证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-30 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 点。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00，其中： 创意信息技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ② ...

创意信息技术股份有限公司监事会 关于保荐机构出具的 2023 年度内部控制存在重大缺陷的 专项说明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为创意信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，对公司《2023 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查并出具了核查意见，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，根据 公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截止内部控制评价报告基准日，公 司存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会对中信证券出具的财务及非财务报告内部控制重大缺陷核查意见表 示认同，并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司董事会和管 理层落实相关的整改措施，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 创意信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 ...

关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)65542288 +86(010)65542288 ShineWing certifiedpublicaccountants 9/ F ,B l ockA , FuHuaM ans i on, No. 8, ChaoyangmenBeidaji e, Dong c hengDi s t rict ,B ei j i ng , 100027,P.R.Chi n a 传真: facsimile: +86(010)65547190 +86(010)65547190 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA2F0113 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计创意信息公司 2023 年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-32 创意信息技术股份有限公司 一、公司及子公司申请综合授信暨有关担保情况 为促进创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展，公司 及子公司（含孙公司）根据其业务发展和资金使用规划，拟申请总额不超过 140,000 万元的综合授信，为保证此综合授信融资方案的顺利完成，拟由公司 及子公司对本次总额度不超过 140,000 万元的融资提供连带责任担保。担保形 式包括：母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司之间相互提供担 保，以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保。具体融资和担保形 式、担保期限、实施时间等按与相关银行(包括但不限于以下列示银行)或其他 机构最终商定的内容和方式执行。公司及子公司 2024 年度申请综合授信暨有关 担保具体情况如下： 单位：万元 序号 拟申请综合授信 暨有关担保主体 公司持 股比例 最高授 信额度 被担保方 最近一期 资产负债 率 截至目前 担保余额 本次新增 担保额度 担保额度 占上市公 司最近一 ...

马桦 本人作为创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023 年度的工作中，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独 立董事的权力，积极出席公司2023年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟 通交流，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益，发挥了独立董事的作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马桦，中国国籍，女，法学博士，西南财经大学法学院副教授。1991 年7月至2000年7月任四川省财政厅任科员；2000年7月至今任西南财经大学法学 院副教授；2002年2月至2003年2月是德国柏林经济学院访问学者；2012年8月至 2013年8月是美国福特汉姆大学访问学者； 2018年至今任西南财经大 ...

创意信息技术股份有限公司 | 人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 属企 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | | 总计 | | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | - | - | | 其它 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 往来性质 | | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 202 ...

中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法 规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为 创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息""公司"）向特定对象发行 股票的保荐机构，对公司向特定对象发行股票募集资金 2023 年度存放与使用情 况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国 证券监督管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票 方式向 18 名特定对象发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 ...

公司业务及市场 - 公司属于软件和信息技术服务业，处于云计算、大数据与移动互联网服务行业[21] - 公司主要业务包括数据库产品、大数据产品及解决方案、5G技术产品、物联网业务等[23] - 公司在大数据领域新增发明专利16件，实用新型专利26件，软著107件[34] - 公司在政务大数据市场拓展有力，新增承建5省8市21区县的五十余个政务大数据项目[34] - 公司在能源大数据市场紧跟国家《“十四五”现代能源体系规划》，加快能源大数据相关成熟产品复制推广和新场景技术方案孵化[34] - 公司成功中标中国移动分布式OLTP数据库及工具框架采购项目，服务于中国移动集团下属10余个省市公司多个业务系统[36] - 公司在5G业务市场的辐射效应扩大，运营商研究院、国家重点实验室等高校及科研平台核心客户数量持续增加[37] - 公司持续聚焦运营商、能源、金融等优质客户，致力于为客户提供更好的信息化技术、产品与解决方案[37] - 公司中标四川中电启明星信息技术有限公司分布式数据中心建设项目，为其构建规模化分布式边缘算力集群[37] 财务状况 - 公司实现营业收入200,818.93万元，同比增长7.57%[2] - 公司2022年营业收入为2,008,189,279.35元，较2021年增长7.57%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-56,788,821.46元，较2021年下降161.37%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-596,312,207.21元，较2021年下降916.63%[12] - 公司2022年末资产总额为3,881,898,706.00元，较2021年末增长2.87%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,336,737,373.92元，较2021年末下降0.56%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为941,081,372.18元，净利润为-23,947,284.64元[13] - 公司2022年非流动资产处置损益为1,862,782.89元，政府补助为20,937,707.89元[15][16] - 公司2022年委托他人投资或管理资产的损益为6,437,066.94元，持有交易性金融资产公允价值变动损益为-81,929.99元[17] - 公司2022年其他营业外收入和支出合计为41,017,590.90元，减所得税影响额为6,718,549.52元[19] 研发投入与技术创新 - 公司全年研发投入32,631.57万元，同比增长20.34%[33] - 公司在5G领域新增发明专利48件，实用新型专利6件，软著8件[37] - 公司在2022年年度报告中提到，将抢抓数字中国建设机遇，持续聚焦大数据、数据库和5G三大战略业务，力争实现高质量发展[38] - 公司计划在2023年进一步推动万里数据库产品迭代，提升数据库产品的稳定性和易用性，以满足客户需求[39] - 公司将持续完善合作伙伴生态建设，加强与华为等合作伙伴的业务合作，推动公司核心产品及解决方案的市场占有率[40] 资金运作及投资 - 公司报告期内的投资额为275,300,080.85元，较上年同期增长75.92%[118] - 公司持有的重大股权投资情况包括CAD/CAE核心技术和产业研发设计领域，投资金额为50,000,000.00元[119] - 公司的证券投资情况包括境内外股票和基金，总计投资金额为6,600,000.00元[119] - 公司募集资金总体使用情况显示2016年非公开发行股份募集资金总额为77,300万元，截至2022年12月31日共计使用金额为77,269.26万元[121] - 公司利用募集资金暂时补充流动资金42,200万元，其余暂未使用的募集资金存放在公司及子公司募集专户中[123]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入95,185,661.00元，较上年同期调整后下降73.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -61,518,306.61元，较上年同期调整后下降462.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5,681,620.36元，较上年同期上升105.82%[5] - 本报告期末总资产3,320,871,701.55元，较上年度末调整后下降3.12%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入95,185,661元，较上期355,626,741.31元下降73.23%[40] - 第一季度营业总成本202,873,897.48元，较上期373,090,538.40元下降45.62%[40] - 第一季度营业利润为 -94,650,474.26元，上期为9,196,912.64元[41] - 第一季度净利润为 -87,482,380.69元，上期为4,422,330.48元[41] - 第一季度末资产总计3,320,871,701.55元，较上期3,427,832,643.94元下降3.12%[39] - 第一季度末负债合计1,689,179,089.29元，较上期1,712,599,528.24元下降1.37%[40] - 第一季度末所有者权益合计1,631,692,612.26元，较上期1,715,233,115.70元下降4.87%[40] - 第一季度基本每股收益 -0.1027元，上期为0.0284元[42] - 第一季度稀释每股收益 -0.1027元，上期为0.0284元[42] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额62,258,528.81元，较期初上升151.63%[11] - 其他流动资产期末余额21,488,141.28元，较期初上升189.64%[12] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额235,829,187.40元，期初余额296,716,851.35元[38] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额1,360,000.00元，期初余额1,126,000.00元[38] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额4,376,611.29元，期初余额3,564,505.83元[38] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额1,027,988,807.06元，期初余额1,303,626,070.61元[38] - 第一季度存货为1,071,738,593.67元，较上期901,177,379.05元增长18.93%[39] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额1,577,125.00元，较期初上升708.78%[14] - 合同负债期末余额203,932,444.28元，较期初上升56.21%[15] 收益与支出关键指标变化 - 投资收益为 -1,187,820.74元，较上年同期下降110.09%[19] - 营业外支出为223,677.98元，较上年同期上升1492.60%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为70,207，表决权恢复的优先股股东总数为0[26] - 前10名股东中，陆文斌持股比例16.07%，持股数量97,635,902股；王晓伟持股比例3.11%，持股数量18,888,193股；王晓明持股比例2.86%，持股数量17,367,815股[26] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股563,300股，占总股本0.09%，期末持股2,165,000股，占总股本0.36%[28] - 陆文斌期初限售股数73,226,926股，期末限售股数不变，为高管锁定股[29] - 王晓伟期初限售股数14,166,145股，期末限售股数不变，为高管锁定股[30] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为459,491,906.76元，上期为511,572,841.44元[43] - 收到的税费返还本期为265,708.51元，上期为186,922.84元[43] - 经营活动现金流入小计本期为469,716,043.55元，上期为545,875,983.77元[44] - 经营活动现金流出小计本期为464,034,423.19元，上期为643,485,959.34元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,681,620.36元，上期为 - 97,609,975.57元[44] - 投资活动现金流入小计本期为81,738,657.57元，上期未提及[44] - 投资活动现金流出小计本期为25,257,362.39元，上期为129,408,786.28元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为179,151,875.00元，上期为354,510,277.78元[44] - 筹资活动现金流出小计本期为226,026,859.56元，上期为213,258,224.30元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 66,455,929.35元，上期为 - 4,030,628.33元[44] 公司案件情况 - 公司与国网四川综合能源服务有限公司等对象的相关案件尚处于侦查阶段[37]

2023 年度财务决算报告 创意信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会 计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现将2023年度财务决 算情况报告如下： 2023 年度财务决算报告 | 子公司名称 | | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | | 直接 | 间接 | | 北京创意云数科技有限公司 | 51 | | | 创意（成都）数字科技有限公司 | 100 | | | 共青城创意信创二期产业投资合伙企业（有限合 | 96 | | | 伙） | | | 三、 公司主要财务数据分析 一、 财务报表审计情况 公司2023年度财务决算报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计 验证，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024CDAA2B0172号标准无保留意见的《审计 报告》。 二、 公司合并报表范围 2023年度公司合并范围如下： | 子公司名称 | | 持股比例（%） | | --- | --- | -- ...