财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入4.09亿元，上年同期2.82亿元，同比增长45.15%[9] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1950.52万元，上年同期1712.99万元，同比增长13.87%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.53亿元，上年同期 -2.88亿元，同比减少57.16%[9] - 本报告期末总资产98.16亿元，上年度末105.36亿元，较上年度末减少6.83%[9] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益61.78亿元，上年度末60.78亿元，较上年度末增长1.64%[9] - 营业收入报告期为409,078,083.93元，较上年同期增加45.15% [24] - 营业成本报告期为283,765,366.40元，较上年同期增加45.42% [24] - 营业费用报告期为32,750,345.92元，较上年同期增加136.04% [25] - 资产减值损失报告期为4,082,508.09元，较上年同期增加161561.08% [25] - 净利润报告期为19,505,166.09元，较上年同期增加13.87% [25] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 -453,328,652.36元，较上年同期减少57.16% [27] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 -439,918,973.90元，较上年同期减少85.98% [27] - 2015年第一季度公司实现营业收入409,078,083.93元，同比增长45.15%[30][33] - 2015年第一季度公司实现利润总额36,873,248.56元，同比增长17.64%[30][33] - 2015年第一季度公司实现归属于母公司的净利润19,505,166.09元，同比增长13.87%[30][33] - 2015年3月31日公司资产总计98.16亿元，较期初105.36亿元下降6.83%[50] - 流动资产合计37.20亿元，较期初46.29亿元下降19.42%，其中货币资金14.18亿元，较期初23.94亿元下降40.76%[49] - 非流动资产合计60.96亿元，较期初59.07亿元增长3.20%，其中长期应收款22.23亿元，较期初21.80亿元增长1.98%[50] - 负债合计32.56亿元，较期初40.85亿元下降20.29%，其中短期借款4.85亿元，较期初9.60亿元下降49.45%[50] - 所有者权益合计65.60亿元，较期初64.50亿元增长1.71%，其中股本10.81亿元，较期初10.77亿元增长0.34%[52] - 母公司资产总计83.74亿元，较期初88.17亿元下降5.03%[54] - 母公司流动资产合计29.21亿元，较期初35.05亿元下降16.66%，其中货币资金11.34亿元，较期初19.26亿元下降41.19%[53] - 母公司非流动资产合计54.53亿元，较期初53.12亿元增长2.65%，其中长期应收款17.71亿元，较期初16.94亿元增长4.54%[54] - 母公司流动负债合计18.71亿元，较期初24.29亿元下降23.00%，其中短期借款4.33亿元，较期初8.53亿元下降49.24%[54] - 母公司非流动负债合计9.28亿元，较期初9.16亿元增长1.31%，其中应付债券9.28亿元，较期初9.16亿元增长1.31%[54] - 公司2015年第一季度营业总收入4.09亿元，较上期2.82亿元增长45.15%[57] - 营业总成本3.86亿元，较上期2.69亿元增长43.48%[57] - 净利润2735.79万元，较上期2255.17万元增长21.31%[58] - 非流动负债合计10.24亿元，较上期10.05亿元增长1.91%[55] - 负债合计28.95亿元，较上期34.34亿元下降15.69%[55] - 所有者权益合计54.79亿元，较上期53.83亿元增长1.79%[55] - 母公司营业收入1.22亿元，较上期0.88亿元增长39.31%[61] - 母公司净利润1638.28万元，较上期1524.10万元增长7.49%[62] - 综合收益总额7018.16万元，较上期2346.28万元增长199.11%[59] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与上期持平[59] - 经营活动现金流入小计本期为373,386,011.69元，上期为327,443,216.58元，增长约14.03%[65] - 经营活动现金流出小计本期为826,714,664.05元，上期为615,901,302.03元，增长约34.23%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 453,328,652.36元，上期为 - 288,458,085.45元，亏损扩大约57.16%[66] - 投资活动现金流入小计本期为49,478,074.71元，上期为45,000.00元，增长约1098.40倍[66] - 投资活动现金流出小计本期为151,404,201.64元，上期为149,482,090.14元，增长约1.28%[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 101,926,126.93元，上期为 - 149,437,090.14元，亏损缩小约31.80%[66] - 筹资活动现金流入小计本期为300,192,083.34元，上期为98,248,635.49元，增长约205.54%[67] - 筹资活动现金流出小计本期为740,111,057.24元，上期为334,789,126.05元，增长约121.07%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 439,918,973.90元，上期为 - 236,540,490.56元，亏损扩大约85.98%[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 995,173,753.19元，上期为 - 674,435,666.15元，亏损扩大约47.56%[67] 政府补助情况 - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助65.01万元[10] 公司风险情况 - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新与保持领先、人才短缺等风险[12] - 公司应收账款及类型快速增长，存在应收账款增大与现金流减少的风险[14] - 公司开展PPP模式较早，拥有二十多家PPP模式合资公司，但PPP模式存在风险[14] 公司业务季节性特点 - 公司业务具有季节性特点，回款、收入确认集中在下半年[13] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为30,376 [19] - 文剑平持股比例24.83%，持股数量268,313,257 [19] 股东承诺事项 - 公司实际控制人文剑平2009年7月13日承诺避免同业竞争[35] - 文剑平、刘振国等作为股东的董监高承诺任职期内每年转让股份不超25%，离职后六个月内不转让[35] - 持股5%以上自然人股东刘振国、何愿平、陈亦力承诺避免同业竞争[35] 业务技术与市场情况 - 膜技术成为解决我国水问题主流技术并获市场认可[30] - 公司DF膜开始规模化生产，MBR + DF技术将成潜在增长引擎[32] - 公司推出新一代超级纳滤净水器，带动净水器销售增长[32] - 公司在多地污水处理厂提标升级等工程中成为骨干力量[32] 募集资金相关情况 - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[38] - 本季度投入募集资金总额为604.46万元，已累计投入募集资金总额为238,703.05万元[37] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[37] - 膜组器扩大生产及相关项目承诺投资总额29,554万元，截至期末累计投入15,928.49万元，投资进度53.90%[37] - 超/微滤膜系列产品生产线承诺投资总额27,059万元，截至期末累计投入28,010.63万元，投资进度103.52%[37] - 承诺投资项目小计承诺投资总额56,613万元，本报告期投入604.46万元，截至期末累计投入43,939.12万元[37] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司，超募资金投入60,000万元，投资进度100.00%[37] - 超募资金投向小计承诺投资总额88,067.22万元，本报告期投入0，截至期末累计投入194,763.93万元[38] - 2010 - 2011年公司多次使用超募资金，包括归还银行贷款2,000万元、补充流动资金等[38] - 按招股说明书承诺进度，募集资金项目尚在建设中，不存在未达计划情况，项目可行性未发生重大变化[38] - 2011年11月15日，公司同意用4900万元超募资金与内蒙古东源宇龙王实业（集团）有限责任公司共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司[39] - 2011年12月6日，公司同意用14700万元超募资金与武汉钢铁工程技术集团有限责任公司共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司[39] - 2012年4月26日，公司同意用37000万元超募资金永久补充流动资金[40] - 2013年4月26日，公司同意用31139.60万元超募资金永久补充流动资金，其中18000万元由暂时补充流动资金变更而来[42] - 2013年6月24日，公司同意用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[42] - 2013年10月28日，公司将武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司投资资金变更为5880万元超募资金及8820万元自有资金，第一期出资5880万元已支付[44] - 2013年10月28日，公司将山西太钢碧水源环保科技有限公司投资资金变更为8820万元超募资金及180万元自有资金，投资合作主体变更为山西太钢工程技术有限公司[44] - 公司曾用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14416.43万元[44] - 经公司第二届董事会第五次会议审议，“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”项目实施方式改为购买北京市门头沟再生水厂同样设备25年的使用经营权[44] 利润分配预案 - 2015年4月24日，公司2014年度利润分配预案为以1076938480股为基数，每10股派现金1.34元（含税），共计派发现金144309756.32元[45]