财报披露 - 公司于2024年3月29日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 时间为2024年4月9日15:00 - 17:00[1][2][3] - 地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1][2] - 召开方式为网络文字互动[2] - 出席人员有董事长赵叶青等[2] 投资者参与 - 可于2024年4月9日通过网址或小程序码参与互动[3] - 可于2024年4月9日前进行会前提问[3]

公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为3,505,716,960元，较上一年增长0.93%[8] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为273,364,594元，较上一年增长36.09%[8] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为264,176,652元，较上一年增长40.12%[9] - 公司现金流量净额为159.78%，基本每股收益为0.45元/股，稀释每股收益为0.45元/股，加权平均净资产收益率为4.75%[10] - 公司资产总额为5,916,079,328.81元，归属于上市公司股东的净资产为3,714,133,644.74元，执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》[10] - 公司2022年12月31日资产负债表项目中，递延所得税资产为78,269.34元，递延所得税负债为82,319.35元，未分配利润为-3,402.01元[11] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[12] - 公司分季度主要财务指标显示第四季度营业收入为969,559,792.08元，归属于上市公司股东的净利润为42,229,002.23元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[15] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 公司产品及市场 - 公司主要产品包括头孢侧链医药中间体及其他医药化工产品，如AE活性酯、头孢他啶活性酯等[20] - 公司生产的头孢侧链中间体产品主要用于合成头孢类抗生素，市场占有率稳居前列[19] - 公司生物特色原料药主要有谷胱甘肽和腺苷蛋氨酸，在多个领域具有重要用途和前景[21] - 公司拥有两个化学原料药生产平台，主要产品包括泊沙康唑、枸橼酸托法替布等[21] - 公司在北京、广东、上海建有三个制剂生产基地，主要产品包括头孢类抗生素和女性健康科技产品[21] 公司销售情况 - 公司2023年销售的注射用头孢他啶规格为0.5g*10瓶，价格为58.70元/盒，销售量达到39.3万瓶[24] - 公司2023年销售的注射用头孢他啶规格为1g*10瓶，价格为99.80元/盒，销售量达到833.5万瓶[24] - 公司2023年销售的注射用头孢唑林钠规格为1g*10瓶，价格为145.00元/盒，销售量达到2304.2万瓶[24] - 公司2023年销售的注射用克林霉素磷酸酯规格为6ml:0.9g*10瓶，价格为28.00元/盒，销售量达到61.4万瓶[24] - 公司2023年销售的注射用哌拉西林钠他唑巴坦规格为2.25g(哌拉西林钠0.25g)*10瓶，价格为163.00元/盒，销售量达到837.9万瓶[24] 公司研发及专利 - 公司已申请的专利包括基于尾气分析系统生物法生产腺苷蛋氨酸的方法、高纯度丁二磺酸腺苷蛋氨酸的制备方法等[34] - 公司获得的专利包括3,5-取代噁唑烷酮类化合物的含量检测方法、3,5-取代噁唑烷酮类化合物的纯度的检测方法等[35] - 公司成功将注射用头孢唑林钠及其制备方法纳入发明专利[37] - 公司研发出一种具有临床优势的新型枸橼酸西地那非制剂及其制备工艺与应用[37] - 公司成功合成了高纯度氯诺昔康[38] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事、高管人员变动情况包括监事刘静、非独立董事张学波、独立董事龚兆龙、财务总监孙瑞梅和副总裁龚勇[121] - 公司董事、监事、高管人员年度报酬总额为1,280.17万元（含税）[140] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,280.17万元，其中赵叶青董事长税前报酬总额最高为199.9万元[141] - 公司董事、高级管理人员及核心管理人员持有的股票总数为1,615,300股，占上市公司股本的0.42%[167] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况中，李家全副董事长、总裁持有98,982股，占上市公司股本总额的0.03%[167]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为3,538,312,459元，上期为3,505,716,962.18元[25] - 2023年营业总成本为3,293,667,808元，上期为3,313,449,189.5元[25] - 2023年归属于母公司股东的净利润为74,709,358元，上期为73,365,308元[25] - 2023年少数股东损益为8,601,640.9元，上期为2,509,773元[25] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元，上期均为0.71元[25] 财务状况 - 2023年末货币资金期末余额为1,024,634,589.32元，期初余额为859,028,154.40元[159] - 2023年末应收账款期末账面余额为690,557,708.88元，期初账面余额为661,652,735.22元[160] - 2023年末存货期末账面余额为562,953,460.62元，跌价准备为61,671,887.37元，账面价值为501,281,573.25元[171] - 2023年末固定资产期末数为2,314,047,444.91元，期初数为2,343,523,914.84元[175] - 2023年末在建工程期末余额为148,974,839.30元，期初为121,307,085.00元[179] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为330,709,544.09元，上期为838,249,790.3元[28] - 2023年经营活动现金流出小计为666,634,111.28元，上期为582,623,260元[28] - 2023年筹资活动现金流入为48,368,315元，上期为32,908,869.31元[28] - 2023年筹资活动现金流出为691,679,151.28元，上期为29,079,450.11元[28] - 2023年投资活动现金流入为24,856,477.41元，上期为6,477,911.5元[28] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入的确认识别为关键审计事项[7] - 审计将应收账款的可收回性识别为关键审计事项[9] 会计政策 - 2023年起执行《企业会计准则解释第16号》，2022年12月31日资产负债表中递延所得税资产影响金额为78,269.34元等[138] - 2023年起执行《企业会计准则解释第17号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响[138] 项目进展 - 2350t/a医药系列中间体项目（二期）预算94,356,600.00元，工程累计投入占预算比例87.40%，工程进度98.00%[180] - 火炬厂区二期建设项目预算158,000,000.00元，工程累计投入占预算比例27.60%，工程进度28.00%[180] - 年产3000吨虾青素车间项目预算50,000,000.00元，工程累计投入占预算比例51.22%，工程进度100.00%[180] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为15%、25%[155] - 子公司汇海医药等2023年企业所得税适用15%税率[157][158]

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上 市公司章程指引》等法律法规的要求，对《公司章程》有关条款进行修订。具体 修订内容如下： | 章节/ | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | | 第三章 | 公司因本章程第二十三条第（一） | 公司因本章程第二十三条第（一）项、 | | 第二十 | 项、第（二）项规定的情形收购本 | 第（二）项规定的情形收购本公司股 | | 五条 | 公司股份的，应当经股东大会决 | 份的，应当经股东大会决议。公司因 | | | 议。公司因本章程第二十三条第 | 本章程第二十三条第（三）项、第（五） | | | （三）项、第（五）项、 ...

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，成员三名董事，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 研究当选条件，形成决议提交董事会通过[8] 选任流程 - 董事、高管选任经多环节，提前一至两月提建议[8][9] 会议规则 - 不定期开会，提前3天通知，一致同意可免通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书备案保存10年以上[11] - 工作细则经董事会审议通过实施，由董事会解释[14]

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-034 山东金城医药集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》。为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需 求和资金安全的前提下，公司及所属子公司拟使用暂时闲置的自有资金向银行等 金融机构申请购买总额不超过人民币 3 亿元的各类较低风险等级、流动性强的理 财产品，不包括股票、期货、期权、外汇衍生品以及其他金融衍生品等。在此额 度内资金可滚动使用，且公司及子公司在任一时点购买理财产品最高余额不超过 3 亿元人民币。 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公 司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2、投资额度：拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买低风险等级、 流动性强的理财产品，在上述额度内，资 ...

制度修订 - 公司2024年3月27日审议通过修订《重大交易决策制度》《关联交易决策制度》议案[1] - 《重大交易决策制度》明确总裁办公会交易决策权限[2] - 《关联交易决策制度》规定不同金额关联交易审议流程[3][4]

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-026 山东金城医药集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）具备从事证券等相关业 务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2023 年度财务报告进行审 计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按 期出具了公司《2023 年度审计报告》《2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告》《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，较好 ...

总裁任期与会议 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[4] - 总裁办公会议至少每月召开一次，提前一天通知[7] 审批权限 - 总裁可批准日常经营相关事项，如采购原材料[10] - 总裁办公会批准低于董事会标准交易，关联交易有金额限制[11] 其他规定 - 高风险投资由董事会或股东大会审议[11] - 制订涉职工利益问题应听取工会和职代会意见[12] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件和《山 东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本议事规则（以下称"本规则"）。 山东金城医药集团股份有限公司 董事会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。 第二章 董事会职权 （七）拟订公司重大 ...