业绩总结 - 卫宁健康2023年实现营收31.63亿元，同比增长2.28%[1] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为35.12/40.39/46.62亿元，同比增速分别为11.02%/15.00%/15.43%[3] - 公司2026年预计营业收入将达到4662百万元，较2022年增长50.8%[5] - 营业利润预计2026年将达到1031百万元，较2022年增长2477.5%[5] - 净利润预计2026年将达到775百万元，较2022年增长5033.3%[5] 风险提示 - 医疗信息化支出不及预期、行业竞争加剧、项目落地不及预期等风险提示[4] 报告注意事项 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券可能存在利益冲突，不应将报告视为唯一参考依据[13] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[14]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-035 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利 申请 | 专利 | | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | 权人 | | | | | | | | | 本申请提供一种医疗信息整合方法、装置、计 | | | | | | | 算机设备、介质及系统，涉及医疗信息管理技 | | | | | | | 术领域。该医疗信息整合方法包括：第一机构 | | | | | | | 设备根据患者唯一属性信息，计算第一属性值； | | | | | 卫 | 宁 | 第一机构设备将第一属性值通过区块链设备发 | | 医 疗 信 息 | | 2021 | 健 | 康 | 送至第二机构设备，使得第二机构设备从区块 | | 整合方法、 | | | 科 | ...

公司业务与市场拓展 - 公司服务的各类医疗卫生机构用户达6,000余家，其中包括400余家三级医院[34] - 公司在全国拓展了数百家WiNEX客户，并在不同区域打造各种类型标杆客户[35] - 公司致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域[30] - 公司连续三年市场份额第一，荣誉入选数字化转型优秀案例[39] - 公司持续开拓市场，提升市场份额，基于WiNEX产品在全国不同区域的多类型医院成功落地[175] - 公司推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，贯彻"双轮驱动"战略[200] - 公司升级"双轮驱动"战略为"1+X"战略，基于统一中台的WiNEX系列产品实现医疗卫生服务资源数字化[200] 财务表现与利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比增长755.15%[58] - 公司2023年非流动性资产处置损益为5753.32万元，较2022年大幅改善[41] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为2274.45万元，同比下降32.44%[41] - 公司2023年指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动为-1848.24万元[41] - 公司2023年少数股东权益影响额（税后）为171.33万元，同比下降17.34%[41] - 公司2023年投资收益为29,498,207.38元，占利润总额的8.66%[71] - 公司2023年公允价值变动损益为-50,464,459.13元，占利润总额的-14.81%[71] - 公司2023年资产减值损失为-136,734,803.21元，占利润总额的-40.13%[71] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税）[134] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.58亿元，同比增长229.49%[190] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.33亿元，同比增长178.51%[190] - 2023年基本每股收益为0.1667元，同比增长228.15%[190] - 2023年稀释每股收益为0.1631元，同比增长221.70%[190] - 2023年加权平均净资产收益率为6.65%，同比增长4.49%[190] 研发与创新 - 公司新一代WiNEX产品以数字化转型赋能医院高质量发展[35] - 公司2023年研发投入6.97亿元，占营业收入的22.04%[55] - 公司2023年新取得专利65项，其中发明专利11项，新获得计算机软件著作权证书103件[55] - 公司加速WiNEX系列产品的专科深化、智能应用及信创适配等方面的创新研发[175] - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目研发资本化金额为161,725,444.03元，项目进行中[88] - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目二期研发资本化金额为182,531,302.81元，项目进行中[88] - 公司需加大研发投入，密切跟踪行业发展趋势和前沿创新技术，以维持并加强核心竞争优势[155] 营业收入与成本 - 2023年第四季度营业收入为12.62亿元，同比增长3.32%[58] - 医疗卫生信息化行业营业收入为28.49亿元，同比增长12.66%，毛利率为47.98%[60] - 互联网医疗健康行业营业收入为3.12亿元，同比下降44.53%，毛利率为17.46%[60] - 软件销售营业收入为17.98亿元，同比增长19.28%，毛利率为55.45%[60] - 硬件销售营业收入为4.78亿元，同比增长4.00%，毛利率为10.92%[60] - 上海地区营业收入为5.70亿元，同比增长9.50%，毛利率为43.26%[60] - 软件开发人工成本为3.79亿元，占营业成本比重为21.76%，同比增长4.14%[63] - 研发投入金额为6.97亿元，占营业收入比例为22.04%，同比增长11.48%[69] - 医疗卫生信息化行业营业成本为1,481,883,388.22元，占营业成本比重85.17%，同比增长20.03%[83] - 互联网医疗健康行业营业成本为257,820,839.61元，占营业成本比重14.82%，同比下降49.15%[83] - 软件开发-人工成本为378,627,972.90元，占营业成本比重21.76%，同比增长23.42%[83] - 硬件成本-原材料成本为425,417,458.24元，占营业成本比重24.45%，同比增长4.29%[83] - 技术服务-人工成本为195,413,605.92元，占营业成本比重11.23%，同比增长27.36%[83] - 互联网医疗健康人工成本为27,728,458.75元，占营业成本比重1.59%，同比下降24.13%[83] - 2023年公司营业收入为31.63亿元，同比增长2.28%[190] 现金流量与投资 - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，同比增长83.99%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.70亿元，同比增长22.75%[70] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年增加83.99%，主要由于医疗卫生信息化业务销售回款增加[107] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为65,353,381.10元，较上年减少55.54%[107] - 公司2023年筹资活动现金流出小计为133,739,661.18元，较上年减少49.85%[107] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-153,782,492.76元，较上年增加58.33%[107] - 公司2023年报告期投资额为157,156,300.00元，较上年同期减少2.16%[112] - 公司截至2023年12月31日累计使用募集资金92,459.02万元，其中本报告期内使用21,796.02万元[115] - 公司截至2023年12月31日募集资金余额为6,114.92万元，存放于募集资金专项账户[115] - 公司2023年12月31日货币资金账面价值为70,733,571.15元，受限原因为保函保证金等[111] - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目已投入49,000万元，投资进度达100%，实现效益18,441.11万元[118] - WiNEX MY项目调整后投资总额为19,167.3万元，本报告期投入9,200.95万元，累计投入13,744.09万元，投资进度达71.71%[118] - 互联网医疗及创新运营服务项目商保数字化理赔项目已投入1,646.67万元，投资进度达75.71%，实现效益55.99万元[118] - 营销网络扩充项目已投入13,026.5万元，投资进度达100%[118] - 补充流动资金项目已投入9,416.82万元，投资进度达101.40%[118] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元，同比增长83.99%[190] 子公司与投资 - 公司对纳里股份实缴出资比例为67.84%，对环耀卫宁实缴出资比例为55.21%[38] - 公司2023年卫宁科技签订合同约2.68亿元，较上年同期增长约122%[76] - 公司2023年卫宁科技完成新一轮融资，融资规模3亿元，其中增资金额2.25亿元[76] - 山西卫宁总资产为342,242,979.23元，营业收入为126,381,085.03元，净利润为36,934,227.54元[137] - 四川卫宁总资产为264,671,083.06元，营业收入为186,997,433.64元，净利润为50,706,521.57元[137] - 环耀卫宁总资产为191,666,458.60元，营业收入为212,265,472.55元，净亏损为59,281,051.50元[137] - 上海金仕达卫宁总资产为410,497,557.27元，营业收入为201,650,924.36元，净亏损为113,626,656.66元[137] - 公司子公司四川卫宁新设全资子公司宜宾市三江卫宁科技有限公司[174] - 公司子公司纳里健康科技有限公司全体股东以纳里健康的全部股权作价出资新设浙江纳里数智健康科技股份有限公司[174] 行业与市场趋势 - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123,258亿元，同比增长13.4%[195] - 2023年软件产品收入29,030亿元，同比增长11.1%，占全行业收入比重为23.6%[195] - 2023年信息技术服务收入81,226亿元，同比增长14.7%，占全行业收入比重为65.9%[195] - 预计到2027年医院应用软件系统市场规模将达到347.9亿元，2022至2027年年复合增长率为18.2%[195] - 预计到2027年区域卫生信息平台及应用软件系统解决方案市场规模将达到110.9亿元，2022至2027年年复合增长率为19.9%[195] - 浙江省计划5年投资975亿元建设63个医院建设项目[199] 风险管理与战略 - 公司面临技术与产品开发风险，需准确把握技术发展趋势和市场需求变化[126] - 公司面临行业竞争风险，需提高竞争力和核心优势以适应激烈竞争[127] - 公司面临管理风险，需提高管理能力和水平以应对扩张带来的挑战[128] - 公司计划通过建立完善有效的绩效考核机制，采用基本薪酬、绩效奖励、股权激励等手段吸引和留住人才[142] - 公司将持续提升交付效能，优化提升批量交付体系及能级[140] - 公司计划通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，以降低商誉对业绩的影响[144] - 公司在资产收购过程中，商誉不做摊销处理，但需每年进行减值测试，存在商誉减值风险[161] - 公司以国家政策和行业客户需求为导向，提供最优解决方案和产品，走在市场前端[160] 资产与负债 - 公司2023年末货币资金为1,114,077,859.97元，占总资产的13.03%，较年初减少3.36%[71] - 公司2023年末应收账款为1,110,466,092.49元，占总资产的12.99%，较年初增加1.09%[71] - 公司2023年末合同资产为2,204,029,547.36元，占总资产的25.78%，较年初增加3.47%[71] - 2023年末公司资产总额为85.49亿元，同比增长9.30%[190] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为56.87亿元，同比增长11.29%[190] 项目进展与投资 - 公司2023年新增助力4家医院通过电子病历应用水平五级评级[75] - 公司2023年助力宁夏回族自治区80余家医疗机构上线检查检验结果互认系统[75] - 募集资金总额为97,026.5万元，累计变更用途的募集资金总额比例为29.33%[96] - WiNEX MY项目变更后拟投入募集资金总额为19,167.3万元，截至期末投资进度为71.71%[101] - 公司上半年收款占全年的20%-30%，第四季度收款占全年的50%以上[143] - 软件及技术服务收入、扣非净利润在上、下半年分别占比平均约为35%、65%[143]

卫宁健康科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人姚宝敬，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学软 件工程专业硕士、高级工程师。历任上海市软件行业协会业务主管、副秘书长、 常务副秘书长、秘书长。现任上海市软件行业协会秘书长，兼任上海古鳌电子科 技股份有限公司独立董事，安科瑞电气股份有限公司独立董事，网宿科技股份有 限公司监事。自 2018 年 3 月起担任公司独立董事，董事会提名委员会主任委员， 董事会薪酬与考核委员会委员。 一、基本情况 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立董事独立 性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 （姚宝敬） 2023 年，公司召开 13 次董事会，本人均亲自出席，无缺席或连续两次未亲 自出席会议的情况；公司召开 4 次股东大会，本人列席参加 2 次。具体出席董事 会、股东大会的情况如下： 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：卫宁健康（300253.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王雪萍 | 联系电话：021-38032704 | | 保荐代表人姓名：樊愈波 | 联系电话：021-38677656 | 一、保荐工作概述 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执 行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变 动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项 | 无 | 不适用 | | （包括对外投资、风险投 | | | 2 | 资、委托理财、财务资 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-031 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年度股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制设计合理、执行有效，无重大和重要缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 内控体系建设 - 建立“三会一层”法人治理结构并明确职责[10] - 修订多项法人治理内控制度完善内控[12] - 设立职能部门形成有效经营运作模式[13] 制度保障 - 建立人力资源制度并修订多项管理办法[14] - 制定多项制度保障业务管理[18][19][20] - 制定《募集资金管理办法》无违规情形[23] 合规管理 - 对外投资和关联交易按规定履行程序和披露义务[24][27] - 报告期内无对外担保事项发生[28] - 信息披露内部控制有效执行无违规[30] 缺陷认定 - 区分财务与非财务报告内控确定缺陷认定标准[33] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[36] 未来展望 - 公司将完善内部治理提升内部控制有效性[37]

内部控制鉴证报告 卫宁健康科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0106 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-14 | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0106 号 卫宁健康科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称卫宁健康）董事 会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供卫宁健康年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 ...

公司法定代表人：周炜 主管会计工作的负责人：王利 会计机构负责人：陈旭纹 卫宁健康科技集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：卫宁健康科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年初占用资 金余额 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | ...

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券970.2650万张，募集资金总额9.70265亿元，净额9.6120962264亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金9.245902亿元，本报告期使用1.067314亿元，永久补充流动资金1.112288亿元[4] - 截至2023年12月31日，专户利息收入扣除手续费净额0.245298亿元，未使用募集资金余额0.611492亿元[4] 资金置换情况 - 2021年5月31日，公司用募集资金置换部分已预先投入募投项目的自筹资金1.812967亿元[9] - 2021年8月26日，快享医疗用募集资金置换“药品耗材项目”自筹资金818.187339万元，卫宁互联网置换“商保数字化理赔项目”自筹资金364.203088万元[9] 项目进展情况 - “新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”等三个项目于2023年2月底达到预定可使用状态[11] - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目累计投入49,000.00万元，进度100.00%，本报告期效益18,441.11万元[18] - WiNEX MY项目本年度投入9,200.95万元，累计投入13,744.09万元，进度71.71%[18] - 互联网医疗及创新运营服务项目 - 商保数字化理赔项目累计投入1,646.67万元，进度75.71%，本报告期效益55.99万元[18] - 营销网络扩充项目累计投入13,026.50万元，进度100.00%[20] 资金变更情况 - 报告期内变更用途的募集资金总额为9,286.51万元，累计变更总额为28,453.81万元，累计变更比例为29.33%[18] - 2022年3月，转出19,557.83万元至"WiNEX MY项目"专户[14] - 2023年3月，"互联网医疗及创新运营服务项目 - 药品耗材供应链管理项目"9,416.82万元募集资金转出补充流动资金[14] - 三个募投项目结项，节余募集资金1700.86万元永久补充流动资金，实际转出1706.06万元[21] - 原“互联网医疗及创新运营服务项目 - 云医项目”因市场竞争加剧变更用途[24] - 公司拟将“药品耗材项目”剩余募集资金9286.51万元永久补充流动资金[26]