公司基本信息 - 公司股票简称碧水源，代码300070[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入994,252,324.46元，比上年同期增长20.79%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润135,894,115.04元，比上年同期增长33.00%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -465,913,304.65元，比上年同期减少26.30%[17] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，比上年同期增长8.33%[17] - 本报告期末总资产8,222,175,628.72元，比上年度末增长1.10%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益4,941,138,061.94元，比上年度末增长2.06%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产4.62元/股，比上年度末减少14.92%[17] - 2014年上半年公司实现营业收入994,252,324.46元，同比增长20.79%[31] - 2014年上半年公司实现利润总额185,782,370.64元，同比增长20.60%[31] - 2014年上半年公司实现归属于母公司的净利润135,894,115.04元，同比增长33.00%[31] - 本报告期营业收入994,252,324.46元，上年同期823,149,204.64元，同比增长20.79%[37] - 本报告期销售费用29,488,401.85元，上年同期13,302,547.03元，同比增长121.67%[37] - 本报告期财务费用38,863,575.65元，上年同期 -6,438,753.17元，同比增长703.58%[37] - 本报告期应收账款1,646,053,100.07元，上年同期1,277,282,224.38元，同比增长28.87%[37] - 本报告期存货288,814,528.08元，上年同期192,885,146.41元，同比增长49.73%[37] - 本报告期预收款项116,648,229.51元，上年同期68,526,533.30元，同比增长70.22%[38] - 本报告期应交税费165,924,631.57元，上年同期262,396,384.30元，同比下降36.77%[38] - 本报告期应付利息为0元，上年同期1,654,693.14元，同比下降100.00%[38] - 2014年上半年公司实现营业收入994,252,324.46元，同比增长20.79%[55] - 2014年上半年公司实现利润总额185,782,370.64元，同比增长20.60%[55] - 2014年上半年公司实现归属于母公司的净利润135,894,115.04元，同比增长33.00%[55] - 公司期末流动资产合计3,538,161,312.12元，期初为3,828,640,442.95元[125] - 公司期末非流动资产合计4,684,014,316.60元，期初为4,304,086,786.97元[126] - 公司期末资产总计8,222,175,628.72元，期初为8,132,727,229.92元[126] - 公司期末流动负债中短期借款为931,000,000.00元，期初为750,000,000.00元[126] - 公司期末负债合计29.84亿元，期初为30.10亿元，期末较期初减少0.26亿元[127] - 公司期末所有者权益合计52.38亿元，期初为51.23亿元，期末较期初增加1.15亿元[127] - 母公司期末资产总计71.41亿元，期初为67.71亿元，期末较期初增加3.70亿元[130] - 母公司期末负债合计27.91亿元，期初为24.88亿元，期末较期初增加3.03亿元[130] - 公司本期营业总收入9.94亿元，上期为8.23亿元，本期较上期增加1.71亿元[132] - 公司本期营业总成本8.62亿元，上期为6.95亿元，本期较上期增加1.67亿元[132] - 公司本期营业利润1.80亿元，上期为1.50亿元，本期较上期增加0.30亿元[133] - 公司本期净利润1.56亿元，上期为1.35亿元，本期较上期增加0.21亿元[133] - 公司基本每股收益本期为0.13元，上期为0.12元，本期较上期增加0.01元[133] - 公司稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.12元，本期较上期增加0.01元[133] - 公司本期营业收入372,108,329.38元，上期为228,959,614.00元[135] - 本期营业利润115,718,697.40元，上期为74,254,793.91元[136] - 本期利润总额119,872,809.40元，上期为78,312,855.91元[136] - 本期净利润107,961,295.57元，上期为72,453,981.55元[136] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -465,913,304.65元，上期为 -368,890,541.40元[139] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -361,097,676.96元，上期为 -739,723,844.85元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为83,079,709.11元，上期为572,400,089.34元[140] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -19,325,008.40元，上期为 -193,204,488.72元[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -663,752,670.78元，上期为 -536,140,174.07元[143] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为120,099,670.23元，上期为424,613,506.00元[144] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为5122946231.83元，本期期末余额为5237913616.67元[146][147] - 本期实收资本（或股本）增加178918144元，资本公积减少151825550.46元[146] - 本期未分配利润增加72601350.36元，少数股东权益增加15273440.94元[146] - 本期净利润为156457550.33元，其中归属于母公司的净利润为135894115.04元[146] - 所有者投入和减少资本为21802599.19元，其中所有者投入资本为18501876.44元[146][147] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为63292764.68元[147] - 上年金额所有者权益合计为4047754389.71元，本期增减变动金额为1075191842.12元[148][149] - 上年净利润为939880003.74元，其中归属于母公司的净利润为839910205.39元[149] - 上年所有者投入和减少资本为169683353.46元，其中所有者投入资本为159378703.78元[149] - 上年利润分配中对所有者（或股东）的分配为34371515.08元[149] - 2014年上半年公司净利润为107,961,295.57元[150] - 2014年上半年所有者投入和减少资本为22,102,599.19元，其中所有者投入资本18,501,876.44元，股份支付计入所有者权益的金额3,600,722.75元[150] - 2014年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 63,292,764.68元[152] - 2014年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为178,289,591.00元[152] - 2014年本期期末所有者权益合计为4,349,942,921.80元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理整体解决方案营业收入6.22亿元，毛利率43.34%，同比增长75.99% [42] - 环保行业营业收入9.94亿元，毛利率34.22%，同比增长20.98% [42] - 外埠地区营业收入5.65亿元，毛利率38.46%，同比增长138.61% [42] 募集资金使用情况 - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[58][61] - 报告期投入募集资金总额为1,550.86万元，已累计投入募集资金总额为229,566.45万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[58] - 膜组器扩大生产及其研发等项目累计投入15,202.71万元，投资进度51.44%，累计实现效益92,646.01万元[59] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入25,476.94万元，投资进度94.15%，累计实现效益64,466.26万元[59] - 对外投资成立云南公司投入60,000万元，投资进度100.00%，累计实现效益20,392.09万元[59] - 归还银行贷款使用募集资金2,000万元，补充流动资金使用超募资金103,139.6万元[61] - 2010年5月同意使用2,000万元募集资金偿还银行贷款[61] - 2010年11月同意使用16,000.00万元超募资金暂时补充流动资金[61] - 2011年4月同意使用35,000万元超募资金永久补充流动资金[61] - 2011年9月1日，公司同意使用40000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[63] - 2011年11月15日，公司同意用4900万元超募资金与内蒙古东源宇龙王实业共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司[63] - 2011年12月6日，公司同意用14700万元超募资金与武汉钢铁工程技术集团共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司[63] - 2012年4月26日，公司同意使用37000万元超募资金永久补充流动资金[64] - 2013年6月24日，公司同意用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[66] - 2013年10月28日，公司将武汉武钢碧水源环保技术有限公司投资资金变更为5880万元超募资金及8820万元自有资金，第一期出资5880万元已支付[66] - 2013年10月28日，公司将山西太钢碧水源环保科技有限公司投资资金变更为8820万元超募资金及180万元自有资金，投资合作主体变更为山西太钢工程技术有限公司[66] - 2014年1月24日，公司归还第二届董事会第六十次会议批准的1406.16万元暂时补充流动资金的超募资金[66] - 经公司第二届董事会第五次会议审议，募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”改为购买北京市门头沟再生水厂同样设备25年的使用经营权[66] - 公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14416.43万元[66] 非募集资金投资项目情况 - 非募集资金投资重大项目计划投资总额43540万元，本报告期投入8095万元，累计实现收益 -19.51万元[70][71] - 云峰碧水源环保科技有限公司计划投资8000万元，本报告期投入160万元，项目进度2.00%，累计收益 -11.82万元[70] - 湖北汉源环境科技有限公司计划投资2400万元，本报告期投入720万元，项目进度30.00%，累计收益 -7.82万元[70] - 无锡新区通商科技融资租赁有限公司计划投资500万元，本报告期投入75万元，项目进度15.00%，累计收益 -0.95万元[70] - 青岛水务碧水源科技发展有限公司计划投资14700万元，本报告期投入2940万元，项目进度20.00%，累计收益 -3.38万元[70] - 广东海清环境技术有限公司计划投资2900万元，本报告期投入1450万元，项目进度50.00%，累计收益0.02万元[70] - 十堰京水环境科技有限公司计划投资3000万元，本报告期投入1500万元，项目进度50.00%，累计收益4.45万元[71] 子公司经营情况 - 江苏碧水源环境科技有限责任公司净利润6.81万元 [48] - 北京碧水源膜科技有限公司净利润342.72万元 [48] - 北京久安建设投资集团有限公司净利润4022.70万元 [48] - 云南水务产业投资发展有限公司净利润1261.48万元 [49] - 中关村科技租赁有限公司净利润2596.23万元 [49] - 十堰京水环境科技