财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.82亿元，上年同期2.15亿元，同比增长31.21%[6] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润1713万元，上年同期1250万元，同比增长36.99%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.88亿元，上年同期 -1.57亿元，同比减少83.84%[6] - 本报告期末总资产76.17亿元，上年度末81.33亿元，同比减少6.34%[6] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益48.74亿元，上年度末48.41亿元，同比增长0.68%[6] - 货币资金期末为1,495,742,503.94元，较上年度期末减少31.13%[18] - 应收票据期末为21,199,975.06元，较上年度期末增加64.90%[18] - 营业收入报告期为281,829,388.49元，较上年同期增加31.21%[20] - 营业税金及附加报告期为5,945,870.64元，较上年同期增加152.31%[20] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 -288,458,085.45元，较上年同期减少83.84%[23] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 -149,437,090.14元，较上年同期增加63.42%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 -236,540,490.56元，较上年同期减少227.90%[23] - 2014年第一季度公司实现利润总额31,342,976.59元，同比增长31.90%；净利润17,129,987.50元，同比增长36.99%[26] - 2014年第一季度公司实现营业收入2.82亿元，同比增长31.21%[29] - 2014年第一季度公司实现利润总额3134.30万元，同比增长31.90%[29] - 2014年第一季度公司实现归属于母公司的净利润1713.00万元，同比增长36.99%[29] - 公司流动负债合计本期为18.89亿元，上期为22.00亿元；非流动负债合计本期为2.87亿元，上期为2.88亿元；负债合计本期为21.77亿元，上期为24.88亿元[57] - 公司所有者权益合计本期为43.10亿元，上期为42.83亿元；负债和所有者权益总计本期为64.86亿元，上期为67.71亿元[57] - 公司营业总收入本期为2.82亿元，上期为2.15亿元；营业总成本本期为2.69亿元，上期为1.99亿元[59] - 公司营业利润本期为3069.31万元，上期为2311.19万元；利润总额本期为3134.30万元，上期为2376.26万元[59][60] - 公司净利润本期为2255.17万元，上期为1796.73万元；归属于母公司所有者的净利润本期为1712.99万元，上期为1250.47万元[60] - 母公司营业收入本期为8792.96万元，上期为4393.48万元；营业成本本期为4472.08万元，上期为2390.56万元[62] - 母公司营业利润本期为1753.28万元，上期为886.18万元；利润总额本期为1793.04万元，上期为925.94万元[63] - 母公司净利润本期为1524.10万元，上期为735.05万元[63] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.08亿元，上期为1.66亿元[65] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.02元[60] - 经营活动现金流入小计本期为3.2744321658亿美元，上期为1.8947200746亿美元[66] - 经营活动现金流出小计本期为6.1590130203亿美元，上期为3.4637811667亿美元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8845808545亿美元，上期为 - 1.5690610921亿美元[66] - 投资活动现金流入小计本期为4.5万美元，上期为19.03132万美元[66] - 投资活动现金流出小计本期为1.4948209014亿美元，上期为4.0870141453亿美元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4943709014亿美元，上期为 - 4.0851110133亿美元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为0.9824863549亿美元，上期为1.87322336亿美元[67] - 筹资活动现金流出小计本期为3.3478912605亿美元，上期为0.0238333333亿美元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3654049056亿美元，上期为1.8493900267亿美元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.7443566615亿美元，上期为 - 3.8047820787亿美元[67] 股东持股情况 - 报告期末股东总数为30044户[13] - 文剑平持股比例25.07%，持股数量2.24亿股[13] - 刘振国持股比例16.83%，持股数量1.50亿股[13] - 何愿平持股比例5.1%，持股数量4552.47万股[13] - 陈亦力持股比例4.74%，持股数量4231.11万股[13] - 前10名无限售条件股东中，文剑平持股55,905,164股，刘振国持股37,530,814股，梁辉持股35,286,808股等[14] - 期末限售股总数为352,902,345股，文剑平、刘振国等股东的限售股本期无变动[15] 股东承诺情况 - 公司实际控制人文剑平2009年7月13日承诺避免同业竞争[32] - 文剑平、刘振国等承诺任职期间每年转让发行人股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让[32] - 持股5%以上自然人股东刘振国等承诺避免同业竞争[32] - 报告期内公司股东均遵守承诺，无违反情况[32][33] 公司业务发展与战略 - 公司抓住环保政策利好机会，推动膜技术应用，巩固国内膜技术及污水资源化领域领军地位[27] - 2013年公司建成多个地下式MBR再生水厂后，中心城市建设地下式再生水厂成趋势，增添商机[27] - 公司未来将围绕水环境治理与膜技术创新，多方面增强扩大，参与全球竞争[28] 募集资金使用情况 - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[36] - 本季度投入募集资金总额为482.78万元，已累计投入募集资金总额为228,498.37万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[35] - 膜组器扩大生产及相关项目累计投入15,202.71万元，进度为51.44%，本报告期实现效益1,118.44万元，累计实现效益85,959.15万元[35] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入24,408.86万元，进度为90.21%，本报告期实现效益745.63万元，累计实现效益60,008.36万元[35] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司投入60,000万元，进度100%，本报告期实现效益102.39万元，累计实现效益20,035.55万元[35] - 2010 - 2011年公司多次使用超募资金，包括偿还银行贷款2,000万元、暂时补充流动资金16,000万元、永久补充流动资金35,000万元等[36] - 承诺投资项目小计累计投入39,611.57万元，本报告期实现效益1,864.07万元，累计实现效益145,967.51万元[35] - 超募资金投向小计累计投入188,886.8万元，本报告期实现效益 - 216.06万元，累计实现效益19,788.47万元[36] - 合计累计投入228,498.37万元，本报告期实现效益1,648.01万元，累计实现效益165,755.98万元[36] - 公司同意使用4亿元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[37] - 公司使用4900万元超募资金与内蒙古东源宇龙王实业共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司[37] - 公司使用1.47亿元超募资金与武汉钢铁工程技术集团共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司[37] - 公司同意使用3.7亿元超募资金永久补充流动资金[38] - 公司使用1亿元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[40] - 公司将使用1.47亿元超募资金投资武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司，变更为使用5880万元超募资金及8820万元自有资金[42] - 公司将使用9000万元自有资金投资山西太钢碧水源环保科技有限公司，变更为使用8820万元超募资金及180万元自有资金[42] - 公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1.441643亿元[42] - 公司同意使用1.6亿元超募资金暂时补充流动资金[42] - 公司同意使用1500万元超募资金暂时补充流动资金[42] 利润分配情况 - 2013年度利润分配预案以2013年12月31日总股本891,448,317股为基数，每10股派现金0.71元（含税），共派发现金63,292,830.51元，每10股转增2股，合计转增178,289,663股[45] 违规担保与资金提供情况 - 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保涉及金额为0万元[47] 资产负债表数据 - 合并资产负债表中，期末流动资产合计3,188,345,157.41元，期初为3,828,640,442.95元；期末非流动资产合计4,428,360,777.21元，期初为4,304,086,786.97元；期末资产总计7,616,705,934.62元，期初为8,132,727,229.92元[51][52] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计2,060,239,801.35元，期初为2,609,454,285.38元；期末非流动负债合计399,781,581.70元，期初为400,326,712.71元；期末负债合计2,460,021,383.05元，期初为3,009,780,998.09元[52][53] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计5,156,684,551.57元，期初为5,122,946,231.83元[53] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计2,350,078,582.35元，期初为2,739,915,721.65元；期末非流动资产合计4,136,125,443.14元，期初为4,031,221,872.10元；期末资产总计6,486,204,025.49元，期初为6,771,137,593.75元[56] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额1,495,742,503.94元，期初余额2,171,805,170.09元；应收票据期末余额21,199,975.06元，期初余额12,856,231.04元[51] - 合并资产负债表中，短期借款期末余额510,000,000.00元，期初余额750,000,000.00元；应付账款期末余额696,465,583.97元，期初余额947,848,346.47元[52] - 母公司资产负债表中，货币资金期末余额1,337,044,655.07元，期初余额1,769,249,020.87元；应收账款期末余额781,133,713.51元，期初余额726,622,314.15元[56] - 合并资产负债表中，实收资本（或股本）期末余额891,715,329.00元，期初余额891,448,317.00元；未分配利润期末余额1,869,744,609.26元，期初余额1,852,614,621.76元[53]