募集资金情况 - 2021年5月向特定对象发行股票，募集资金总额4.072817亿元，净额3.9669348024亿元[2] - 2023年7月向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额4.55亿元，净额4.4226344342亿元[6] 资金投入与使用 - 截至2023年12月31日，特定对象发行股票募集资金累计投入3.4897115517亿元，含自有资金先期投入8110.385979万元[3] - 2024年特定对象发行股票募集资金实际使用1044.882344万元，账户余额4074.952118万元[4] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金累计投入1.2468057113亿元，含自有资金先期投入1276.25399万元[7] - 2024年可转换公司债券募集资金实际使用4445.380391万元，账户余额2.8289255392亿元[8] 项目投资进度与效益 - 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目调整后投资311,342.96元，投资进度100%[18] - 新型空心胶囊智能产业化项目调整后投资59,561,807.87元，投资进度100%，本年度实现效益2,154,770.19元[18] - 年产5万吨绿色生态有机肥项目投资75,393,200.00元，本年度投入3,696,113.44元，累计投入54,052,339.81元，投资进度71.69%，本年度效益 -1,260,922.49元[18] - 废水资源综合利用项目投资102,831,200.00元，本年度投入6,752,710.00元，累计投入86,898,558.56元，投资进度84.51%，本年度效益 -139,209.58元[18] - 补充流动资金项目调整后投资89,411,780.24元，投资进度100%[19] - 新型空心胶囊智能产业化扩产项目承诺投资400,000,000.00元，截至期末累计投入126,870,931.62元，投资进度31.72%，预计2026年12月达到预定可使用状态[36] 资金变更与补充 - 累计变更用途的募集资金总额为129,057,300.00元，比例为32.53%[18] - 2021年第一次变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，涉及募集资金1.290573亿元，占募集资金净额32.53%，调整后使用5886.6万元，剩余7144.73238万元用于永久补充流动资金[23] - 2022年第二次变更“胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目”，涉及募集资金5886.6万元，占募集资金净额14.83%，变更后用于“新型空心胶囊智能产业化项目”[25] - 2024年12月20日及2025年1月6日，公司审议通过将“生态资源综合利用建设项目”节余募集资金永久补充流动资金的议案[34] 现金管理 - 2023年3月20日，公司同意使用不超1.5亿元自有资金和不超8000万元暂时闲置募集资金（合计不超2.3亿元）进行现金管理，截至2024年3月20日，闲置募集资金现金管理余额为0元，收益174,599.74元[31] - 2024年4月22日，公司同意使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元自有资金（合计不超6.5亿元）进行现金管理，截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为0元，收益520,456.30元[32] - 2023年8月11日，公司同意合计使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年8月11日，现金管理余额为0元，收益4,265,758.91元[44] - 2024年4月22日，公司同意使用不超过35,000万元暂时闲置募集资金和不超过30,000万元自有资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理余额为0元，收益2,880,016.31元[45] 其他事项 - 2023年12月公司修订《包头东宝生物技术股份有限公司募集资金管理制度》[9] - 2024年10月内蒙古证监局对公司全面现场检查，2025年2月公司收到警示函，截至报告出具日公司完成警示函问题整改[52] - 胶原蛋白肽营养补充剂制品建设项目变更原因是公司调整战略及行业发展变化[48][50] - 新型空心胶囊智能产业化项目未达预计收益因投产时间短，产能销量待释放[50] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[48][50]

业绩总结 - 2024年营业收入884,932,215.88元，较2023年减少9.19%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润85,982,726.28元，较2023年减少28.28%[3] - 2024年末资产总额2,624,919,556.21元，较2023年末减少4.27%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,739,542,623.39元，较2023年末增加4.91%[3] 财务指标变化 - 2024年末货币资金较期初减少28.93%[5] - 2024年末应收账款较期初增加27.26%[5] - 2024年末存货较期初增加25.91%[5] - 2024年末短期借款较期初减少100.00%[9] - 2024年末应付票据较期初增加34.73%[10] - 2024年末合同负债较期初增加41.34%[10] 其他财务数据 - 期末盈余公积较期初增长10.76%，未分配利润较期初增加66,603,732.64元，增长19.32%[15] - 营业利润较上年同期减少26.20%[16] - 利润总额较上年同期减少26.89%[16] - 净利润较上年同期减少28.35%[16] - 基本每股收益较上年同期减少28.32%[17] - 稀释每股收益较上年同期减少32.16%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.33%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加31.64%[18] - 处置固定资产等收回现金净额较上期增加3383.58万元，增幅14015.49%[19] - 收到其他与投资活动有关的现金较上期增加19.90亿元，增幅653.48%[19] - 购建固定资产等支付现金较上期减少5507.57万元，降幅41.65%[19] - 支付其他与投资活动有关的现金较上期增加19.83亿元，增幅654.46%[19] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13.56亿元，减少104.01%[19][21] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.43亿元，减少106.02%[19][21] - 现金及现金等价物净增加额较上期减少59.03亿元，减少157.42%[19][21] 未来展望与策略 - 2024年公司聚焦主业，实施“胶原+”纵向一体化发展战略[21] - 2025年公司持续推进大健康产业发展，为投资者创造回报[22]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超130,000万元综合授信额度[3] - 申请方式含抵押、质押、关联担保等[3] - 业务包括流动资金贷款等[3] - 额度授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[3] - 本事项需2024年度股东大会审议批准[3][4]

员工持股计划股份情况 - 2022年7月25 - 29日购买股票16,248,404股，占总股本2.74%[3] - 截至公告披露日，持股16,248,404股，占总股本2.74%[3] 员工持股计划期限调整 - 原存续期为2022年7月29日 - 2025年7月28日[3] - 同意展期12个月至2026年7月28日[5] 员工持股计划规则修订 - 禁买期调整，年报等前从30日改15日，季报等前从10日改5日[4] - 存续期届满前3个月，经相关同意可延长[4]

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：包头东宝生物技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 是否 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息(如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | 披露 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

未来展望 - 未来三年为2023年 - 2025年[1] 分红策略 - 原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均可分配利润30%[6] - 不同阶段重大资金安排对应不同现金分红比例[6] - 董事会至少每三年重新审阅股东分红回报规划[11] 政策规定 - 年度股东会审议下一年中期分红上限不超相应期间净利润[12] - 规划调整需出席股东会股东表决权三分之二以上通过[12] - 公司应在年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[13]

关联交易金额 - 2025年度与蒙宝生物日常关联交易预计不超2000万元[3][10][12][13][15] - 截至2025年3月31日，向蒙宝生物采购骨粒已发生525.04万元，上年348.04万元[4] - 2024年向蒙宝生物采购骨粒实际348.04万元，预计1300万元[5] 蒙宝生物情况 - 蒙宝生物注册资本3500万元，李振明持股51%，东宝生物持股49%[7] - 截至2024年12月31日，蒙宝生物总资产5462.26万元，净资产2244.74万元[8] - 2024年度，蒙宝生物主营业务收入1371.53万元，净利润 -451.92万元[8] 交易审议与评价 - 多会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[10][12][13][15] - 2024年度关联交易差异属正常，不影响经营及业绩[6][13][15] - 关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[8][13][15][16] - 保荐人认为2025年度关联交易合规，招商证券无异议[16][17]

业绩数据 - 2024年营业收入884,932,215.88元，同比下降9.19%[3][4] - 2024年净利润85,982,726.28元，同比下降28.28%[3][4] - 2024年经营活动现金流量净额69,131,118.11元，同比下降65.33%[4] - 2024年末资产总额2,624,919,556.21元，同比下降4.27%[4] - 2024年末净资产1,739,542,623.39元，同比增长4.91%[4] 业务数据 - 公司明胶产能年产13,500吨，益青生物空心胶囊产能年产390亿粒[8] - 2024年明胶及副产品收入424,619,014.40元，占比47.98%，同比降30.79%[19] - 2024年胶囊业务收入366,634,844.00元，占比41.43%，同比增19.05%[19] - 2024年胶原蛋白业务收入55,786,349.18元，占比6.30%，同比增22.65%[19] - 2024年华东地区收入397,890,751.75元，占比44.96%，同比降17.11%[19] - 2024年国外地区收入84,557,666.30元，占比9.56%，同比增107.59%[19] 研发数据 - 2024年研发投入38761265.26元，占营收比例4.38%[20] - 2024年研发支出资本化金额370000元，占研发投入0.95%，占净利润0.41%[20][21] 未来展望 - 2025年发挥董事会作用，贯彻决议，提升业绩[30] - 2025年完善治理，提升规范运作水平，及时披露信息[31] - 2025年董事会履行职责，为公司发展做贡献[31] 其他要点 - 公司业务分TO B和TO C端，涵盖多领域[5] - 2024年召开2次股东大会，9次董事会会议[23][24] - 2024年全体董事出席会议无缺席[27] - 2024年末无内控重大缺陷[28] - 2024年利润分配预案每10股派0.25元（含税）[29] - 公司聚焦胶原产业，推进多领域应用布局[22]

包头东宝生物技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名 称：信永中和会计师事务所 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "信永中和")合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[3][4] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2025年5月8日[5] 提案要求 - 提案10.00、11.00、12.00、19.00需三分之二以上有效表决权通过[8] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或邮件，2025年5月9日17:00前完成[9][10] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30和13:30 - 17:00[10] 会议地点及投票代码 - 现场会议地点为内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号[5] - 网络投票代码为“350239”，简称“东宝投票”[12] 其他 - 2024年度股东大会审议19项提案[17] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]