可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为45,500.00万元（4.55亿元），共计4,550,000张，每张面值100元 [1] - 可转换公司债券上市时间为2023年8月 [1] - 可转债初始转股价格为6.67元/股 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派送现金股利 [1] - 具体调整公式：派送股票股利或转增股本为P1=P0/(1+n)；增发新股或配股为P1=(P0+A×k)/(1+k)；派送现金股利为P1=P0－D；多项同时进行时采用复合公式计算 [1] - 公司需在深圳证券交易所或指定媒体公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股安排 [2] - 若发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形，公司将按照公平公正原则调整转股价格 [2] 历次转股价格调整 - 2024年5月31日转股价格从初始6.67元/股调整为6.65元/股（因除权除息调整） [2] 本次转股价格调整 - 2024年度利润分配方案为现金分红，不送红股且不以资本公积金转增股本 [3] - 公司回购专用账户中10,573,400股已回购股份不参与本次权益分派 [3] - 实际现金分红总额为58,303,453.3元（按总股本折算每股派现0.0245546元） [4] - 转股价格调整公式采用P1=P0－D，调整前价格6.65元/股减去每股现金股利0.0245546元 [4] - 调整后转股价格为6.6254454元/股，经四舍五入保留两位小数后确定为6.63元/股 [4] - 新转股价格自2025年6月17日（除权除息日）起生效 [4]

回购方案调整原因 - 因实施2024年度权益分派方案导致回购价格上限和数量调整 公司以583,034,533股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）[2] - 除权除息日为2025年6月17日 股权登记日为2025年6月16日[2] - 根据回购报告书规定 实施派息等除权除息事项需相应调整回购价格和数量[3] 回购价格调整细节 - 调整前回购价格上限为8.00元/股 调整后为7.98元/股[1][3] - 价格调整公式为（8.00-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例） 其中每股现金红利为0.0245546元[3] - 流通股份变动比例为0 故调整后价格约为7.98元/股[3] 回购数量调整细节 - 按调整后价格7.98元/股测算 回购数量区间由625-1250万股调整为626.57-1253.13万股[1][4] - 回购金额保持5000万至10000万元不变[1][4] - 实际回购数量以回购期满时为准 其他回购方案内容保持不变[4] 回购方案基本信息 - 回购方案于2025年1月3日通过董事会和监事会审议 无需股东大会批准[1] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内 使用自有或自筹资金通过集中竞价交易进行[1] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励[1]

可转债相关 - 公司发行可转换公司债券募集资金45,500.00万元，共4,550,000张[3] - 可转债初始转股价格为6.67元/股[6] - 2024年5月31日“东宝转债”转股价格调为6.65元/股[6] - 本次调整前“东宝转债”转股价格为6.65元/股，调整后为6.63元/股，6月17日生效[3] 利润分配 - 2024年度以583,034,533股为基数，每10股派现金红利0.25元[7] - 按总股本折算每10股现金红利为0.245546元[8]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利0.25元含税，不送红股、不转增[4] - 按总股本折算每10股现金红利含税0.245546元[5] - 扣税后QFII等每10股派0.225元[10] 股份与分红 - 公司回购股份由734.8万股增至1057.34万股[8] - 以583034533股为基数，现金分红总额14575863.32元含税[8] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为6月17日[10] - A股股东现金红利6月17日划入账户，部分自派[12] 价格调整 - 除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.0245546[5] - “东宝转债”转股价格将调整[14] 持股缴税 - 持股1个月含以内，每10股补缴税款0.05元[10] - 1个月以上至1年含，每10股补缴税款0.025元[10] - 超1年不需补缴[10]

回购股份 - 调整前回购价上限不超8元/股，数量625 - 1250万股[1] - 调整后回购价上限不超7.98元/股，数量626.57 - 1253.13万股[1][5] - 调整起始日期为2025年6月17日[1] - 2025年1月3日审议通过回购方案，期限12个月[1] 利润分配 - 2025年5月15日审议通过《2024年度利润分配预案》[3] - 以583034533股为基数，每10股派0.25元[3] - 股权登记日2025年6月16日，除权除息日2025年6月17日[3] - 每股现金红利0.0245546元[4]

权益分派及转股调整 - 公司将于2025年5月15日召开2024年度权益分派会议 [1] - 东宝转债（债券代码123214）自2025年6月9日起至权益分派股权登记日止暂停转股 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间东宝转债仍可正常交易 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [1] - 调整顺序按上述条件出现的先后顺序依次进行 [1] - 具体调整公式分为四种情况：派送股票股利/转增股本、增发新股/配股、同时进行前两项、派送现金股利 [1] - 公式中P0为调整前转股价，n为送股或转增率，k为增发或配股率，A为增发或配股价，D为每股现金股利 [1] 信息披露及执行规则 - 转股价格调整信息将在深交所网站或证监会指定媒体公告 [2] - 公告需载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] - 若调整日在转股申请日或之后至登记日之前，则按调整后价格执行 [2] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时将视情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [2]

公司信息 - 证券代码300239，简称为东宝生物；债券代码123214，简称为东宝转债[1] 利润分配 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会审议通过《2024年度利润分配预案》[3] 转股相关 - 转股起止时间为2024年2月5日至2029年7月30日[4] - 2025年6月9日起暂停转股至2024年度权益分派股权登记日止[3][4] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司出现股份和/或股东权益变化时依次调整转股价格并公告[6]

回购方案 - 2025年1月3日审议通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超8元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购10573400股，占比1.7812%[3] - 最高成交价5.71元/股，最低4.59元/股，成交56110096元[3] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[5] - 依照规定及时履行信息披露义务[5]

产品注册获批 - 公司"倍优免牌骨胶原蛋白维生素C粉"产品完成国产保健食品注册工作并获得国家市场监督管理总局发放的国产保健食品注册证书 [1] - 该产品具有有助于增强免疫力的保健功能 [1] - 注册号为国食健注G20250138 有效期至2030年4月29日 [1]

新产品和新技术研发 - 公司“倍优免牌骨胶原蛋白维生素C粉”完成国产保健食品注册[2] - 产品注册号为国食健注G20250138，有效期至2030年04月29日[2] - 产品保健功能为有助于增强免疫力[2] 未来展望 - 产品注册利于丰富产品线，提升保健食品领域竞争力[2] - 产品注册符合大健康产业布局战略规划[2] - 产品注册暂不会对公司生产经营产生重大影响[2]