内控情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位的资产总额和营收均占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[13][14] 内控评价 - 公司依据多部委规定及指引开展内部控制评价工作[7] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[15] 缺陷标准 - 财务报告内控：资产总额差错≥1%、主营收入差错≥2%为重大[8] - 非财务报告内控：资产总额差错或损失≥1%、主营收入差错或损失≥2%为重大[10]

业绩总结 - 2023 年度母公司净利润 -8574.48 万元[2] - 2023 年度合并净利润 74962.28 万元[2] - 2023 年度母公司可供分配利润 -91676.42 万元[2] 利润分配 - 2023 年度不进行现金分红及资本公积转增[2] - 公司筹划子公司向母公司利润分配[4] 决策进展 - 2024 年相关会议审议通过 2023 年度利润分配预案[2][3] - 预案将提交 2023 年度股东大会审议[5]

公司发展历程 - 2010年10月21日获批首次公开发行股票并在创业板上市[8] - 2016年10月20日获批发行股份购买资产[8] - 2017年2月公司名称变更为中节能环保装备股份有限公司[8] - 2023年5月16日获批发行股份购买资产并募集配套资金[9] - 2023年9月公司名称变更为中节能环境保护股份有限公司[9] 业绩情况 - 环境科技2023 - 2025年扣非归母息前税后利润承诺分别不低于14.16亿、13.76亿和14.21亿元[11] - 三年累计扣非归母息前税后利润承诺合计不低于42.13亿元[11] - 2023年度业绩承诺金额为14.16亿元[12] - 2023年度实现金额为13.87亿元[12] - 2023年度业绩实现率为97.96%[12]

公司概况 - 财务公司于2014年7月成立，注册资金30亿元，控股股东是中国节能环保集团有限公司且为唯一股东[2] 业绩总结 - 2023年度资产总额为24,607,750,538.65元，2022年度为26,350,744,183.25元[17] - 2023年度所有者权益总额为3,890,443,503.85元，2022年度为3,817,305,574.21元[17] - 2023年度吸收成员单位存款余额为20,705,746,198.45元，2022年度为22,399,396,349.93元[17] - 2023年度营业总收入为581,352,132.15元，2022年度为659,303,470.65元[17] - 2023年度利润总额为222,295,487.91元，2022年度为328,984,982.64元[17] - 2023年度净利润为191,315,920.71元，2022年度为258,970,458.59元[17] 监管指标 - 2023年末资本充足率为16.37%，监管要求≧10%[19] - 2023年末不良资产率为0.00%，监管要求≦4%[19] - 2023年末不良贷款率为0.00%，监管要求≦5%[19] - 2023年末流动性比率为35.42%，监管要求≧25%[19] - 2023年末存贷款比率为89.01%[19] - 2023年末人民币超额备付金率为13.41%[19] 关联业务 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额为57,860万元[22] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额为247,825.49万元[22] - 公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[23] 公司管理 - 公司建立了“三会一层”运行机制，各职责明确[3] - 公司制定了资金管理、结算管理等办法和流程控制业务风险[10] - 公司建立了信息系统安全保障体系，目前运行安全平稳[13][14]

中节能环境保护股份有限公司 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。当战略 委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则所规定的不得 任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格。如委员连续两次不能参加战略委员会的会议，自动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在战略委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本 实施细则规定的职权。 战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）发展的 需要，确定公司总体发展规划和目标，健全投资决策程序，加强决策的科学性， 提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《 ...

董事会会议 - 2023年公司召开6次董事会，独立董事现场及视频参会表决1次，通讯参会表决5次，均投赞成票[4] - 2023年1月17日、4月10日、8月7日，公司分别召开董事会审议通过关联交易相关议案[16] 独立董事履职 - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员组织召开2023年第一次临时会议，审议相关议案[6] - 独立董事作为审计委员会委员参加公司审计委员会召开的两次会议，审议相关议案[6] - 2023年多次对多项议案发表独立意见并进行事前认可[7][8][9] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[18] 人员变动 - 2023年2月提名王学军为非独立董事会候选人，3月经股东大会审议通过[20] - 2023年8月提名刘建国为独立董事候选人，8月经股东大会审议通过[20] - 2023年8月独立董事李俊华任期届满卸任[21] 其他 - 2023年任期期间未有聘用会计师事务所的情况[19]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事现场及视频参会表决1次，通讯参会表决4次[4] - 2023年召开会议审议多项关联交易议案，表决程序合规[17] - 2023年12月12日召开第七届董事会第四十五次会议[19] - 2023年12月29日召开2023年第八次临时股东大会[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事积极履职，2024年将继续履职并提供建议[20] - 独立董事2023年组织召开临时会议，参加审计会议，多次对议案发表意见[5][6][7][8] 审计相关 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[18] - 拟续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[19]

一、募集资金基本情况 （一）本次重大资产重组配套募集资金的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2018】1976 号"《关于核准中节能环 保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准， 公司 2019 年 2 月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采取向特定对象非公开 发行的方式发行人民币普通股 51,572,327 股，每股发行价格为人民币 7.95 元,募 集配套资金总额为 409,999,999.65 元，扣除承销费用 1,900,000.00 元，本次发行 募集资金净额为 408,099,999.65 元。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2019]01540004 号《验 资报告》审验,上述募集资金已于 2019 年 2 月 25 日存入公司设立的募集资金专 项账户。 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中节能环境保护股份有限公司 2023 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为中节能环境保护股份有限公司（以下简称" ...

《薪酬与考核委员会实施细则》修订对照表 根据《证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独 立董事管理办法》（中国证监会〔2023〕28 号公告）等相关规则制度 的最新要求，结合公司实际情况，拟对《薪酬与考核委员会实施细则》 部分内容进行修改，具体如下： 中节能环境保护股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步建立健全中节能 | 第一条 为进一步建立健全中节能 | | | 环保装备股份有限公司（以下简称"公 | 环境保护股份有限公司（以下简称"公 | | | 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核 | 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核 | | | 管理制度，完善公司治理结构，根据《中 | 管理制度，完善公司治理结构，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》《上市公司治理准 | 华人民共和国公司法》《上市公司治理准 | | | 则》《中节能环保装备股份有限公司章程》 | 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 | | 1 | | 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 | | | （以下简称"《公司章程》"）及其他有关 | | | ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-24 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）以现场及视频相结合方式召开。会议应表决董 事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与 会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 2023 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母 公司实现净利润-8,574.48 万元，2023 年度合并净利润 74,962.28 万元，2023 年 度母公司可供投资者 ...