1、召开会议情况 2023年度监事会工作报告 2023 年度，朗源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力下，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，谨慎、认真履行 监督职责，依法独立行使职权，积极地开展工作，对公司生产经营活动、重大事 项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况等进行了监督和检查，并 审慎发表意见，保障公司规范运作和健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会列席及召开会议情况 朗源股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。监事会会议的通知、召开、表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的主 要情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案名称 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-006 朗源股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和 电话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第十五次会议的通知。本次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监 ...

朗源股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 朗源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合朗源股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-003 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇二四年三月十九日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会于2024年3 月18日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成， 为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换 届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履 行相应义务和职责。 朗源股份有限公司 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-002 朗源股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨业绩补偿款事项的诉讼进展公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 重点内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院一审判决 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日收到了龙口市人 民法院送达的《民事判决书》【（2023）鲁 0681 民初 6745 号】，法院已就公司与 广东云聚及张涛的诉讼作出一审判决，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司因与广东云聚及张涛存在合同纠纷，向龙口市人民法院提起诉讼，请求 法院判令广东云聚及张涛支付业绩补偿款 28,263,551.26 元及相应利息和违约 金、诉讼费。具体诉讼情况详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关 于提起诉讼暨业绩补偿款的进展公告》（公告编号：2023-059）。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：28,263,551.26 元及相应利息和违约金、案件受理费。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕46 号 关于对朗源股份有限公司及相关当事人给予 通报批评处分的决定 当事人： 朗源股份有限公司，住所：山东省龙口高新技术产业园区朗 源路 299 号； 戚永楙，朗源股份有限公司董事长、总经理； 张丽娜，朗源股份有限公司财务总监； 张 涛，朗源股份有限公司时任总经理。 经查明，朗源股份有限公司（以下简称朗源股份）及相关当 事人存在以下违规行为： — 1 — 根据中国证监会山东监管局《关于对朗源股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（〔2023〕12 号）和《关于对朗源股份有 限公司相关责任人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕13 号），以及朗源股份于 2023 年 4 月 28 日披露的《关于前期会计 差错更正的公告》、2023 年 6 月 2 日披露的《关于对年报问询函 回复的公告》《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）<关于 对朗源股份有限公司的年报问询函>相关事项核查的专项说明》， 2017 年、2018 年，朗源股份控股子公司广东优世联合控股集团股 份有限公司（以下简称优世联合）存在虚假交易，导致优世联合 2018 年纳入朗源股份合并报表时虚增资产 2, ...

关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、情况概述 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》，同意公司及子公司向银行申请总 额不超过人民币 15 亿元的综合授信，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目 贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、供应链融资、中长期票据、保函等业 务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保、保证金和存单质押 担保、存货质押担保、股权质押担保、机器设备抵押等。授权期限自 2022 年年 度股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 为满足生产经营需要，公司以部分自有房屋及土地使用权作为抵押，向山东 龙口农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 4,000 万元的贷款，最终贷款 金额、贷款期限、贷款利率等 ...

国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 朗源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25/27 层 邮编：200041 23-25th/27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 国浩律师（上海）事务所 见证法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于朗源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 1、公司召开本次 2023 年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开 15 日 以前在深圳证券交易所等网站发布公告通知各股东。 致：朗源股份有限公司 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 11 月 13 日 14 时 30 分在山东省龙口高新技术产业园 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-068 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14：30。 （2）网络投票时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年11月13日9:15至 15：00的任意时间。 朗源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： （一）本次会议未出现否决或变更议案的情形； （二）本次会议未有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司四楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长戚永楙先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市 ...

财务业绩 - 营业收入为53,779,076.92元，同比下降1.73%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3,774,451.39元，同比增长187.91%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,333,869.64元，同比增长224.73%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-687,823.60元，同比下降101.55%[9] - 2023年1-9月营业收入为1.42亿元，同比下降2.28%[2] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-1.71亿元，同比下降[2] - 公司2023年第三季度实现营业收入13.18亿元，同比下降28.4%[23] - 公司2023年前三季度实现净亏损2.42亿元，归属于母公司股东的净亏损1.7亿元[21] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-68.78万元，同比下降101.6%[23] 资产负债情况 - 公司资产总额为6.77亿元，负债总额为1.66亿元，资产负债率为24.53%[2] - 公司货币资金余额为0.83亿元，应收账款余额为1.24亿元[2] - 公司存货余额为0.89亿元，较年初下降12.04%[2] - 公司其他应收款余额为1.05亿元，较年初下降11.44%[2] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-138.45万元[23] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0元[23] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为8.31亿元，较年初下降17.8%[23] 其他事项 - 预付款项增加34.76%，主要是预付设备款增加[6] - 应交税费下降44.22%[7] - 其他收益下降96.39%，主要是政府补助减少[7] - 信用减值损失增加52.82%，主要是子公司应收账款账龄增加[7] - 营业外收入下降58.86%[8] - 营业外支出增加，主要是产生行政处罚款和货损等[8] - 公司2022年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告，影响尚未消除[1] - 公司控制权变更事项尚未有其他进展[1] - 关联方非经营性占用资金尚未全部归还，公司将采取诉讼等措施维护权益[3] - 公司就2019年度业绩补偿款向法院提起诉讼，尚未开庭[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0362元，稀释每股收益为-0.0362元[21] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为0元[21] - 公司2023年第三季度归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为0元[21] - 公司2023年第三季度综合收益总额为-2.42亿元[21]