审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2023年度审计机构，需股东大会审议[2][11] - 本期审计费用拟定100万元，预计无变化[8] 审计机构情况 - 2022年底中兴财光华合伙人156人，注会812人，从业人员3099人[3] - 2022年业务收入100960.44万元，审计业务收入88394.40万元[3] - 近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分3次[5]

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-062 朗源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件 和电话的方式，向公司董事发出关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。本 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长戚永楙先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-067 朗源股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第一次临时股 东大会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午14：30。 （2）网络投票时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年11月13日9:15至 15：00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东 ...

朗源股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及朗源股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就提交第 四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： （以下无正文） 1 （本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见》的签字页） 朗源股份有限公司独立董事： 刘嘉厚 孙宁 刘宗晓 一、关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计 机构，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完 成了相关审计工作。续聘审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连 续性和稳定性。公司本次续聘会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不 ...

朗源股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 朗源股份有限公司独立董事： 刘嘉厚 孙宁 刘宗晓 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及朗源股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议 资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，现就第四届董事会第十四次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，勤 勉尽则地履行了相关责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公 司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。 公司此次续聘该所有利于维持审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量。本 次续聘2023年度审计机构事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律 ...

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2023-059 朗源股份有限公司 关于提起诉讼暨业绩补偿款的进展公告 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼当事人 1、原告：朗源股份有限公司 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 重点内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：28,263,551.26 元及相应利息和违约金 4、对上市公司损益产生的影响：目前该案件尚未开庭审理，该诉讼事项对 公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼受理的基本情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）因与广东云聚科技投资有限公司及 张涛存在合同纠纷，向龙口市人民法院提起诉讼。公司于近日收到龙口市人民法 院出具的《受理案件通知书》【（2023）鲁 0681 民初 6745 号】，本案尚未开庭。 2、被告（以下称"第一被告"）：广东云聚科技投资有限公司 3、被告（以下称"第二被告"）：张涛 （二）诉讼请求 1、判令两被告向原告支付 2019 年度业绩补偿金额 28,263,551 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日，上年同期为2022年1月1日至6月30日[6] 财务数据概述 - 报告期营业收入8836.92万元，较上年同期减少2.61%[11] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2080.14万元，较上年同期减少21.00%[11] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 148.78万元，较上年同期减少103.63%[11] - 报告期末总资产6.78亿元，较上年度末减少4.78%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产5.32亿元，较上年度末减少3.74%[11] - 报告期营业收入8836.92万元，较去年同期减少2.61%；营业成本7210.04万元，较去年同期减少6.11%[22] - 报告期销售费用174.39万元，较去年同期减少34.97%；管理费用936.86万元，较去年同期减少18.77%；财务费用 - 6.45万元，较去年同期减少106.02%[22] - 2023年上半年营业收入8836.92万元，同比减少2.61%；营业成本7210.04万元，同比减少6.11%[31] - 制造业原材料成本6147.53万元，占营业成本比重85.26%，同比减少6.90%[28] - 果品加工（鲜果）销售量1993.47吨，同比增长15.08%；生产量1999.68吨，同比减少4.64%[28] - 销售费用174.39万元，同比减少34.97%，原因是报告期销售人员减少[31] - 财务费用 -6.45万元，同比减少106.02%，受报告期汇率变动影响[31] - 经营活动产生的现金流量净额 -148.78万元，同比减少103.63%，因销售回款减少[31] - 投资活动产生的现金流量净额 -47.53万元，同比增长285.61%，购建固定资产增加[31] - 鲜果营业收入2544.53万元，毛利率4.78%，营业收入同比增长8.61%，毛利率同比减少55.91%[32] - 果干营业收入3397.31万元，毛利率7.06%，营业收入同比增长21.39%，毛利率同比减少232.28%[32] - 服务费营业收入1731.51万元，毛利率65.87%，营业收入同比无增减，毛利率同比增加0.15%[32] - 2023年6月30日货币资金为8,291,972.57元，较2023年1月1日的10,117,213.62元减少[105] - 2023年6月30日应收账款为111,006,777.89元，较2023年1月1日的119,352,386.42元减少[105] - 2023年6月30日预付款项为672,830.83元，较2023年1月1日的523,884.43元增加[105] - 2023年6月30日其他应收款为101,775,622.46元，较2023年1月1日的118,611,938.14元减少[105] - 2023年6月30日存货为99,962,684.25元，较2023年1月1日的100,998,021.64元减少[105] - 2023年6月30日其他流动资产为4,563,815.30元，较2023年1月1日的3,349,229.52元增加[105] - 2023年6月30日流动资产合计为326,273,703.30元，较2023年1月1日的352,952,673.77元减少[105] - 2023年6月30日公司资产总计6.78亿元，较年初7.12亿元有所下降[106] - 2023年半年度营业总收入8836.92万元，较2022年半年度9073.73万元有所下降[109] - 2023年半年度营业总成本8500.71万元，较2022年半年度9276.64万元有所下降[109] - 2023年6月30日固定资产为2.69亿元，年初为2.78亿元[106] - 2023年6月30日负债合计1.71亿元，年初为1.77亿元[107] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计5.32亿元，年初为5.53亿元[107] - 母公司2023年6月30日资产总计6.35亿元，年初为6.48亿元[108] - 母公司2023年6月30日负债合计1.54亿元，年初为1.64亿元[109] - 2023年6月30日存货为9983.62万元，年初为1.01亿元[108] - 2023年6月30日应付账款为7006.88万元，年初为7386.84万元[106] - 2023年上半年公司净利润为-2817.94万元，2022年同期为-2380.18万元[110] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-2080.14万元，2022年同期为-1719.09万元[111] - 2023年上半年母公司营业收入为7100.70万元，2022年同期为7342.18万元[112] - 2023年上半年母公司净利润为-313.60万元，2022年同期为-502.46万元[113] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-148.78万元，2022年同期为4093.78万元[114] - 2023年上半年税金及附加为185.87万元，2022年同期为69.01万元[110] - 2023年上半年销售费用为174.39万元，2022年同期为268.15万元[110] - 2023年上半年管理费用为936.86万元，2022年同期为1153.33万元[110] - 2023年上半年财务费用为-6.45万元，2022年同期为107.16万元[110] - 2023年上半年信用减值损失为-3587.58万元，2022年同期为-2186.71万元[110] - 2023年上半年经营活动现金流入小计90543988.67元，2022年同期为152584483.15元；经营活动现金流出小计91801044.73元，2022年同期为109028434.05元；经营活动产生的现金流量净额为 -1257056.06元，2022年同期为43556049.10元[115] - 2023年上半年投资活动现金流出小计475260.00元，2022年同期为177250.00元；投资活动产生的现金流量净额为 -475260.00元，2022年同期为 -177250.00元[115][116] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计44300000.00元，筹资活动现金流出小计85085027.62元，筹资活动产生的现金流量净额为 -40785027.62元[115][116] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为137816.50元，2022年同期为171783.18元[115][116] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1594499.56元，期初现金及现金等价物余额为6553144.08元，期末现金及现金等价物余额为4958644.52元；2022年同期净增加额为2765554.66元，期初余额为1607735.90元，期末余额为4373290.56元[116] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额各项数据有明确记录，本期增减变动金额部分综合收益总额等有相应数据[116][117] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益各项数据较期初有变化[117][118] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期初、期末及本期增减变动金额有对应数据[118] - 2023年上半年综合收益总额为3135980.73元[121] - 2022年上半年综合收益总额为5024643.07元[124] - 2023年上半年末所有者权益合计为48083595.91元[122] - 2022年上半年末所有者权益合计为48495260.81元[125] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计285.43万元，包括政府补助9.94万元、交易性金融资产等收益379.28万元等[13][14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] 风险提示与应对 - 公司面临的风险详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分内容[3] - 农产品有周期性风险，公司依托7万吨冷链仓储库等降低影响[42] - 印尼贸易政策不稳定影响鲜果出口，公司加强东南亚等地区市场开发[42] - 受宏观经济影响，公司加强国内市场开发，目标向烘焙辅料综合供应商转变[42] - 优世联合业绩未达承诺，公司仅收到少量业绩补偿款，将适时诉讼[42] - 张涛资金占用，公司将根据还款进展适时诉讼[42] 业绩补偿相关 - 广东云聚、张涛承诺优世联合2019 - 2021年度净利润分别不低于3000万元、5000万元和8000万元，但均未达业绩承诺，公司仅收到少量股权补偿款[51] - 广东云聚当期应支付补偿金额计算公式为（截至当年期末累计承诺净利润－截至当年期末累计实现净利润）÷业绩承诺期内各年度的承诺净利润总和×标的资产转让价款总额－累计已补偿金额[53] - 广东云聚及张涛未履行2019 - 2021年度业绩补偿义务，公司就2019年度补偿款起诉，未收到案件受理通知，其余年度将适时起诉[56] - 2021年公司收到业绩补偿的股权价值合计2767.88万元，尚未收到剩余业绩补偿款[64] 资金占用问题 - 张涛因虚假交易和虚增资产形成非经营性占用资金，截至报告期占用3389.68万元，占最近一期经审计净资产6.14%，预计2023年12月还清[58] - 张涛预计2023年12月31日前归还占用优世联合的资金，截至报告披露日尚未归还，公司将适时对其提起诉讼[60] 子公司相关 - 公司有两家主要子公司，太原市德蓝达科技有限公司注册资本100万元，持股比例100%；广东优世联合控股集团股份有限公司注册资本17942万元，持股比例74.63%[41] - 优世联合2022年12月31日应收账款余额6097.89万元，计提坏账准备2993.27万元；其他应收款余额2.42亿元，计提坏账准备1.24亿元，年审会计师无法判断坏账准备是否充分计提[64] - 控股子公司优世联合未达到重大诉讼标准的其他诉讼、仲裁预计负债为328.43万元，部分案件在执行中、部分已执行终本，影响存在不确定性[68] - 子公司优世联合2017 - 2020年存在虚假交易，导致2018 - 2021年定期报告财务信息披露不准确，山东证监局对公司采取责令改正措施[70] - 全资子公司太原市德蓝达科技有限公司2023年应支付租金及管理费合计491.87万元[83] - 截至报告期末，优世联合累计收回中南数据股权转让款39,034,400.53元[90] - 截至报告披露日，优世联合已收回湖北神狐第一期债务本金1500万元[90] 公司治理与监管 - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 山东证监局对戚永楙、张丽娜、张涛采取出具警示函的监督管理措施[71] - 公司收到责令改正决定后提交了整改报告，更正前期会计差错并披露更正后的定期报告[72] - 公司将加强对子公司业务监控和财务管理，提升财务人员核算水平，提高财务报告编制质量[72] 股权结构与变动 - 新疆尚龙及王贵美女士合计转让112,752,960股公司股份给疌盛并购基金，占总股本23.9492%[88] - 新疆尚龙已质押35,800,000股公司股份给疌盛并购基金，王贵美女士继承股份已完成非交易过户登记[89] - 公司股份总数为470,800,000股，比例100%，本期无变动[91] - 报告期末普通股股东总数为24,768[92] - 王贵美持股比例为12.73%，持股数量为59,952,960股；新疆尚龙股权投资管理有限公司持股比例为11.21%，持股数量为52,800,000股，二者合计持有公司23.94%的股份，为一致行动人[92][93][96] 公司基本信息 - 公司2011年向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2700万股，发行后股本变为10700万元[125] - 2011年公司以总股本10700万元为基数，每10股转增12股，转增后总股本共计23540万股[125] - 2012年公司以总股本23540万元为基数，每10股转增10股，转增后总股本共计47080万股[125] - 公司前身烟台广源果蔬有限公司2002年成立，注册资本20万美元[125] - 公司现注册地址为山东省龙口高新技术产业园区[

朗源股份有限公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 | 控股股东 | | | 期初余额 | | 报告期 新增占用金 | | 报告期 | 期末余额 | | | 预计 | 预计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 或其他关 | 占用时间 | 发生原因 | （2023 年 1 1 | 月 | 额 | | 偿还总金额 | （2023年6月30 | 截至半年报披露 | 预计 | 偿还金额 | 偿还时间 | | | | | | | | | | （2023 年半 | | 日余额（元） | 偿还方式 | | | | | 联方名称 | | | 日）（元） | | （2023 | 年半 | 年度）（元） | 日）（元） | | | （元） | （月份） | | | | | | | | 年度）（元） | | | | | | | | | | 2018 张涛 | 年至 | 涉嫌虚假交 | 8,769,148.45 | | | 0.00 | 0.00 | 8 ...

朗源股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 朗源股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日 2 | | | 往来方与上市 | 上市公司核 | | | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往 | 资金往来方 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2023 | 年期初往来 | 往来累计发生 | 度往来资金的 | 年度偿还 | 2023 6 30 | 年 | 月 | 往来形成原 | （经营性往 | | 来 | 名称 | | | 资金余额 | | 金额（不含利 | | 累计发生 | 日往来资金余额 | | | 因 | 来、非经营性 | | | | 系 | 目 | | | 息） | 利息（如有） | 金额 | | | | | 往来） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | ...

（一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 朗源股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件和 电话的方式，向公司监事发出关于召开第四届监事会第十三次会议的通知。本次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监 事 3 人，实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持，董事会秘书列席了 本次会议。本次会议的召 ...