证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-003 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 近日，兆日投资收到云启基金分红款 40.22 万美元，根据相关会计准则，兆 日投资对上述分红款确认为投资收益，上述事项预计将增加合并报表中归属于上 市公司股东的净利润。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会 1 关于全资子公司收到现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆日投资有限公司（以下简称"兆日投资"）是深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司，兆日投资于 2014 年投资参股 Yun Qi Partners I L.P.（以下简称"云启基金"），持股比例为 6.12%。 ...

董事会 深圳兆日科技股份有限公司 近日，兆日投资收到云启基金分红款 74.83 万美元，根据相关会计准则，兆 日投资对上述分红款确认为投资收益，上述事项预计将增加合并报表中归属于上 市公司股东的净利润。 特此公告。 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-001 深圳兆日科技股份有限公司 关于全资子公司收到现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆日投资有限公司（以下简称"兆日投资"）是深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司，兆日投资于 2014 年投资参股 Yun Qi Partners I L.P.（以下简称"云启基金"），持股比例为 6.12%。 2024 年 1 月 16 日 1 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括审计委员会会议的召开 情况和履行职责的具体情况。审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见， 董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 第四条 审计委员会 ...

深圳兆日科技股份有限公司 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-037 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳兆日科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 22 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名， 实际参加董事 7 名，全体董事以现场方式出席，证券事务代表列席会议。会议由 董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及公司实 际情况，对《公司章程》进行修订。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商 变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日 起至相关工商变更登记及章 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2023-036 深圳兆日科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 | 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 | | 1 | 名。 | 一，设董事长 1 名。 | | 2 | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | | (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； | (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | | (二)执行股东大会的决议； | (二)执行股东大会的决议； | | | (三)决定公司的经营计划和投资方案； | (三)决定公司的经营计划和投资方案； | | | (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | (四)制订公司的年度财务预算方案 ...

深圳兆日科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳兆日科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，强化 对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作， 参照中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范 运作》"）的要求并根据《公司章程》的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。独立董事独立 ...

会议召开 - 不定期召开，提前三天通知并提供资料，全体独立董事一致同意可不受限[4] - 全部独立董事出席方可举行[4] 会议组织 - 过半数独立董事推举召集和主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[4] 会议表决 - 一人一票，表决方式有举手表决、记名投票表决等[4] 事项审议 - 关联交易等需经会议讨论且全体独立董事过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权需经会议审议，部分职权需过半数同意[6] 会议记录 - 制作会议记录，至少保存十年[7] 意见发表 - 独立董事发表独立意见，类型有同意、保留、反对、无法发表及理由[7] 公司保障 - 保障会议召开，提供工作条件、人员支持并承担费用[8] 细则执行 - 细则自董事会决议通过之日起执行，修改亦同[10]

公司基本信息 - 公司于2012年首次发行人民币普通股2800万股并在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币33600万元，股份总数为33600万股，每股面值1元[6][12][16] 股份相关 - 公司收购用于奖励职工的股份不超已发行股份总额的5％[16] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[77] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[77] - 控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不得转让相关股份[77] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25％[77] 股东权益与义务 - 股东按持股比例分配股利、参加股东大会等[18] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[21] 交易与决策 - 五类交易需经董事会审议后报股东大会批准，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等[26] - 连续12个月内购买、出售重大资产达公司最近一期经审计总资产30％需股东大会特别决议通过[26] - 七类对外担保行为须经股东大会审议，如单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等[28] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 六种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][34] 董事会 - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，设董事长1名[63] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[69] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议[84] 财报与分红 - 公司年度财报在会计年度结束4个月内报送，半年报在6个月结束2个月内报送，季报在3个月和9个月结束1个月内报送[87] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[87] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20％[90]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3379.74万元，同比减少16.82%；年初至报告期末为10457.21万元，同比增加0.82%[5] - 营业总收入为104,572,122.55元，较上期103,719,151.64元略有增长[25] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 774.92万元，同比增加60.87%；年初至报告期末为 - 4340.44万元，同比增加33.73%[5] - 营业利润为 - 29,634,418.57元，亏损较上期 - 55,138,173.07元有所收窄[26] - 净利润为 - 35,310,434.02元，亏损较上期 - 61,609,014.34元有所收窄[26] - 综合收益总额为 - 35310434.02元，上年同期为 - 61609014.34元[27] 资产情况 - 本报告期末总资产69148.97万元，较上年度末减少5.05%；归属上市公司股东所有者权益65971.19万元，较上年度末减少6.17%[5] - 本报告期末应收账款余额3019.05万元，较年初增加34.07%；存货余额4694.77万元，较年初增加19.62%[9] - 2023年9月30日公司货币资金为41,048,235.50元，2023年1月1日为127,522,199.92元[22] - 2023年9月30日公司交易性金融资产为87,018,211.22元，2023年1月1日为81,153,282.50元[22] - 应收账款为30,190,466.85元，较上期22,518,269.81元有所增长[23] - 流动资产合计为237,751,013.71元，较上期301,067,759.35元有所下降[23] - 非流动资产合计为453,738,716.80元，较上期427,224,665.79元有所增长[23] - 资产总计为691,489,730.51元，较上期728,292,425.14元有所下降[23] 成本及费用情况 - 年初至本报告期末营业成本4376.55万元，较上年同期下降15.89%；销售费用1944.54万元，较上年同期下降13.40%[12][13] - 年初至本报告期末管理费用2940.19万元，较上年同期增加22.95%；研发费用4812.42万元，较上年同期下降31.93%[13] - 年初至本报告期末财务费用 - 119.79万元，投资收益728.45万元，较上年同期增加220.95%[13] - 年初至本报告期末资产减值损失2.25万元，上年同期为468.83万元[14] - 营业总成本为141,500,201.76元，较上期165,421,023.37元有所下降[25] 现金流量情况 - 年初至本报告期末经营活动现金流量净额 - 4785.30万元，较上年同期上升24.19%[5][15] - 年初至本报告期末投资活动现金流量净额 - 1664.82万元，较上年同期下降172.53%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为107166993.90元，上年同期为103081114.01元[29] - 收到的税费返还为503177.64元，上年同期为655109.63元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 47853030.45元，上年同期为 - 63124107.81元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 16648169.91元，上年同期为22954433.28元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2680941.00元，上年同期为 - 2400000.00元[30] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为708176.94元，上年同期为1730238.94元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 66473964.42元，上年同期为 - 40839435.59元[30] - 期末现金及现金等价物余额为41048235.50元，上年同期为75134404.76元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,324，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，新疆晁骏股权投资有限公司持股比例14.18%，持股数量47,658,852股；潘美红持股比例1.20%，持股数量4,048,200股等[17] 理财投资情况 - 2023年4月26日公司同意使用不超过30,000万元闲置自有资金进行低风险理财产品投资，期限1年[19] - 2023年第三季度，公司购买非保本浮动收益型产品委托理财金额5300万元，起始日期2022年6月23日，自动展期；1000万元产品于2023年7月20日收回本金，实际损益金额35.86万元等[21] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.1292元，上年同期为 - 0.1949元；稀释每股收益为 - 0.1292元，上年同期为 - 0.1949元[27] 负债情况 - 流动负债合计为20,163,563.01元，较上期21,312,716.87元有所下降[24] - 负债合计为20,163,563.01元，较上期21,655,823.62元有所下降[24]

减持计划 - 公司控股股东和实际控制人原计划2023年9月1日至2024年2月29日减持不超672万股[1] - 原计划减持股份占总股本比例2%[1] - 控股股东及实际控制人根据监管要求终止减持计划[1]