科大智能科技股份有限公司 1 科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等 相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行监督职责，维护了公司及 股东的合法权益。现将公司2024年监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 2024年度，公司共召开了7次监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第五届监事会 | 1、《关于转让控股子公司股权及债权的议案》 | | | 1 | 2024 年 1 月 5 日 | 第十一次会议 | 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 | 同意 | | | | （通讯表决） | 资金的议案》 | | | | | | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-027 科大智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 根据业务发展需要，2025 年度，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股公司预计将与关联方科大智能（合肥）科技有限公司（以下简称"合 肥科技公司"）及其控股子公司松果能源（合肥）科技有限公司（以下简称"松 果能源"）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 36,500 万元，与关联方科大 智能物联技术股份有限公司（以下简称"智能物联"）及其控股公司发生日常关 联交易预计金额不超过人民币 7,800 万元，与关联方江苏宏达电气有限公司（以 下简称"宏达电气"）发生日常关联交易预计金额不超过人民币 6,500 万元，与 关联方上海赛卡精密机械有限公司（以下简称"上海赛卡"）发生日常关联交易 预计金额不超过人民币 200 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计总金额不超 过人民币 51,00 ...

担保额度 - 2025年度公司（含控股子公司）对外担保金额上限为16.4亿元[1][15] - 为资产负债率≥70%的公司提供担保额度为2.8亿元[1][15] - 为资产负债率＜70%的公司提供担保额度为13.6亿元[1][15] 担保情况 - 担保方式包括保证、抵押、质押等，额度有效期至2025年度股东大会召开之日，可循环使用[1] - 截至2024年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为5.147518亿元，占2024年度经审计净资产的比例为31.24%[17] - 公司及子公司无逾期对外担保情形[17] 子公司担保 - 科大智能电气技术有限公司新增11亿元，担保额度占比66.75%[4] - 科大智能机器人技术有限公司新增0.8亿元，担保额度占比4.85%[4] - 上海永乾机电有限公司新增1.8亿元，担保额度占比10.92%[4] 子公司业绩 - 科大智能电气技术有限公司2024年净利润9962.32万元[11] - 科大智能机器人技术有限公司2024年净利润 - 493.54万元[11] - 上海永乾机电有限公司2024年净利润 - 930.83万元[13]

科大智能科技股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 报告情况 | 04 | | 报告范围 | 04 | | 报告依据 | 04 | | 披露原则 | 04 | | 数据来源 | 05 | | 称谓说明 | 05 | | | | | 关于科大智能 | 07 | | --- | --- | | 企业简介 | 07 | | 公司荣誉 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 企业架构 | 09 | | 2024年ESG绩效 | 10 | | 利益相关方沟通 | 11 | | --- | --- | | 实质性议题分析 | 12 | | 企业治理 | 13 | | --- | --- | | ESG架构 | 14 | | 可持续发展 | 14 | | ESG管理目标 | 15 | | 企业战略 | 15 | | 党政建设 | 16 | | 治理架构 | 17 | | 投资者关系管理 | 17 | | 股东大会 | 17 | | 董事会及相关专业委员会 | 18 | | 监事会 | 19 | | 治理机制 | 21 | | ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围主要单位26家，含各级控股公司[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 董事会下设四个专门委员会，独立董事在各委员会均过半数，审计委员会全为独立董事[9] - 报告期未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38][39] - 已完成内部控制评价中一般缺陷整改[40] 资金与项目 - 2024年1月3日和10月24日分别将15000万元暂时补充流动资金的募集资金提前归还专用账户[20][22] - 2024年用原项目未使用资金及收益27187.96万元投资新基地项目，总投资额50065.90万元[23] - 2024年变更项目实施主体、地点及金额，募集资金投入由26064.35万元变为12000万元，15244.11万元永久补充流动资金[24] 未来展望 - 2025年继续完善内部控制制度加强内控管理[40] 制度建设 - 建立人事、采购、生产、研发、合同、资金、资产管理等制度[13][16][17][18][19][20][27] - 制定《内部审计制度》《内审部审计工作程序》《集团信用政策管理办法》等[14][15] 业务范围 - 以“数字能源”和“智能机器人应用”为业务载体，覆盖智能电气、新能源储能和智能机器人应用等领域[12] 潜在错报与缺陷区间 - 财务报告利润总额潜在错报分三个区间[35] - 财务报告资产总额潜在错报分三个区间[35] - 非财务报告缺陷按对合并报表净资产总额影响程度分一般、重要、重大缺陷区间[36]

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-021 为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2025年4月28 日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2024年度业 绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁黄明松先生，公司副总裁兼财 务总监穆峻柏先生，董事会秘书王家伦先生，独立董事王清女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 科大智能科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全 ...

资金使用 - 公司及子公司拟用不超35000万元闲置资金买中低风险理财产品[1][2][12] - 投资期限自股东大会通过起两年内有效，单产品不超十二个月[5] 风险与措施 - 中低风险理财受市场和经济影响大，收益不可预期[8] - 公司完善内控，多部门监督理财资金使用[9]

并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注 册资本、修改<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 科大智能科技股份有限公司 基于公司在2024年12月9日至2024年12月30期间以集中竞价交易方式累计回 购公司股份1,961,000股，并于2025年1月10日公司完成了上述股份的注销，公司 拟相应减少注册资本，由人民币"780,242,234元"减少至"778,281,234元"。 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-030 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》部分条款 科大智能科技股份有限公司 1 二、修改《公司章程》部分条款情况及办理工商变更登记情况 公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数相关条款进行修改，并提 请股东大会授权公司经营管理层就该事项办理工商变更登记手续。《公司章程》 具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-025 科大智能科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1177 号文）核准，公司向 11 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）56,480,144 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为 11.08 元/股，募集资金总额为人民币 62,580.00 万元，根据有关规定扣 除发行费用人民币1,009.43万元后，实际募集资金净额为人民币61,570.5 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科大智能科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0115 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于科大智能科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0115 号 科大智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科大智能科技股份有限 公司（以下简称科大智能）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2025]230Z0149 号的无保留意见审计报告。 根 ...