苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表 已经江苏公证天业会计师事务所审计，出具了苏公 W[2025]A517 号标准无保留意 见的审计报告。会计师的审计意见是，本公司的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司根据本年的财 务状况和经营成果编制《2024 年度财务决算报告》，现将 2024 年度财务决算情 况汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据和指标 （一）主要财务数据 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,511,859,042.96 | 1,651,433,458.67 | -8.45% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -137,320,693.55 | 129,067,246.60 | -206.39% | | 归属于上市公司股东的扣除 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2025年度审计机构，待股东会审议[1] - 2025年4月24日相关会议均同意续聘[11][12][13] - 续聘自股东会审议通过生效[14] 审计机构数据 - 截至2024年末，合伙人59人，注会349人，签过证券报告注会168人[3] - 2024年度收入30857.26万元，审计收入26545.80万元，证券收入16251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业客户64家[3] - 截至2024年末，已计提职业风险基金89.10万元，保险赔偿限额10000万元[4] 审计费用 - 2024年度支付审计报酬150万元，2025年费用待协商[9] 处罚情况 - 公证天业近三年受行政处罚2次等多种处分[5] - 21名从业人员近三年受多种处分，15人受警告处罚[5]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等相关议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

业绩相关 - 公司2024年度内部控制制度健全且执行良好，设计合理、实现内控目标[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大缺陷[1] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[1] 其他 - 董事会对2024年度内部控制有效性自评并出具报告[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》能客观反映内控情况[1]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -137,320,693.55元，母公司净利润 -1,803,150.50元[12] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润263,142,022.50元，母公司报表550,804,563.21元[12] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[12] 人员薪酬 - 2024年度监事薪酬：魏徵然18.59万元/年，钱蕾27.36万元/年，徐炳根8.70万元/年，唐伟3.89万元/年[24] 审计与授信 - 拟续聘公证天业为2025年度审计机构，聘期一年[21] - 拟向招行苏州分行申请10,000万元综合授信，期限一年[42] 议案相关 - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交2024年年度股东会审议[4][5][7][8][10][11] 资金使用 - 公司使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换获监事会同意[40]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -1.37亿元，母公司净利润为 -180.32万元[12] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为2.63亿元，母公司报表累计未分配利润为5.51亿元[12] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[13] 人员薪酬 - 非独立董事2024年度薪酬（税前）：董事长安旭71.74万元/年等[23] - 独立董事2024年度津贴（税前）为每人9万元/年[24] - 高级管理人员2024年度薪酬（税前）：董事长安旭71.74万元/年等[26] 审计相关 - 同意续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[21] 议案审议 - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[4] - 2024年度计提减值损失事项获董事会同意[32] - 多个专项报告及通知获审议通过[36][38][39][42][44][46] - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》获通过，尚需提交股东会审议[49] - 《市值管理制度》（2025年4月）获审议通过[52] 授信申请 - 拟向招商银行苏州分行申请10,000万元综合授信额度，期限一年[57]

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市 公司股东的净利润为 -137,320,693.55元，2024年度母公司的净利润为 - 1,803,150.50元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 263,142,022.50元，母公司报表累计未分配利润为550,804,563.21元。 鉴于公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展 情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2024年度利润分配预案 为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-043 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年 ...

募集资金情况 - 2020年向不特定对象发行3.88亿元可转债，净额38,041.81万元[11] - 2022年向特定对象发行46,116,740股新股，净额821,761,963.74元[12] - 截至2024年12月31日，可转债募资累计使用386,749,924.33元，专户余额2,052,125.90元[11] - 截至2024年12月31日，定增募资累计使用690,524,851.88元，未使用余额155,958,059.29元[13] 资金使用与管理 - 2020年用1119.18万元募集资金置换自筹资金[19] - 2022年用7873.16万元募集资金置换前期自筹资金[20] - 可转债募资计划1.164亿元补流，截至2024年12月31日已用11444.86万元[20] - 2024年1 - 12月闲置募资现金管理累计发生额7.95亿元[25] - 截至2024年12月31日闲置募资现金管理未到期金额1.5亿元[25] - 2024年7月10日和11月14日分别将12641.46万元和6087.45万元节余募资补流[27][28] 项目投资进度 - 易拉罐盖及电池壳生产线项目投资进度100.26%[33] - 补充流动资金项目投资进度98.32%[33] - 苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目进度60.66%[35] - 常州电池壳生产项目进度171.4%[35] - 泰安设备生产线基地建设项目进度39.02%[35] - 海南高端装备制造研发及中心项目进度78.3%[35] 项目延期情况 - 易拉罐盖及电池壳生产线项目预定使用日期延至2023年4月[33] - 安斯莱克主体实施部分预计使用日期延至2024年12月[1] - 易拉罐盖、电池壳生产线项目部分预计可用日期延至2025年12月[34] - 部分募集资金投资项目预计可使用日期延至2024年6月30日[1]

国投证券股份有限公司关于 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"本保荐机构"，原安信证券股份有 限公司）作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"或"公司"）向特定 对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对斯莱克 2024 年度募集资金存放和使用情况进 行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 2020 年 8 月 27 日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号），公司向 不特定对象发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 388 万张，按 面值发行。上述募集资金扣除国投证券保荐承销费人民币 689 万元（含税）后余额为人 民币 ...