证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-016 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十四次会议的通知，定于2024年4 月25日召开第八届董事会第四十四次会议。 2、本次董事会会议于2024年4月25日下午14:30以现场结合通讯方式召开并 表决，本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：委托出席董事 0人，以通讯表决方式出席董事2人），董事吴纯超先生，独立董事涂涛先生以通 讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 董事会认为：《2023 年度总裁工作报告》真实、准确地反映了公司 ...

薪酬方案 - 2024年度董高人员薪酬适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 年度薪酬结构为月度目标基本薪酬*12+年度绩效奖金[1] - 独立董事津贴12万元/年（税前）[2] 发放规则 - 月度目标基本薪酬按月发放[5] - 年度绩效奖金依2024年度绩效考核发放[6] - 独立董事津贴按月平均发放，无须考核[9] 实施条件 - 方案需经2023年年度股东大会审议通过[10]

上海金力泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）成立于 2013 年，总部位于北京，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。首 席合伙人为黄锦辉先生。截至 2023 年 12 月 31 日，利安达拥有合伙人 64 人， 注册会计师 407 人，2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 为 133 人。 范，结合公司 2023 年年度报告编制披露工作安排，利安达对公司 2023 年年度财 务报告进 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事于绪刚、马维华、涂涛的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 上海金力泰化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事于绪刚、马维华、涂涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 上海金力泰化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

财务数据 - 2023年申请清理固定资产原值1,627,161.54元，累计折旧1,387,460.92元，清理收入661,522.14元，净损失239,700.62元[21] - 公司2024年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[28] - 公司拟用不超5亿元自有闲置资金买理财产品，资金可滚动使用[31] 会议相关 - 第八届监事会第二十四次会议4月15日发通知，4月25日召开[1] - 本次监事会会议应出席3名监事，实际出席3名，通讯表决1人[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][6][9][12][15][17][20][22][24][29] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[32] - 《关于拟续聘2024年年度审计机构的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[35] - 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[38] 议案审议 - 《关于<2023年度监事会工作报告>》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[4][7][10][13][27][30] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》需提交2023年年度股东大会审议[33] - 《关于拟续聘2024年年度审计机构的议案》需提交2023年年度股东大会审议[36] 其他事项 - 公司监事薪酬按相关制度领取，基本薪酬按月发，年终奖依业绩和工作情况定[25] - 公司全体监事对《关于公司<2024年度监事薪酬方案>的议案》回避表决[27] - 监事会认为《2023年度财务决算报告》客观反映公司2023年财务状况和经营成果[5] - 监事会认为《2023年年度报告全文及其摘要》披露信息真实准确完整[11] - 公司拟续聘利安达会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[34] - 公司同意前期会计差错更正及追溯调整事项[37]

监事薪酬方案 - 2024年度监事薪酬方案适用全体监事，期限为2024年[2] - 任职监事基本薪酬按月发，年终奖金依业绩和工作定[2] - 离任监事薪酬按实际任期计算发放[3] - 方案需2023年年度股东大会审议通过实施[4]

审计机构情况 - 公司拟续聘利安达为2024年度财务和内控审计机构[1] - 2023年末利安达有合伙人64人，注册会计师407人[2] - 2023年利安达收入48482.20万元[3] 审计业务数据 - 2023年利安达上市公司审计客户30家，收费2542.90万元[3] - 2023年末利安达计提职业风险基金4100万元[4] - 近三年利安达受监督管理措施5次[6] 审计费用 - 公司2024年度审计费用拟定88.90万元，含内控审计费20万[10] 审议情况 - 2024年4月25日公司董事会、监事会审议通过续聘议案[13][14]

公司基本信息 - 公司证券代码为300225，证券简称为金力泰[2] - 公司是高性能工业涂料民族品牌领军企业，聚焦高性能环保汽车原厂涂料三十余年[19] - 公司主要产品包括阴极电泳漆、面漆以及陶瓷涂料，阴极电泳漆与面漆是拳头产品[20] - 公司是国内阴极电泳涂料领域领军民族企业，在多方面具备与国际品牌抗衡能力[21] - 公司无控股股东、无实际控制人，第一大股东系海南大禾企业管理有限公司[82][86] - 公司指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露的指定报纸和网站[84] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入7.35亿元，较2022年调整后增长16.09%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1433.32万元，较2022年调整后增长113.52%[14] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1104.77万元，较2022年调整后增长109.19%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 1002.21万元，较2022年调整后增长94.63%[14] - 2023年末资产总额11.20亿元，较2022年末调整后增长14.48%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8.24亿元，较2022年末调整后增长6.84%[14] - 2023年非经常性损益合计328.56万元，2022年为1415.95万元，2021年为1278.67万元[17] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.60亿元、1.92亿元、1.82亿元、2.00亿元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 345.74万元、252.95万元、709.80万元、816.31万元[16] - 2023年公司营业收入约7.35亿元，较上年同期增长16.09%[40] - 2023年公司归属上市公司股东净利润1433.32万元，上年同期为 - 10602万元，实现扭亏为盈[40] - 2023年公司营业收入合计734,743,233.88元，同比增长16.09%[45] - 主机厂收入251,115,152.28元，占比34.18%，同比增长15.90%；非主机厂收入483,628,081.60元，占比65.82%，同比增长16.19%[45] - 阴极电泳漆收入405,748,128.65元，占比55.22%，同比增长13.99%；面漆收入309,367,997.30元，占比42.11%，同比增长19.93%[45] - 陶瓷涂料1收入266,268.59元，占比0.04%，同比减少89.05%[45] - 华东地区收入467,979,166.64元，占比63.69%，同比增长16.48%；华中地区收入57,598,850.69元，占比7.84%，同比增长33.17%[45] - 东北地区收入1,884,809.55元，占比0.26%，同比减少58.24%[45] - 主机厂营业收入251,115,152.28元，同比增长15.90%；非主机厂营业收入483,628,081.60元，同比增长16.19%[47] - 涂料行业销售量43,264.72吨，同比增长25.67%；生产量43,304.93吨，同比增长26.35%；库存量5,056.98吨，同比增长0.80%[47] - 销售费用75,502,074.64元，同比减少4.60%；管理费用54,787,838.30元，同比减少25.26%；财务费用2,887,998.83元，同比增长2,081.53%；研发费用42,790,790.75元，同比减少2.80%[50] - 主机厂原材料成本142,299,714.14元，占营业成本比重26.34%，同比减少5.33%；制造费用29,249,067.22元，占营业成本比重5.41%，同比减少11.72%；运费6,250,168.11元，占营业成本比重1.16%，同比减少5.16%[47] - 非主机厂原材料成本292,583,945.92元，占营业成本比重54.16%，同比减少2.72%；制造费用57,525,334.88元，占营业成本比重10.65%，同比增长19.57%；运费12,346,689.55元，占营业成本比重2.29%，同比减少5.64%[47][48] - 2023年研发人员数量91人，较2022年的95人减少4.21%，占比18.09%，较2022年的18.10%减少0.01%[55] - 2023年研发人员中本科24人，较2022年的32人减少25.00%；硕士9人，与2022年持平；博士3人，较2022年的6人减少50.00%；专科及以下55人，较2022年的48人增加14.58%[56] - 2023年30岁以下研发人员21人，较2022年的11人增加90.91%；30 - 40岁42人，较2022年的57人减少26.32%；40岁以上28人，较2022年的27人增加3.70%[56] - 2023年研发投入金额42,790,790.75元，占营业收入比例5.82%；2022年投入金额44,974,358.64元，占比7.11%；2021年投入金额41,529,102.31元，占比4.84%[56] - 2023年研发支出资本化金额为0，2022年为950,414.38元，2021年为1,156,738.48元[56] - 2023年经营活动现金流入小计571,780,736.30元，较2022年的573,075,207.86元减少0.23%；现金流出小计581,802,868.29元，较2022年的759,599,634.25元减少23.41%；现金流量净额 - 10,022,131.99元，较2022年的 - 186,524,426.39元增加94.63%[57] - 2023年投资活动现金流入小计159,208,141.45元，较2022年的447,239,835.15元减少64.40%；现金流出小计128,454,413.14元，较2022年的194,159,147.70元减少33.84%；现金流量净额30,753,728.31元，较2022年的253,080,687.45元减少87.85%[57] - 2023年筹资活动现金流入小计173,811,600.00元，较2022年增长100%；现金流出小计43,952,163.12元，较2022年的63,550,717.31元减少30.84%；现金流量净额129,859,436.88元，较2022年的 - 63,550,717.31元增加304.34%[57] - 2023年现金及现金等价物净增加额150,591,033.77元，较2022年的3,005,546.67元增加4910.44%[58] - 投资收益 - 550,223.31元，占利润总额 - 3.00%；公允价值变动损益23,686.22元，占比0.13%；营业外收入2,613,123.20元，占比14.24%；营业外支出2,122,760.58元，占比11.57%；其他收益8,019,440.67元，占比43.70%；信用减值损失 - 514,039.02元，占比 - 2.80%；资产减值损失 - 1,704,563.54元，占比 - 9.29%；资产处置收益421,821.52元，占比2.30%[60] - 2023年末货币资金195,976,187.33元，占总资产比例15.29%，较年初增加11.15%，系本期增加短期借款所致[61] - 2023年末应收账款258,811,506.30元，占总资产比例20.19%，较年初减少1.43%[61] - 2023年末存货94,600,897.34元，占总资产比例7.38%，较年初减少3.30%[61] - 2023年末短期借款108,916,584.31元，占总资产比例8.50%，较年初增加8.50%，系本期增加短期借款所致[61] - 2023年末应收票据127,324,398.63元，占总资产比例9.93%，较年初增加9.80%，系收到非“6 + 9”银行的票据增加等原因[61] - 报告期投资额22,200,000.00元，上年同期投资额89,800,000.00元，变动幅度 -75.28%[63] - 2021 - 2023年度，归属于上市公司股东的净利润分别为 - 11066.09万元、 - 10602.17万元、1433.32万元，2023年度首次扭亏为盈[138] - 2023年度利润分配预案为每10股送红股数0股、派息数0元、转增数0股，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司电泳涂料业务营业收入4.06亿元，较2022年同比增加13.99%[40] - 2023年公司面漆业务营业收入3.09亿元，较2022年同比增加19.93%[40] - 2023年电泳涂料业务占营业收入总额的55.22%，面漆业务占42.11%[40] - 阴极电泳漆设计产能70000吨/年，产能利用率48%，2022年为40%[31] - 面漆设计产能20000吨/年，产能利用率46%，2022年为35%[31] 公司业务布局与发展 - 公司建立了薄膜前处理和电泳涂料配套的优秀工艺曲线，推出专用于薄膜前处理涂装线的涂料助剂包[21] - 公司汽车面漆产品包含水性和溶剂型两条产品线，构筑“全涂装工艺覆盖”的面漆产品体系[21] - 公司是少数可提供主流紧凑型免中涂B1B2面漆产品的民族涂料企业[21] - 公司汽车塑料件低温水性漆已完成某客户全套性能验证并成功批量供应[21] - 公司轮毂漆产品用于乘用车铝轮毂表面，通过大众、沃尔沃及上汽乘用车认证[21] - 公司工业面漆业务主要开拓电动两轮车、电动三轮车、大巴漆领域[22] - 公司陶瓷涂料可达到A1级防火等级及9H超高硬度，采用全水性绿色环保体系[22] - 公司采购按销售及生产计划，结合库存、采购周期和最低采购模数制定计划，对大宗原材料低价时战略锁定[24] - 公司销售采取直接销售为主、代理销售为辅的模式，对汽车主机厂大客户主要直接销售[24] - 公司从传统制造业盈利模式向“涂装全套解决方案服务商”转变，推进涂装一体化业务[24] - 公司于2020年设立基础研发室，聚焦研发低温防流挂树脂等产品，突破低温防流挂树脂、高触变水性聚氨酯丙烯酸树脂技术壁垒，前者已应用于产品，后者中试成功并推进涂料端应用[35] - 公司智能涂装实验室于2020年4月投入使用，为业务拓展和品质控制提供保障和硬件支持[36] - 公司于2022年7月获得CNAS实验室认可证书，通过控制检测手段保障产品品质等[36] - 公司自1993年专注汽车原厂涂料，积累大量经验和数据，形成产品数据库和模块化设计[36] - 公司打造“全体系电泳漆+全工艺面漆”产品矩阵，是国内阴极电泳涂料领域领军民族企业，面漆覆盖全工艺[36][37] - 2023年公司取得国内某新能源车企体系认证及两家乘用车车企零部件体系认证，乘用车车身漆项目认证稳步推进[41] - 2023年低温水性塑料件漆代表性产品搭配成功在客户产线批量使用，全套水性低温体系80 - 90℃低温烘烤满足OEM原厂漆性能要求，某头部主机厂预计2024年年中试线验证[41] - 2023年公司成功开拓电动车行业某知名品牌广东、重庆基地及部分优质客户，工业面漆销售额大幅提升[41] - 公司新能源电池电芯绝缘涂层材料已开发完成，正在进行客户验证，已搭建电芯绝缘涂层喷涂中试产线[42] - 2023年12月公司中标某头部新能源电池企业UV喷漆线项目UV喷涂机标段，2024年2月与该客户及其子公司分别签署《框架采购合同》《采购订单》[42] - 2021年公司B1B2面漆产品开展乘用车车身漆试喷测试，在商用车领域批量供应，相关性能与稳定性持续优化[41] - 2022年公司持续展开乘用车车身漆技术交流与市场开拓，改良优化升级B1B2面漆产品，成功开发两家商用车车企[41] - 2021年公司完成低温水性PP底漆和水性色漆开发调试及供样试线，理论性能满足中高端乘用车内外饰要求[41] - 2022年公司完成低温水性PP导电底漆和水性色漆研发及产品对标

业绩总结 - 2023年第一季度更正后营业收入较上年同期增长0.04%[28] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少86.80%[28] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少73.82%[28] - 本报告期营业收入159,621,024.25元，较上年同期减少33.38%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 26,201,659.31元，较上年同期减少218.88%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 55,879,880.94元，较上年同期减少62.52%[16] 财务调整 - 2024年1月4日公司收到行政处罚决定书，对2021、2022年相关财务报表进行追溯调整[1] - 2021年末存货虚增25,798.96万元，占2021年末归属于上市公司股东净资产的28.32%[4] - 2022年第一季度营业收入虚增1,038.99万元，占2022年第一季度营业收入的6.11%[4] - 2021年末其他应收款更正后增加257,989,566.39元至398,689,367.13元，存货更正后减少257,989,566.39元至113,906,156.93元[8] - 2022年第一季度营业收入更正后减少10,389,884.96元至159,621,024.25元，投资收益更正后增加10,389,884.96元至9,648,518.09元[11] - 2022年第一季度销售商品提供劳务收到的现金更正后减少288,105,343.00元至167,641,656.20元[13] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计更正后减少288,105,343.00元至170,572,962.04元[13] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额更正后减少288,105,343.00元至 -55,879,880.94元[13] - 2022年第一季度收回投资收到的现金更正后增加277,715,458.04元至279,055,458.04元[13] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金更正后增加10,389,884.96元至10,391,568.36元[13] - 2022年1月1日其他应收款更正后为398,689,367.13元，存货更正后为113,906,156.93元[19] - 2022年度营业收入更正后为632,913,639.34元，投资收益更正后为12,993,098.98元[21] - 2022年度销售商品提供劳务收到的现金更正后为553,999,194.45元[23] - 2022年非经常性损益合计更正后为14,159,454.06元[25] 决策审批 - 董事会审计委员会认为会计差错更正及追溯调整符合规定，同意该事项并提交董事会审议[29] - 董事会认为会计差错更正及追溯调整符合规定，能客观反映公司实际经营状况，同意该事项，独立董事发表同意意见[30][31] - 监事会认为会计差错更正及追溯调整符合规定，能提高财务信息质量，同意该事项[32] 其他信息 - 备查文件包括第八届董事会第四十四次会议决议、第八届监事会第二十四次会议决议和第八届董事会审计委员会会议决议[33] - 公告由上海金力泰化工股份有限公司董事会发布于2024年4月27日[35]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入1.58亿元，同比减少0.86%，归属上市公司股东净利润263.46万元，同比增长176.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6913.88万元，同比减少372.57%[5] - 2024年3月31日总资产12.71亿元，较上年度末减少0.88%，归属上市公司股东的所有者权益8.27亿元，较上年度末增长0.32%[5] - 2024年第一季度公司资产总计12.71亿元，较上期12.82亿元略有下降[34] - 流动负债合计4.21亿元，上期为4.31亿元；非流动负债合计1.09亿元，上期为1.44亿元[34] - 营业总收入1.58亿元，较上期1.60亿元稍有降低[35] - 营业总成本1.54亿元，上期为1.63亿元，成本有所下降[35] - 营业利润为329.60万元，上期亏损445.76万元，实现扭亏为盈[36] - 利润总额324.60万元，上期亏损400.76万元，成功转亏为盈[36] - 净利润200.43万元，上期亏损321.63万元，业绩显著改善[36] - 归属于母公司所有者的净利润263.46万元，上期亏损345.74万元[36] - 基本每股收益0.0055元，上期为 - 0.0071元[36] - 稀释每股收益0.0055元，上期为 - 0.0071元[36] - 经营活动现金流入小计本期为123,939,380.32元，上期为124,079,634.17元[38] - 经营活动现金流出小计本期为193,078,153.18元，上期为138,709,997.39元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 69,138,772.86元，上期为 - 14,630,363.22元[38] - 投资活动现金流入小计本期为27,594,366.65元，上期为25,656,432.80元[38] - 投资活动现金流出小计本期为25,669,750.00元，上期为7,651,515.24元[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,924,616.65元，上期为18,004,917.56元[38] - 筹资活动现金流入小计本期为38,500,000.00元，上期无数据[39] - 筹资活动现金流出小计本期为10,269,213.83元，上期为1,704,004.62元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为28,230,786.17元，上期为 - 1,704,004.62元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 38,983,369.98元，上期为1,670,549.27元[39] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2023年末减少62.39%，主要因购买银行理财产品减少[7] - 应收款项融资较2023年末增长106.33%，因持有的银行承兑汇票增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额156,992,817.35元，期初余额195,976,187.33元[33] - 交易性金融资产期末余额2,603,686.22元，期初余额6,923,686.22元[33] - 应收票据期末余额107,151,631.86元，期初余额127,324,398.63元[33] - 应收账款期末余额239,514,078.34元，期初余额258,811,506.30元[33] - 流动资产合计期末余额927,834,400.70元，期初余额929,292,483.46元[33] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用同比增长456.56%，因本期短期借款增加[12] - 其他收益同比增长30.44%，因本期收到的政府补助增加[13] 现金收支关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长62.50%，因支付战略备库原材料货款较多[20] - 收回投资收到的现金同比增长30.20%，因本期赎回银行委托理财较多[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21869户[27] - 前十大无限售条件股东中，海南大禾企业管理有限公司持股70,352,740股，吴国政持股16,861,926股[28] - 王建鑫持股比例0.64%，对应3,063,600股；海南毕朴斯私募基金相关基金持股比例0.58%，对应2,767,800股[28] - 陈菲合计持有公司股份2,675,110股，其中普通证券账户2,547,910股，信用交易担保证券账户127,200股[28][29] - 吴亚秦合计持有公司股份2,323,900股，其中普通证券账户1,880,500股，信用交易担保证券账户443,400股[28][30] 限售股份变动 - 限售股份变动中，袁翔期初307,500股，期末727,500股；沈旭东期初15,000股，期末67,500股[32]