2023 年度财务决算报告 创意信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会 计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现将2023年度财务决 算情况报告如下： 2023 年度财务决算报告 | 子公司名称 | | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | | 直接 | 间接 | | 北京创意云数科技有限公司 | 51 | | | 创意（成都）数字科技有限公司 | 100 | | | 共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合 | 96 | | | 伙） | | | 三、 公司主要财务数据分析 一、 财务报表审计情况 公司2023年度财务决算报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计 验证，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024CDAA2B0172号标准无保留意见的《审计 报告》。 二、 公司合并报表范围 2023年度公司合并范围如下： | 子公司名称 | | 持股比例（%） | | --- | --- | -- ...

创意信息技术股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-21 为保障公司利益，公司向法院申请追加国网四川综合能源服务有限公司、华 创绿色能源控股（深圳）有限公司、绿色煤电有限公司为合同纠纷案的被告。2024 年 4 月 1 日，公司收到法院出具的《四川省成都市中级人民法院追加被告通知 书》【（2023）川 01 民初 1402 号】，法院将追加前述三家公司为被告。 截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。公司将密切关注和高度重视该事 项的进展，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 创意信息技术股份有限公司董事会 2024年4月2日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月,创意信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 因合同纠 纷，向四川省成都市中级人民法院（以下简称"法院"）提起对国宁睿能绿色能 源科技有限公司、天津国宁睿能有限公司诉讼。公司已收到法院出具的《受理案 件通知书》【（2023）川 01 民初 1402 号】。具体内容详见 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-20 创意信息技术股份有限公司 关于以债转股方式向控股子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于以债转股方式向控股 子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式对公司控股子公司北京万里开源软 件有限公司（以下简称"万里开源"）增资，本次增资事项完成后，万里开源的 注册资本由 4,808.4799 万元增加至 5,385.4973 万元，公司对万里开源的持股比 例由 44.19%提升至 50.17%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯 网披露的《关于以债转股方式向控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-19）。 2024 年 4 月 1 日，万里开源取得由北京市丰台区市场监督管理局颁发的《营 业执照》，具体内容如下： 公司名称：北京万里开源软件有限公司 统一社会信用代码：911101068022066683 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于以债转股方式向控股 子公司增资的议案》，同意公司以债转股方式对公司控股子公司北京万里开源软 件有限公司（以下简称"万里开源"）增资，依据北京中锋资产评估有限责任公 司出具的《北京万里开源软件有限公司股东拟核实股权价值涉及北京万里开源软 件有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中锋评报字（2024）第 01055 号） （以下简称《评估报告》）的评估价值 91,585.66 万元为基础，经交易双方协商 一致，万里开源本轮债转股增资投前估值为 50,000 万元，公司以合计 6,000 万 元的增资价款对万里开源新增注册资本 577.0174 万元，每 1 元注册资本的价格 为 10.40 元，增资价款与新增注册资本之间的差额 5,422.9826 万元计入万里开 源的资本公积金。本次增资事项完成后，万里开源的注册资本由 4,808.4799 万 元增加至5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议通知。本 次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 10 点以现场及通讯表决的方式召开。会议应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和 高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决 议： 以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以债转股方式向控股子公 司增资的议案》； 经审议，同意公司以债转股方式对公司控股子公司北京万里开源软件有限公 司（以下简称"万里开源"）增资，依据北京中锋资产评估有限责任公司出具的 《北京万里开源软件有限公司股东拟核实股权价值涉及北京万里开源软件有限 公司股东全部权益项目资产评估报告》（中锋评报字（2024）第 01055 号）的评 估价值 91,585.66 万元为基础，经交易双方协商一致， ...

以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以债转股方式向控股子公 司增资的议案》 经审议，同意公司以债转股方式对公司控股子公司北京万里开源软件有限公 司（以下简称"万里开源"）增资，依据北京中锋资产评估有限责任公司出具的 《北京万里开源软件有限公司股东拟核实股权价值涉及北京万里开源软件有限 公司股东全部权益项目资产评估报告》（中锋评报字（2024）第 01055 号）的评 估价值 91,585.66 万元为基础，经交易双方协商一致，万里开源本轮债转股增资 投前估值为 50,000 万元，以合计 6,000 万元的增资价款对万里开源新增注册资 本 577.0174 万元，每 1 元注册资本的价格为 10.40 元，增资价款与新增注册资 本之间的差额 5,422.9826 万元计入万里开源的资本公积金。本次增资事项完成 后，万里开源的注册资本由 4,808.4799 万元增加至 5,385.4973 万元，公司对万 里开源的持股比例由 44.19%提升至 50.17% ，万里开源为公司合并报表范围内且 持股比例超过 50%的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 特此公告。 创意信息技术股份有限 ...

一、担保进展情况 公司于近日与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）签 订《最高额保证合同》，为子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智 联恒"）向兴业银行申请贷款提供连带责任保证。本次担保属于已审议通过的担 保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 已审议担 | 截至目前 | | 担保余额占上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 保额度 | 担保余额 | 担保类型 | 公司最近一期经 | | | | | （万元） | （万元） | | 审计净资产比例 | | 创意信息 | 创智联恒 | 50% | 8,000 | 3,000 | 连带责任担保 | 1.27% | 截止本公告披露日，本次提供担保的具体情况如下： 二、担保合同主要内容 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-16 创意信息技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-15 创意信息技术股份有限公司 关于2021年员工持股计划第二个锁定期 届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创意信息"）于2022 年1月18日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2021年员工 持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年员工持股计划管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议 案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、 "本持股计划"）并授权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2022年1月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将本持股计划第二个锁定 期届满的相关 ...

【回复】 （一）公司被诈骗的具体情况，包括但不限于业务种类、涉及产品、被诈 骗手段、涉嫌违法犯罪行为具体内容、公司发现时间、涉及资金金额、资金最 终流向、案件进展。 1、业务种类、涉及产品、涉及资金金额及资金最终流向 2022 年 10 月，公司了解到国宁睿能绿色能源科技有限公司（以下简称：国 宁睿能）正在推进"国网分布式 IDC 项目"，该项目与公司主营业务方向较为匹 配。公司随即对国宁睿能的资信及主营业务开展情况等信息进行了查询。根据 查询结果，公司判断国宁睿能资信情况良好且确实在推动相关项目，于是便安 排专人进行跟进。2022 年 10 月底，国宁睿能项目负责人告知公司，该项目不采 用公开招投标方式，由其他企业进行承接后再转至公司进行相关交付。在国宁 睿能项目负责人的对接下，公司与自称国网四川综合能源服务有限公司（以下 简称"川综能"）项目负责人建立了联系，其向公司提供了国宁睿能与川综能于 2022 年 11 月签订的物资采购合同扫描件，其采购内容与川综能计划向公司采购 的产品及服务完全一致，商业逻辑合理。随后公司与川综能完成了合同谈判及 1 创意信息技术股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复 深 ...

创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第一 次临时会议于 2024 年 2 月 26 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开。应当出席 本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议 审议并通过了以下议案： 以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》； 经审议，同意公司使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，期限不超过 12 个月，并在到期后及时归还至公司募集资金专户。 特此公告。 创意信息技术股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-13 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...