信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA-，聚飞转债评级由AA降至AA-，评级展望为稳定[7] - 公司个体信用状况为aa-，偿还债务能力强，违约风险低[16] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，“聚飞转债”信用等级为AA - [68] 财务数据 - 2024年3月总资产54.98亿元，归母所有者权益31.23亿元，总债务14.30亿元[9] - 2023年营业收入25.12亿元，净利润2.29亿元，经营活动现金流净额2.66亿元[9] - 2023年总债务/总资本为30.04%，销售毛利率为25.68%，资产负债率为42.65%[9] - 2023年研发支出1.53亿元，同比增长21.21%[14] - 2023年前五大客户销售额占总营收的比重为31.47%[14] - 2023年对固定资产中的机器设备计提折旧0.87亿元[14] - 截至2024年6月18日，聚飞转债发行规模7.05亿元，债券余额3.7454亿元[17] - 截至2024年6月18日，本期债券尚未转股金额37453.95万元，占发行总量比例为53.15%[20] - 本期债券当前转股价格为4.78元/股，自2024年5月17日起生效[21] - 截至2024年3月末，公司股本为134229.42万股，控股股东和实际控制人合计持股18.73%，邢美正质押30.62%，李晓丹9.89%股份冻结[22] - 2024年3月货币资金6.58亿元，2023年为6.22亿元[70] - 2024年3月营业收入6.44亿元，2023年为25.12亿元[70] - 2024年3月营业利润0.84亿元，2023年为2.51亿元[70] - 2024年3月净利润0.74亿元，2023年为2.29亿元[70] - 2024年3月销售毛利率为24.42%，2023年为25.68%[70] - 2024年3月资产负债率为42.77%，2023年为42.65%[70] - 2024年总债务/总资本为31.25%，2023年为30.04%[71] - 2024年经营活动现金流净额/净债务为6.48%，2023年为 - 25.13%[71] - 2024年自由活动现金流/净债务为10.67%，2023年为 - 15.10%[71] 行业数据 - 2023年全球笔记本电脑出货量约1.95亿台，同比下降13%；全球智能手机出货量约11.4亿台，同比下降4%[27] - 2023年全球智能手机面板出货21.1亿片，同比增长约18.1%，AMOLED面板出货6.8亿片，占比32.23%，柔性OLED出货约5.3亿片，同比增长约33.3%[29] - 2023年全球LCD TV面板预计出货2.31亿片，同比下降10.8%，预计2024年出货数量和面积双增长[29] - 2023年全球Mini LED背光电视出货量达到320万台，同比增长10.7%[30] - 2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%，中国销量949.5万辆，占比64.8%[31] - 预计国内2024年新能源车销量约1149万辆，渗透率达37%；一季度销量209万辆，占汽车销售总量的31.10%[31] 业务数据 - 2023年LED产品综合良率达99.32%[34] - 2023年公司营业收入25.12亿元，LED产品收入23.08亿元，占比91.88%，毛利率27.39%[36] - 2023年LED产品销售量同比增长18.65%，LED业务毛利率提升2.09个百分点[37] - 2023年前五大客户销售金额占总营收的31.47%[37] - 2023年LED封装产能增至24,681.55 KK/年左右，产能利用率回升至76.49%[38] - 截至2023年末，惠州LED产品扩产项目募集资金投资进度39.63%，惠州LED技术研发中心建设项目募集资金投资进度42.41%[40] - 2023年直接材料成本占营业成本的比重为78.27%[43] - 2023年前五大供应商采购占比为25.95%，较上年下降5.38个百分点[43] 其他 - 本期债券募投项目“惠州LED产品扩产项目”预定可使用状态日期由2023年4月末调整至2026年4月末[14] - 2020年4月公司发行6年期7.05亿元可转换公司债券，截至2023年12月31日，募投项目累计投入2.80亿元，购买银行理财产品4.43亿元，专户余额1416.53万元[20] - 2024年3月末公司产权比率上升至75%[48] - 2023年末公司现金类资产占比达45.65%，受限货币资金余额为2.94亿元[51] - 2023年末公司应收账款前五大余额合计占比27.08%，已计提坏账准备4974.48万元，预计无法收回余额5915.58万元已全额计提[51] - 2023年公司对库存商品计提4423.09万元跌价准备[51] - 2023年末固定资产账面价值同比下降10.48%，在建工程规模同比有所增长[51] - 截至2024年3月末，公司获得银行授信22.30亿元，未使用授信额度13.65亿元[61] - 过去一年公司在环境和社会方面未受政府部门处罚[63][64]

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事周丽丽女士持有本公司股份 237,600 股，占本公司总股本比例 0.0179% （剔除回购账户中的 12,334,576 股），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后 的 3 个月内(在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持)以集中竞价方式，共 减持本公司股份不超过 59,400 股，占本公司总股本 1,342,299,299 股的比例为 0.0044%，剔除回购账户中的 12,334,576 股后占总股本 1,329,964,723 股的比例 为 0.0045%。 减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持 数量进行相应调整。 | 股东姓名 | 职务 | 截至本公告日持股数量 | 占公司总股本（剔除回购 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 账户股份）的比例 | | 周丽丽 | 董事 | 237,600 股 | 0.0179% | ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号： | 2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次归属股票数量：867.84 万股，占目前公司总股本的 0.65%。 2.本次归属股票上市流通时间：2024 年 5 月 31 日 3.本次归属人数：264人 4、限制性股票数量：本计划拟向激励对象授予的第二类限制性股票总量为 2,960万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额134,229.2636万股的 1 2.21%。 5、激励人数：本计划涉及的激励对象共计275人，包括公司（含子公司） 任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干，不包含 独立董事和监事。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第六届董事会第 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于聚飞转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 因实施 2023 年度权益 分派，根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司可 转换公司债券（债券代码：123050；债券简称：聚飞转债）于 2024 年 5 月 8 日 至本次权益分派股权登记日（2024 年 5 月 16 日）暂停转股。具体内容详见公司 于 2024 年 5 月 6 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于聚飞转债暂停 转股的提示性公告》（公告编号：2024-029）。 根据规定，"聚飞转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2024 年 5 月 17 日恢复转股。敬请公司可转换公司 ...

分红方案 - 2023年年度每10股派现金股利1.00元（含税）[3] - 以1,321,286,323股为基数分红[3] - 不同投资者派息及补税标准不同[3][4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月16日，除权除息日5月17日[4] - 现金红利5月17日划入股东账户[4] 分红数据 - 实际现金分红总额132,128,632.30元[7] - 按总股本折算每10股分红0.984345元[7] - 除权除息参考价计算方式[7]

可转债信息 - 2020年4月14日公开发行704.6881万张可转换公司债券[4] - “聚飞转债”转股期为2020年10月20日至2026年4月13日[8] - 调整后“聚飞转债”转股价格为4.78元/股，起始日期2024年5月17日[5] 分红信息 - 以1321286323股为基数，每10股派现1元，总额132128632.3元[7] - 按总股本折算每10股现金分红0.0984345元/股[7]

权益分派 - 公司近日将发布2023年度权益分派实施公告[2] 可转债转股 - 聚飞转债2024年5月8日至权益分派股权登记日暂停转股，之后恢复[2] - 暂停转股期间，聚飞转债正常交易[2] - 可转债回售、公司实施权益分派特定情况时暂停转股[7] 转股价格调整 - 给出派送红股等多种情况转股价格调整公式[4]

激励计划进展 - 2023年4月21日审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年5月16日股东大会通过相关议案[4] 股票作废情况 - 10人离职作废39.00万股，5人绩效原因作废8.16万股[6] - 合计作废47.16万股，激励对象调为264人[6] 事项合规说明 - 作废对财务、经营无实质性影响[7] - 监事会、法律意见书认为程序合规[9][10]

激励计划相关 - 2023年4 - 5月完成激励计划相关审议、公示与授权[12][13] - 2024年4月审议通过作废、调整授予价格和归属条件成就相关议案[14] - 激励计划授予价格由2.76元/股调整为2.56元/股[18] - 激励计划第一个归属期为2024年5月16日至2025年5月15日[19] - 激励对象人数由274人调整为264人[30] 利润分配 - 2022年度权益分派2023年6月21日实施，10股派1元[16] - 2023年度利润分配方案10股派1元，已通过审议未实施[16] 业绩情况 - 2023年公司净利润2.3004514411亿元，增长率22.27%[21] 归属情况 - 264人第一个归属期可归属，数量867.84万股，占总股本0.65%[23][24] - 邢美正等高管可归属数量占获授限制性股票数量均为30%[25] 作废情况 - 因离职和考核未达标合计作废47.16万股限制性股票[27][28][29]

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 12 日以书 面方式，向公司各位监事发出关于召开第六届监事会第一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日 2023 年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，在公司会议室以现 场书面表决方式召开第六届监事会第一次会议。 会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙晶女士主持。 经会议审议，通过了如下议案： 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 第六届监事会主席的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年度股东 大会 ...