募资情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额21.91亿元，净额21.72亿元[1] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额4亿元，净额3.94亿元[2] 募资使用及余额 - 截至2022年底，2016年募资累计投入17.54亿元，未使用5.74亿元；2020年募资累计投入2.04亿元，未使用2.03亿元[4] - 2023年，2016年募资影视剧制作使用1.1亿元，收益1132.23万元，期末余额4.75亿元[5] - 2023年，2020年募资电影制作及宣发使用5232.52万元，收益477.3万元，期末余额1.55亿元[5][6] - 截至2023年底，2016年募资专户存储余额3.45亿元，理财账户余额1.3亿元[7][8] - 截至2023年底，2020年募资专户存储余额1.55亿元[8] 项目投资情况 - 2016年非公开发行股票累计变更用途的募集资金总额为264,833.86万元，比例为121.92%[16] - 影视剧内容制作项目调整后拟投入128,251.70万元，2023年投入10,992.98万元，累计投入97,404.84万元，投资进度75.95%，效益 - 9,622.76万元[16][22] - 媒介资源集中采购项目调整后拟投入28,008.51万元，累计投入28,008.51万元，投资进度100%，2023年效益0万元[16][22] - 体育赛事运营项目调整后拟投入12,322.80万元，累计投入12,322.80万元，投资进度100%[16] - 综艺节目制作项目调整后拟投入48,627.91万元，累计投入48,627.91万元，投资进度100%[16] - 2020年募集资金累计变更用途的募集资金总额为32414.38万元，比例为82.24%[19] - 电影制作及宣发项目调整后投资总额29414.38万元，2023年投入5232.52万元，累计投入15670.02万元，投资进度53.27%，效益 - 16.49万元[19][24] - 户外媒介资源采购项目投资总额10000万元，累计投入10000万元，投资进度100%，2023年效益 - 245.77万元[19] 资金置换与管理 - 2016年公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换金额为782,363,659.10元[17] - 2021年2月2日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额8384.369315万元[20] - 2023年公司使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，2016年募资现金管理投资余额不超过5亿元，2020年募资不超过2亿元[17][20] 项目调整 - 2016年“媒介资源集中采购项目”投资进度慢，部分资金闲置，公司将结余资金用于“影视剧内容制作项目”[16][22] - 2023年4月公司将“媒介资源集中采购项目”结余资金用于“影视剧内容制作项目”，并调整“影视剧内容制作项目”子项目[22]

北京百纳千成影视股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋建武） 2023 年度，就公司相关事项发表事前认可意见及独立意见情况如下： 1、2023 年 3 月 30 日，在第五届董事会第一次会议中，对聘任公司高级管 理人员事项、公司高级管理人员薪酬方案事项发表了同意的独立意见。 2、2023 年 4 月 12 日，在第五届董事会第二次会议中，对公司购买西安永 兴坊文商旅 60%股权事项、公司出售湖南百纳坚尼 51%股权事项、公司部分募集 资金投资项目变更事项发表了同意的独立意见。 3、2023 年 4 月 24 日，在第五届董事会第三次会议中，对公司 2022 年度利 润分配预案事项、公司《2022 年度内部控制自我评价报告》、公司《2022 年度募 集资金存放与使用情况专项报告》、公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项、 公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供相应担保事项、公司 使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的 1 中短期理财产品事项、公司使用闲置募集资金进行现金管理事项、公司 2021 年 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就事项、 ...

业绩总结 - 2023年末公司合并报表未分配利润 -232,349.92万元，母公司未弥补亏损 -214,052.20万元[1] - 亏损因以前年度大额亏损，2023年经营未弥补[2] 未来展望 - 2023年下游内容采购价温和复苏，未来几年仍有恢复空间[3] - 2024年文旅行业预计温和稳健增长[5] 新产品和新技术研发 - 自2021年布局电影业务，建立产业矩阵，储备多部影片[4] - 以《雄狮少年》为突破口，加快《雄狮少年2》等动漫电影开发[5] 市场扩张和并购 - 永兴坊文商旅完成多个文旅项目策划定位，开展招商运营[5] - 文商旅新增园区运营管理，2024年计划扩展优质项目[5] 其他新策略 - 2024年营销业务加大新品牌、新客户拓展，提升核心财务指标[7]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额21.906861946亿元，净额21.7210917567亿元[13] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额3.9999999748亿元，净额3.9414384386亿元[14] - 截至2022年12月31日，2016年募资累计投入17.537108亿元，未使用5.740445亿元[15] - 截至2022年12月31日，2020年募资累计投入2.04375亿元，未使用2.026425亿元[15] - 2023年，2016年募资年初5.740445421亿元，使用1.0992980458亿元，收益1132.226969万元，期末4.7543700721亿元[16] - 2023年，2020年募资年初2.0264253634亿元，使用5232.5172万元，收益477.300568万元，期末1.5509037002亿元[16] 资金管理与协议 - 2016年项目开具2个募集资金专户，签署三方监管协议及补充协议[18] - 2020年保荐机构为中信证券，承接2016年督导工作[19] - 公司制订《募集资金管理制度》并经股东大会审议通过[17] - 2023年5月10日同意5家控股公司开设募集资金专用账户[20] - 2023年5月15日公司及控股公司签署《募集资金四方监管协议》[20] - 2020年项目开设4个募集资金专户[20] 资金存储与使用 - 截至2023年12月31日，2016年募资专户存储345,437,007.21元，理财账户余额130,000,000.00元[23] - 截至2023年12月31日，2020年募资专户存储155,090,370.02元[23] - 2016年年度投入10,992.98万元，变更用途264,833.86万元，占比121.92%[31] - 2016年“影视剧内容制作项目”承诺投资59,327.7万元，累计投入97,404.84万元，进度75.95%，效益 -9,622.76万元[31] - 2016年“媒介资源集中采购项目”承诺投资29,227.7万元，累计投入28,008.51万元，进度100%[31] - 2016年置换自筹资金782,363,659.10元[31] - 2023年使用不超7亿元闲置募资现金管理，2016年不超5亿元[31] - 2020年募资总计39,414.38万元，本年度投入5,232.52万元，变更用途32,414.38万元，占比82.24%[34] - 2020年“电影制作及宣发项目”承诺投资29,414.38万元，累计投入5,670.02万元，进度53.27%，效益 -16.49万元[34] - 2021年置换自筹资金83,843,693.15元[34] - 2023年使用不超7亿元闲置募资现金管理，2020年不超2亿元[34] 项目变更 - 2020年“电影制作及宣发项目”《排雷部队》实施主体拟变更且启动时间延后，资金调整[34] - 2016年媒介资源集中采购项目原承诺投入28,251.70，变更后投入28,008.51，进度100.00%[35] - 2016年影视剧内容制作项目变更后投入97,404.84，进度75.95%[35] - 2020年电影制作及宣发项目拟投入29,414.38，本年度实际投入5,232.52，累计投入5,670.02[36] - 2020年电影制作及宣发项目本年度实现效益16.49[36]

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-024 北京百纳千成影视股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性 原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年度末各类应收款项、应收票据、存货、固定资产、长期股权投资、长期 应收款、使用权资产、商誉等资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值 的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资产中存在可能发 生减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和金额 单位：人民币元 | 类别 | 科目 | 本期计提金额 | 本期收回或 转回金额 | 本期影响金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值 准备 | 应收账款坏账 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额21.91亿元，净额21.72亿元[1] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额4亿元，净额3.94亿元[2] 资金投入与使用 - 截至2022年底，2016年募集资金累计投入17.54亿元，未使用5.74亿元[3] - 截至2022年底，2020年募集资金累计投入2.04亿元，未使用2.03亿元[3] - 2023年，2016年募集资金影视剧制作使用1.1亿元，期末余额4.75亿元[4] - 2023年，2020年募集资金电影制作及宣发使用0.52亿元，期末余额1.55亿元[5] 资金余额 - 截至2023年底，2016年募集资金专户存储余额3.46亿元，理财账户余额1.3亿元[6][7] - 截至2023年底，2020年募集资金专户存储余额1.55亿元[7] 项目效益 - 影视剧内容制作项目截至期末累计投入97404.84万元，投资进度75.95%，2023年效益 -9622.76万元[13] - 电影制作及宣发项目本年度投入5232.52万元，截至期末累计投入15670.02万元，投资进度53.27%，本年度效益 -16.49万元[17] - 户外媒介资源采购项目截至期末累计投入10000万元，投资进度100%，本年度效益 -245.77万元[17] 资金置换与管理 - 2016年公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换金额782363659.10元[15] - 2023年公司使用不超过7亿元闲置募集资金现金管理，2016年募集资金现金管理投资余额不超过5亿元[15] - 2021年2月2日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换金额8384.37万元[19] - 2023年公司使用不超过77亿元闲置募集资金现金管理，2020年募集资金现金管理投资余额不超过2亿元[19] 项目变更 - 2016年非公开发行股票累计变更用途的募集资金总额264833.86万元，比例121.92%[13] - 2020年累计变更用途的募集资金总额32414.38万元，比例82.24%[17] - 2023年4月公司对2016年募集资金投资项目变更，将媒介资源集中采购项目结余资金用于影视剧内容制作项目[21]

综合授信 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度，期限至2024年年度股东大会召开[4] 担保情况 - 资产负债率≥70%下属公司新增担保额度5亿，占净资产13.89%[7] - 资产负债率≤70%下属公司新增担保额度10亿，占净资产27.78%[7] - 担保方式多样，余额不超15亿，上年度15亿额度将失效[9][13] 其他 - 公司及控股子公司对外担保总余额为0元[13] - 2023年9月与北京银行约定4亿授信额度，未实际借款[13]

内部控制评价 - 致同认为公司2023年12月31日在重大方面有效保持与财报相关内部控制[5][6] - 公司自评2023年12月31日不存在财报和非财报内控重大缺陷[13][15] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[18] 公司治理 - 公司治理结构健全，董事会下设四个专门委员会[18] - 制定内部治理制度确保合规运行[18] 内控职责分工 - 董事会负责建立健全和实施内控，审计委员会审查监督[19] - 监事会监督董事会，管理层负责日常运行[19] 组织架构调整 - 报告期内规范各职能部门职责，调整人员任免及分配[19] 对外担保 - 对外担保需2/3以上董事同意或股东大会批准，只为子公司担保，报告期无业务[22] 内控缺陷评价标准 - 财报内控缺陷评价有定量和定性标准[29] 子公司管理 - 制定《子公司管理制度》管控子公司[20] 人力资源管理 - 建立人力资源管理制度体系，实行全员合同制[20][21] 资金管理 - 严格执行《资金管理制度》规范资金活动[21] 重大投资 - 重大投资遵循原则，制定办法规范流程[21] 财务管理 - 建立财务管理制度确保信息真实准确，规范披露[23] 关联交易 - 关联交易按规定审批，定价公允[23] 内部审计 - 设有专职内审部门，定期与不定期审计检查[27] 内控结果 - 报告期内不存在财报和非财报内控重大、重要缺陷[33]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 连续任职不得超六年[8] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[8] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[10] 专门委员会设置 - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[3] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议解职[13] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[19] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[13] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[15] 公司协助职责 - 指定证券事务部、董事会秘书协助履职[22] - 定期通报运营情况、提供资料并组织考察[23] - 审议重大复杂事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[23] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会提前三日[23] - 保存会议资料至少十年[23] 特殊情况处理 - 两名以上独立董事因材料问题可提延期，董事会应采纳[23] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可报告证监会和深交所[24] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[24] 费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[24] - 给予独立董事津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[24] 制度生效与解释 - 制度自股东大会通过生效，由董事会负责解释[27]

业绩总结 - 2023年营业总收入43163.65万元，比上年同期减少7.93%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润 -18591.22万元，较上年减少995.84%[3][4] - 2023年利润总额 -23299.12万元，较上年减少3106.76%[4] - 2023年经营活动现金流量净额 -32049.26万元，比上年同期减少 -18.36%[3] - 2023年公司计提信用和资产减值准备使利润总额减少14241.01万元[3] - 2023年营销业务营收23052.18万元，图书版权营销营收1402.81万元[10] 用户数据 - 2023年以“咸鱼强”为原型的虚拟主播粉丝近50万，直播总观看超2.3亿次[9] 未来展望 - 2023年剧集《祈今朝》《南来北往》于2024年初上映[5] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 2023年公司完成永兴坊文商旅60%股权交易过户并表[9] 其他新策略 - 货币资金期末47544.26万元较期初减少69.75%，因现金流动性管理[12] - 交易性金融资产期末75150.61万元较期初增加999.81%，因现金流动性管理[12][13] - 应付账款期末305.63万元较期初减少84.26%，因结算支付项目款[15] - 合同负债期末23446.74万元较期初增加1018.98%，因收到项目预收款[15][16] - 2023年经营活动现金流入总额较2022年增长12.33%[19] - 2023年经营活动现金流出总额较2022年增长13.83%[19] - 2023年投资活动现金流入总额较2022年减少43.64%[19] - 2023年筹资活动现金流入总额较2022年增长876.90%[19] - 2023年筹资活动现金流出总额较2022年增长98.40%[19] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额较2022年增长314.42%[19]