位。历任南京理工大学副教授、制造工程学院副院长；江南大学教授、 博士生导师、机械工程学院院长、君远学院院长。1997 年 9 月-1998 年 8 月英国 伯明翰大学访问学者，2002 年 9 月-2003 年 3 月美国密西根大学访问教授。长期 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入344,097,912.11元，较上年同期增长16.40%[6] - 归属于上市公司股东的净利润20,375,357.45元，较上年同期下降45.88%[6] - 经营活动产生的现金流量净额-9,153,693.92元，较上年同期增长85.26%[6] - 营业总收入本期为344,097,912.11元，上期为295,618,512.72元，同比增长约16.4%[31] - 营业总成本本期为334,322,681.80元，上期为263,853,451.53元，同比增长约26.7%[31] - 净利润本期为7,599,117.31元，上期为31,710,249.41元，同比下降约76.0%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,153,693.92元，上期为 - 62,099,612.18元，亏损有所收窄[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为92,071,150.58元，上期为35,043,449.66元，同比增长约162.7%[35][36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为95,398,036.88元，上期为9,079,024.73元，同比增长约950.7%[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为180,467,597.58元，上期为 - 19,617,780.66元，由负转正[36] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.06，同比下降50%[32] - 稀释每股收益本期为0.03，上期为0.06，同比下降50%[32] - 期末现金及现金等价物余额本期为541,751,914.91元，上期为462,989,668.68元，同比增长约17.0%[36] 资产负债相关关键指标变化 - 货币资金期末余额547,441,437.87元，较期初增长46.29%，因白城公司、常州莱胜项目融资到账[10] - 应收款项融资期末余额10,185,899.79元，较期初增长151.01%，因常州和盛公司应收款融资中银票较年初增加[10] - 营业成本期末余额255,069,055.51元，较上年同期增长35.60%，因收入增长，毛利率下降[12] - 其他收益期末余额6,715,511.11元，较上年同期增长233.06%，因母公司收到政府补助比去年同期增加[12] - 2024年第一季度末，公司货币资金期末余额为547,441,437.87元，较期初余额374,216,657.36元增长约46.3%[27] - 2024年第一季度末，公司交易性金融资产期末余额为275,533,633.65元，较期初余额375,783,108.09元下降约26.7%[27] - 2024年第一季度末，公司应收账款期末余额为738,961,347.83元，较期初余额738,438,427.89元基本持平[27] - 2024年第一季度末，公司存货期末余额为841,869,926.01元，较期初余额793,736,971.62元增长约6.1%[27] - 2024年第一季度末，公司资产总计为4,513,039,519.24元，较期初余额4,363,367,495.29元增长约3.4%[28] - 2024年第一季度末，公司负债合计为2,239,376,552.95元，较期初余额2,062,389,651.06元增长约8.6%[28] - 2024年第一季度末，公司所有者权益合计为2,273,662,966.29元，较期初余额2,300,977,844.23元下降约1.2%[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,158，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，科莱思有限公司持股比例40.23%，持股数量252,844,080股，质押151,500,000股[16] - 苏州晨道锦信股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.23%，持股数量20,330,000股[16] - 中信中证资本管理有限公司期初普通账户、信用账户持股2,956,990股，占总股本0.47%，期初转融通出借股份且尚未归还235,300股，占总股本0.04%；期末普通账户、信用账户持股2,264,790股，占总股本0.36%，期末转融通出借股份且尚未归还357,200股，占总股本0.06%[18] - 限售股份变动中，期初合计144,205股，本期增加18,141股，期末合计162,346股[20] 公司重大事项 - 2024年1月3日，公司持续督导机构“安信证券股份有限公司”更名为“国投证券股份有限公司”[21] - 2024年2月1日，公司披露回购公司股份比例达到1%的进展公告[22] - 2024年2月2日和3月29日，公司披露为子公司提供担保的进展公告[23] - 2024年2月2日，公司及子公司智能模具通过国家高新技术企业重新认定[23] - 2024年2月19日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过不向下修正斯莱转债转股价格的议案[23] - 2024年第一季度，公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期和预留授予部分第三个行权期激励对象自主行权并完成证券登记58,958股，总股本增加58,958股[24] - 2024年3月29日，公司召开会议审议通过作废2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[25] - 2024年4月3日，公司完成股票期权注销事宜，2019年股票期权激励计划全部实施结束[26] 报告相关说明 - 公司2024年起首次执行新会计准则[37] - 公司第一季度报告未经审计[37] - 公司董事会发布报告时间为2024年04月25日[37]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司2024年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召 开第五届董事会第四十一次会议和第五届监事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现 将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公 ...

国投证券股份有限公司 关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"，原安信证 券股份有限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、 "公司"）向不特定对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次 部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元，期限 6 年。上述募集资金扣除国投证 券保荐承销费人民币 689 万元(含税)后余额为人民币 3.8111 亿元，已于 2020 年 9 月 23 日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本次向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金总额扣除包含 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东 大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），募 集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述 事项尚需提交公司 2023 年年度股 ...

关于公司部分股票期权注销完成的公告 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了 《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期部分股票 期权的议案》，本次注销部分股票期权事项已取得股东大会的授权，无须提交股 东大会审议。 2024 年 4 月 3 日 鉴于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已于 2024 年 3 月 24 日到期，1 名激励对象由于个人原因，未能将其首次授予部分第四个行权期的 行权额度全部行权，公司将对其首次授予部分第四个行权期已获授但未行权的 28,750 份股票期权进行注销。 截至 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 1、斯莱转债(债券代码:123067)转股期限为 2021 年 3 月 23 日至 2026 年 9 月 16 日，最新的转股价格为人民币 9.66 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 270 张"斯莱转债"完成转股（票面金额共计 27,000 元人民币），合计转为 2792 股"斯莱克"股票（股票代码：300382）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转 债"）为 2,393,446 张，剩余票面总金额为 239,344,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2024 年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召开 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式 回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额 不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）， 回购股份的价 格不超过人民币14.80元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金 额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详见公司于2023年11月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《回购报告书》（公告编号：2 ...