资金募集 - 非公开发行70,198,181股A股，发行价每股11元，募资总额772,179,991元，净额759,987,092.82元[1] 资金使用调整 - 获批使用不超4.2亿元募资金买保本理财，拟调为不超2.5亿元[1] 理财投资 - 拟用不超2.5亿闲置募资买保本理财，额度内资金可滚动使用[4] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效，单产品不超12个月[6] 决策流程 - 投资决策经董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[10] 监督管理 - 内审部门每季度末检查理财资金并报告[13]

新天科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 0453 号 | | | | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | | 二、已审财务报表 | | | | 1.合并资产负债表 | 5-6 | | | 2.母公司资产负债表 | 7-8 | | | 3.合并利润表 | 9 | | | 4.母公司利润表 | 10 | | | 5.合并现金流量表 | 11 | | | 6.母公司现金流量表 | 12 | | | 7.合并所有者权益变动表 | 13-14 | | | 8.母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | | 三、财务报表附注 | 17-99 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 0453 号 新天科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新天科技股份有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公 ...

人员情况 - 截至2023年末，公司有合伙人72人、注册会计师377人，签过证券服务业务审计报告的130人[3] - 截至2023年末，河南分所有257名员工，其中注册会计师55人[3] 业绩数据 - 2022年经审计收入总额45348.27万元，审计业务收入37388.66万元，证券业务收入9582.40万元[3] - 2023年上市公司年报审计家数32家，审计收费总额3232.50万元[3] 风险情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政监管措施3次，涉及6名从业人员[4] - 截止2022年末，职业风险基金余额4466.38万元，年购累计赔偿限额8000万元责任险[18] 审计工作 - 2023年审计围绕收入确认、存货等重点展开并按时提交工作[15] - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[9][10] 其他情况 - 公司在聘任合同中明确其信息安全管理责任义务，其制定了相关制度[17]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票70,198,181股，发行价每股11元，募集资金总额772,179,991元，净额759,987,092.82元[11] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额115,046,898.18元，期末余额306,683,718.02元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用余额30,668.37万元，含利息等净额11,504.69万元[14] - 募集资金总额为75,998.71万元，本年度投入13,856.06万元，累计投入56,835.03万元[21] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[21] 项目投资情况 - 智慧水务云服务平台项目承诺投资28,000万元，调整后35,000万元，期末累计投入24,241.81万元，投资进度69.26%[21] - 智慧农业节水云服务平台项目承诺投资17,998.71万元，调整后22,800万元，期末累计投入7,037.89万元，投资进度30.87%[21] - “互联网 + 机械表”升级改造产业化项目承诺和调整后均为18,000万元，期末累计投入14,580.22万元，投资进度81.00%[21] - 移动互联抄表系统研发项目承诺和调整后均为12,000万元，期末累计投入10,975.11万元，投资进度91.46%[21] 股权收购情况 - 2017年公司用10,500万元募集资金支付上海肯特75%股权现金对价[22] - 2018年公司用42,396,557元募集资金收购上海肯特24.9997%股权[22] 资金使用计划 - 尚未使用的募集资金中22,000.00万元用于购买理财产品及定期存单[22] - 2024年拟用约11,800万元募集资金利息对两项目追加投资[24]

理财计划 - 公司及子公司拟用不超10亿闲置自有资金买理财产品，保本不超7亿，非保本不超3亿[3] - 非保本中高风险等级以上产品不超非保本额度40%[5] - 投资有效期12个月，单个产品期限不超12个月[6] 审批情况 - 该事项已通过两会审议，尚需股东大会审议[8] 风险应对 - 完善内控制度等，经营管理层及财务人员审核跟踪[11] - 内审部门每季度末检查并报告，预计收益和损失[11] 影响 - 不影响正常经营，可提高资金效率和收益[13]

未找到与公司财报电话会议相关的内容，无法按要求输出关键要点。

内部控制审核 - 中勤万信对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行审核[4] - 公司董事会认为于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效内部控制[11] 缺陷情况 - 截止2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[15] - 截止2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[16] 评价体系 - 公司董事会是内部控制评价的最高决策机构，审计委员会领导工作，审计部具体实施[17] - 内部控制评价依据《企业内部控制基本规范》及配套指引等[18] - 纳入评价范围的单位包括公司本部、全资及控股子公司[19] - 纳入评价范围的事项包括内部环境、风险评估等[20] - 重点关注的高风险领域包括对控股子公司管理控制、对外担保等[21] 管理体系 - 公司设置了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层的管理体系并制定相关制度明确职责权限[26] - 董事会定期进行风险评估，运用多种策略控制风险[29] - 公司建立了涵盖多种控制措施的内部管理体系[30] 日常管理 - 公司按月召开经营分析会汇报指标分析经营状况[36] - 公司制定绩效考核管理办法，按期组织季度和年度考核[37] 风险机制 - 公司建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[38] 子公司管理 - 公司制定子公司重大事项报告制度，监管控股子公司[39] 制度规范 - 公司制定对外担保管理制度规范担保行为[40] - 公司制定关联交易决策制度规范关联交易[41] - 公司制定对外投资管理制度管理重大投资项目[42] 重要性水平 - 公司以净利润的5%作为利润表整体重要性水平衡量指标[54] - 公司以直接损失占资产总额的0.5%作为非财务报告重要性水平衡量指标[60] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[62] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[63] 资金管理 - 公司建立严格货币资金授权批准程序，实行不相容职务分离控制[46] - 公司制定《募集资金使用管理制度》，明确募集资金专户存放、专款专用原则[47] 信息系统 - 公司利用OA、ERP等系统收集、处理和传递日常经营管理信息[49] 监督机制 - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部开展内部监督及审计工作[50] - 公司监事会对股东大会负责，监督公司日常经营等情况[50] - 独立董事对公司重大事项发表独立意见，为公司经营发展提建议[50]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-024 新天科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 15 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》；2024 年 03 月 28 日，公司第五届监事会第七次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士主持。会 议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地 ...

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | | | | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | 售和冻 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | | 结数量 | 比例 | | 费战波 | 419,461,659 | 35.86% | 114,845,900 | 27.38% | 9.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 费占军 | 97,085,495 | 8.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 516,547,154 | 44.16% | 114,845,900 | 22.23% | 9.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 证 ...

公司变更 - 2024年相关会议审议通过变更经营范围和修订公司章程议案[1] - 公司完成工商变更登记并领取换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为壹拾壹亿陆仟玖佰捌拾万壹仟伍佰壹拾陆圆整[2] - 公司成立于2000年11月02日[2] - 公司住所为郑州高新技术产业开发区红松路252号[2]