| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第八 次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事。 2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯结合方式。现场会议于 2025 年 4 月 22 日(星期二)下午 14:30 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公 司会议室召开。 3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中，通 讯出席监事 2 名、现场出席监事 1 名)，监事会主席孙红喜女士、监事王珺女士 以通讯方式出席会议，监事杜学文先生出席现场会议。 4、本次会议由监事会主席孙红喜女士主持。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名(其中，通 讯出席董事 3 名，现场出席董事 4 名)。董事长王爱国先生、董事兼副总经理刘 燕女士、独立董事王京先生以通讯方式出席会议，董事兼总经理刘芳先生、董事 兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生出席了现场会议。 4、会议列席人员：公司监事会主席孙红喜女士、王珺女士、副总经理王刚 先生、保荐代表人留梦佳女士以通讯方式列席了本次会议，监事杜学文先生、财 务总监郝海青先生、副总经理兼董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列 席了现场会议。 5、本次会议由董事长王爱国先生主持。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《董事会议事规则》、《公司 ...

| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召 开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1、董事会意见 本次利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东利益，保障了公司 正常生产经营的资金需求和未来发展战略的顺利实施，符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。董事会认为， 本次利润分配预案合法、合规，全体董事一致同意本议案内容，并同意将本议案 提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司《2024 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》、公司股东分红回报规划的相关规定，符 ...

包头东宝生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA1B0112 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了包头东宝生物技术股份有限 ...

2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-96 | 审计报告 XYZH/2025JNAA1B0113 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司 包头东宝生物技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称东宝生物公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

一、日常关联交易基本情况 招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对东宝生物 2025 年度日常关联交 易预计情况进行了核查，具体情况如下： （一）日常关联交易概述 东宝生物于 2025 年 4 月 22 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会 第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司预计 2025 年度与通辽市蒙宝生物科技有限公司（以下简称"蒙宝生物"）日常关联交 易预计金额不超过 2000 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决 策管理制度》等规定，本次关联交易预计事项属于董事会的审批权限，无需提交 公司股东大会批准。 （二）预计日常关联交易类 ...

招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对东宝生物使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理基本情况 东宝生物于2025年4月22日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使 用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 28,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过25,000万元（ ...

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额455,000,000元，净额442,263,443.42元[2] 项目投资 - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目投资40,123.17万元，拟投募集资金40,000万元[4] - 补充流动资金项目投资10,000万元，拟投募集资金4,226.34万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超20,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[12][15] - 公司用14,602,870.09元募集资金置换先期自筹资金[4] - 公司向益青生物提供不超40,000万元财务资助用于扩产[6] - 公司用不超35,000万元闲置募集和不超30,000万元自有资金现金管理[7] 整改与效益 - 2024年现金管理超额度和期限已整改[8] - 本次闲置资金补流预计节约财务费用约620万元[12] 决策意见 - 董事会等多部门同意用闲置募集资金补流[15][16][17][18][19] - 保荐人及招商证券认为补流合规无异议[20][21]

募集资金情况 - 2021年5月向特定对象发行股票，募集资金总额4.072817亿元，净额3.9669348024亿元[9] - 2023年7月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[13] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额4074.952118万元[11] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券账户余额2.8289255392亿元[15] 资金投入与收益 - 2024年度向特定对象发行股票实际使用募集资金1044.882344万元，理财等净额收入6288.44011万元[11] - 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券实际使用募集资金4445.380391万元，理财等净额收入9764.69964万元[15] - 新型空心胶囊智能产业化项目本年度实现效益215.477019万元[25] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目本年度效益 - 126.092249万元[25] - 废水资源综合利用项目本年度效益 - 13.920958万元[25] 项目投资进度 - 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目投资进度100.00%[25] - 新型空心胶囊智能产业化项目投资进度100.00%[25] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目投资进度71.69%[25] - 废水资源综合利用项目投资进度84.51%[25] - 补充流动资金投资进度100.00%[26] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目投资进度31.72%，预计2026年12月达到预定可使用状态[43] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为1.290573亿元，比例为32.53%[25] - 2021年第一次变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，涉及募集资金1.290573亿元，占比32.53%[30] - 2022年第二次变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，涉及募集资金5886.6万元，占比14.83%[32] 资金管理与使用 - 2023年公司可用不超2.3亿元资金现金管理，2024年3月20日收益17.459974万元转回[38] - 2024年公司可用不超6.5亿元资金现金管理，12月31日收益52.04563万元转回[39] - 2023年8月11日，公司同意使用募集资金1460.287009万元置换先期自筹资金[47] - 2023年8月11日，公司同意合计使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际未使用[48] - 2024年8月27日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际未使用[49] - 2023年8月11日，公司同意合计使用不超3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年8月11日，现金管理资金及收益426.575891万元已全部转回[51] - 2024年4月22日，公司同意使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理资金及收益288.001631万元已全部转回[52] 其他事项 - 2024年10月内蒙古证监局对公司全面现场检查，2025年2月公司收到警示函[59] - 截至报告出具日公司完成相关问题整改，保荐机构提示公司合规使用募集资金并及时披露信息[59]

2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为包头东 宝生物技术股份有限公司（以下简称"东宝生物"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对东宝生物《2024 年度内部控制评价 报告》进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐人的核查工作 招商证券保荐代表人通过与东宝生物董事、监事、高级管理人员、内部审计 人员等进行沟通和交流，查阅了公司股东大会、董事会、监事会决议及会议记录、 相关信息披露文件、董事会各专门委员会的会议记录、总经理办公会会议记录、 内部审计相关资料文件、内部控制评价报告以及公司各项业务和规章管理制度， 检查公司募集资金使用情况，从公司内部控制制度的建设、实施情况等方面对其 内部控制制度的完整性、合理性、有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 招商证券股份有限公司 关于包头东宝生物技术股份有限公司 2、纳入评价范围的单位占比：纳入评价范围单位资产总额占公司合并 ...