按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未 ...

江门市科恒实业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营 活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责 情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司、股东及员工的合法权益，促进了 公司的规范化运作。 一、报告期内监事会的工作情况 1、监事会换届选举情况 报告期内，公司完成了监事会换届工作，选举产生第六届监事会。第六届监事 会成员共3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合有关法律法规 和规范性文件的规定。 2、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- ...

江门市科恒实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《江门市科恒实业股份有限公司章程》及《江门市科恒实业股份有限公司独立董 事工作制度》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，江门市科恒实业 股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙策先生、杨光成 先生、林沛榕先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-050 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议决定于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日9:1 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-041 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍 艳秋女士召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件的要求，江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司内部控制进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公 司监事会审阅了该报告，现发表审核意见如下： 江门市科恒实业股份有限公司监事会 公司已根据自身的实际情况和法律法规要求,建立了较为完善的法人治理结 构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司各项内控制度的规定进行,对各环节可能存在的内外部风险进行 了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理 的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运 行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的。 2025 年 4 月 29 日 江门市科恒实业股份有限公司 综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2024 年度内部控制自我评价报 告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。 监事会关于公司 2024 年度内部控制 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-044 江门市科恒实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现金分红方案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 二、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江门市科恒实业股份有限公 司2024年度财务报表审计报告》，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -191,623,150.97元。截至2024年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分 配利润为 -1,575,204,866.60 元，母公司资产负债表中未分配利润为 - 1,166,995,656.42元。 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-2.39元改善至2024年的-0.70元，同比增长70.71% [1] - 每股净资产从2023年的0.95元下降至2024年的0.19元，同比减少80% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为5.01元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的-5.00元进一步下降至2024年的-5.70元，同比减少14% [1] - 营业收入从2023年的30.29亿元下降至2024年的21.23亿元，同比减少29.91% [1] - 净利润从2023年的-5.19亿元收窄至2024年的-1.92亿元，同比改善63.01% [1] - 净资产收益率从2023年的-193.36%改善至2024年的-114.48%，同比提升40.79个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2147.23万股，占流通股比例11.97%，较上期增加8.82万股 [2] - 株洲高科集团有限公司为第一大股东，持有1053.47万股，占比5.87%，持股数量未变化 [3] - 傅文龙减持35万股，持股比例降至1.00% [3] - 顾燕丽和王玉琳新进入前十大股东，分别持有127.76万股和79.47万股 [3] - 董学辉和唐芬退出前十大股东，上期分别持有73万股和68.92万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未进行利润分配或资本公积金转增股本 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.16亿元，同比下降4.10%[5] - 营业总收入为416,455,198.11元，较去年同期下降4.1%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为231.37万元，同比扭亏为盈，增长117.15%[5] - 净利润为2,293,451.40元，去年同期净亏损13,649,612.70元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为2,313,683.63元，上期为净亏损13,494,795.04元[26] - 持续经营净利润为2,293,451.40元，上期为净亏损13,649,612.70元[26] - 基本每股收益为0.0084元，上期为-0.0490元[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为374,236,417.48元，占营业总收入的89.9%[25] - 销售费用为484.82万元，同比下降30.48%[12] - 研发费用为18,651,981.88元，较去年同期下降21.5%[25] - 信用减值损失为1279.73万元，同比大幅增长292.27%[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5786.54万元，同比大幅改善116.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为57,865,385.54元，上期为净流出349,756,023.65元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为4634.25万元，同比大幅增长823.98%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为46,342,545.35元，上期为净流出6,401,085.64元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比大幅下降195.74%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出103,594,852.96元，上期为净流出35,028,992.70元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为369,091,409.72元，上期为322,487,461.96元[28] - 收到的税费返还为27,287.52元，上期为1,272,608.87元[28] - 期末现金及现金等价物余额为64,824,496.75元，上期为45,647,177.36元[30] 资产和负债变动 - 总资产为25.40亿元，同比下降6.66%[5] - 货币资金期末余额为221,816,370.78元，较期初下降4.7%[21] - 应收账款期末余额为564,045,650.34元，较期初下降16.1%[21] - 存货期末余额为902,730,225.12元，较期初增长3.4%[21] - 短期借款期末余额为262,106,927.76元，较期初下降19.2%[21][22] - 应付账款期末余额为882,596,634.19元，较期初下降6.2%[22] - 预付款项为2751.66万元，同比大幅增长153.92%[10] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益合计为55,721,915.12元，较期初增长4.3%[22] - 加权平均净资产收益率为4.24%，同比提升9.51个百分点[5] - 报告期末普通股股东总数为26,888[16] - 珠海格力金融投资管理有限公司持股比例为22.79%，持股数量为63,000,000股[16] - 万国江持股比例为11.07%，持股数量为30,602,175股，其中质押股份数量为30,493,113股[16] - 株洲高科集团有限公司持股比例为3.81%，持股数量为10,534,660股，全部为质押状态[16] - 唐芬持股比例为1.00%，持股数量为2,756,077股，其中2,067,058股为限售股[16] - 股东卿前鹏通过融资融券账户持有1,578,100股，实际合计持有1,578,100股[17] - 公司限售股份期末总数为66,000,933股[18] 公司融资和限售股信息 - 公司拟向珠海格力金融投资管理有限公司发行不超过66,000,000股，发行价格为7.57元/股，募集资金不超过50,000万元[19] - 珠海格力金融投资管理有限公司持有的63,000,000股限售股拟于2025年6月7日解除限售[17] - 万国江持有的105,000股限售股为股权激励限售股，将根据公司2022年限制性股票激励计划解锁[17] 其他财务数据 - 少数股东损益为-20,232.23元，上期为-154,817.66元[26]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为21.23亿元，同比下降29.92%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.92亿元，同比改善63.08%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，同比下降77.50%[19] - 2024年基本每股收益为-0.70元/股，同比改善70.71%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-114.48%，同比改善78.88%[19] - 2024年第四季度营业收入为5.36亿元，环比增长17.01%[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7908.65万元，环比扩大52.96%[22] - 2024年非经常性损益合计5554.53万元，主要包括债务重组收益2827.43万元和政府补助557.17万元[25] 各条业务线表现 - 材料业务收入1,257,589,942.23元，占比59.25%，同比下降36.42%[68] - 装备业务收入864,915,179.47元，占比40.75%，同比下降17.69%[68] - 新能源正极材料收入1,111,345,219.81元，占比52.36%，同比下降38.93%[68] - 新能源智能装备收入770,909,698.49元，占比36.32%，同比下降19.69%[68] - 稀土功能材料收入121,268,138.99元，占比5.71%，同比下降17.10%[68] - 新材料智能装备收入86,792,468.21元，占比4.09%，同比下降1.67%[68] - 其他业务收入32,189,596.20元，占比1.52%，同比增长118.70%[68] - 新能源正极材料产能为20,000吨，产能利用率为57.37%，产量为11,473吨[72] - 稀土功能材料生产量为742吨，同比增长12.53%，库存量同比增长14.81%[73] 各地区表现 - 广东省营业收入为7.32亿元，占总收入的34.49%，同比下降43.17%[69][70] - 境外收入同比增长111.23%，达到1.24亿元，占总收入的5.85%[69][70] 成本和费用 - 材料业务直接材料成本为10.82亿元，占营业成本的88.99%，同比下降38.01%[75] - 装备业务直接材料成本为5.40亿元，占营业成本的71.02%，同比下降25.16%[75] - 销售费用同比下降26.71%，从36,185,340.93元减少至26,518,873.56元，主要由于服务费用减少及销售管理制度完善[79] - 管理费用同比微增0.88%，从127,196,584.92元增至128,314,905.21元[79] - 财务费用同比下降4.60%，从81,691,755.22元减少至77,936,458.06元[79] - 研发费用大幅下降48.77%，从171,520,575.30元减少至87,866,896.55元，主要因研发投入放缓和原材料价格波动[79] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年加快推进定增工作以改善资产结构和实现战略发展目标[109] - 公司2025年将聚焦高电压钴酸锂、超高镍三元产品、特型材料红外加热涂布设备、超宽幅辊压设备等高端产品研发[108][110] - 公司计划与复旦大学、华南理工大学、北京石墨烯研究院等开展战略研发共建[110] - 公司计划与华中科技大学共同筹建"新能源电池极片自动化制造关键装备技术中心"[110] - 公司面临固态电池技术路线迭代风险，预计2027-2030年全固态电池能量密度有望突破500Wh/kg[114] - 公司面临原材料价格波动风险，锂、钴、镍等价格波动可能影响生产成本和毛利率[116] - 公司计划通过研发降本、工艺降本、供应链降本等全流程提质降本措施实现降本增效[113] 研发和技术 - 公司研发聚焦固态电池、钠电池等前沿技术，采用IPD+APQP融合创新的PLM项目管理手段[48] - 公司近三年累计研发投入约4.7亿元，拥有200余人的专业化研发团队[56] - 材料业务有效授权专利99件（发明专利62件，实用新型专利37件），设备业务有效授权专利126件（发明专利40件，实用新型专利86件）[57] - 公司主持或参与修订23项国家标准，4项团体标准，4项行业标准[57] - 研发人员数量从2023年的297人减少至2024年的249人，同比下降16.16%[83] - 研发投入金额从2023年的1.715亿元下降至2024年的8786.69万元，同比减少48.77%[83] 市场趋势 - 2024年全球新能源汽车渗透率预计达到20-22%，同比增长约24个百分点，远低于2021-2023年期间年均35个百分点的增长水平[29] - 2024年上半年中国新能源车渗透率达32.4%，但增速同比下滑12个百分点[29] - 2024年全球新型储能新增装机预计为158GWh，同比增长29%，显著低于2021-2030年65%的年均增速[29] - 2024年上半年中国储能市场新增装机35.2GWh，同比增长210%，但实际并网率不足50%[29] - 2024年全球动力电池规划产能同比缩减45%[30] - 2024年全球锂电池出货量达1501.9GWh，同比增长26.0%，其中动力锂电池出货1036GWh，增长18.6%，储能锂电池出货356GWh，增长61.5%[55] - 2024年中国动力电池累计装机量548.4GWh，同比增长41.5%，预计2025年将达752.4GWh[55] - 2024年中国正极材料出货量335万吨，同比增长35%[55] - 2024年全国新能源正极材料产量为329.2万吨，同比增长32.9%[106] - 2024年三元材料出货量64.3万吨，同比下滑3.2%，钴酸锂材料出货量9.9万吨，同比增长23.8%，锰酸锂材料出货量12.3万吨，同比增长30.3%[106] - 2020年至2022年全球锂电池智能装备市场规模从450亿元增至1198亿元，但2024年跌至593亿元[107] 公司治理 - 公司第六届董事会成员共9人，其中独立董事3人[137] - 董事、监事及高管税前报酬总额为668.5万元[155] - 常务副总裁兼财务总监刘海斌税前报酬最高，达109.11万元[155] - 董事长陈恩未从公司领取报酬（0万元），其报酬关联方支付[155] - 离任董事长万国江税前报酬为51.58万元[155] - 现任独立董事孙策、杨光成、林沛榕报酬均为3.44万元[155] - 副总裁范江税前报酬为64.33万元[155] - 董事兼总裁曾繁裕税前报酬为48.21万元[155] - 职工代表监事丁雪梅税前报酬为18.31万元[155] - 离任副总裁徐毓湘税前报酬为47.74万元[155] - 离任监事赖志敏税前报酬为25.92万元[155]