资金数据 - 2024年期初往来资金余额3492.91万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）3906.61万元[2] - 2024年度偿还累计发生额1235.00万元[2] - 2024年期末往来资金余额6164.52万元[2] 子公司资金 - 哈尔滨鼎捷软件2024年期初和期末余额均为9.91万元[2] - 广州鼎捷软件2024年期初2000.00万元，期末3720.00万元[2] - 上海鼎捷数智网络科技2024年期初135.00万元，期末80.61万元[2] - 湖州鼎捷软件2024年期初1348.00万元，期末2348.00万元[2] - 绍兴、苏州鼎捷数智软件2024年期末余额均为3.00万元[2]

1、2025年度拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会会计师事务所"） 2、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、审计委员会对本次拟聘任 会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案》，拟 聘任上会会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04027 鼎捷数智股份有限公司 关于聘任公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基本信息 2、人员及业务信 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[4] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价资产总额重大缺陷定量标准为错报≥合并报表资产总额1.5%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷评价营收重大缺陷定量标准为错报≥合并报表营收2.5%[8][9] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控各等级缺陷[11][12] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[12]

投资计划 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品，可滚动使用[2][3][8] - 投资期限12个月，从2025年4月24日至2026年4月23日[2][4][8] - 投资产品为低风险理财产品[2][4] 审批与关系 - 该事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[2][5] - 公司及子公司与理财受托方无关联关系[5] 风险与监督 - 投资收益受市场波动影响，有操作风险[6] - 内审部、财务部、监事会参与监督控制风险[6] 信息披露 - 公司将按规定及时履行信息披露义务[6]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月20日13:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 会议方式与登记 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 登记时间为2025年5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼[7] 会议议案 - 会议审议10项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4][5] - 提案7.00、8.00涉董事、监事薪酬，关联股东回避表决[6] - 提案9.00、10.00属特别决议，需三分之二以上表决权通过[6] 投票与委托 - 普通股投票代码为"350378"，简称为"鼎捷投票"[12] - 参会股东登记表应于2025年5月15日17:00前送达公司[17] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20]

薪酬标准 - 2025年度境内非职工代表监事薪酬12.5万元/年（税前）[9] - 2025年度境外非职工代表监事薪酬约12.1万元/年（税前）[9] 资金运用 - 公司及子公司用不超5亿闲置资金买理财产品，期限2025.4.24 - 2026.4.23[11] 激励计划 - 2021年激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期，11人19.8万股归属条件成就[13]

业绩数据 - 2024 年营业收入 233,067.29 万元，同比增长 4.62%[5] - 2024 年利润总额 23,918.37 万元，同比增长 4.70%[5] - 2024 年归属于上市公司股东净利润 15,564.44 万元，同比增长 3.59%[5] 利润分配 - 2024 年度以 269,822,500 股为基数，每 10 股派现金股利 0.30 元（含税），共派 8,094,675.00 元（含税）[6] 2025 年安排 - 聘任上会会计师事务所为审计机构[10] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成[12] - 独立董事每人每年税前薪酬 150,000 元[12] - 外部非独立董事每人每年税前薪酬 150,000 元[12] 关联交易 - 对 2025 年度日常关联交易进行额度预计[15] - 2025 年与富士康关联交易总金额不超 2000 万元[16] 资金运用 - 拟用不超 5 亿元闲置自有资金买理财产品，投资期 2025 年 4 月 24 日至 2026 年 4 月 23 日[17] 股票相关 - 2021 年激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期可归属 19.8 万股，涉及 11 人[18] - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超 3 亿元且不超公司最近一年末净资产 20%[26] 授信额度 - 拟向上海银行申请不超 1.50 亿元短期授信额度，合约期限三年可循环使用[20] 其他安排 - 拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会[28]

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-04010 鼎捷数智股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会独立董事第四次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年度利润分配预案》。独立董事 认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 并充分考虑了公司经营情况、未来发展计划、投资者回报等各种因素，有利于公 司的持续稳定发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计认定：2024 年度公司合并报 表中实现归属于上市公司股东的净利润人民币 155,644,375.93 元，母公司实现 净利润人民币 29,997,685.22 元。根据《公司章程》的规定，母公司按 10%提取 法定盈余公积金人民币 2,999,768.52 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 可供分配利润为人民币 531,466,599.62 元，公司合并报表可供分配利润为人民 币 976,376,4 ...

激励计划授予情况 - 符合第二类限制性股票归属条件的激励对象11人，归属数量19.8万股，占总股本0.07%[3] - 股票期权激励计划拟授予240万份，占股本总额0.90%，首次授予189万份，预留授予51万份[4] - 限制性股票激励计划拟授予760万股，占股本总额2.85%，首次授予690万股，预留授予70万股[4] - 首次授予股票期权行权价格24.22元/份（调整前），限制性股票授予价格12.11元/股（调整前）[5] - 预留授予股票期权行权价格22.21元/份（调整前），限制性股票授予价格11.11元/股（调整前）[5] 行权与归属比例 - 股票期权激励计划预留授予部分第一、二、三个行权期行权比例分别为40%、30%、30%[5][6] - 限制性股票激励计划预留授予部分第一、二、三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[6] 业绩考核目标 - 股票期权激励计划公司层面业绩考核2021 - 2023年目标完成率分别为30%、70%、100%[8] - 限制性股票激励计划公司层面业绩考核涉及营业收入和净利润增长率，不同归属期要求不同[9] - 2023年第三个归属期，净利润Y＜10%时可归属比例为0%，Y≥10%时为100%[10] 激励计划时间节点 - 2021年2月1日，公司审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年2月25日，股东大会批准实施激励计划[12] - 2022年8月4日，发布首次授予部分股票期权第一个行权期自主行权提示性公告[15] - 2022年11月21日，限制性股票首次授予部分第一个归属期归属股份上市流通[15] - 2023年1月13日，发布预留授予部分股票期权第一个行权期自主行权提示性公告[16] - 2023年5月10日，限制性股票预留授予部分第一个归属期归属股份上市流通[17] - 2023年12月20日，审议通过预留授予部分第二个归属期归属条件成就等议案[18] - 2024年4月25日，审议通过首次授予部分第三个归属期归属条件成就等议案[18] - 2024年9月27日，限制性股票首次授予部分第三个归属期归属股份上市流通[19] 授予价格调整 - 2020 - 2023年年度权益分派后，首次授予限制性股票授予价格依次调整为12.01、11.91、11.81、11.70元/股[20][21][22][23] - 2021 - 2023年年度权益分派后，预留授予限制性股票授予价格依次调整为11.01、10.91、10.80元/股[21][22][23] 归属情况变更 - 2022 - 2023年多个归属期激励对象归属人数和股票数量有变更，涉及多次作废情况[23][24][25][26][27][28] 2023年度业绩 - 2023年度公司实现营业收入22.2773999394亿元，较2019年度增长51.89%，可归属比例100%[30] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润1.5025533932亿元，剔除股权激励影响后为1.6004033082亿元，较2019年度增长54.83%，可归属比例100%[30] 本次归属情况 - 本次可归属限制性股票总量19.8万股，占已获授限制性股票总量30%[32] - 参与本次归属激励对象11人，限制性股票授予价格10.80元/股（调整后）[34] - 本次归属总股本将由27139.2830万股增至27159.0830万股[42] - 本次归属会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率，但不产生重大财务影响[42] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[42]

激励计划 - 2021年激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属期有11名激励对象[1] - 11名激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[1] - 监事会同意为11名激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为19.8万股[2]