董事会秘书聘任 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[2] - 聘任时可委任证券事务代表协助工作[11] 任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚者不得担任[4] - 受交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[4] 职责与解聘 - 重大事项二工作日内做好信息披露[9] - 履职出错或违规致重大损失应一个月内解聘[11] 空缺处理 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12]

业绩总结 - 2024年第一季度营业收入7,006.60万元，同比增107.12%[1] - 2024年第一季度归属股东净利润706.20万元，同比增1,094.83%[1] 股票情况 - 2024年5月7 - 8日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[2] - 2024年4月22 - 5月8日收盘价格涨幅累计偏离超100%[2] 股权与资金 - 2024年4月30日112,752,960股股份表决权委托给东方行知[3] - 2024年4月30日东方行知提供2亿元借款[3]

一、股票交易异常波动情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300175，证券简称： 朗源股份）股票交易价格连续三个交易日内（2024年4月29日、2024年4月30日、 2024年5月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对控股股东、实际控制人、公司全 体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、经核查： 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-039 朗源股份有限公司 股票交易异常波动公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 2024年4月30日，公司大股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简称"新 疆尚龙"）及王贵美女士与杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"东方行知"）签署了《表决权委托协议》，新疆尚龙、王贵美女士分别 将其持有的公司52,800,000股股份、59,952,960股股份，合计112,752,960股股 份（ ...

资产出售计划 - 公司拟出售优世联合74.63%股权（对应13390万元注册资本）等资产[2] - 2021年8月董事会和股东大会审议通过出售议案[2] 出售终止情况 - 因控制权协议转让终止，公司终止出售优世联合资产[4] - 《资产出售协议》自解除协议签订日起解除，双方权利义务终止[6] - 交易终止无纠纷和违约责任，不影响公司经营[7]

市场扩张和并购 - 2021年6月17日疌盛并购基金拟受让112,752,960股公司股份，占总股本23.9492%[2] - 各方同意6月17日签署协议自解除协议签订日起解除[4] 数据相关 - 截至披露日新疆尚龙和王贵美合计持股112,752,960股，占总股本23.9492%[7] - 甲方已支付交易价款1亿元[8] - 新疆尚龙35,800,000股股份处于质押状态将解押[9] 其他 - 终止转让不影响公司控制权、治理、经营、业绩和财务状况[6] - 转让终止未违规，后续股份变动按规定执行[9]

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-038 朗源股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《表决权委托协议》 暨公司控制权发生变更的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 特别提示： 1、2024年4月30日，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司（以下简 称"新疆尚龙"）、王贵美女士与杭州东方行知股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"东方行知"）签署了《表决权委托协议》，新疆尚龙及王贵美女士分 别将其持有的公司52,800,000股股份、59,952,960股股份，合计112,752,960股 股份（占公司总股本的23.95%）对应的表决权按《表决权委托协议》的约定委托 给东方行知行使，东方行知同意接受该委托。 2、新疆尚龙、王贵美应向公司董事会提议召开股东大会并审议关于公司出 售所持优世联合资产的议案，优世联合资产包括公司持有的优世联合的全部股份、 公司对优世联合享有的借款债权本息以及公司因收购优世联合对广东云聚科技 投资有限公司及其实际控制人张涛享有的全部业绩补偿款债权，交易价款金额不 低于8,50 ...

一、会计政策变更情况 （一）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释第 17 号"或"本解释"），规 定了关于流动负债与非流动负债的划分的列示与披露。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-028 朗源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （四）变更日期 根据财政部上述相关准则规定，公司自 2024 年 ...

关联资金占用 - 张涛虚假交易占用资金2023年初8769148.45元，累计发生2600000元，期末11369148.45元[3] - 张涛虚增资产占用资金2023年初和期末均为25127733.52元[4] - 其他关联方及附属企业非经营性占用资金2023年初33896881.97元，累计2600000元，期末36496881.97元[4] 关联资金往来 - 广东优世联合控股集团股份有限公司2023年初81042807.28元，利息3787560.82元，期末84830368.10元[4] - 太原市德蓝达科技有限公司2023年初32225800元，累计发生11160000元，偿还100000元，期末43285800元[4] - 朗源实业（上海）有限公司2023年初1150000元，累计发生200000元，偿还100000元，期末1250000元[5] - 其他关联资金往来2023年初114418607.28元，累计11360000元，利息3787560.82元，偿还200000元，期末129366168.10元[5] 业绩补偿 - 2021年公司收到业绩补偿股权价值27678842.18元，未确认补偿款，未收到余款[5] 其他 - 2024年4月26日报表获董事会批准[6] - 法定代表人、主管会计为戚永楙，会计机构负责人为张丽娜[7]

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-022 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理戚永楙先生、财务总监 张丽娜女士、董事会秘书李春丽女士、独立董事刘嘉厚先生。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dIrYdasL2E 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说 明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。 朗源股份有限公司 关于召开2023年度报告网上业绩说明会的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯 网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下 午 15:00 至 17:00 通过网络互动方式在"价值在线"（www.ir-online.cn）召 ...

财务业绩 - 2023年度公司实现营业收入2.20亿元，与上年同期基本持平，同比增长2.14%[2][9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -5362.55万元，较上年下降93.21%[2][9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -584.16万元，较上年下降114.71%[9] - 2023年末资产总额为6.62亿元，较上年末减少7.02%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4.99亿元[9] - 2023年营业收入为2.2023997513亿元，2022年为2.1562886110亿元[13] - 2023年营业收入扣除金额为100.417347万元，2022年为409.629374万元[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3382.873071万元、5454.042595万元、5377.907692万元、7809.174155万元[13] - 2023年非经常性损益合计为213.591319万元，2022年为1026.239347万元，2021年为920.174736万元[16] - 报告期营业收入2.20亿元，较上年同期增加2.14%；营业成本1.84亿元，较上年同期减少0.24%[22] - 报告期销售费用392.32万元，较上年同期减少6.15%；管理费用1530.42万元，较上年同期减少13.41%；财务费用153.01万元，较上年同期减少27.18%[22] - 2023年公司营业收入2.20亿元，同比增长2.14%，其中制造业收入1.86亿元，同比增长2.55%，服务业收入0.35亿元，同比持平[32] - 鲜果收入5972.83万元，同比下降17.54%，果干收入1.00亿元，同比增长33.79%[32] - 外销收入9243.89万元，同比增长1.76%，内销收入9317.09万元，同比增长3.34%[32] - 果品加工鲜果销售量10045.55吨，同比下降23.23%，果干销售量6388.50吨，同比增长24.45%[33] - 前五名客户合计销售金额1.40亿元，占年度销售总额比例63.69%，前五名供应商合计采购金额4292.39万元，占年度采购总额比例24.84%[34] - 销售费用392.32万元，同比下降6.15%，管理费用1530.42万元，同比下降13.41%，财务费用153.01万元，同比下降27.18%[34] - 职工薪酬191.58万元，同比下降12.94%，港杂物流、检测费115.43万元，同比下降11.92%[34][35] - 差旅费15.59万元，同比增长397.48%，广告促销费40.92万元，同比增长189.46%[35][36] - 办公费1.12万元，同比增长341.49%，变动原因均为拓展业务费用增加[37] - 制造业原材料成本1.61亿元，占营业成本比重87.60%，工资成本380.26万元，占比2.07%，同比增长26.24%[33] - 2023年合计费用3923190.86元，较2022年的4180295.39元减少6.15%，业务招待费45905.96元，同比增长220.47%，其他费用230889.63元，同比减少51.86%[38][39] - 2023年经营活动现金流入小计202714307.22元，同比减少19.50%，现金流出小计208555902.31元，同比减少1.68%，现金流量净额 -5841595.09元，同比减少114.71%[39] - 2023年投资活动现金流入小计为0，同比减少100%，现金流出小计2422363.01元，同比增加265.45%，现金流量净额 -2422363.01元，同比减少119.56%[39] - 2023年筹资活动现金流入小计25000000元，同比减少43.57%，现金流出小计2651896.93元，同比减少97.28%，现金流量净额22348103.07元，同比增加141.95%[39] - 2023年现金及现金等价物净增加额14499542.02元，同比增加1736.88%[39] - 2023年投资收益6267579.98元，占利润总额比例 -9.47%，资产减值 -14160738.33元，占比21.39%，营业外收入33707.60元，占比 -0.05%，营业外支出3502460.77元，占比 -5.29%[42] - 2023年末货币资金21942884.35元，占总资产比例3.31%，较年初比重增加1.89%，应收账款138174743.64元，占比20.86%，比重增加4.11%[42] - 2023年末公司合并资产总计662,488,290.76元，较年初712,522,069.76元有所下降[185][187] - 2023年末公司合并流动资产合计330,403,949.55元，较年初352,952,673.77元减少[185] - 2023年末公司合并非流动资产合计332,084,341.21元，较年初359,569,395.99元减少[185] - 2023年末公司合并负债合计195,864,866.59元，较年初176,918,826.53元增加[186] - 2023年末公司合并所有者权益合计466,623,424.17元，较年初535,603,243.23元减少[186] - 2023年末母公司资产总计722,327,966.37元，较年初648,262,205.79元增加[188] - 2023年末母公司流动资产合计312,456,105.84元，较年初221,421,303.00元增加[187] - 2023年末母公司非流动资产合计409,871,860.53元，较年初426,840,902.79元减少[188] - 2023年末母公司负债合计187,995,924.70元，较年初164,290,265.90元增加[188] - 2023年末母公司所有者权益合计534,332,041.67元，较年初483,971,939.89元增加[188] - 2023年营业总收入2.20亿元，2022年为2.16亿元，同比增长2.14%[189] - 2023年营业总成本2.08亿元，2022年为2.12亿元，同比下降1.91%[189] - 2023年净利润亏损6897.98万元，2022年亏损3504.51万元，亏损幅度扩大[190] - 2023年母公司营业收入1.86亿元，2022年为1.81亿元，同比增长2.52%[192] - 2023年母公司净利润5036.01万元，2022年亏损1996.19万元，实现扭亏为盈[192] - 2023年经营活动现金流入小计2.03亿元，2022年为2.52亿元，同比下降19.49%[193] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金1.98亿元，2022年为2.39亿元，同比下降17.27%[193] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金1.62亿元，2022年为1.51亿元，同比增长7.34%[193] - 2023年基本每股收益 -0.11元，2022年为 -0.06元[190] - 2023年负债和所有者权益总计7.22亿元，2022年为6.48亿元，同比增长11.42%[189] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -584.16万元，2022年为3970.58万元[194] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -242.24万元，2022年为1238.14万元[194] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为2234.81万元，2022年为 -5327.11万元[194] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1449.95万元，2022年为 -88.58万元[194] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -843.72万元，2022年为4409.53万元[195] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -242.24万元，2022年为1113.72万元[195] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为2499.72万元，2022年为 -5058.50万元[195] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为1455.30万元，2022年为494.54万元[195] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6897.98万元[196] - 2023年综合收益总额为6897.98万元[196] - 2023年末归属于母公司所有者权益余额为499,623,893.09元[198] - 2022年末归属于母公司所有者权益余额为580,570,444.13元[198] - 2023年期初归属于母公司所有者权益余额为580,648,345.74元[200] - 2023年本期增减变动金额为35,045,102.51元[200] - 2023年综合收益总额为35,045,102.51元[200] 业绩亏损原因 - 业绩亏损原因是控股子公司优世联合业务停滞，计提信用减值损失约5721.31万元[2] 利润分配 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年度分配预案股本基数为470,800,000股，现金分红总额为0元，占利润分配总额比例为0.00%[82] - 2023年度公司不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，因业绩亏损且累计未分配利润为负值[82] 审计报告 - 中兴财光华会计师事务所为公司2023年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告[2] - 会计师事务所对朗源股份2023年度财务报表出具带强调事项段的保留意见审计报告[106] - 年审会计师对公司2022年度财务报表发表保留意见，因优世联合业务停滞等，未获取部分报表项目充分审计证据[112] - 年审会计师对公司2023年度财务报表发表带强调事项段保留意见，同样因优世联合相关问题未获取充分审计证据[114] - 中兴财光华对公司2022、2023年度财报出具带强调事项段保留意见审计报告[153] - 审计机构对公司2023年财报出具保留意见，因子公司优世联合业务停滞等，未能对部分报表项目获取充分审计证据[176] 经营风险 - 公司在经营中可能存在农产品市场周期性、贸易壁垒、国内市场开拓等风险[3] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[12] - 印尼贸易政策影响鲜果出口业务，公司加强团队建设并开拓其他地区市场[49] 核心竞争力 - 报告期内公司核心竞争力无重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[2] - 农副产品加工业务中，公司成为部分知名休闲餐饮品牌和国内烘焙行业龙头企业的供应商，产品在欧洲葡萄干市场和东南亚鲜果市场有较高知名度[18] - 公司拥有注册商标140余项，“朗源”和“广源”品牌在欧洲葡萄干市场和东南亚鲜果市场有较高知名度[22] - 公司依托7万吨冷链仓储库和先进干鲜冷链共享技术，产品竞争力强[22] - 公司产品均来自自有加工厂，通过标准化生产保证产品品质[26] - 公司通过多项认证，包括HACCP、ISO22000等，为打开欧美市场提供保障[29] 业务板块 - 数据中心业务覆盖数据中心行业全生命周期管理服务、智慧物联解决方案及边缘云计算IT基础架构[19] - 数字经济时代，数据中心基础设施建设成为全球数字经济发展的建设重点[19] - 太原数据中心项目业务稳定，实现营业收入3463.02万元，净利润960.70万元；优世联合业绩亏损，无利润贡献[21] 采购与销售 - 报告期内向农户采购农产品1.13亿元，占全年采购额的65.64%，农产品采购款已支付约94%[25] - 公司已与洽洽食品、三只松鼠等知名休闲零食品牌及烘焙企业达成合作[21] 未来发展战略 - 公司将抓住国内烘焙市场扩张和新零售消费升级机遇，加快国内市场开发，探索创新新品[21] - 公司将发展国内烘焙市场及预包装业务，由原料供应商向烘焙辅料综合供应商转变[49] - 公司规划加快国内市场开发力度，不排除通过并购进入食品行业领域[49] - 2024年公司将做强农副产品加工主业，巩固海外市场优势，加强国内渠道建设[49] - 公司将加强人员培训和人才引进，完善薪酬、激励和培训体系[49] - 公司将加强合规建设，提升公司治理水平，规范运营[49] - 公司将规范信息披露，加强投资者关系管理[49] - 公司依托7