公司基本信息 - 公司股票代码为300070，法定代表人为文剑平[12] - 注册地址和办公地址均为北京市海淀区生命科学园路23 - 2碧水源大厦，邮编102206[12] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙），其办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼[12] - 董事会秘书为何愿平，证券事务代表为张兴，联系电话010 - 88465890[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[14] - 公司首次注册于2001年7月17日，注册地点为北京市海淀区花园北路44号贯通大厦B520[15] - 2007年6月13日有限公司变更为股份公司，注册地点为北京市海淀区厂西门2号吉友大厦2层2006室[15] - 2011年5月26日注册地址变更为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号[15] - 2012年7月10日和2013年10月25日报告期注册资本变更，注册地址均为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号[15] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入31.33亿元，较2012年增长76.87%[18] - 2013年营业成本19.68亿元，较2012年增长94.32%[18] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润8.40亿元，较2012年增长49.33%[18] - 2013年末资产总额81.33亿元，较2012年末增长54.60%[18] - 2013年末负债总额30.10亿元，较2012年末增长148.19%[18] - 2013年非经常性损益合计4070.47万元，2012年为493.73万元，2011年为378.17万元[21] - 2013年公司营业收入31.33亿元，同比增长76.87%；利润总额10.68亿元，同比增长52.96%；归母净利润8.40亿元，同比增长49.33%[28] - 2013年公司营业成本19.68亿元，同比增长94.32%，主要因业务发展、收入增加及子公司业务毛利率低[36] - 2013年公司销售费用3650.63万元，同比增长34.61%，因业务规模扩大[38] - 2013年公司管理费用1.52亿元，同比增长11.91%，因强化管理与预算及员工期权摊销费用减少[38] - 2013年公司财务费用5118.33万元，同比增长230.08%，因投资与业务开支增大增加银行贷款[38] - 2013年公司所得税1.28亿元，同比增长25.03%，因利润总额增加但员工期权行权增加税前扣除额度[38] - 2013年公司研究开发总额8278.98万元，其中资本化占比13.78%[38] - 2013年研发投入金额为82789810.23元，占营业收入比例为2.64%[39] - 2012年研发投入金额为62581551.47元，占营业收入比例为3.53%[39] - 2011年研发投入金额为38281271.96元，占营业收入比例为3.73%[39] - 2013年研发支出资本化金额为11408480.50元，占研发投入比例为13.78%，占当期净利润比重为1.36%[39] - 2012年研发支出资本化金额为6944884.04元，占研发投入比例为11.1%，占当期净利润比重为1.23%[39] - 2011年研发支出资本化金额为143926.00元，占研发投入比例为1.08%，占当期净利润比重为0.04%[39] - 2013年经营活动现金流入25.39亿元，同比增长55.03%；现金流出18.65亿元，同比增长44.71%；现金流量净额6.74亿元，同比增长93.18%[48] - 2013年投资活动现金流入8.01亿元，同比增长249.62%；现金流出23.74亿元，同比增长164.13%；现金流量净额-15.74亿元，同比下降134.91%[48] - 2013年筹资活动现金流入22.11亿元，同比增长252.09%；现金流出10.41亿元，同比增长42.15%；现金流量净额11.70亿元，同比增长1221.69%[48] - 2013年现金及现金等价物净增加额2.70亿元，同比增长163.52%[48] - 前五名客户合计销售金额13.17亿元，占年度销售总额比例42.02%[50] - 前五名供应商合计采购金额12.86亿元，占年度采购总额比例12.42%[51] - 2013年公司实现营业收入31.33亿元，同比增长76.87%；利润总额10.68亿元，同比增长52.96%；净利润8.40亿元，同比增长49.33%[51] - 环保与市政行业营业收入31.31亿元，毛利率37.15%，同比增长76.99%[54] - 2013年末货币资金21.72亿元，占总资产比例26.7%，较2012年末降低9.5%[56] - 2013年末应收账款12.77亿元，占总资产比例15.71%，较2012年末增加3.34%[56] - 固定资产金额为278,716,162.59元，占总资产比例3.43%，较上期减少0.66%[58] - 在建工程金额为76,316,241.09元，占总资产比例0.94%，较上期减少0.76%[58] - 短期借款金额为750,000,000.00元，占总资产比例9.22%，较上期增加9.22%[59] - 长期借款金额为352,500,000.00元，占总资产比例4.33%，较上期增加4.33%[59] - 应付账款金额为947,848,346.47元，占总资产比例11.65%，较上期增加4.26%[59] - 报告期投资额为542,599,997.47元，较上年同期199,468,122.26元变动幅度为172.02%[61] - 募集资金总额为244,427.80万元，报告期投入33,035.33万元，已累计投入229,421.75万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[63] - 公司超募资金金额为187,814.80万元，超募资金累计投入190,292.96万元[65] - 膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累计投入15,147.6万元，超/微滤膜系列产品生产线累计投入23,981.19万元[65] - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[68] - 膜组器扩大生产及研发等项目承诺投资29,554万元，累计投入15,147.6万元，进度51.25%，本期实现效益25,972.16万元，累计实现效益84,840.71万元[67] - 超/微滤膜系列产品生产线承诺投资27,059万元，累计投入23,981.19万元，进度88.63%，本期实现效益38,958.25万元，累计实现效益59,262.73万元[67] - 承诺投资项目小计承诺投资56,613万元，累计投入39,128.79万元，本期实现效益64,930.41万元，累计实现效益144,103.44万元[67] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司承诺投资60,000万元，累计投入60,000万元，进度100%，本期实现效益9,103.96万元，累计实现效益19,933.16万元[67] - 超募资金投向小计承诺投资88,067.2万元，累计投入190,292.24万元，本期实现效益9,568.12万元，累计实现效益20,004.53万元[67] - 2013年公司实现归属于股东净利润839,910,205.39元，母公司净利润695,662,979.23元，按10%计提法定盈余公积金69,566,297.92元[100] - 2013年末公司可供股东分配利润1,312,126,195.15元，资本公积金余额1,917,950,122.33元[100] - 2013年以891,448,317股为基数，每10股转增2股，合计转增178,289,663股[100] - 2013年现金分红占合并报表净利润比率7.54%，2012年为5.90%，2011年为9.39%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司将增强型及中衬型PVDF中空纤维微滤膜年产能提升至400万平方米，中空纤维超滤膜年产能提升至200万平方米，低压反渗透DF膜年产能达100万平方米[31] - 公司建成100万平方米/年RO膜生产线[40] - 新型结构帘式MBR膜元件污水处理效率提高10 - 30%[40] - 第三代高效MBR膜组器材料成本降低10 - 30%，产水量提高5 - 20%[40] - 江苏碧水源环境科技有限责任公司营业收入100460511.67元，净利润8668123.74元[78] - 北京碧水源膜科技有限公司营业收入182486004.52元，净利润40112168.01元[78] - 北京碧水源净水科技有限公司营业收入82607665.98元，净利润27452909.71元[79] - 北京碧水源环境科技有限公司营业收入15850500元，净利润8361315.25元[79] - 北京久安建设投资集团有限公司营业收入1869988917.80元，净利润159456103.96元[79] - 湖南碧水源环保科技有限公司营业收入4663954.71元，净利润7977.97元[79] - 昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司营业收入1594833.49元，净利润 - 1858328.16元[79] 公司发展战略与规划 - 公司将加大研发投入，在膜材料等领域保持领先优势[24] - 公司将在综合管理水平上加大资源投入，匹配发展速度和规模[24] - 报告期内公司专注主营业务，深化膜技术领域领先地位，取得较好经营成果[27] - 公司预计2014年仍将保持快速增长态势，旗下净水公司产品预计也将进一步快速增长[28][31] - 公司已基本实现发展的第二阶段，计划未来三至五年完成第三阶段任务[88] - 2014年公司将继续加大产品与技术研发投入，引进高层次人才[88] - 目前公司市场主要集中在北京、江苏、云南等地，膜技术在水处理行业比重不超过5%[89] - 2014年公司将完善混合所有制及PPP模式，进军更多地区与领域[89] - 公司力争在两年内使家用及商用净水业务成为业绩快速增长的引擎[90] - 公司将以“碧水源”混合所有制的PPP模式扩大业务规模与领域[90] - 2014年公司将强化人力资源工作，组建更强人才队伍[91] - 公司将形成一整套成熟的下属公司管理办法[93] - 2014年公司将完善法人治理结构，加强与投资者沟通[93] 公司面临的风险 - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新与保持领先、人才短缺等风险[22][23] 公司研发成果 - 公司承担多项国家级、国际及北京市科研项目，如国家水体污染控制治理科技重大专项等[41][42] - 报告期公司新增专利63项[43] - 报告期公司正在申请且被受理专利37项[43] - 发明专利权期限为20年，如专利号ZL201010160213.2的专利从2009年11月28日起算[43] - 实用新型专利权期限为10年，如专利号ZL201220218015.1的专利从2012年5月15日起算[43] 公司募集资金使用情况 - 2010年5月16日，公司同意使用2,000万元募集资金偿还银行贷款[68] - 2010年11月3日，公司同意使用16,000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[68] - 2011年4月25日，公司同意使用35,000万元超募资金永久补充流动资金[68] - 2011年5月13日，公司同意使用60,000万元超募资金与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司[68] - 2012年3月8日，公司同意使用15000万元超募资金暂时补充流动资金[69] - 2012年4月26日，公司同意使用37000万元超募资金永久补充流动资金[69] - 2012年8月29日，公司同意使用18000万元超募资金暂时补充流动资金[69] - 2012年11月16日，公司将4900万元超募资金投资变更为自有资金投资内蒙古东源水务科技发展有限公司[70] - 2013年3月5日，公司同意使用18000万元超募资金暂时补充流动资金[70] - 2013年4月26日，公司同意使用31139.60万元超募资金永久补充流动资金，其中18000万元由暂时补充流动资金变更而来[71] - 2013年6月24日，公司使用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[71] - 2013年7月29日，公司同意使用1406.16万元超募